導入
テクニカル分析 (TA) は、金融市場を分析するために最も一般的に使用される手法の 1 つです。 TA は、株式、外国為替、金、暗号通貨など、ほぼすべての従来の資産市場に適用できます。
テクニカル分析の基本概念を理解するのは簡単ですが、TAを完全にマスターするのは非常に困難です。新しいスキルを学ぶときに間違いを犯すのは普通のことですが、取引や投資においては、間違いは非常に大きな損失をもたらす可能性があります。間違いから学ぶことは良いことですが、この場合、資本のかなりの部分を失う危険があるため、あなたにとって最善の選択肢は、まったく間違いを犯さないことです。
この記事では、テクニカル分析で最もよくある間違いをいくつか紹介します。取引が初めての場合は、まずテクニカル分析の基本を理解することをお勧めします。「テクニカル分析とは?」およびテクニカル分析で使用される 5 つの主要な指標は、次の出版物が役立ちます。
では、初心者がテクニカル分析を使用して取引するときに最もよくある間違いは何でしょうか?
1. 不採算ポジションの修正を嫌がる
トレーダーのエドワード・セイコタ氏の引用から始めましょう。
「良いトレードの要素は、(1)損切り、(2)損切り、(3)損切りです。この 3 つのルールを守れば、チャンスはあるかもしれません。」
これは非常に単純なルールのように思えるかもしれませんが、私たちはその重要性を強調する必要があると感じています。取引や投資に関しては、資本を保護することが常に最優先事項である必要があります。
取引は非常に複雑に思えるかもしれません。取引を開始するための正しいアプローチは次のとおりであると考えられています。主なことは勝つことではなく、主なことは負けないことです。このため、小さいポジションサイズから始めるか、実際の資金をまったく取引しないことをお勧めします。たとえば、Binance Futures には、リスクを負う前に戦略を試すことができるテストネットがあります。このようにして、計画的に良い結果を達成し始めた場合にのみ、資本を保護し、リスクにさらすことができます。
取引には必ず失敗点が存在するはずなので、ストップリミットを設定するのは単純な合理的です。これは、自分のトレードアイデアが間違っていたことを認めるときです。これを自分のトレードに適用しないと、おそらく長期的には成功しないでしょう。1 つの悪いトレードでもポートフォリオ全体に悪影響を与える可能性があり、結果的に負けを期待してポートフォリオを保持し続けることになるかもしれません。市場の回復。
2. 過剰取引
アクティブトレーダーによくある間違いは、常にトレードしなければならないと考えることです。実際、取引には多くの分析と忍耐が必要です。一部の取引戦略では、取引に参加するための正確なシグナルを得るまでにかなりの時間がかかる場合があります。成功したトレーダーは、年間 3 回未満の取引で大きな利益を得ることができます。
デイトレードの先駆者の一人であるトレーダー、ジェシー・リバモアの次の言葉を考えてみましょう。
「お金はトレードではなく、（ポジションに）座ることで儲かります。」
ポジションをオープンするためだけにポジションを入力しないようにしてください。取引が常に市場で活発である必要はありません。実際、市場状況によっては、何もせずに適切な瞬間を待つ方が利益が得られます。こうすることで、資本を保存し、再び良い取引の機会が訪れたときにすぐに使用できるようになります。チャンスは必ず戻ってくるので、ただ待っていればよいということを心に留めておく価値があります。
同様の取引上の間違いは、短い時間枠での過大評価です。一般に、より高い時間フレームで実行された分析は、より低い時間フレームで実行された分析よりも信頼性が高くなります。したがって、短い時間枠は多くの市場ノイズを生み出し、より頻繁に取引に参加することを奨励する可能性があります。成功しているスキャルパーや短期利益をあげるトレーダーは数多くいますが、短い時間枠で取引するとリスク対報酬の比率が低くなります。リスクの高い取引戦略であるため、初心者には決してお勧めできません。
3. 市場に復讐したいという願望
非常に多くの場合、トレーダーは損失をすぐに返そうとします。これを市場への復讐と呼びます。テクニカルアナリスト、デイトレーダー、スイングトレーダーになりたい場合は、感情的な決断を避けることが非常に重要です。
物事が順調に進んでいるときや、小さな間違いを犯したときでも、平静を保つのは簡単です。しかし、すべてがうまくいかないとき、あなたは冷静でいられますか?パニックの中でも取引計画を守ることができますか?
テクニカル分析の概念に基づいて、分析という言葉は市場に対する分析的なアプローチを意味しますよね。この場合、性急で感情的な決断を下すのは適切でしょうか？最高のトレーダーになりたいなら、たとえ重大な間違いを犯した後でも、冷静でいなければなりません。感情的な決断を避け、論理的かつ分析的思考を維持することに集中してください。
以前のポジションで大きな損失が発生した直後に新しいポジションを開くと、さらに大きな損失が発生します。トレーダーの中には、何度も失敗した後、長期間トレードを諦め、その後、より明確な気持ちでトレードに戻る人もいます。
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自分の行動に過剰な自信を持ち、市場の状況に適応しようとしない
トレーダーとして成功したいのであれば、確立された取引アプローチを変えることを恐れないでください。市況は非常に変わりやすいですが、これが主な特徴です。トレーダーとしてのあなたの仕事は、これらの変化を早期に認識し、それにうまく適応することです。ある市場環境ではうまく機能する戦略が、別の市場環境では機能しない可能性があります。
伝説のトレーダー、ポール・チューダー・ジョーンズが自身のポジションについて語った次の言葉を考えてみましょう。
「私は毎日、自分の立場はすべて間違っていると思っています。」
自分の戦略の根拠を別の視点から見てみることは良い習慣です。これは潜在的な欠陥を見つけるのに役立ちます。このようにして、投資の好み (および決定) をより包括的にすることができます。
このアプローチは、認知の歪みという別の問題も引き起こします。偏見は意思決定に大きな影響を与え、判断を鈍らせ、検討できる選択肢の範囲を制限する可能性があります。より効果的にその影響を軽減できるように、取引計画に影響を与える可能性のある認知バイアスを理解するように努めてください。
5. 極端な市場状況を無視する
ブラックスワンイベントや、主に群衆の感情や心理によって左右されるその他の極端な市場状況の間など、TA の予測の信頼性が低くなる場合があります。需要と供給に関連して動く市場には、相互にバランスをとったポジションが必要であることを理解する必要があります。
運動量の指標である相対強度指数 (RSI) を例に考えてみましょう。通常、RSI 測定値が 30 未満の数値を示した場合、その資産は売られすぎていると考えられます。この場合、この指標の 30 未満の低下は直接的な取引シグナルでしょうか?もちろん違います！これが実際に意味するのは、現期間において市場の勢いは資産を売却する当事者によって左右されているということです。言い換えれば、それは買い手よりも売り手の方が多いことを示しています。
RSI は、異常な市況時には極端なレベルに達する可能性があります。指数は、可能な限り最小指標 (ゼロ) に可能な限り近い 1 桁に低下する可能性がありますが、そのような極端な売られ過ぎの値であっても、反転がすぐに起こることを意味するものではなく、反転は避けられません。
非常に高いスコアを表示する TA ツールに基づいて盲目的に意思決定を行うと、重大な損失につながる可能性があります。このエラーは、予測の評価が非常に困難なブラック スワン イベント中に特によく発生します。このようなとき、市場はあらゆる方向に動き続ける可能性があり、それを止める分析ツールはありません。このため、1 つのツールに依存するのではなく、複数の要素を考慮することが常に重要です。
6. TA が確率論であることを忘れてください
テクニカル分析は一種の確率論に基づいているため、絶対に信頼できる情報が得られるわけではありません。これは、戦略の基礎としてテクニカル分析ツールを使用する場合、市場が期待どおりに正確に動作するという保証がないことを意味します。分析により、市場が上昇または下降する非常に高い確率が計算される場合がありますが、これは将来の動きを正確に示すものではありません。
トレーディング戦略を立てるときは、たとえあなたがどれほど経験豊富なトレーダーであっても、市場はあなたの分析に従わない可能性が高いという事実を常に考慮してください。大量の注文を使用して TA インジケーターからのシグナルに基づいて取引を形成することにした場合、取引残高のかなりの部分を失うリスクが高いことに注意してください。
7. 他のトレーダーの行動をやみくもに複製する
どの分野でも成功したいなら、常にスキルを向上させる必要があります。これは金融市場での取引において特に重要です。市場の状況は常に変化する可能性があり、ある程度の経験がなければ状況を把握するのは難しいからです。学ぶための最良の方法の 1 つは、経験豊富なテクニカル アナリストやトレーダーをフォローすることです。
継続的に利益を上げることを計画している場合は、自分の強みを見つけ、それを伸ばし、最高のトレーダーの一人になる必要があります。そうすれば、他のトレーダーよりも有利になります。
成功しているトレーダーのさまざまなインタビューを読めば、おそらく彼らがまったく異なる戦略を持っていることに気づくでしょう。実際、あるトレーダーにとってはうまく機能する戦略でも、他のトレーダーにとってはまったく受け入れられないとみなされる可能性があります。暗号通貨市場でお金を稼ぐ方法は無数にありますが、必要なのは、自分と自分の取引スタイルに最も適した方法を見つけることだけです。
他のトレーダーの戦略の根底にあるコンテキストを理解せずに、他のトレーダーの行動をやみくもに真似しても、長期的にはうまくいかないことを理解する必要があります。なぜなら、他人の分析に基づいてトレードに参加しても、数回しか機能しない可能性があるからです。これは他人から学ぶべきではないという意味ではありません。重要なのは、トレードのアイデアに同意するかどうか、そしてそれがあなたのトレード戦略に適合するかどうかです。たとえ経験が豊富で評判が良いとしても、他のトレーダーを盲目的にフォローすべきではありません。
結論
そこで、テクニカル分析を使用する際に避けるべき最も基本的な間違いをいくつか見てきました。長期的なソリューションでアプローチした場合にのみ、簡単な取引が可能になることを常に覚えておいてください。
一貫して効果的に取引することは、多くの時間を必要とするプロセスです。これには、取引戦略を磨き、独自の取引アイデアを策定できるようになるために、多くの練習が必要です。このようにして、自分の強みを見つけ、弱みを特定し、投資と取引の意思決定をコントロールし始めることができます。
チャート分析についてさらに詳しく知りたい場合は、「テクニカル分析で使用される 12 の人気のローソク足パターン」というテーマに関する記事を読むことをお勧めします。