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그리드 거래란 무엇인가요?
Binance
2021-01-28 16:18
튜토리얼 비디오

그리드 거래란 무엇인가요?

그리드 거래는 설정된 가격을 중심으로 특정 간격으로 일련의 롱과 숏 주문을 배치하여 수익을 낼 수 있게 해주는 전략적 도구입니다. 이러한 방식으로 거래 그리드가 구성됩니다. 그리드 거래는 가격이 특정 간격으로 움직이는 변동성이 높은 시장에서 최고의 성능을 발휘합니다. 상위 매도 주문에 상응하는 하위 매수 주문을 자동으로 실행함으로써, 가격이 횡보하는 동안 매도 가격이 매수 가격보다 높을 때 수익을 보장하므로 시장 움직임의 방향을 예측할 필요가 없습니다.
바이낸스 그리드 거래는 현재 USDⓈ-M 선물 (USDT-마진 무기한 계약 및 BTCBUSD 인도 계약)에서 사용할 수 있습니다. 사용자는 그리드 매개 변수를 개별적으로 설정하여 상한 및 하한 그리드와 그리드 수를 결정할 수 있습니다. 그리드가 생성되면 한 번의 클릭으로 활성화시킬 수 있으며, 시스템은 자동으로 사전 설정된 가격으로 매수 또는 매도 주문을 제출하거나, 그리드 수로 나눈 총 투자 금액을 기반으로 스탑 로스 또는 이익 실현 주문을 발동합니다. 수익을 고정하기 위해 그리드는 항상 현재 시장 가격보다 높은 가격의 지정가 매도 주문과 현재 시장 가격보다 낮은 가격의 지정가 매수 주문으로 구성됩니다 (초기 지정가 주문의 가격이 현재 시장 가격과 동일한 경우 기본적으로 매수 지정가 주문으로 간주됩니다). 설정된 가격 구간대에서 변동이 자주 발생할수록 수익이 높아집니다.
위험 경고
그리드 거래는 전략적 거래 도구이며 바이낸스의 금융 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안됩니다. 그리드 거래는 위험을 수반하며 본인의 재량에 따라 사용해야 합니다. 바이낸스는 귀하가 이 기능을 사용하면서 발생할 수 있는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 사용자는 그리드 거래 튜토리얼을 읽고 완전히 이해해야 하며 본인의 재정적 능력 내에서 위험을 관리하고 합리적인 거래를 수행해야 합니다.

그리드 거래는 어떻게 시작하나요?

1. 시작

웹: 성공적으로 로그인한 후 USDT-M 선물 거래 인터페이스에서 '그리드 거래'를 클릭하여 그리드 거래 페이지로 들어갑니다.
모바일: 선물로 이동한 다음 USDT-M 선물 거래로 이동하여 우측 상단의 '그리드 거래'를 선택합니다. (곧 출시 예정)

2. 그리드 거래 설정 페이지

전략을 실행할 심볼을 선택하고, 그리드 매개 변수를 설정한 다음, 생성을 클릭하고 확인하여 그리드 거래를 시작합니다
다음 상황으로 인해 그리드 생성에 실패할 수 있습니다:
  1. 해당 심볼에서 현재 그리드 거래를 실행하고 있는 경우.
  2. 해당 심볼에 대기 주문 또는 포지션이 있는 경우.
  3. 헤지 포지션 모드를 진행하고 있는 경우, 단방향 모드로 조정해야 합니다.
  4. 한도를 초과하는 경우. 총 사용 가능한 지정가 발동 그리드 거래는 10개입니다.

3. 그리드 거래 메커니즘

그리드 거래 주기:
  1. 그리드 발동 (선택 사항)
  2. 초기 구조
  3. 오픈 포지션
  4. 그리드 업데이트
  5. 스탑 발동 (선택 사항)
  6. 취소
1. 그리드 발동 (선택 사항)
매개 변수 10, 11 설정
사용자는 그리드 지정가 주문을 즉시 실행하거나 시장 가격이 특정 값에 도달할 때 발동하도록 선택할 수 있습니다. 그리드 주문은 선택한 발동 가격 유형(마지막 가격 또는 시장 평균가)이 입력한 발동 가격보다 높거나 낮을때 발동됩니다.
2. 초기 구조
매개 변수 1, 2, 3, 4, 6 설정
초기 구조는 마지막 시장 가격 (매수, 매도, 중간 가격)에 따라 일련의 가격 수준을 결정하는 것으로 시장 가격보다 높은 가격에 지정가 매도 주문을 제출하고, 시장 가격보다 낮은 지정가 매수 주문을 제출한 다음 가격이 발동될 때까지 기다리는 것입니다.
보유 포지션이 없기 때문에 초기 작업 시 지정가 주문 수는 그리드 수 +1입니다. 그 중 하나 (마지막 시장 가격에 가까운)는 체결을 기다리는 초기 시작 주문입니다.
3. 오픈 포지션
포지션을 개시하는 것은 초기 작업 후 시장이 가장 가까운 가격 지점으로 움직일 때까지 기다렸다가 거래하는 것입니다. 이 과정에는 특별한 작업이 필요하지 않습니다.
4. 그리드 업데이트
그리드 업데이트는 가격 지점에 도달할 때마다(즉, 지정가 주문이 체결됐을 때), 그리드 지정가 주문이 함께 업데이트됨을 의미합니다. 가장 최근에 실행된 주문의 가격은 항상 비어있는 가격이 되며, 설정된 매개 변수에 따라 매수 또는 매도 지정가 주문으로 다시 채워집니다. 따라서 아래 예시와 같이 그리드 지정가 주문의 수가 유지됩니다.
초기 시장 가격이 10010이면 각 그리드 지정가 단위는 다음과 같습니다:
가격방향
10200매도
10100매도
10000매수
9900매수
9800매수
가격이 10000으로 하락하고 매수 주문이 실행되었다고 가정하면, 이는 초기 시작 포지션이며 그리드 지정가 주문은 다음과 같이 업데이트됩니다:
가격방향
10200매도
10100매도
10000-
9900매수
9800매수
가격이 10100으로 상승하고 매도 주문이 실행되면, 그리드 지정가 주문은 다음과 같이 업데이트됩니다:
가격방향
10200매도
10100-
10000매수
9900매수
9800매수
가격이 9900으로 하락하고, 두 개의 매도 주문이 실행되면 그리드 지정가 주문은 다음과 같이 업데이트됩니다:
가격방향
10200매도
10100매도
10000매도
9900-
9800매수
이처럼 위아래로 움직입니다.
5. 스탑 발동 (선택 사항)
매개 변수 12 설정
사용자는 그리드 동작을 수동으로 종료하거나 스탑 발동을 설정할 수 있습니다.
스탑 발동은 시장 가격이 스탑 상한 가격 이상으로 상승하거나 스탑 하한 가격 이하로 하락할 때, 즉 시장이 더 이상 변동 추세를 따르지 않는 경우 그리드 작동을 중단하는 것입니다.
6. 취소
매개 변수 13, 14 설정
사용자는 그리드가 중단된 후 모든 주문을 취소하거나 모든 포지션을 수동 또는 자동으로 종료할지 선택할 수 있습니다.
중단 시 모든 주문 취소가 활성화되면, 시스템은 자동으로 해당 심볼의 그리드가 중단될 때, 미체결 주문을 자동으로 취소합니다. 중단 시 모든 포지션 종료가 활성화되면, 시스템은 자동으로 해당 심볼의 그리드가 중단될 때, 시장 가격으로 모든 오픈 포지션을 자동으로 종료합니다
그리드 작동 중에 다음 시나리오가 발생하면 그리드가 종료됩니다:
1. 수동으로 그리드를 종료하는 경우
2. 증거금이 부족하여 일부 포지션이 청산되거나 주문을 제출할 수 없는 경우
3. 수동으로 일부 또는 전체 그리드 지정가 주문을 취소하는 경우
4. 수동으로 그리드 포지션의 일부 또는 전체를 종료하는 경우
5. 인도 계약이 인도되고 상품이 더 이상 존재하지 않는 경우 그리드 전략이 자동으로 종료됩니다. 인도 과정에서 시스템은 자동으로 사용자의 지정가 주문을 삭제하고 오픈 포지션을 정산합니다.
시스템은 현재 작동 중인 그리드에 위와 같은 경우가 발생하면 아래와 같이 메시지를 표시하게 됩니다.

4. 그리드 거래 매개 변수

1
  • 심볼 선택
  • 교차/격리 마진 모드 선택
  • 레버리지 조정
2
  • 하위 가격 예) 그리드 하한가
  • 상위 가격 예) 그리드 상한가
그리드의 하위 가격과 상위 가격을 설정합니다 (그리드 주문을 제출한 후에는 수정할 수 없습니다). 최상위 또는 최하위 그리드를 초과하면 더 이상 포지션이 개설되지 않습니다.
예를 들어, 현재 BTCUSDT 가격이 18000일 때 사용자가 가격이 19000을 초과하면 가격이 하락할 것이라고 판단하면, 상한 가격을 19000으로 설정할 수 있습니다. 가격이 19000에 도달하면 그리드는 포지션을 더 이상 개설하지 않습니다.
3
  • 모드: 산술 / 기하 (그리드 주문을 제출한 후에는 수정할 수 없습니다)
1. 산술: 각 그리드에 동일한 가격 차이가 존재합니다.
산술 그리드는 그리드 하한가에서 그리드 상한가까지의 가격 범위를 동일한 가격 차이의 그리드 수로 나눕니다.
각 그리드의 가격 차이는 다음과 같습니다:
가격 차이 = (그리드 상한가 - 그리드 하한가) / 그리드 수
따라서, 다음과 같은 일련의 가격 간격이 구성됩니다:
가격 1 = 그리드 하한가
가격 2 = 그리드 하한가 + 가격 차이
가격 3 = 그리드 하한가 + 가격 차이 * 2
...
가격 n = 그리드 하한가 + 가격 차이 * (n-1)
그리드 상한가에서 n = 그리드 수 입니다
예: 산술 가격 차이 = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (다음 가격은 이전 가격보다 100이 높습니다)
2. 기하: 각 그리드에 동일한 가격 비율 차이가 존재합니다.
기하 그리드는 그리드 하한가에서 그리드 상한가까지의 가격 범위를 동일한 가격 비율의 그리드 수로 나눕니다.
각 그리드의 가격 비율은 다음과 같습니다:
가격 비율 = (그리드 상한가 / 그리드 하한가) ^ (1 / 그리드 수)
각 그리드의 가격 차이는 다음과 같습니다:
가격 차이 비율= ( (그리드 상한가 / 그리드 하한가) ^ (1 / 그리드 수) - 1) * 100%
따라서, 다음과 같은 일련의 가격 간격이 구성됩니다:
가격 1 = 그리드 하한가
가격 2 = 그리드 하한가 * 가격 비율
가격 3 = 그리드 하한가 * 가격 비율 ^ 2
...
가격 n = 그리드 하한가 * 그리드 비율 ^ (n-1)
그리드 상한가에서 n = 그리드 수 입니다
예: 기하 가격 차이 비율 = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1,... (다음 가격은 이전 가격보다 10%가 높습니다)
4
  • 그리드 수 예) 지정가 주문 수 (그리드 주문을 제출한 후에는 수정할 수 없습니다)
최솟값은 2이고 최댓값은 149입니다.
비고: 가격 차이는 틱 크기보다 작을 수 없습니다. 그렇지 않은 경우, 그리드 수 또는 그리드의 상한/하한을 조정해야 합니다.
어떻게 계산되나요?
1. 산술 그리드, 가격 차이 = (그리드 상한가 - 그리드 하한가) / 그리드 수 < 틱 크기
2. 기하 그리드, 최소 가격 차이 = 그리드 하한가 * 가격 비율 < 틱 크기, 가격 비율 = (그리드 상한가 / 그리드 하한가) ^ (1 / 그리드 수)
5
  • 수익/그리드(수수료 포함)
수익/그리드가 메이커 커미션 미만인 경우 시스템은 총 그리드 수익이 거래 수수료 보다 낮을 수 있다는 메시지를 표시합니다.
어떻게 계산되나요? (수익/그리드는 추정치이며 참조용입니다)
1. 산술 그리드
하한 그리드 당 수익 = [1 + (그리드 상한가 - 그리드 하한가) / (그리드 수 * 그리드 상한가)] * (1 - 커미션 %) ^ 2 - 1
상한 그리드 당 수익 = [1 + (그리드 상한가 - 그리드 하한가) / (그리드 수 * 그리드 하한가)] * (1 - 커미션 %) ^ 2 - 1
예를 들어: 가격 간격 1000-2000, 그리드 수 10, 커미션 0.1%의 경우, 각 그리드의 가격 차이는: (2000-1000)/10=100이며, 하한 그리드 당 수익 = ((2000+100)/2000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=4.79%. 상한 그리드 당 수익 = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78% 입니다.
2. 기하 그리드
기하 그리드 당 수익 = (그리드 상한가 / 그리드 하한가) ^ (1 / 그리드 수) - 1 -2 * 거래 수수료 %
예를 들어: 가격 간격 1000-2000, 그리드 수 10, 커미션 0.1%의 경우, 각 그리드의 가격 비율은 : (2000-1000) ^ (1/10) = 107.18%, 수익/그리드 = 107.18%-1-2×0.1%=6.98% 입니다.
6
  • 모드: 초기 증거금 (그리드 주문을 제출한 후에는 수정할 수 없습니다)
초기 증거금 = 초기 가치 / 레버리지
사용자는 이를 수동으로 입력하거나 슬라이더를 드래그할 수 있으며 (투자 가능 금액의 비율은 최대 100%, 초기 증거금 = 비율 * 증거금 잔고), 최소 초기 증거금과 증거금 잔고 사이의 금액이어야 합니다.
최소 초기 증거금 = 최소 수량 * 합계(가격) / (레버리지 * 조정 비율)
최소 수량: 최소 그리드 수량
조정 비율: 현재 기본값은 0.9이며, 시장 상황에 따라 조정됩니다
7
  • 총 투자 예) 초기 가치 (그리드 주문을 제출한 후에는 수정할 수 없습니다)
총 투자 = 초기 증거금 * 레버리지
레버리지가 설정 이후, 최소 초기 가치 = 합계(가격 * 최소 수량). 최대 초기 가치 = 증거금 * 레버리지
8
  • 수량/주문 예) 그리드 수량
그리드 수량 = 조정 비율 * 초기 증거금 *레버리지 / 합계(가격)
9
  • 사용 가능 증거금 잔고 예) USDⓈ-M 선물 계정의 증거금 잔고
10
  • 발동 유형: 마지막 체결가 / 시장 평균가 (선택 사항, 그리드가 발동되기 전에 수정할 수 있습니다)
1. 그리드 발동 유형: 선택한 마지막 체결가 또는 시장 평균 가격이 발동 가격에 도달하면 그리드가 실행되기 시작합니다.
2. 스탑 발동 유형: 선택한 심볼의 마지막 체결가 또는 시장 평균 가격이 설정한 상위 또는 하위 스탑 가격에 도달하면 그리드가 중단됩니다.
11
  • 발동 가격 (선택 사항, 그리드가 발동되기 전에 수정할 수 있습니다)
그리드 주문은 마지막 체결가 / 시장 평균가가 입력한 발동 가격보다 높거나 낮을때 발동됩니다.
12
  • 스탑 상한가 / 스탑 하한가 예) 스탑 로스 상한 가격 / 스탑 로스 하한 가격 (선택 사항, 그리드가 발동되기 전에 수정할 수 있습니다)
1. 스탑 상한가
스탑 로스 상한 가격은 상위 가격, 마지막 체결가, 발동 가격보다 높아야 합니다. 마지막 시장 가격이 스탑 상한가에 도달하면 그리드 작동이 중단됩니다.
2. 스탑 하한가
스탑 로스 하위 가격은 하위 가격, 마지막 체결가, 발동 가격보다 낮아야 합니다. 마지막 시장 가격이 스탑 하한가에 도달하면 그리드 작동이 중단됩니다.
13
  • 중단 시 모든 주문 취소 (선택 사항, 기본으로 선택되어 있으며 그리드가 발동되기 전에 수정할 수 있습니다)
중단시 모든 주문 취소를 활성화하면 그리드가 중단될 때 해당 심볼에 대한 미체결 주문을 자동으로 취소합니다. 비활성화된 경우, 그리드 중단 후 모두 수동으로 취소할 수 있습니다.
14
  • 중단 시 모든 포지션 종료 (선택 사항, 그리드가 발동되기 전에 수정할 수 있습니다)
중단 시 모든 포지션 종료를 활성화하면 그리드가 중단될 때 해당 심볼의 시장 가격으로 모든 오픈 포지션을 자동으로 종료합니다. 비활성화된 경우 그리드가 중단된 이후에 모든 포지션을 수동으로 종료할 수 있습니다.
* 위 매개 변수 설정 제안은 단순 참고용입니다. 선물 거래에는 상당한 위험이 수반되며, 상당한 이익과 손실이 발생할 가능성이 모두 존재합니다. 과거의 이익은 미래의 수익을 의미하지 않습니다. 극심한 가격 변동이 발생하면 모든 마진 잔고가 청산될 수 있습니다.

5. 활성화된 그리드를 확인하는 방법

시간그리드 생성 시간
심볼그리드 거래 계약의 경우 사용자는 심볼 옆에 표시된 레버리지를 클릭하여 그리드 레버리지를 조정할 수 있습니다.
초기 증거금그리드 생성 시 증거금
총 수익총 수익 = 그리드 수익 + 미실현 PNL
총 수익 %ROI = 총 수익 / 초기 증거금 * 100%
실현 손익
그리드 거래 실현 손익
모든 완료된 주문의 누적 수익입니다. 산술 그리드 유형의 경우 총 수익 = 완료된 주문 수 *수익/그리드 - 총 커미션
미실현 PNL대기 주문의 미실현 손익은 시장 평균가 / 마지막 체결가를 기준으로 계산되며 수익은 지분 백분율로 산출됩니다.
지속 기간그리드 생성부터 진행 시간이 1일을 초과하면 진행 시간은 1d2h9m과 같이 표시됩니다. 진행 시간이 1년을 초과하면 진행 시간은 1y1d2h9m과 같이 표시되며 1분마다 업데이트됩니다. 진행 시간이 1분 미만이면 —으로 표시됩니다.
청산 가격청산 가격 계산을 참조해주시기 바랍니다
그리드 상태
  • 신규 : 그리드가 생성되었지만 발동되지 않은 경우
  • 진행 중 : 그리드가 발동된 경우
  • 증거금 조정
증거금 조정은 격리 마진 모드에서만 사용할 수 있습니다.
  • 종료
그리드 작동을 중단하려면 종료를 클릭해주시기 바랍니다. 사용자는 그리드가 중단된 후 미체결 주문을 취소하고 모든 포지션을 수동 또는 자동으로 종료할지 선택할 수 있습니다.
중단 시 모든 주문 취소가 활성화되면, 시스템은 자동으로 해당 심볼의 그리드가 중단될 때, 미체결 주문을 자동으로 취소합니다. 중단 시 모든 포지션 종료가 활성화되면, 시스템은 자동으로 해당 심볼의 그리드가 중단될 때, 시장 가격으로 모든 오픈 포지션을 자동으로 종료합니다
  • 그리드 세부 정보 확인
현재 증거금은 어떻게 계산되나요?
포지션 명목 가치 = 최신 시장 평균가 * 절대값(크기)
현재 명목 가치 = 최대(절대값(포지션 명목 가치 + 대기 주문의 매수 명목 가치), 절대값(포지션 명목 가치 - 대기 주문의 매도 명목 가치)
대기 주문의 매도 명목 가치 = 매도 명목 가치
대기 주문의 매수 명목 가치 = 매수 명목 가치
  • 교차 마진:
현재 증거금 = 현재 명목 가치 / 현재 레버리지
  • 격리 마진:
현재 증거금 =(현재 명목 가치 - 포지션 명목 가치) / 레버리지 + 격리 마진 지갑 잔고
  • 활성 주문
활성 주문은 모든 미체결 주문을 표시합니다 (부분 체결 주문 포함)
매수 오더북: 지정가 주문을 가격이 높은 순서에서 낮은 순서, 위에서 아래로 정렬
매도 오더북: 지정가 주문을 가격이 낮은 순서에서 높은 순서, 위에서 아래로 정렬
  • 주문 완료
완료된 모든 주문에 대한 요약입니다. 각 거래는 해당 매수 및 매도 주문 쌍으로 구성되고, 거래 유형은 선입후출(First in Last Out)입니다. 수익은 매칭되는 매수 및 매도 주문 쌍을 기준으로 계산될 수 있으며, 매칭을 기다리는 나머지 주문의 수익은 --으로 표시됩니다.
BNB 커미션 수수료는 거래 당시의 실시간 환율로 마진 자산으로 전환됩니다.

6. 내역을 확인하는 방법

내역 탭을 클릭하여 그리드 거래 내역을 확인하고 그리드 세부 정보와 완료된 주문을 확인할 수 있습니다.
그리드 상태
  • 취소: 그리드를 수동으로 종료하는 경우
  • 만료: 주문 취소, 청산 등으로 강제 종료되는 경우
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