computationalfinance

izmantojot savu aprēķinātās finanšu ietvaru ar Monte Karlo bootstrapu 100k ceļa iterācijās un stohastisko diskontēšanu (iekļaujot dolāra likviditāti, ASV Fed politiku un starptautiskos kredītciklus), bitkoina strukturālais trajektorija saglabā statistisku konsistenci ar iepriekšējām halving cikliem. pēc aprīļa 2024. gada halvinga stohastiskā projekcija sakrīt ar eksponenciālu reģresijas kanālu, kas mērķē uz 150k+ ar 63 procentu varbūtību, novembrī es iekļūšu savus peļņas rezultātus un iziesi. pašreizējā konsolidācija pie 113k atspoguļo īstermiņa dislokāciju no negatīvām ASV PPI datiem, kas vēsturiski palielina lejupvērsto volatilitāti par 8 līdz 12% pirms vidējās vērtības atgriešanās. makro likviditātes aizkavēšanās kavē izlaušanos, taču varbūtības blīvuma funkcijas nedēļas atdevēs turpina konverģēt uz zaļā peļņas zonas augšējo robežu. riska pielāgotie Sharpe rādītāji joprojām atbalsta garu pozīciju piešķiršanu ar nosacījumu, ka atgriešanās riska ierobežojums ir tuvu 100k, ja nav nekādas regulatīvās uzraudzības, ETF neveiksmes, makro kredītcikla krīzes vai cita melnā zālīša šoks. #bitcoin #btc #computationalfinance
$BTC

izmantojot savu aprēķinātās finanšu ietvaru ar monte karlo bootstrapu 100 tūkstošu ceļu iterācijās un stohastisko diskontēšanu (ņemot vērā dolāra likviditāti, ASV Fed politiku un starptautiskos kredītciklus), bitkoina struktūrālais trajektorija paliek statistiski vienmērīga salīdzinājumā ar iepriekšējām halving cikliem. pēc aprīļa 2024. gada halvinga stohastiskā projekcija atbilst eksponenciālai regresijas kanālam, kas mērķē uz 150 tūkstošiem vai vairāk ar 63 procentu varbūtību, novembrī es ierakstīšu savus peļņas un iziesu. pašreizējā konsolidācija pie 113 tūkstošiem atspoguļo īstermiņa atkāpi no negatīvām ASV PPI datiem, kas vēsturiski palielina lejupvērstās volatilitātes līmeni par 8 līdz 12% pirms vidējās vērtības atgriešanās. makro likviditātes aizkavēšanās kavē izlaušanos, taču varbūtības blīvuma funkcijas nedēļas atdevēs turpina konverģēt uz zaļā peļņas zonas augšējo robežu. riska pielāgoti Sharpe rādītāji joprojām atbalsta ilgāku vērtspapīru piešķiršanu ar nosacījumu, ka nosacījuma zaudējumi ir ierobežoti ap 100 tūkstošiem, ja nav nekādas regulatīvās iejaukšanās, ETF neveiksmes, makro kredītcikla krīzes vai citu melno swāna šoku. #bitcoin #BTC #computationalfinance

izmantojot manu skaitlisko finanšu ietvaru ar monte karlo bootstrapi 100k ceļu iterācijās un stohastisko diskontēšanu (ņemot vērā dolāra likviditāti, ASV Fed politiku un starptautiskos kredītciklus), bitcoin strukturālais trajektorija paliek statistiski vienmērīga iepriekšējām halving cikliem. pēc aprīļa 2024. gada halvinga stohastiskā projekcija sakrīt ar eksponenciālās regresijas kanālu, kas mērķē uz 150k+ ar 63 procentu varbūtību, novembri es iekrāsīšu savus peļņas un iziesu. pašreizējā konsolidācija pie 113k atspoguļo īstermiņa atkāpšanos no negatīvām ASV PPI datiem, kas vēsturiski palielina lejupvērstās volatilitātes līmeni par 8 līdz 12% pirms vidējās vērtības atgriešanās. makro likviditātes aizkavēšanās aizkavē izlaušanos, taču varbūtības blīvuma funkcijas nedēļas atdeves virzībā turpina konverģēt uz zaļā peļņas zonas augšējo robežu. riska pielāgotās Sharpe metrikas joprojām atbalsta garu pozīciju piešķiršanu ar nosacījumu, ka nosacījuma zaudējumi ir ierobežoti ap 100k, ja nav regulatīvās iejaukšanās, ETF neveiksmes, makro kredītcikla krīzes vai citu melnā zāļa šoks. $BTC
#BTC #computationalfinance