導入
トレーダーが価格変動を予測するために使用する幅広いテクニカル分析ツールや指標があります。これらは、ワイコフ法、エリオット波動理論、ダウ理論などの基本的な市場分析手法です。インジケーターだけでなく、移動平均、相対強度指数 (RSI)、確率的 RSI、ボリンジャー バンド、一目雲、放物線 SAR システム、移動平均収束/発散 (MACD) なども含まれます。
フィボナッチ ラインは、株式、外国為替、暗号通貨市場の何千ものトレーダーによって使用される人気のある指標です。驚くべきことに、これは 700 年以上前に発見されたフィボナッチ数列に基づいています。
この記事では、フィボナッチラインとは何か、そしてそれをチャート上のレベルを決定するためにどのように使用できるかについて説明します。
フィボナッチラインとは
フィボナッチ リトレースメント (またはフィボナッチ リトレースメント) は、テクニカル アナリストやトレーダーがフィボナッチ パーセンテージを通じてチャート上の関心領域を予測するために使用するツールです。フィボナッチ線は、13 世紀に数学者レオナルド フィボナッチによって発見された一連の数値、フィボナッチ数列に基づいています。この場合、シーケンス内の数値間の特定の数学的関係が図上にプロットされます。これらには次のものが含まれます。
0 %
23.6%
38.2%
61.8%
78.6%
100%
技術的には、50% レベルはフィボナッチ比率ではありませんが、多くのトレーダーは依然としてそれを価格帯の中間点と考えています。 0 ～ 100% の範囲外のフィボナッチ比率も使用できます。最も一般的なものは 161.8%、261.8%、423.6% です。
トレーダーがこれらのパーセンテージをどのように使用できるかを説明しますが、重要なことは、それらが示すレベルが市場のレベルと相関関係があるということです。価格チャート上にプロットすると、フィボナッチレベルを使用して、サポート、レジスタンス、リトレースメントエリア、エントリーポイント、エグジットターゲット、ストップロスレベルなどの関心領域を識別できます。
フィボナッチラインの計算方法
パーセンテージはすべてのフィボナッチ ラインで同じであるため、手動で何かを計算する必要はありません。ただし、それらを取得するには、フィボナッチ数を計算する必要があります。
0 と 1 で始まる一連の数値を作成し、前の 2 つの合計を次の各数値に加算してみましょう。その結果、フィボナッチ数列という数直線が得られます。
0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987...など。もちろん、これらの数値は価格チャートに直接表示されませんが、フィボナッチ ラインをプロットするために使用されるすべてのレベルはこれらの数値から導出されます。
最初のいくつかの数値を除外すると、数値を数値で割ったときに、常に 0.618 に近い比率が得られます。たとえば、21 を 34 で割ると、0.6176 になります。この数値を右に次々に続く数値で割ると、比率は 0.382 に近くなります。たとえば、21 を 55 で割ると、0.3818 になります。フィボナッチ ラインのすべての比率 (50% を除く) はこの方法で導出されます。
フィボナッチ数列と黄金比
すでに述べたように、フィボナッチ数列は 13 世紀に数学者のレオナルド フィボナッチによって発見されました。黄金比 (0.618% または 1.618%) は、これらの数値から導出される数学的な比率です。しかし、なぜそれがそれほど重要なのでしょうか?
黄金比は、宇宙の驚くほど長い現象のリストの比率を表しており、自然界のあらゆる場所で見つけることができます。原子、星、銀河の形成、貝殻、さらにはミツバチさえも例として役立ちます。
さらに、芸術家、エンジニア、デザイナーによって、美的に美しい作品を作成するために何世紀にもわたって使用されてきました。ピラミッドからモナリザ、Twitter のロゴに至るまで、多くの有名な芸術作品やデザインには、何らかの形で黄金比が引用されており、金融市場でも役立つことがわかっています。
フィボナッチラインの使い方
金融市場のツールとしてのフィボナッチラインを見てみましょう。
これらは通常、最大値と最小値という 2 つの重要な価格点の間で実行されます。この範囲は、さらなる分析の基礎として使用されます。線は範囲内のレベルを示すために使用されますが、範囲外の重要な価格レベルについての洞察も提供できます。
原則として、レンジはメイントレンドに従って構築されます。したがって、最小点は 1 (または 100%) になり、最大点は 0 (0%) になります。トレーダーは上昇トレンドにフィボナッチラインを引くことで、市場が回復し始めた場合にテストできる潜在的なサポートレベルのアイデアを得ることができます。したがって、「修復」という言葉が生まれます。
逆も同様です。下降トレンド中は、最小点は 0 (0%)、最大点は 1 (100%) になります。価格は下落傾向にありますのでご了承ください。したがって、この場合の回復とは、下から上への動き（リバウンド）を指します。これに関連して、フィボナッチラインは、市場が上昇し始めた場合の潜在的な抵抗レベルについての洞察を提供できます。
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トレーダーがフィボナッチレベルを使用する方法
トレーダーはフィボナッチレベルを使用して、潜在的なエントリーエリア、価格目標、またはストップロスポイントを特定できます。アプリケーションは、個々の目標、戦略、取引スタイルによって異なる場合があります。
一部の戦略は、2 つの特定のフィボナッチ レベル間の範囲で利益を上げるように設計されています。たとえば、上昇トレンドの後に回復したとします。 38.2%のリトレースメントレベルで買い、23.6%のリトレースメントレベルで売るのは興味深い戦略となる可能性があります。もちろん、結果は戦略の他の機能や多くの技術的要因によって決まります。
フィボナッチ レベルは、波の構造と潜在的な関心領域の間の相関関係を判断するために、エリオット波動理論と組み合わせられることもよくあります。この戦略は、特定の市場構造のさまざまな波における回復の程度を予測するのに効果的です。
他の手法と同様、フィボナッチラインは他のテクニカル分析指標と組み合わせると最も効果的です。それ自体は売買シグナルではないものでも、他の指標によって確認されると売買シグナルになる可能性があります。したがって、価格が特定のフィボナッチレベルに達すると、反転する場合もあれば、反転しない場合もあります。したがって、市場環境などを考慮してリスクを管理することが非常に重要です。
フィボナッチエクステンション
前述したように、フィボナッチ レベルはリトレースメントまたはリバウンド領域 (下の画像の 1 番) を評価するために使用できます。フィボナッチ数列は、現在の範囲外の潜在的に重要なレベルを測定する方法としても使用できます。これらは拡張レベルと呼ばれます (番号 2 を参照)。
フィボナッチ エクステンション レベルは、潜在的な取引ターゲットとして考慮できます。この場合、トレーダーはさまざまなターゲット拡張レベルを選択できます。最初のレベルは 138.6%、150%、161.8% で、次に 261.8%、423.6% です。したがって、フィボナッチエクステンションレベルは、次の価格変動が終了する可能性のある領域を示します。
まとめ
フィボナッチ数は自然界のどこにでも存在しており、多くのトレーダーは金融市場のチャートを作成する際にフィボナッチ数が重要であると信じています。
ただし、すべてのテクニカル指標と同様に、価格変動、チャートパターン、指標間の関係は科学的原理や物理法則に基づいていません。したがって、フィボナッチラインの有効性は、フィボナッチラインに注目している市場参加者の数に関係している可能性があります。したがって、フィボナッチ レベルは必ずしも具体的なものと相関しているわけではありませんが、潜在的な関心領域を特定するツールとして機能します。