Нарықтар
Сауда
Square
Қосымша

Binance Futures саудасында копитрейдингті қалай пайдалануға болады?

2023-08-22 04:13 жарияланды
2025-11-13 17:16 жаңартылды

Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: MiCA талаптарына сәйкес, рұқсат етілмеген стейблкоиндар бойынша ЕЭА аумағындағы пайдаланушыларға шектеулер қойылуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз.

 

1. Binance шотыңызға кіріп, [Сауда жасау] – [Копитрейдинг] тармағына өтіңіз.

2. Жоғарғы қойындыдан [Фьючерс] тармағын, сосын портфолионы таңдап, [Көшіру] түймесін басыңыз. Портфолиоларды мына санаттар бойынша сұрыптауға және сүзуге болады:  

  • Уақыт аралықтары: 7, 30, 90, 180 күндік өнімділік.
  • Жетекші трейдердің өнімділік өлшемдері: инвестициядан алынған пайда (ROI), пайда және шығын (PnL), максимум шөгу (MDD), сенімгерлік басқарудағы активтер (AUM), копитрейдерлер, копитрейдердің пайдасы және шығыны (PnL), Шарп коэффициенті.
  • Смарт сүзгісі: жоғары сауда дағдылары, жоғары кірісі және аз шығыны бар үздік трейдерлерді анықтау үшін жасалған алгоритм бойынша сүзгіден өткізуге болады.
  • Жетілдірілген сүзгілер: 
    • Жетекші трейдер тегтері;
    • Жетекші трейдердің теңшелетін өнімділік көрсеткіштері: пайда және шығын (PnL), инвестициядан алынған пайда (ROI), максимум шөгу (MDD), трейдинг күндерінің саны;
    • Копитрейдердің теңшелетін өнімділік көрсеткіштері: копитрейдер пайдасы мен шығыны (PnL), сенімгерлік басқарудағы активтер (AUM), ең төменгі көшіру сомасы;
    • Портфолиоларды көрсету/жасыру: қолданбалы бағдарламалау интерфейсі (API), толық слоттар, құлыптау кезеңімен, көшіруге дайын (сіздің актив балансыңыздағы ең төменгі көшіру сомасы бар портфолиолар).
image
image

3. [Бекітілген сома] немесе [Бекітілген қатынас] арқылы көшіруге болады. 

image
  • Бекітілген сома: бір сауда үшін бекітілген соманы орнатуға болады.
  • Бекітілген қатынас: сіз портфолио инвестициясының жалпы сомасын орната аласыз және жүйе сіз енгізген сома негізінде сауданы пропорционалды түрде көшіреді.

Басқа сауда параметрлерін келесідей реттеуге болады:

ПараметрлерСипаттама
Көшіру сомасы

Жалпы инвестиция сомасының диапазоны 10-300 000 USDT.

Назар аударыңыз: әдепкі ең төменгі көшіру сомасы 10 USDT. Жетекші трейдерлер ең аз көшірме сомасын реттеу мүмкіндігін пайдалану үшін Binance Futures копитрейдинг жетекші трейдерінің өсу жоспарына өтініш бере алады.

Қолданыстағы позицияларды көшіру режимі

Жетекші трейдердің қолданыстағы позицияларын қадағалауды таңдаңыз.

  • Қолданыстағы барлық позицияларды көшіру: ашық тұрған барлық позициялар нарықтағы бағамен көшіріледі.
  • Жақсырақ кіру бағасын көшіру: ашық тұрған позиция тек нарықтағы баға жақсы болған жағдайда ғана көшіріледі
  • Қолданыстағы позицияларды көшірмеңіз: тек жаңа позициялар көшіріледі, жетекші трейдердің қолданыстағы ешбір позициясы көшірілмейді.
Автоматты инвестицияЖарамды пайдаланушылар автоматты түрде инвестициялық тапсырыстарды тұрақты негізде (күн сайын, 7 күн, 14 күн, 30 күн сайын) белгіленген сомада орната алады. Қосылған жағдайда, автоматты инвестиция сомасы сіздің спот немесе қаржыландыру шотыңыздан алынып, таңдалған жиілікке сәйкес таңдалған көшіру портфолиосына қосылады.
Тапсырыс құны (бекітілген сома режимі)Әр тапсырысқа арналған маржа.
Таңдаулы таңбалар
  • Өзіңізге қолайлы копитрейдинг таңбаларын таңдаңыз. Копитрейдерлер тек өздері таңдаған таңбалар бойынша ғана сауда жасайды.
  • Бір рет басу функциясын пайдаланып, өтімділігі төмен таңбаларды алып тастаңыз, олар әдепкі бойынша портфолионың сенімгерлік басқарудағы активтері (AUM) > 250 000 USDT болғанда таңдалады.
  • Көшіруге арналған таңбалардың ақ тізімін теңшеу үшін [Өңдеу] таңбасын басыңыз.
  • «Жаңа тізімге енгізілген таңбаларды автоматты түрде таңдау» параметрін қосу копитрейдердің таңдаулы таңбаларына барлық жаңа листинг таңбаларын енгізеді.
Маржа режимі
  • [Жетекші трейдердің маржа режимі]: жетекші трейдердің маржа режимін қадағалауға немесе бекітілген маржа режимін орнатуға болады. Назар аударыңыз: жетекші трейдер бір уақытта маржа режимін өзгертіп, тапсырыстар жасаған кезде, копитрейдерлердің маржа режимі жетекші трейдердің маржа режиміне сәйкес келмеуі мүмкін.
  • [Бекітілген маржа режимі]: тоғыспалы маржа немесе оқшауланған маржа режимін таңдаңыз.
Левередж
  • [Жетекші трейдерді қадағалау]: жетекші трейдердің левереджін қадағалаңыз.
  • [Бекітілген левередж]: 1x-тен 10x-ке дейінгі левереджді таңдаңыз.

Назар аударыңыз: көшіру барысында левередж параметрлерін өңдеген кезде ашық позициялар болған жағдайда левередж түзетілмеуі мүмкін.

Кіру кезіндегі максимум құлдилау

Жекелендірілген ең жоғарғы кіру құлдилауын 0,1%-дан 3%-ға дейін орнатыңыз. 

Әдепкі құлдилау параметрі:

  • BTCUSDT және ETHUSDT – 0,5%
  • Қалғандары 1,5%

Назар аударыңыз: 

  • Ең жоғарғы құлдилау тек позицияны ашуға арналған кіру бағасын қорғайды, ал позицияны жабуға арналған шығу бағасы қорғалмайды.
  • Ең жоғарғы құлдилау позиция ашылғанда IOC лимит бағасына әсер етеді.
Тейк-профит және стоп-лосс

Позицияны сәтті көшіргеннен кейін жүйе автоматты түрде сол позицияға тейк-профит/стоп-лосс тапсырысын орналастырады.

Кеңестер:

  • Портфолио параметрлеріндегі тейк-профит/стоп-лосс тапсырысын өңдеу тек жаңа позицияларға қолданылады.
  • Көшіру кезінде параметрлердегі тейк-профит/стоп-лосс тапсырысынан бас тарту ашық тейк-профит/стоп-лосс тапсырыстарын жоймайды.
  • Көшіруді бастағаннан кейін тейк-профит/стоп-лосс мүмкіндігін қосу кезінде ағымдағы ашық позициялар үшін тейк-профит/стоп-лосс тапсырыстары жасалмайды.
  • Тейк-профит/стоп-лосс тапсырысы орналастырылғаннан кейін, позиция қосылса немесе ішінара жабылса, ол жүйе арқылы жаңартылмайды немесе жойылмайды.
  • Копитрейдерлер ашық позиция беті арқылы ашық тейк-профит/стоп-лосс тапсырыстарын өңдей алады.
  • Назар аударыңыз: егер коэффициент тым аз болса, стоп-лосс тапсырысы құрылмауы мүмкін, бұл жағдайда тоқтату бағасы нарықтағы бағадан жоғары (сату тапсырысы) немесе төмен (сатып алу тапсырысы) болып кетеді.
Тапсырыстың максималды құныКелісімшарт бойынша тапсырыс құны максимум коэффициентке жеткенде, жүйе ең жоғары тапсырыс құнымен тапсырыс береді.
Портфолиодағы стоп-лосс

Пайдаланушылар жалпы стоп-лосс мөлшерін USDT немесе % бойынша орната алады. Портфолионың жалпы маржасы портфолионың стоп-лосс нүктесіне жеткенде, барлық белсенді позициялар нарықтағы баға бойынша жабылады. Бұдан кейін портфолио жабылып, қалған қаражат пайдаланушының спот шотына автоматты түрде аударылады.

Мысалы:

  • Стоп-лосс пайыз бойынша орнатылған жағдайда: А пайдаланушы 100 USDT бар портфолионы көшіріп алып, портфолио стоп-лосс мөлшерлемесін 60% ретінде орнатты. Бұл жағдайда стоп-лосс сомасы 100 * (1 - 60%) = 40 USDT болады. Маржа балансы 40 USDT-тен төмендеген кезде стоп-лосс іске қосылады.
  • Стоп-лосс USDT бойынша орнатылған жағдайда: B пайдаланушы 100 USDT бар портфолионы көшіріп алып, стоп-лосс ретінде 60 USDT орнатты. Бұл жағдайда стоп-лосс мөлшері  (100 - 60) = 40 USDT болады. Маржа балансы 40 USDT-тен төмендеген кезде стоп-лосс іске қосылады.

Назар аударыңыз: стоп-лосс мөлшері (40 USDT) тек іске қосу шегі болып табылады. Егер стоп-лосс мөлшері техникалық маржадан да төмен болса, ликвидация бәрібір орын алады. Алынатын соңғы USDT мөлшері нарық жағдайына байланысты өзгереді. Төтенше нарық жағдайларында пайдаланушының жалпы маржасы толық жоғалуы мүмкін.

Аударым немесе портфолионы өңдеу әрекеті орындалған кезде стоп-лосс сомасы маржа балансының пайызы негізінде жаңартылады.

Мысалы, егер А пайдаланушысы 50 USDT аударса және көшірме портфолиосында қалған маржа балансы 160 USDT болса, стоп-лосс сомасы 160 * (1 - 60%) = 64 USDT болып реттеледі.

4. Қызмет көрсету келісімін оқып, келісіңіз, содан кейін трейдингті көшіруді бастау үшін [Көшіру] батырмасын басыңыз. Инвестиция сомасы сіздің Спот шотыңыздан Копитрейдинг шотыңызға аударылады.

Назар аударыңыз:

  • Көшіру кезінде жетекші трейдер өз позицияларына маржа қосуы мүмкін, бұл сіздің позицияларыңызды жоғары тәуекелдерге ұшыратуы мүмкін. Сондықтан портфолио мен позицияларды мұқият бақылау маңызды.
  • Егер жетекші трейдер бірнеше позиция ұстаса немесе жиі жаңа позициялар ашса, ал сіз [Бекітілген сома] режимін қолдансаңыз, портфолиоңызда олардың трейдингін қадағалау үшін жеткілікті маржа болмауы мүмкін. Көшіру сәтсіздігіне жол бермеу үшін портфолиоңызды мұқият бақылап, көшіру сомасын немесе әр тапсырысқа жұмсалатын соманы реттеңіз.

Сонымен қатар, егер жетекші трейдер портфолиосының құлыптау кезеңін орнатса, ескерту пайда болады. Портфолионы көшіру алдында оны оқып, түсінгеніңізді растаңыз. Расталғаннан кейін көшіруді тоқтата алмайсыз, портфолионың стоп-лосс мәнін реттей алмайсыз немесе құлыптау кезеңінде қаражатты шығара алмайсыз, егер құлыптан босату опциясы қолжетімді болмаса.

image
Портфолиомды қалай басқаруға болады?

1. [Копитрейдер] – [Көшіру шолуы] түймесін басыңыз.

image

2. Мұнда ағымдағы және жабық көшіру портфолиоларын көруге болады.

image

Ағымдағы көшіру портфолиолары:

  • [Балансты реттеу]: копитрейдинг қаражатын қосыңыз немесе шығарыңыз. Максималды копитрейдинг сомасы – 200 000 USDT, ал аударуға болатын максималды сома минималды копитрейдинг сомасы мен пайда үлесінің сомасын алып тастағандағы портфолионың қолжетімді балансына тең. Назар аударыңыз: портфолиода ашық позициялар болған жағдайда қаражатты шығара алмайсыз.
  • [Параметрлер]:
    • Әр тапсырысқа жұмсалатын соманы реттеу: әр тапсырысқа жұмсалатын соманы 10 USDT және 50 000 USDT аралығында орнатыңыз. Бұл сома жалпы копитрейдинг сомасынан аспауы керек.
    • Көшіру режимдерін ауыстырыңыз: сәйкес қойындыны басу арқылы қажетті көшіру режимін (бекітілген сома немесе бекітілген қатынас) таңдаңыз. Назар аударыңыз: ауысу алдында барлық позициялар жабылып, жетекші трейдер көрсеткен ең төменгі маржаға сәйкес келуі қажет. Бұған қоса, құлыптау кезеңі бастапқы қалпына келтіріліп, қайта басталады.
    • Кеңейтілген параметрлерді реттеу: Маржа режимі, Левередж, Кіру кезіндегі максимум құлдилау, Позиция бойынша тейк-профит және Стоп-лосс шегі, т.б.
  • [Көшіруді тоқтату]: көшіру портфолиосын жабыңыз. Егер ашық позициялар болса, жүйе оларды бірден нарықтағы бағамен жауып, пайданы есептейді және қалған активтерді сіздің спот шотыңызға қайта аударады. [Көшіруді тоқтату] түймесі сұр түсті болса, бұл портфолио құлыптау кезеңінде екенін білдіреді. Портфолионы көшіруді тоқтату үшін меңзерді [Көшіруді тоқтату] түймесінің үстіне апарып, [Қазір құлпын ашу] түймесін басыңыз.

Назар аударыңыз: әр пайдаланушыға әдепкі бойынша бір портфолионы құлыптан босатуға арналған бір құлып ашу опциясы беріледі. Бұл опцияны пайдаланғаннан кейін жаңа құлыпты ашу опциясын алу үшін 30 күн күтуіңіз керек. 
 

image
image

3. [Мәліметтерді жаю] түймесін басыңыз:

  • [Позицияны жабу] түймесін басу арқылы позицияны толық немесе ішінара жабыңыз.Қалаған соманы енгізіңіз немесе позиция пайызын реттеу үшін сырғытыңыз.
  • ТП/СЛ (тейк-профит/стоп-лосс) мәнін орнатыңыз немесе реттеңіз.
  • Оқшауланған позицияға маржаны қосу үшін [+] түймесін басыңыз.
  • Барлық позицияны жабыңыз.
  • Кеңейтілген параметрлерді өзгертіңіз.
image

Бұдан бөлек, сіз копитрейдерлердің портфолио мәліметтері мен өнімділігін Фьючерс шотыңыздан да көре аласыз.Бұл үшін [Фьючерс] – [Копитрейдинг] қойындысына өтсеңіз болғаны.

image
Портфолио деректерін түсіну
image

1. Таза көшіру сомасы (USDT): бастапқы көшіру сомасы – аудару сомасы – бөлісілген пайда сомасы.

2. Маржа балансы (USDT): әмиян балансы + жалпы жүзеге асырылмаған PnL.

3. Жүзеге асырылған PnL (портфолио деңгейінде): позициялар бойынша жалпы іске асырылған пайда және шығын – жалпы алымдар (оның ішінде қаржыландыру алымы, трейдинг алымы және сақтандыруды тазарту алымы).

4. Жүзеге асырылмаған PnL (USDT): ашық позициялар үшін жалпы жүзеге асырылмаған PnL.

5. Ортақ пайда (USDT): жетекші трейдерге төленген пайда сомасы.

6. Таза пайда: жүзеге асырылған PnL (портфолио деңгейінде) – бөлісілген пайда сомасы.

7. Пайданы бөлісу: көшіру портфолиосы үшін пайда бөлісу мөлшерлемесі.

Binance Futures платформасындағы копитрейдинг туралы толығырақ білу үшін Фьючерс копитрейдинг сұрақ-жауап бетіне кіріңіз.

Қазір тіркеліңіз – 100 USDT дейін сауда алымына жеңілдік алыңыз (расталған пайдаланушылар үшін)

Қатысты мақалалар

Копитрейдинг деген не?

Binance Futures жүйесінде сауданы қалай жүргізуге болады?

Binance копитрейдинг ережелері

Binance Futures копитрейдингіндегі жетекші трейдердің артықшылықтары

Binance Futures копитрейдингіндегі портфель өнімділігінің көрсеткіштері