Binance споттық копитрейдинг нұсқаулығы (копитрейдер)

Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: MiCA талаптарына сәйкес, рұқсат етілмеген стейблкоиндар бойынша ЕЭА аумағындағы пайдаланушыларға шектеулер қойылуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз. 

Спот копитрейдингі дегеніміз не?

Спот копитрейдингі кез келген пайдаланушыға тізімдегі жетекші трейдерлердің жұмыс істеп тұрған портфолиоларын көшіруге мүмкіндік береді. 
Копитрейдер ретінде позицияларыңыз жетекші трейдерлердің позицияларын нақты уақытта автоматты түрде бақылап отырады, бұл сізге олардың стратегиялары, нарықты бағалау және шешім қабылдау туралы мәлімет алуға мүмкіндік береді.

Спот копитрейдингі үшін шот балансын басқару

Үздіксіз спот копитрейдингін қамтамасыз ету үшін копитрейдер көшіріп жатқан портфолио үшін пайдаланғысы келетін соманы енгізуі керек және қаражат олардың спот шотынан спот копитрейдинг шотына аударылады. Бұл копитрейдинг процесінде активтерді шығаруға, аударуға немесе басқа сауда операциялары үшін пайдалануға жол бермейді. Активтерді тікелей спот копитрейдинг шотынан алу мүмкін емес. Сауданы көшіру аяқталғаннан кейін, қаражат шығаруды аяқтау үшін активтер спот шоттарына кері аударылады. Сондай-ақ копитрейдерлер іске қосылған портфолиодан активтерді қоса немесе жоя алады және платформаның журнал бетінде тиісті аударымдарды қарай алады.

Спот копитрейдингін қалай бастауға болады?

1. Binance шотыңызға кіріп, [Сауда жасау] – [Копитрейдинг] тармағын таңдаңыз. [Спот] қойындысын таңдаңыз. 

2. [Спот] - [Портфолиолар тізімі] бөлімінен өзіңіз қалаған [Жария] немесе [Жеке] портфолиоңызды таңдаңыз. Бастау үшін [Көшіріп алу] түймесін басыңыз.

Жеке портфолио жетекші трейдерлерге өзінің сауда-саттығы мен иелігіндегі активтерді құпия сақтай отырып, нақты бір пайдаланушылар тобын көшірушілері ретінде таңдауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ ол жетекші трейдерлерге әртүрлі параметрлерді, мысалы, пайданы бөлісу пайыздық көрсеткішін икемдеуге мүмкіндік береді.

Оған қоса, жетекші трейдердің элиталық трейдер деңгейін көру үшін оның белгішесінің үстіне курсорды апарсаңыз болады.

Сонымен қатар жетекші трейдердің атының жанындағы портфолио түрлерін көруіңізге болады.

Спот копитрейдинг параметрлерін орнату

Копитрейдинг параметрлерін [Спот көшірме параметрлері] арқылы реттеңіз. Копитрейдинг үшін параметрлерді «Бекітілген коэффициент» режимінде орнату үшін [Бекітілген коэффициент] қойындысын таңдаңыз. Бұл режимде тапсырыстарыңыз жетекші трейдерлердің тапсырыстарына пропорционал түрде бөлінеді. Копитрейдинг үшін параметрлерді Бекітілген сома режимінде орнату үшін [Бекітілген сома] қойындысын таңдаңыз. Бұл режимде тапсырыстар бекітілген сомада сатып алынады.

*Әдепкі жағдайда қаражат көзіне Спот, Қаржыландыру және Earn шоттарыңыз (бар болса) жатуы мүмкін екенін ескеріңіз. Сондай-ақ [Қолжетімді] сілтемесін басу арқылы қаражатыңыздың көзі ретінде ең қолайлы шоттарды таңдауыңызға болады.

Глоссарий

Параметрлерді орнатқаннан кейін жалғастыру үшін «Пайданы бөлу %-ы» және «Копитрейдинг қызметін пайдалану шарттары» жолақтарын қабылдау керек. Параметрлерді қолдану үшін [Сақтау] түймесін басыңыз.

Сатып алуға және сатуға тапсырыстың өлшемін қалай есептеу керек?

[Бекітілген қатынас] режимі арқылы сауда жасау

Бекітілген коэффициентті пайдаланғанда тапсырыс құны жетекші трейдердің тапсырыс құнына пропорционал болады. Жетекші трейдердің портфолиосына қолданылған есептеулер тапсырысыңыздың кіру бағасы өзгеше болса да, сіздің тапсырысыңызға қолданылады. Құлдилау сіздің тапсырысыңыздың бағасына әсер етуі мүмкін екенін және соңғы тапсырыс өлшемі жетекші трейдердің бағасынан төменірек болуы мүмкін екенін ескеріңіз. 

Бекітілген сатып алу/сату коэффициентінің мысалдары:

• Сатып алу тапсырысы: жетекші трейдердің қолжетімді балансы 1000 USDT және ол 500 USDT (қолжетімді баланстың 50%) тапсырыс берді. Егер копитрейдер портфолионы көшіру үшін 500 USDT пайдаланса, жүйе жетекші трейдердікіндей формуланы қолданады және тапсырысты орналастыру үшін 250 USDT (баланстың 50%) бөледі. Құлдилауға байланысты соңғы тапсырыс өлшемі 250 USDT сомасынан төменірек болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
   
• Сату тапсырысы: жетекші трейдерде 1 BTC бар және 20% BTC (0,2 BTC) сатады. Егер сіз 0,6 BTC жалпы инвестициясымен саудасын көшірсеңіз, жүйе жетекші трейдермен бірдей пропорционалды есептеуді қолдана отырып, 20% BTC (0,12 BTC) автоматты түрде сатады.

[Бекітілген сома] режимі арқылы сауда жасау

Жүйе әрбір тапсырысты сіз орнатқан әр тапсырыс құнымен орналастырады. Сатып алу тапсырысыңыздың сомасы Сауда ережелерімен белгіленген минималды сауда сомасына сәйкес келмесе, жүйе тапсырысты орналастырмайтынын ескеріңіз.

Бекітілген сомамен сатып алу/сату мысалдары:

• Сатып алу тапсырысы: копитрейдер әр тапсырыс құнын 20 USDT және жалпы инвестиция құнын 60 USDT деп белгілейді. Жүйе сонда 20 USDT тұратын әрбір жаңа тапсырысты көшіреді. Әрқайсысы 20 USDT болатын 3 тапсырысты көшіргеннен кейін балансыңыз 0 болады және баланс жеткіліксіз болғандықтан басқа тапсырыстар көшірілмейді.
• Сату тапсырысы: жетекші трейдердің 1 BTCUSDT тапсырысы бар және 20% BTC (0,2 BTC) сатады. Егер сіз 0,6 BTC жалпы инвестициясымен саудасын көшірсеңіз, жүйе жетекші трейдермен бірдей пропорционалды есептеуді қолдана отырып, тапсырысыңыздың 20% (0,12 BTC) автоматты түрде сатады.

Копитрейдерлерге қойылатын талаптар мен шектеулер

• Қажетті минималды баланс – таңдаған режиміңізге (Бекітілген сома немесе Бекітілген коэффициент режимі) байланысты 10 немесе 100 USDT-ге тең.
• Әр пайдаланушыға бір уақытта 10 портфолиоға дейін көшіруге болады.
• Binance Спот копитрейдинг өнімдері мен қызметтерін мекенжайды растау құжатымен жеке басын растаған және жарамды аймақтарда тұратын пайдаланушылар ғана пайдалана алады.

Копитрейдинг неліктен сәтсіз аяқталды?

Төмендегі себептер копитрейдинг сәтсіздігіне әкеледі:

• Портфолиодағы қолжетімді баланс жеткіліксіз;
• Жетекші трейдер тапсырысты орналастыру үшін лимиттік немесе стоп-лимит тапсырысын пайдаланған кезде, бірақ тапсырыс толығымен орындалмаған кезде;
• Нарықтың құлдилауы лимиттен асқанда;
• Тапсырыстың шартты құны таңбаның минималды шартты құнынан төмен.

Маңызды ескертпе: қатарынан 5 сәтсіз тапсырыстары бар көшірме портфолиолары автоматты түрде жабылады. Сәтсіздіктің себептері баланстың жеткіліксіздігі, минималды тапсырыс өлшеміне сәйкес келмеу, т.б. болуы мүмкін. Жүйе әр жұмада көшірме портфолиоларын тексеріп, жауып отырады. Бұл шара тек жарамды копитрейдерлердің қалуын қамтамасыз ету үшін жасалған.

Неліктен соңғы тапсырыс мөлшері Әр тапсырыс құны/Бекітілген коэффициент сомасынан аз?

Соңғы тапсырыс мөлшері келесі себептерге байланысты аз болуы мүмкін:

• Дереу-немесе-бас тарту (IOC) лимиттік тапсырысы ішінара орындалғанда;
• «[Бекітілген сома]» режимін пайдалану: қолжетімді баланс әр тапсырыс сомасының құнынан төмен болғанда, жүйе тапсырысты орналастыру үшін қалған балансты пайдаланады;
• Құлдилауды ескере отырып, жүйе әрбір таңба үшін динамикалық максималды өлшемді тексереді және копитрейдерлер саны шектен асып кетсе, копитрейдинг сомасын қайта бөледі

Копитрейдинг алымы қандай?

Binance спот копитрейдингінде копитрейдерлер жетекші трейдерлермен мынадай жағдайларды бөліседі:

• Копитрейдингтен түскен пайданың 10% үлесі
• Сауда алымдарыңыздан 10% комиссия

Назар аударыңыз:

• 10% транзакция алымына комиссия апта сайын дүйсенбі аяғына дейін жетекші трейдерге таратылады. Жүйе әр көшірме портфолио шот балансының снапшоттарын дүйсенбі күндері UTC бойынша 00:00-де түсіріп, есептейді.
• Апталық пайданың есеп айырысу циклі: дүйсенбі күні 00:00:00-ден UTC жексенбі күні 23:59:59-ге UTC дейін.
• Көшіру портфельдерінде ашық тапсырыстар болмаған жағдайда, жүйе апта сайынғы пайданы есептейді. Сауда алымына әсер етпейді.
• Есеп айырысу аяқталғаннан кейін пайда дүйсенбі күні аяқталғанға дейін автоматты түрде бөлінеді.

Пайда үлесі келесі жағдайларда беріледі:

• Копитрейдер портфолионы көшіруді тоқтатқанда;
• Жетекші трейдер өз портфелін жабады;
• Көшірме портфолиосынан пайданы шығарып алғанда.

Көшірме портфолиосының инвестициядан алынған пайдасын (ROI) және пайда және шығынын (PnL) PnL қалай есептеуге болады?

Инвестициядан алынған пайда (ROI) портфельдің табыстылығын немесе тиімділігін көрсетеді. Ол капиталдғы өзгерістерге жол бермейтін кіріс көрсеткішіне (таза актив құны) ұқсас есептеледі (мысалы, енгізулер мен шығарулар).

Келесі формулаларда «T» әрпі енгізуден/шығарудан кейінгі уақытты, ал «T - 1» енгізуге/шығаруға дейінгі уақытты білдіреді.

• ROI = (T таза актив құны - (T - 1) таза актив құны) / (T - 1) таза актив құны * 100%
• Портфолионың жиынтық пайда және шығыны = шоттың ағымдағы балансы - бастапқы сома - жинақталған депозит сомасы + жинақталған шығару сомасы

Портфель жасалғанда, таза активтің бастапқы құны: 1. Енгізу немесе шығару орын алған кезде, таза актив құны дереу жаңартылады. 

• Енгізуден кейін:

T таза актив құны = (T шот балансы - депозит сомасы) / (T - 1) шот балансы * (T - 1) таза актив құны

• Шығарудан кейін:

T таза актив құны = (T шот балансы + шығару сомасы) / (T - 1) шот балансы * (T - 1) таза актив құны

• Енгізулер/шығарулар жоқ:

Таза актив құны = T шот балансы / (T - 1) шот балансы * (T - 1) таза актив құны

Ескертпе: ROI-дің өз шектеулері бар. Мысалы, екі түрлі сауданы салыстырған кезде, ROI есебі уақыт құнына әсер етпейді.

Споттағы копитрейдинг ережелері

Сатып алуға тапсырыс:

Сатуға тапсырыс:

Ескертпе: 

• Сауда алымының мөлшерлемесі Binance шотыңыздың VIP деңгейіндегі алым мөлшерлемесіне сәйкес келеді.
• BNB-ді сауда алымын шегеру үшін пайдалану мүмкін емес.
• Реферал алымдарына қолдау көрсетіледі; сауда алымына жеңілдік ваучерлеріне қолдау жоқ.

Есептелетін пайданы қалай есептеуге болады?

Есептелетін пайда = макс[көшірме портфелінің жалпы іске асырылған пайдасы * пайда үлесінің пайыздық мөлшерлемесі - ортақ пайда, 0]
 

Көшірме портфолиосының пайда үлесін қалай есептеу керек?

Есептелетін пайда сомасы портфолионың пайда және шығынына (PnL) негізделген. Жүйе барлық көшірме портфельдерінің жалпы пайдасын есептейді. 

Мысалы, көшірме портфелінің инвестициялық сомасы 1000 USDT құрайды және көшірме портфелі аптасына бірнеше рет саудаланады. Пайда үлесінің пайыздық мөлшерлемесі – 10%.

• «PNL өзгерісі» аптаның іске асырылған таза пайдасын білдіреді.
• «Жалпы PnL» көшірме портфелінің жалпы іске асырылған пайдасын білдіреді.
• «Іске асырылған пайда» барлық алым шегерілгеннен кейінгі қалдықты білдіреді.
• «Ортақ пайда» әлдеқашан есептелген пайданы білдіреді.

Ескертпе: 2 және 3 апталарда пайда үлесінің жалпы сомасы ортақ пайда сомасынан төмен болғандықтан, есептелетін пайда нөлге тең болады.
 

Копитрейдерлерге қандай деректер қолжетімді?

Копитрейдерлер портфолио деректеріне Портфолио тарихы арқылы кіре алады:

[Портфель тарихы]

• Қорлар: портфельдегі активтер
• Сауда тарихы: нақты сауда жазбасы
• Пайданы бөлісу: пайданы бөлісу жазбасы
• Баланстар тарихы: баланстағы өзгерістер
• Сәтсіз тапсырыс: сәтсіз тапсырыс жазбасы

[Қорлар]

[Сауда тарихы]

[Пайданы бөлісу]

[Баланстар тарихы]

[Орындалмаған тапсырыс]

Жұмыс істеп тұрған портфолионы көшіруді қалай тоқтатуға болады?

Сауданы көшіруді тоқтату үшін «Портфолио» бетінде [Көшіруді тоқтату] опциясын таңдаңыз. 10 USDT сомасынан жоғары токен баланстары USDT криптовалютасына айырбасталып, Спот шотына қайтарылады. Токеніңіздің балансы 10 USDT сомасынан аз болса, токендеріңіз тікелей Спот шотыңызға қайтарылады.

Копитрейдингпен байланысты қандай тәуекелдер бар?

Барлық инвестициялар белгілі бір тәуекел дәрежесіне ие. Копитрейдингте, егер сіз ұстанатын стратегия сәтсіз болса, инвестицияларыңызды жоғалтуыңыз мүмкін. Сондай-ақ құбылмалы нарық кезінде немесе сіз сауда жасайтын активтердің өтімділігі төмен болса, құлдилау қаупі орын алуы мүмкін. Сондықтан тәуекелді бақылап, қаржылық мүмкіндігіңізге ұтымды инвестиция жасауыңыз керек.

Қосымша мәліметті Спот копитрейдингі бойынша сұрақ-жауап бетінен қараңыз.