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テクニカル分析インジケーターは、価格変動を理解し、パターンや潜在的な取引シグナルを特定するのに役立ちます。
最も人気のあるテクニカル分析指標には、RSI、移動平均、MACD、StochRSI、ボリンジャーバンドなどがあります。
テクニカル分析指標は非常に便利ですが、トレーダーが主観的に解釈する可能性があります。リスクを軽減するには、テクニカル分析指標をファンダメンタルズ分析や他の手法と組み合わせて使用することをお勧めします。
導入
グラフィックインジケーターはテクニカルアナリストにとって効果的なツールです。現在のニーズに最適なツールを選択し、スキルを向上させることができます。市場の勢いを追跡する人もいれば、市場のノイズを除去したり、ボラティリティを測定したりすることを好む人もいます。
どのテクニカル指標が最良と考えられていますか?この問題に関しては、各トレーダーが独自の意見を持っています。ただし、次に説明する RSI、MA、MACD、StochRSI、BB など、特に人気のあるオプションがいくつかあります。それらが何であり、どのように使用するかを知りたいですか?読み続けて。
なぜテクニカル分析指標が必要なのでしょうか?
トレーダーはテクニカル指標を使用して、資産の価格変動について詳しく学びます。これらの指標は、パターンを特定し、現在の市場環境における潜在的な買いまたは売りのシグナルを特定するのに役立ちます。
導入
この記事では、あらゆるトレーダーにとって役立つ、最も人気のあるテクニカル分析指標について説明します。
1. 相対強度指数 (RSI)
相対強度指数 (RSI) は、資産が買われすぎているのか売られすぎているのかを推測するために使用できる勢い指標です。これを行うには、最近の価格変化の大きさを測定する必要があります。標準設定には、日足チャートの場合は 14 日間、時間足チャートの場合は 14 時間など、過去 14 の期間が含まれます。次に、データを 0 から 100 までの値を持つオシレーターとして表示する必要があります。
RSI は、資産が買われすぎているのか売られすぎているのかを推測するために使用できる勢い指標です。価格が上昇するときに勢いが増せば、上昇傾向があり、より多くの買い手が来ます。勢いが減り、価格が上昇した場合、これは売り手がすぐに市場の支配権を握ることを示している可能性があります。
伝統的に、RSI は次のように解釈されます。その値が 70 を超える場合、その資産は買われ過ぎである可能性が最も高く、30 を下回る場合は売られ過ぎです。したがって、極端な値は今後のトレンドの反転または反転を示している可能性があります。ただし、これらの値を売買の直接的なシグナルと見なさない方がよいでしょう。他の多くのテクニカル分析手法と同様、RSI は誤ったシグナルや誤解を招くシグナルを生成する可能性があるため、取引を行う前に常に考慮すべきいくつかの要素があります。
もっと知りたい？ RSIインジケーターに関する記事をお読みください。
2. 移動平均（MA）
移動平均は、価格の動きを平滑化し、市場トレンドの方向を示すために財務チャートで使用されます。移動平均は過去の価格データに基づいているため、遅行指標です。
最も一般的に使用される 2 つの移動平均は、単純移動平均 (SMA または MA) と指数移動平均 (EMA) です。 SMAは、一定期間の価格データとその平均値に基づいて形成されます。たとえば、10 日間の SMA は、過去 10 日間の平均価格を計算することによって構築されます。一方、EMA は最新の価格データにさらに依存します。これにより、最近の価格変動に対してより敏感になります。
前述したように、移動平均は遅行指標です。周期が長いほど、信号の遅延は大きくなります。したがって、200 日 SMA は、50 日 SMA よりも最近の価格変化に対してよりゆっくりと反応します。
トレーダーは多くの場合、特定の移動平均に対する価格比率を使用して、現在のトレンドを測定します。たとえば、価格が長期間にわたって 200 日 SMA を上回っている場合、多くのトレーダーは市場が強気であると考えます。
トレーダーは、移動平均のクロスオーバーを買いまたは売りのシグナルとして使用することもできます。たとえば、100 日 SMA が 200 日 SMA を超えた場合、それは売りシグナルと見なすことができます。しかし、この交差点は一体何を意味するのでしょうか？過去 100 日間の平均価格が過去 200 日間よりも下がっていること。ここで売るという考え方は、短期的な値動きはもはや上昇トレンドを追随せず、トレンドが反転する可能性が高いということです。
もっと知りたい？移動平均に関する記事をお読みください。
3. 移動平均収束発散 (MACD)
MACD は、2 つの移動平均の関係を使用して資産の将来の価格変動を決定するように設計されたテクニカル指標です。 MACDラインとシグナルラインの2本のラインで構成されています。 MACD ラインは、12 日間 EMA から 26 日間 EMA を差し引いて計算され、その結果がシグナル ラインとして機能する 9 日間 EMA の上にプロットされます。通常、多くのチャート ツールには、MACD ラインとシグナル ラインの間の距離を示すヒストグラムが含まれています。
MACDと価格変動の間の不一致（乖離）は、現在のトレンドの強さに関する洞察を提供することができます。たとえば、MACD が非常に低いレベルを示しているにもかかわらず、価格が新高値を更新している場合、これは市場がすぐに反転する可能性があることを示唆しています。この指標のおかげで、このような高価格と低い勢いレベルでは、反発または反転の可能性が高いと結論付けることができます。
さらに、トレーダーはこのインジケーターを使用して、MACD ラインとそのシグナルラインの間のクロスオーバーを探すことができます。原則として、MACD ラインがシグナルラインを下から上に横切ったときに買いシグナルとみなされます。売りシグナルは、MACD ラインがシグナルラインを上から下に横切るときです。
MACD は RSI と組み合わせて使用されることがよくあります。これは、両方のインジケーターがモメンタムを測定しますが、異なるデータに基づいて測定されるためです。これらは共に、市場のより包括的な技術概要を提供することが期待されています。
もっと知りたい？ MACD に関する記事をお読みください。
4.確率的RSI（StochRSI）
確率的 RSI は、価格の動きを追跡して資産が買われすぎか売られすぎかを判断するオシレーターです。確率的指標は通常の RSI から派生したもので、価格データではなく基礎となる指標に基づいて形成されます。この場合、確率的 RSI 式が通常の RSI 値に適用されます。標準インジケータ設定の範囲は 0 ～ 1 (または 0 ～ 100) です。
確率的 RSI はその感度により、解釈が難しいさまざまな取引シグナルを生成する可能性があります。一般に、スコアが範囲の上限または下限に近い場合に最も役立ちます。
確率的 RSI 測定値が 0.8 を超える場合は買われ過ぎとみなされ、0.2 を下回る場合は売られ過ぎの状態を示す可能性があります。値 0 は、RSI が測定中の期間で最低値であることを意味します (デフォルト設定は通常 14)。値 1 は、測定されている期間の最高の RSI を示します。
標準 RSI と同様、確率的 RSI の買われすぎまたは売られすぎシグナルは、インジケーターが指す方向に価格が動くことを意味するものではありません。これは、RSI 値 (確率的 RSI 値の導出元) が極値に近いことを示しています。ただし、確率的 RSI は以前のものよりも感度が高いため、より多くの誤った、または誤解を招くシグナルを生成します。
もっと知りたい？確率的 RSI に関する記事をお読みください。
5. ボリンジャーバンド (BB)
ボリンジャーバンド (BB) は、市場のボラティリティや買われすぎ、売られすぎの状態を測定します。このインジケーターは、SMA (中間バンド) と上部および下部バンドの 3 つの線、または「バンド」で構成されます。構築方法は異なる場合がありますが、一般に、上部と下部の線は移動平均から 2 標準偏差です。それらの間の距離はボラティリティに直接関係しており、ボラティリティが増加または減少すると、距離は変化します。
価格が上限バンドに近づくほど、資産は買われすぎに近づく可能性があります。逆も同様です。価格が低いバンドに近づくほど、資産は売られ過ぎに近づきます。ほとんどの場合、価格はラインを超えることはありませんが、場合によってはラインを上抜けたり下抜けたりすることがあります。このオプション自体は取引シグナルではありませんが、極端な市場状況の指標として機能します。
もう 1 つの重要な BB 概念は圧縮と呼ばれます。これは、すべてのラインが互いに非常に接近している、ボラティリティが低い期間です。この状況では、インジケーターは将来の潜在的なボラティリティを示唆する可能性があります。また、線が互いに遠く離れて配置されている場合は、価格変動が減少する可能性があることを示している可能性があります。
もっと知りたい？ボリンジャーバンドに関する記事をお読みください。
結論は
テクニカル指標は市場をナビゲートするのに役立ちますが、そのデータの解釈は非常に主観的です。したがって、取引を行う前に、決定が個人的な偏見に影響されていないことを確認してください。結局のところ、あるトレーダーは同じデータを売買の直接のシグナルとして認識し、別のトレーダーはそれを単なる市場ノイズとみなすでしょう。
ほとんどの市場分析手法と同様、インジケーターは相互に組み合わせたり、ファンダメンタルズ分析などの他の手法と組み合わせたりすると最も効果的です。そうは言っても、テクニカル分析をマスターする最善の方法は、たくさん練習することです。
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