木曜日（8月17日）のアジア市場序盤の取引では、米ドル指数が103.49まで上昇し、米国債利回りが10月以来の高水準に達し、中国経済の低迷がアジア市場を圧迫した。 ＦＯＭＣ議事要旨では、インフレが回復すればさらなる利上げが検討されることが概ね示され、ＦＲＢ内のタカ派が勝利し、大半のメンバーが利上げに同意した。金とビットコインは激しい下落に見舞われ、金の価格は1,892ドルまで下落して弱気のシグナルを増幅させ、ビットコインは28,732ドルまで下落し、弱気派が優勢となった。
連邦公開市場委員会（FOMC）議事録では、一部の委員が依然としてインフレリスクを懸念していることが示された。 ７月の会合では２人の委員が金利据え置きの意向を表明した。議事要旨は全体として、インフレが回復した場合には追加利上げの可能性が依然として検討されていることを示した。
リスク回避と米国債利回りの上昇を背景にドル高が続いている。ドル指数は１０３．５０付近と６月以来の高値を付け、上昇傾向は５日間延長された。この上昇にもかかわらず、米ドルの勢いは依然として強い。ウォール街の株価は水曜日の取引中に決定的に下落した。ダウ平均は０．５２％下落し、終値としては１カ月ぶり安値を付けた。債券市場ではトレーダーらがタカ派のメッセージを解釈した。 １０年米国債利回りは４．２６％で終了し、２００７年以来の高水準となった。
政策に敏感な２年国債利回りは０．０２％ポイント上昇し４．９８％となった。利回りが上昇すると、国債価格は下落します。
上級有権者の「過半数」がさらなる金利引き上げに賛成している一方で、注目すべき反対派もいることは注目に値する。投票権を持つフィラデルフィア連銀のパトリック・ハーカー総裁は「忍耐強く金利を安定的に維持できる段階に達したのではないかと考えている」と述べた。
さらに、ボストン連銀とアトランタ連銀の両総裁は、一時停止期間の延長に賛成していることを明らかにした。ボストン連銀のスーザン・コリンズ総裁は先週、「やりすぎのリスクは増大し、十分に行動しないリスクと比較して均衡に近づいている」と述べた。
他のFRBメンバーは、労働市場のひっ迫の直接的な結果として、潜在的な物価圧力がさらに持続する可能性があるという現実的な可能性について懸念を表明した。労働市場が逼迫すると、労働者は賃金引き上げを交渉することが可能となり、インフレ圧力を軽減することがより困難になるだろう。
リッチモンド連銀のトム・バーキン総裁も先週のインタビューで、インフレ率が連銀の目標である２％に到達できるかどうかについて不確実性を表明した。同氏は「経済が皆さんの予想ほど弱いのであれば、そうでないのであれば、政策の方向性を知りたいと思う」と説明した。
ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、中銀は「高インフレとの戦いで勝利を宣言する準備ができていない」と述べ、追加利上げの考えを強調した。
英国のインフレと小売売上高の好調なデータに支えられ、ポンドがアウトパフォームした。 GBP/USDは高値から後退しているが、依然として1.2700を超えている。しかし、米ドルの強さにより、通貨ペアの上値余地は限られています。
ユーロ/米ドルは1.0900レベルを下回り、弱気圧力が高まり、1カ月ぶり安値で取引を終えた。ユーロ圏貿易収支統計は木曜日に発表される予定で、ユーロ圏の統計は明るい内容だったが、ユーロに決定的な影響を与えることはなかった。
ドル/円は8日連続で上昇し、146.00円を超えた。円安により市場参加者は日本当局による介入の可能性に注目している。
金は1900を下回る傾向が続き、主要なサポートレベルが明らかになる
FXエンパイアのアナリスト、ブルース・パワーズ氏は、金価格は引き続き下落圧力にさらされており、火曜日の安値1,896ドルを下回っていると述べた。これは、8 日連続で日次最高値と日次最低値を下げることになります。金価格は水曜日の取引序盤に上昇し、200日移動平均でのサポートを試し、その日の高値である1,907ドルでのレジスタンスに遭遇した。 200日移動平均は1,908ドルに位置しており、水曜日は価格帯全体が200日移動平均を下回った最初の日となった。
最近のスイング高値からの下降トレンドのリトレースメントはそのままであり、金は6月下旬からのスイング安値である1,893ドルのサポートに向かっているように見え、価格も追随する可能性が高い。 200日線に対する水曜日の価格動向は典型的な弱気の動きであり、下降傾向が続くことを示唆している。 200日線はサポートエリアの可能性があり、金価格は2日前に200日線を下回った。水曜日のレジスタンステストが成功し、その後取引後半に新たなトレンド安値に下落したことで弱気の動きが確認され、日次終値が6月のスイング安値を下回れば弱気トレンドがさらに確認されるだろう。
今週初め、金価格は7月の安値1,903ドルを下回り、月次弱気シグナルを引き起こし、7月の安値1,903ドルを下回って取引を終えた。さらに、金価格が2022年12月に1,901ドルに戻って以来、10か月移動平均の1,901ドルがサポートエリアとして機能しています。強さの兆候が続いていないため、弱気シグナルは有効であるように見えます。これは、さらなる撤退を裏付ける証拠となる。
金価格が下落し続ける場合の指針となるように、いくつかの潜在的なサポート領域がチャート上にマークされています。最初の価格は約 1892 ドルで、チャート上に赤い水平線が付いています。この価格帯は過去 2 年間に何度も市場で認識されており、2011 年 8 月のピーク時の抵抗レベルに非常に近いです。以下は、サポートが出現する可能性のあるフィボナッチ合流点の 2 つの領域です。
最初のものは約 1871 ドルから始まり、1864 ドルまで続きます。これには、フィボナッチ リトレースメントと 2 つのエクステンションが含まれます。同じ指標を使用した価格レベルは、約 1839 ドルから 1834 ドルまでの 2 番目のフィボナッチ価格領域を構成します。
ビットコインはさらに大きな下落を経験するでしょうか?
CoinTelegraphは、ビットコインは以前、29,383ドルの20日指数移動平均を上回って上昇していたが、ローソク足の長い影はより高いレベルでの下落を示していると指摘した。通貨価格は依然として２０日移動平均を下回り、相対力指数（ＲＳＩ）はマイナス圏にある。これは、弱気派がわずかに有利であり、ビットコインが重要なサポートレベルである28,585ドルに向かってスライドする可能性があることを示唆しています。
価格がこのレベルに向かって大きく反発し、20日間EMAを超えて上昇した場合、ビットコインがしばらくの間28,585ドルから30,350ドルの間で取引され続ける可能性があることを示します。
弱気派が下落して28,585ドル以下の価格を維持すれば、弱気派が優勢となり、26,000ドルに向けて下落が始まる可能性がある。
