コンテンツ

  • 導入

  • ローソク足チャートとは何ですか?

  • キャンドルの仕組みは？

  • ローソク足チャートから情報を読み取る方法

  • ローソク足チャートでは伝えられない情報は何ですか?

  • 平均足キャンドル

  • 再開する


導入

取引や投資の初心者にとって、チャートを読むのは非常に難しい場合があります。投資する際に自分の直感に頼り、それに導かれる人もいます。この戦略は強気市場では機能する可能性がありますが、長期的な計画には適していません。 

トレーディングと投資は確率とリスク管理のゲームです。情報を読み取る能力は、ほぼすべての種類の投資において重要です。この記事では、日本のローソク足チャートとは何か、そしてそこから情報を読み取る方法について説明します。


ローソク足チャートとは何ですか?

日本のローソク足チャートは、一定期間にわたる資産の価格変動を表示する財務チャートの一種です。名前が示すように、これは同じ長さの時間を表す複数のキャンドルで構成されています。これは、数秒から数年まで、ほぼあらゆる期間に及ぶ可能性があります。 

同様の図表は 17 世紀にも登場しました。このようなチャート ツールの作成は、多くの場合、本間という名前の日本の米トレーダーの功績とされており、彼のアイデアは現代のローソク足チャートの基礎となりました。これらは、特に現代テクニカル分析の父の一人であるチャールズ・ダウによって何度か改良されました。

ローソク足はさまざまな種類のデータの分析に使用できますが、主に金融市場の価格変動を理解しやすくするために設計されています。このツールを正しく使用すると、トレーダーが価格変動の可能性を正しく評価するのに役立ちます。また、トレーダーや投資家が市場分析に基づいて独自のアイデアを策定することもできます。


キャンドルの仕組みは？

各ローソク足は次の要素で構成され、一定期間にわたる資産価値の変化を表示します。

  1. 開始値は、特定の期間における資産の最初に記録された取引価格です。

  2. 最大 – 特定の期間に記録された最高価格。

  3. 最低価格 – 特定の期間に記録された最低価格。

  4. 終値 – 特定の期間における最後に記録された価格。



これらの指定の組み合わせは、OHLC (Open-high-low-close chart の略) と呼ばれることがよくあります。始値、高値、安値、終値の関係によってローソクの種類が決まります。

始値と終値の距離を実体といい、実体と高値・安値の距離を芯または陰といいます。ローソク足の高値と安値の間の距離をローソク足のレンジと呼びます。 


ローソク足チャートから情報を読み取る方法

多くのトレーダーは、ローソク足は同様の情報を提供しますが、棒グラフや折れ線グラフよりも読みやすいと感じています。ローソク足は一目で読みやすいため、価格の動きをより明確に示すことができます。 

ローソク足は、特定の時間枠における強気派と弱気派の間の抵抗を投影します。一般に、ボディが長いほど、売買圧力が大きくなります。ローソクの芯が短い場合は、その時間枠の高値（または安値）が終値に近かったことを意味します。

色と設定はチャート ツールによって異なりますが、一般に、本体が緑色の場合、資産の終値が始値よりも高かったことを意味します。赤色は、時間枠中に価格が下落し、ローソク足が始値を下回って終了したことを意味します。 

アナリストの中には、白黒のプレゼンテーションを好む人もいます。この場合、チャートは緑と赤を使用する代わりに、上向きの動きを中空のローソク足で表し、下向きの動きを完全に黒いローソク足で表します。


ローソク足チャートでは伝えられない情報は何ですか?

ローソク足は価格変動の一般的なアイデアを提供しますが、包括的な分析に必要なすべての情報を提供するわけではありません。したがって、ローソク足は始値と終値の間に何が起こったかを示すのではなく、2 点間の距離 (最高値と最低価格とともに) のみを示します。

たとえば、芯はその期間の最高価格と最低価格については示しますが、これらの変化の順序については説明しません。ただし、ほとんどのチャートでは時間枠を変更できるため、トレーダーは特定の期間内の価格変動に関するより詳細な情報を取得できます。


ローソク足チャートには、特に短い時間枠では、多くの市場ノイズが含まれる可能性があります。ローソク足の急激な変化により、解釈が難しくなる場合があります。


平均足キャンドル

この記事ではこれまで、ローソク足チャートと呼ばれるものについて見てきましたが、ローソク足チャートを作成する方法は他にもあります。その一つが平均足法です。

平均足は日本語から文字通り「中間の車線」と訳されます。これらのローソク足チャートは、平均価格データを使用する修正された式に基づいています。主な目的は、価格の動きを平滑化し、市場のノイズを除去することです。このように、平均足ローソク足を使用すると、市場の傾向、価格パターン、反転ゾーンの可能性を簡単に特定できます。

トレーダーは、市場のトレンドをより正確に特定し、誤ったシグナルを回避するために、ローソク足チャートに加えて平均足ローソク足を使用することがよくあります。下芯のない緑色の平均足ローソクは通常、強い上昇トレンドを示し、上芯のない赤色のローソクは強い下降トレンドを示す可能性があります。

平均足ローソク足はテクニカル分析の強力なツールになりますが、他の方法と同様に制限があります。このようなキャンドルは価格を平均するため、通常よりも形成に時間がかかります。さらに、価格差は表示されず、一部の価格データが非表示になる場合があります。


再開する

ローソク足チャートは、トレーダーや投資家にとって基本的なツールの 1 つです。特定の資産の価格変動を視覚化するだけでなく、さまざまな期間にわたるデータを分析するために必要な柔軟性も提供します。

チャートとパターンを幅広く研究し、分析的な考え方と豊富な経験を組み合わせることで、最終的にはトレーダーに市場での優位性を与えることができます。しかし、ほとんどのトレーダーや投資家は、信頼性を高めるためにはファンダメンタルズ分析などの他の手法に頼る必要があると考える傾向があります。