初心者のための仮想通貨取引完全ガイド

取引とは何ですか?

貿易は、貴重品の売買を含む経済学の基本的な概念です。これらは、買い手が売り手に何らかの対価を支払う商品やサービスである場合があります。他の場合には、取引には取引当事者間での商品やサービスの交換が含まれる場合があります。

金融市場の文脈では、取引される資産は金融商品と呼ばれます。これらには、株式、債券、外国為替通貨ペア、オプション、先物、証拠金商品、暗号通貨、その他の商品が含まれます。このリストにある用語に詳しくなくても大丈夫です。記事全体で説明します。

「取引」という用語は通常、トレーダーが比較的短期間に積極的にポジションを開いたり閉じたりする短期取引を指すのに使用されます。ただし、この定義はやや誤解を招きます。実際には、トレードと言ってもデイトレード、スイングトレード、トレンドトレードなど多岐にわたる戦略を指しますが、心配しないでください。これらの戦略については後ほど詳しく見ていきます。

得た知識を実践してみませんか?

投資とは何ですか?

投資とは、利益を期待してリソース（資本など）を投資することです。これには、資金を調達して事業を開始したり、より高い価格で転売する目的で土地を購入したりするために資金を使用することが含まれます。金融市場の文脈では、これは通常、後でより高い価格で売却されることを期待して金融商品に投資することを指します。

投資における重要な概念は、投資収益率 (ROI とも呼ばれます) です。トレーディングとは異なり、投資では資産を構築するために長期的なアプローチが必要です。投資家の目標は、長期間（数年、場合によっては数十年）にわたって富を蓄積することです。これを行うには多くの方法がありますが、通常、潜在的に良い投資機会の探索はファンダメンタルズから始まります。

この戦略の長期的な性質により、投資家は一時的な価格変動を心配する必要がなくなります。原則として、彼らは比較的受動的に行動し、短期的な損失にはあまり注意を払いません。

トレーディングと投資 - 違いは何ですか?

トレーダーも投資家も金融市場で利益を得ようと努めています。ただし、この目標を達成するための方法は異なります。

通常、投資家は長期間にわたって利益を上げたいと考えています。私たちが数年、さらには数十年について述べたことを思い出してください。また、投資家の期間は長いため、各投資の目標リターンも大きくなる傾向があります。

一方で、トレーダーは市場のボラティリティから利益を得ようとします。ポジションのオープンとクローズの頻度が高く、各取引での収益が低くなります (一度に複数のポジションをオープンすることが多いため)。

どちらの戦略が良いでしょうか?どちらがあなたにとってより受け入れられますか？あなたが決める。まずは市場を研究し、それから実践を始めることができます。時間が経つにつれて、自分の財務目標、性格、取引プロファイルにどの戦略が最適であるかを判断できるようになります。

ビットコイン（BTC）の価格が最近どのように変化したかを思い出してください。

ファンダメンタルズ分析（FA）とは何ですか?

ファンダメンタルズ分析は、金融資産の価値を見積もる手法です。ファンダメンタルズ・アナリストは、経済的および財務的要因を研究して、資産が公正に評価されているかどうかを判断します。ファンダメンタルズ分析では、経済全体の状態、業界の状況、資産に関連するビジネス（存在する場合）などのマクロ経済状況を調べます。多くの場合、こうした状況は先行マクロ経済指標と遅行マクロ経済指標を使用して監視されます。

ファンダメンタルズ分析の結果に基づいて、アナリストは資産が過小評価されているか過大評価されているかを判断する必要があります。投資家は投資決定を行う際にその結果を利用できます。

暗号通貨の場合、ファンダメンタルズ分析は、オンチェーンメトリクスと呼ばれる公的に利用可能なブロックチェーンデータを処理するデータサイエンスに基づいて行うこともできます。これらのメトリクスには、ネットワーク ハッシュ レート、所有者評価、アドレス数、トランザクション分析などが含まれます。利用可能な豊富なパブリック ブロックチェーン データを使用して、アナリストはネットワーク全体の健全性の特定の側面を測定する高度な技術指標を作成できます。

ファンダメンタルズ分析は株式市場や外国為替市場で広く使用されていますが、現状では仮想通貨市場の分析にはあまり適していません。この資産クラスは非常に新しいため、市場評価を決定するための標準化された包括的なフレームワークがまだ存在しません。さらに、市場の動きは主に憶測や物語に影響されます。したがって、ファンダメンタルズ要因は仮想通貨の価格にほとんど影響を与えません。ただし、市場が成熟するにつれて、暗号資産の価値を見積もるより正確な方法が開発される可能性があります。

テクニカル分析（TA）とは何ですか?

テクニカルアナリストは異なるアプローチを取ります。テクニカル分析の基本的な考え方は、過去の価格動向が将来の市場の動きを示す可能性があるということです。

テクニカル アナリストは、資産の実際の価値を調べようとはしません。代わりに、彼らは過去の取引活動を調べ、それに基づいて取引機会を特定しようとします。テクニカル分析には、価格の動きや出来高、チャート パターン、テクニカル指標の使用、その他多くのチャート ツールなどの指標が含まれます。この分析の目的は、特定の市場の強みまたは弱みを評価することです。

そうは言っても、テクニカル分析は将来の価格変動を予測するためのツールだけではありません。また、リスク管理フレームワークとしても役立ちます。テクニカル分析は市場構造を分析するためのモデルを提供するため、取引管理がより具体的かつ測定可能になります。この文脈では、リスクを測定することがリスクを管理するための第一歩となります。このため、一部のテクニカル アナリストは狭義のトレーダーとはみなされません。彼らはリスク管理ツールとしてのみテクニカル分析を使用する場合があります。

テクニカル分析の実践はあらゆる金融市場に適用でき、暗号通貨トレーダーによって広く使用されています。しかし、その効果の秘密は何でしょうか？すでに述べたように、仮想通貨市場の評価は推測の対象となります。これにより、技術的要素を考慮するだけでメリットが得られるため、テクニカル アナリストにとって理想的なプラットフォームとなります。

ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析、どちらが優れているのでしょうか？

それはあなたの取引戦略に完全に依存します。実際、両方の方法を使用してみてはいかがでしょうか?ほとんどの市場分析手法は、他の手法や指標と組み合わせると最も効果的に機能します。したがって、より信頼できる投資機会を発見できる可能性が高くなります。さまざまな取引戦略を組み合わせることで、意思決定プロセスにおけるバイアスを排除することもできます。

このアプローチはマージと呼ばれることもあります。 Confluence トレーダーは、それぞれの強みを活かして、いくつかの戦略を組み合わせます。これは、戦略を組み合わせることによって提供される取引機会が、単一の戦略によって提供される取引機会よりも強力になる可能性があるという考えです。

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金融市場に影響を与えるものは何ですか?

資産の価格は、単純に需要と供給のバランスによって決まります。つまり、売り手と買い手によって決まるのです。供給と需要が満たされると、市場が形成されます。しかし、金融資産の価値を高めることができるものは他にあるでしょうか?

その理由は基本的な要因 (経済状況など) である可能性があることはすでに述べました。技術的要因（仮想通貨の時価総額など）。考慮すべき他の要素 (市場センチメントや最近のニュースなど) も同様です。

ただし、これらはすべて追加の「変数」にすぎません。実際には、特定の時点における資産の価格は、需要と供給のバランスによって決まります。

市場トレンドとは何ですか?

トレンドとは、市場の動きの一般的な方向です。テクニカル分析では、価格の動き、トレンドライン、さらには主要な移動平均を使用して市場トレンドを決定します。

市場には主に強気と弱気の 2 つのトレンドがあります。強気市場とは、価格が継続的に上昇する持続的な上昇傾向を意味します。弱気市場とは、価格が継続的に下落する持続的な下降傾向を指します。明確な方向性のない統合市場、または「横向き」市場も区別されます。

ビットコインはその存在を通じて強気市場にあり続けました。

市場のトレンドは、価格が常にトレンドの方向に動くことを意味するわけではないことに注意してください。長期にわたる強気市場では、短期的には弱気傾向が見られる場合があり、その逆も同様です。これが市場トレンドの性質です。すべては見ている時間枠に依存するため、これは視点の問題であると言えます。長い時間枠のコンテキストでは、市場は常に短い時間枠のコンテキストよりも重要になります。

市場トレンドの特徴は、後から考えて絶対の確実性を持ってしか判断できないことです。後知恵バイアスという概念について聞いたことがあるかもしれません。人々は、出来事が起こる前に、その出来事を正確に予測したと思い込む傾向があります。ご想像のとおり、後知恵バイアスは、市場トレンドの特定や取引の意思決定に大きな影響を与える可能性があります。

市場サイクルとは何ですか?

「市場は循環的である」という表現を聞いたことがあるかもしれません。サイクルとは、さまざまな期間に発生するパターンまたは傾向です。一般に、より高いタイムフレームでの市場サイクルは、より低いタイムフレームよりも信頼性が高くなります。しかし、数十年分のデータを見るときと同じように、時間足チャートでも小さな市場サイクルを見つけることができます。

市場は本質的に循環的です。サイクルにより、特定の資産クラスのパフォーマンスが他の資産クラスを上回る可能性があります。同じ市場サイクルの他の時点では、市況の違いにより、同じ資産クラスが他のクラスを下回る可能性があります。

いかなる瞬間においても、市場サイクルのどの段階にあるのかを正確に理解することは不可能であることは注目に値します。サイクルの一部が完了した後でのみ、高精度で分析を実行できます。また、市場サイクルには特定の始まりと終わりがあることはほとんどありません。つまり、金融市場の文脈において「今、ここ」にいるということは、非常に偏った見方であることを意味します。

市場サイクルについてさらに詳しく知りたい場合は、「市場サイクルの心理学」という記事をお読みください。

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第 2 章 – 金融市場と取引手段

コンテンツ

• 金融商品とは何ですか?

• スポット市場とは何ですか?

• 信用取引とは何ですか?

• デリバティブ市場とは何ですか?

• 先物契約とは何ですか?

• 無期限先物契約とは何ですか?

• オプションとは何ですか?

• 外国為替市場とは何ですか?

• Binance レバレッジトークンとは何ですか?

金融商品とは何ですか?

簡単に言えば、金融商品は取引可能な資産です。たとえば、現金、貴金属 (金または銀)、何か (ビジネスやリソースなど) の所有権を確認する文書、現金を譲渡または受け取る権利などです。金融商品は実に複雑かもしれませんが、その本質は同じであり、それが何であれ、その意味が何であれ、取引することができます。

分類に応じて、さまざまな種類の金融商品が区別されます。分類の 1 つは、基本楽器か派生楽器かという、どのような種類の楽器であるかを決定することに基づいています。名前が示すように、デリバティブは他のもの (暗号通貨など) からその価値を引き出します。金融商品は、負債または株式に分類することもできます。

しかし、暗号通貨とは何でしょうか?私たちはそれらを異なる方法で認識するかもしれませんし、複数のカテゴリーに分類されるかもしれません。最も簡単な方法は、それらをデジタル資産として分類することです。しかし、仮想通貨の可能性は、まったく新しい金融経済システムの形成にあります。

この意味で、暗号通貨は根本的に新しいカテゴリーのデジタル資産を形成します。さらに、エコシステムが発展するにつれて、他の方法では決して出現しなかった多くの新しいカテゴリーが出現する可能性があります。その最初の例は分散型金融 (DeFi) の分野に見られます。

スポット市場とは何ですか?

スポット市場では、いわゆる「即時受け渡し」で金融商品が取引されます。この文脈における受け渡しとは、単に金融商品とお金の交換を意味します。これは大きな違いのように思えないかもしれませんが、一部の市場では現金支払いが即時ではありません。たとえば、先物市場について話している場合、資産は将来の特定の日 (先物契約の期限が切れる日) に引き渡されます。

簡単に言えば、スポット市場は「その場で」取引が行われる一種の空間として捉えることができます。取引は即座に決済されるため、資産の現在の市場価格はスポット価格と呼ばれることがよくあります。

これは仮想通貨市場の文脈において何を意味するのでしょうか? Binance スポット マーケットでは何ができますか?一部のコインを他のコインと交換できます。つまり、BNB を BUSD に交換したい場合は、BNB/BUSD スポット市場に行って取引を行うだけです。同様に、BNB を BTC に交換したい場合は、BNB/BTC スポット市場にアクセスします。注文が完了すると、コインはすぐに交換されます。そして、これは暗号通貨を取引する最も簡単な方法の 1 つです。

信用取引とは何ですか?

信用取引とは、第三者から資金を借りて取引する方法です。実際、信用取引はプラスにもマイナスにも結果を増加させます。マージン口座により、トレーダーは資本へのアクセスが容易になり、カウンターパーティのリスクがある程度排除されます。どうやって？そのアイデアは、トレーダーが同じポジションサイズで取引できるが、仮想通貨取引所に保持する資本は少なくなるということです。

信用取引について話すとき、「証拠金」と「レバレッジ」という用語がよく登場します。証拠金とは、あなたが寄付した資本の額（つまりあなた自身のリソース）を指します。レバレッジとは、証拠金を増やす比率を意味します。たとえば、2 倍のレバレッジを使用すると、証拠金の 2 倍のサイズのポジションをオープンすることになります。 4 倍のレバレッジを使用する場合、オープンポジションは証拠金の 4 倍になります。

ただし、清算には注意してください。レバレッジを大きくすると、清算価格がエントリー価格に近づきます。清算されると証拠金はすべて失われます。したがって、信用取引を開始する場合は、それに伴う高いリスクを認識してください。始める前に、「Binance での証拠金取引ガイド」の記事を読むことを強くお勧めします。

証拠金取引は、株、商品、外国為替の取引だけでなく、ビットコインや暗号通貨市場でも広く使用されています。より伝統的な設定では、借入資金は投資ブローカーによって提供されます。暗号通貨に関しては、通常、資金は取引所によって提供され、資金調達手数料がかかります。ただし、場合によっては、プラットフォーム上の他のトレーダーから直接借入資金が得られる場合もあります。通常、この方法には公開市場で決定される変動金利 (融資手数料) が伴います。

以上、信用取引の概念を簡単に説明しましたが、いつでも知識を広げることができます。さらに詳しく知りたい場合は、「信用取引とは何ですか?」の記事をお読みください。

デリバティブ市場とは何ですか?

デリバティブは、その価値が他の資産に基づいている金融資産です。これは原資産または資産のバスケットである可能性があります。最も一般的な原資産は、株式、債券、商品、市場指数、または暗号通貨です。

デリバティブ自体は複数の当事者間の契約です。入力として使用される原資産から価格を導き出します。どのような資産がベンチマークとして使用される場合でも、基本的な考え方は、デリバティブ商品はそこから価値を引き出すということです。デリバティブの一般的な例としては、先物契約、オプション契約、スワップなどがあります。

いくつかの推定によると、デリバティブ市場は最大規模の市場の 1 つです。なぜ？デリバティブは、デリバティブ自体も含め、ほぼすべての金融商品に存在する可能性があります。はい、はい、デリバティブはデリバティブに基づいて作成できます。次に、これらの派生関数に基づいて、他の派生関数を作成することができます。非常に不安定な砂上の楼閣を思い出しますね。そして、これは真実からそれほど遠くありません。 2008 年の金融危機ではデリバティブ市場が大きな役割を果たしたと考えられています。

先物契約とは何ですか?

先物契約は、トレーダーが資産の将来の価格を推測できるようにするデリバティブ商品の一種です。これは、有効期限と呼ばれる後日に取引を完了するという当事者間の合意を指します。デリバティブと同様に、そのような契約の原資産は任意の資産にすることができます。最も一般的な例は、暗号通貨、商品、株式、債券です。

先物契約の満了日は、特定の契約が取引される最終日です。その日の終わりに、契約は最後に取引された価格で終了します。契約上の履行の種類はあらかじめ定められており、決済か受け渡しのいずれかになります。

物理的な受け渡しでは、契約の原資産が直接交換されます。たとえば、石油のバレルが配送されます。現金決済では、原資産は直接交換されず、（お金または暗号通貨の形で）表現された価値のみが交換されます。

Binance で先物取引をしたい場合は、Binance 先物取引の上級ガイドを必ずご覧ください。

無期限先物契約とは何ですか?

先物商品は、トレーダーが資産の価格を推測するのに便利な方法です。しかし、先物が期限切れになった後もポジションを保持したい場合はどうすればよいでしょうか?

この目的のために、無期限先物契約が作成されました。通常の先物契約との主な違いは、有効期限がないことです。このようにして、トレーダーは有効期限を心配することなく、原資産の価格を推測することができます。

ただし、これにより別の問題が発生します。無期限先物契約の価格が原資産の価格から大きく離れてしまったらどうなるでしょうか?有効期限がないため、永久先物市場の価格とスポット市場の価格の間に継続的な差異が生じる可能性があります。

トレーダー間の無期限先物契約に資金調達手数料がかかるのはこのためです。無期限先物市場がスポット市場よりも高く取引されていると想像してみましょう。この場合、資金調達率はプラスであり、ロングポジション (買い手) がショートポジション (売り手) に資金調達手数料を支払うことを意味します。これにより買い手の売却意欲が高まり、契約価格が下落し、スポット価格に近づきます。逆に、永久先物市場がスポット市場よりも低く取引されている場合、調達率はマイナスになります。この場合、ショートポジションはロングポジションに支払い、約定価格の上昇を促します。

要約すると、積極的な資金調達により、ロングがショートを支払うことになります。資金調達がマイナスの場合、ショートがロングに支払います。

無期限先物契約は、ビットコインやその他の暗号通貨のトレーダーの間で非常に人気があります。無期限先物契約について詳しく知りたい場合は、「無期限先物契約とは何ですか?」の記事をお読みください。

独自の投資ポートフォリオを作成してみませんか?

オプションとは何ですか?

オプション契約は、トレーダーに将来特定の価格で資産を売買する権利（義務ではありません）を与えるデリバティブ金融商品です。先物契約とオプション契約の主な違いは、オプション契約は決済する必要がないことです。

トレーダーがオプション契約を購入するとき、彼らは価格の変動を推測しています。

オプション契約にはコール オプションとプット オプションの 2 種類があります。コールは価格が上がることに賭けますが、プットは価格が下がることに賭けます。

他のデリバティブと同様に、オプション契約は市場指数、商品、株式、暗号通貨などのさまざまな金融資産に基づくことができます。

オプション契約には、非常に複雑な取引戦略やヘッジなどのリスク管理手法が含まれる場合があります。暗号通貨のコンテキストでは、オプションは、多額の暗号通貨保有をヘッジしようとしているマイナーにとって特に役立ちます。こうすることで、資金の価値に悪影響を与える可能性のある事象からより適切に保護されます。

オプション契約について詳しく知りたい場合は、「オプション契約とは何ですか?」の記事をお読みください。 Binance でオプションを取引したい場合は、まず iOS および Android のオプション ガイドを必ずお読みください。

外国為替市場とは何ですか?

外国為替市場 (外国為替、FX) では、トレーダーはある国の通貨を別の国の通貨に交換できます。基本的に、外国為替市場は全世界の為替レートを決定します。

私たちは通貨を資産の中での「安全な避難所」と考えることがよくあります。 「ステーブルコイン」という用語も、理論上は資産が何らかの形で変動から保護されていることを意味します。これは部分的には真実です。ただし、通貨は市場で大幅な変動を経験する可能性もあります。なぜ？通貨の価値も需要と供給によって決まります。さらに、地政学的要因だけでなく、世界の貿易や投資に関連するインフレやその他の市場原理の影響を受ける可能性があります。

外国為替市場はどのように機能しますか?通貨ペアは、投資銀行、中央銀行、営利会社、投資会社、ヘッジファンド、および個人の外国為替トレーダーによって取引できます。外国為替市場では、国際貿易決済のために世界の通貨を換算することもできます。

利益を増やすために、外国為替トレーダーは通常、レバレッジド・スキャルピングなどのデイトレード戦略を使用します。これが何を意味するかについては、少し後で説明します。

私たちが知っているように、外国為替市場は現代の世界経済の主要な構成要素の 1 つです。実際、外国為替市場は世界で最大かつ最も流動性の高い金融市場です。

Binance レバレッジトークンとは何ですか?

レバレッジトークンは、そのようなポジションを管理する通常の要件を必要とせずに、暗号通貨へのエクスポージャーを倍増させる取引可能な資産です。これは、証拠金、担保、資金調達、清算について心配する必要がないことを意味します。

レバレッジド・トークンは、ブロックチェーンの機能のおかげでのみ存在する革新的な金融商品です。レバレッジトークンはもともとデリバティブ取引所FTXによって導入され、その後さまざまな代替実装が登場しました。ただし、基本的な考え方は同じであり、レバレッジを利用してオープンポジションをトークン化するというものです。それはどういう意味ですか？

レバレッジトークンは、オープンな永久先物ポジションをトークン化された形式で表します。デリバティブはデリバティブに基づいて作成できると言ったときのことを覚えていますか?レバレッジトークンは、同様にデリバティブである先物ポジションから価値を導き出すため、複雑なデリバティブの代表的な例です。

レバレッジトークンは、より多くの暗号通貨にアクセスするための優れた方法です。 Binance でレバレッジ トークンの取引を検討している場合は、Binance レバレッジ トークン (BLVT) の初心者ガイドをご覧ください。

FTX レバレッジ トークンについて詳しく知りたい場合は、FTX レバレッジ トークンの初心者ガイドをご覧ください。

第 3 章 – 取引と投資戦略

コンテンツ

• 取引戦略とは何ですか?

• ポートフォリオ管理とは何ですか?

• リスク管理とは何ですか?

• デイトレードとは何ですか？

• スイングトレードとは何ですか？

• ポジション取引とは何ですか?

• スキャルピングとは何ですか?

• 分散と資産配分とは何ですか?

• ダウ理論とは何ですか?

• エリオット波動理論とは何ですか？

• ワイコフ法とは何ですか?

• バイアンドホールド戦略とは何ですか?

• 投資とは何ですか?

• デモ取引とは何ですか？

取引戦略とは何ですか?

取引戦略とは、単に取引を行う際に従う計画です。取引には唯一の正しいアプローチというものはなく、それぞれの戦略はトレーダーのプロフィールや好みに大きく依存します。

取引へのアプローチに関係なく、計画を立てることが重要です。明確な目標を設定し、感情に流されるのを防ぎます。計画を立てるときは、何を取引するのか、どのように行うのか、どの時点でエントリーおよびエグジットするのかを決定する必要があります。

この章では、いくつかの人気のある取引戦略を見ていきます。

ポートフォリオ管理とは何ですか?

ポートフォリオ管理には、投資のポートフォリオの構築と管理が含まれます。ポートフォリオ自体は、ビーニーベイビーから不動産に至るまで、あらゆる資産のグループです。暗号通貨のみを取引する場合、ポートフォリオにはビットコインやその他のデジタルコインやトークンがある程度の割合で含まれる可能性があります。

最初のステップ: ポートフォリオの期待を定義します。ボラティリティから比較的保護された投資バスケット、または短期的により高い収益をもたらす可能性のあるよりリスクの高い投資に興味がありますか?

ポートフォリオをどのように管理するかを考えると役立ちます。投資を資産間で分配し、それらには二度と手を出さないという受動的な戦略を選択する人もいるかもしれません。また、利益を得るために常に資産を売買する積極的なアプローチをとる企業もいます。

リスク管理とは何ですか?

リスク管理は取引で成功するために最も重要です。それは、直面する可能性のあるリスクの種類を特定することから始まります。

• 市場リスク: 資産の価値が失われた場合に被る可能性のある損失。

• 流動性リスク: 特定の資産の買い手を見つけることが難しい非流動性市場で生じる潜在的な損失。

• 運用上のリスク: 運用上の失敗から生じる潜在的な損失。これらは、人的ミス、ハードウェア/ソフトウェアの障害、または従業員による意図的な不正行為が原因である可能性があります。

• システミック リスク: 投資先の業界のプレーヤーの失敗によって引き起こされる潜在的な損失。そのセクターのすべての企業に影響を与えます。たとえば、2008 年にリーマン ブラザーズの破綻により、世界の金融システムに連鎖的な影響が生じました。

ご覧のとおり、リスクの特定はポートフォリオ内の資産の監査から始まります。しかし、それが効果的であるためには、内部要因と外部要因の両方を考慮する必要があります。次に、これらのリスクを評価する必要があります。どのくらいの頻度で彼らに遭遇しますか？彼らはどれくらい真剣ですか？

リスクを比較検討し、ポートフォリオに対する潜在的な影響を理解することで、リスクをランク付けし、適切な戦略と対応を開発できます。たとえば、システミックリスクはさまざまな資産への分散を通じて軽減でき、市場リスクはストップロスを通じて軽減できます。

財務リスクとリスク管理の初心者ガイドのリソースを必ずご確認ください。

デイトレードとは何ですか？

デイトレードまたはデイトレードは、1日以内にポジションにエントリーおよびポジションを決済する戦略です。この用語は、日中の一定時間しか開かれない伝統的な市場に由来しています。これらの期間以外にオープンポジションがあってはなりません。

おそらくご存知のとおり、暗号通貨市場は常にオープンしています。 24時間365日いつでも取引できます。したがって、暗号通貨の文脈では、デイトレードとは、トレーダーがポジションを入力し、24 時間以内にポジションを決済する取引スタイルを指します。

テクニカル分析は、デイトレードする資産を決定するためによく使用されます。このような短期間での利益は通常最小限であるため、より広範囲の資産を取引して利益を増やすことができます。ただし、何年も同じペアだけで取引する人もいます。

明らかに、このスタイルは非常にアクティブな取引戦略です。大きな利益を生む可能性もありますが、大きなリスクも伴います。したがって、デイトレードは主に経験豊富なトレーダーに適しています。

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スイングトレードとは何ですか？

スイングトレードでは、市場のトレンドから利益を得ようとしますが、期間はさらに長くなります。通常、ポジションは数日から数か月保持されます。

あなたの目標は、過小評価されているように見え、価値が上昇する可能性のある資産を見つけることです。その後、資産を購入し、価格が上昇したときに売却して利益を得ることができます。あるいは、価値が下がりそうな過大評価されている資産を見つけてみることもできます。その後、それらの一部を高価格で販売し、再び低価格で購入することを期待できます。

デイトレーダーと同様に、スイングトレーダーの多くはテクニカル分析に目を向けます。しかし、彼らの戦略はより長期にわたるものであるため、ファンダメンタルズ分析も関連する可能性があります。

スイングトレードは、より初心者に優しい戦略と考えられています。ペースの速いデイトレードよりもはるかにストレスが少ないです。後者の場合、迅速な意思決定と常に市場の状況を監視する必要があるという特徴がある場合は、スイングトレードにじっくり取り組むことができます。

ポジション取引とは何ですか?

ポジション（またはトレンド）取引は長期的な戦略です。トレーダーは資産を購入し、長期間 (数か月程度) 保持します。彼らの目標は、将来の資産をより高い価格で売却して利益を得ることです。

ポジショントレードと長期スイングトレードの違いは、その配置の背後にある理論的根拠です。ポジショントレーダーは長期的なトレンドに興味を持ち、市場全体の方向性から利益を得ようとします。一方、スイングトレーダーは、必ずしも全体的なトレンドと相関しない市場の「スイング」を予測しようとします。

ポジショントレーダーがファンダメンタルズ分析を好むのは、単に期間の都合上、長期的なプロセスを監視できるため、驚くことではありません。これは、テクニカル分析がまったく使用されていないことを意味するものではありません。ポジショントレーダーはトレンドが続くと予想していますが、テクニカル指標を使用すると反転の可能性を警告することができます。

スイングトレードと同様に、ポジショントレードも初心者にとって理想的な戦略です。繰り返しになりますが、期間が長いほど、決定について考える余地がより多く残ります。

スキャルピングとは何ですか?

検討中のすべての戦略の中で、スキャルピングは最も短い時間間隔で動作します。スキャルパーは、数分 (場合によっては数秒) 以内にポジションを出入りすることを頻繁に行うことで、小さな価格変動を捉えようとします。ほとんどの場合、彼らは利益を上げるためにテクニカル分析を使用して価格変動を予測し、買値と売値のスプレッドやその他の不完全性を監視します。期間が短いため、スキャルピング取引では通常、利益の小さな割合 (1% 未満) しか得られません。ただし、スキャルピングは数字のゲームであるため、小さな利益を繰り返すことで時間の経過とともに積み重なる可能性があります。

スキャルピングは初心者向けの戦略ではありません。成功するには、市場、取引するプラットフォーム、テクニカル分析を深く理解する必要があります。ただし、自分が何をしているのかを正確に知っているトレーダーにとって、適切なパターンを特定し、短期的な変動を利用することは非常に有益です。

分散と資産配分とは何ですか?

「割り当て」と「分散」という用語は通常、同じ意味で使用されます。 「すべての卵を 1 つのカゴに入れるな」という表現をおそらくご存知でしょう。すべての卵を 1 つのバスケットに入れておくと、単一障害点が発生し、それには資産も含まれます。貯蓄全額を 1 つの資産に投資すると、同様のリスクにさらされます。特定の企業の株式に投資していて、その企業が倒産した場合、一夜にして資金をすべて失うことになります。

これは個々の資産だけでなく、資産クラスにも当てはまります。金融危機が発生した場合には、すべての株式の価値が下がることに備えてください。これは、同じ傾向に従う傾向があるという意味で、それらの相関性が高いためです。

優れた分散とは、ポートフォリオを何百もの異なるデジタル通貨で満たすことだけではありません。世界政府が暗号通貨を禁止したり、量子コンピューターが暗号通貨で使用されている公開鍵暗号方式を混乱させたりすると仮定します。これらのイベントはいずれも、すべてのデジタル資産に大きな影響を与えます。これらは株式と同様、単一の資産クラスを構成します。

理想的には、投資は複数のクラスに分散されるべきです。これにより、いずれかの資産に問題が発生しても、ポートフォリオの残りの部分は影響を受けません。ノーベル賞受賞者のハリー・マーコウィッツは、このアイデアを現代ポートフォリオ理論 (MPT、または現代ポートフォリオ理論) の形で提示しました。この理論は、相関のない資産を使用することでポートフォリオ投資に関連するボラティリティとリスクを軽減することを主張します。

このトピックに興味がある場合は、Binance Academy の記事「資産配分と分散化」および Binance Research の記事「ビットコインによる分散化の利点の探索」をお読みください。

ダウ理論とは何ですか?

ダウ理論は、チャールズ・ダウの考えをモデルにした金融原則です。ダウはウォール・ストリート・ジャーナルを設立し、ダウ・ジョーンズ運輸平均（DJTA）およびダウ・ジョーンズ工業平均（DJIA）としても知られる最初の米国株価指数の作成に貢献しました。

ダウ理論は彼自身によって形式化されたものではありませんが、彼の著作の中で提示された一連の市場原理とみなすことができます。以下に重要な調査結果をいくつか示します。

• すべてが価格に反映されます。ダウは、市場は資産価格に関する入手可能なすべての情報を反映するという考えである効率的市場仮説 (EMH) の提唱者でした。

• 市場のトレンドというものがあります。ダウは、今日私たちが知っている市場トレンドの概念そのものであり、一次トレンド、二次トレンド、三次トレンドを区別しているとよく考えられています。

• 主要トレンドには 3 つのフェーズがあります。ダウは主要なトレンドにおいて、蓄積フェーズ、参加フェーズ、再評価と分配フェーズを特定しました。

• クロスインデックス相関。ダウは、ある指数内の傾向は、別の指数で観察されない限り確認できないと考えていました。

• ボリュームは重要です。この傾向は取引高の多さからも裏付けられています。

• トレンドは反転するまで有効です。トレンドが確認された場合は、明確な反転が起こるまで継続します。

もちろん、これは正確な科学ではなく、現実と一致しない可能性がある理論であることに注意する必要があります。しかし、この理論は依然として影響力があり、多くのトレーダーや投資家はそれが手法の不可欠な部分であると考えています。

さらに詳しく知りたい場合は、「ダウ理論入門」の記事をお読みください。

エリオット波動理論とは何ですか？

エリオット波動理論（EWT）は、市場の動きは市場参加者の心理に従うという原理です。この理論は多くのテクニカル分析戦略で使用されていますが、指標や特定の取引手法ではありません。これはむしろ市場構造を分析する方法です。

エリオット波パターンは通常、一連の 8 つの波として定義され、それぞれが衝撃的または修正的です。これらの波のうち 5 つはインパルス、つまり全体的なトレンドに従い、3 つは修正、つまりトレンドに逆らう動きです。

インパルス波（青）と修正波（黄色）によるエリオット波動サイクル。

パターンにはフラクタル特性もあります。1 つの波を拡大して、別のエリオット パターンをより小さいスケールで見ることができます。逆に、ズームアウトすると、調べているパターンがより大きなエリオット波動サイクルの 1 つの波であることがわかる場合もあります。

エリオット波動理論はさまざまな評価を受けています。トレーダーはルール内でさまざまな方法で波を識別できるため、この方法論は主観的すぎると主張する人もいます。ダウ理論と同様、エリオット波動理論も信頼性が低く、正確な科学であると考えるべきではありません。ただし、多くのトレーダーは EWT を他のテクニカル分析ツールと組み合わせて使用​​して大きな成功を収めています。

さらに詳しく知りたい場合は、「エリオット波動理論入門」の記事を読んでください。

ワイコフ法とは何ですか?

ワイコフ手法は、1930 年代にチャールズ ワイコフによって開発された広範な取引および投資戦略です。彼の業績は、多くの金融市場における現代のテクニカル分析手法の開発における基礎と考えられています。

ワイコフは、需要と供給の法則、原因と結果の法則、努力と結果の法則という 3 つの基本法則を提案しました。彼はまた、チャールズ・ダウの主要なトレンドの段階を多くの点で反映する「複合人間」の理論を定式化しました。この分野における彼の研究は、暗号通貨トレーダーにとって特に価値があります。

実際的には、ワイコフメソッドは取引に対する 5 つのステップからなるアプローチです。それは次の段階に分けることができます。

• トレンドの定義: それが何であり、どこに移動しているのか。

• 資産の強さを判断する: 市場に沿って動くのか、反対方向に動くのか。

• 成長の可能性のある資産を特定する: ポジションにエントリーする十分な理由があるかどうか、およびリスクが潜在的な収入に見合うかどうか。

• 成長の確率の評価: 分析指標は起こり得る動きを示していますか - たとえば、資産の売買に関するワイコフ テスト。需要と供給の量はどれくらいですか。資産は移動の準備ができています。

• エントリー時間の決定: 一般市場に対する資産の位置は何か。ポジションに入るのに最適な時期はいつですか。

ワイコフ法はほぼ 1 世紀前に登場しましたが、現在でも有効です。ワイコフの研究範囲は非常に広いため、上記の要約は非常に凝縮された概要であると考える必要があります。彼の作品はテクニカル分析の分野で非常に重要な知識の源であるため、より深く研究することをお勧めします。 「ワイコフ法」の記事から始めることができます。

バイアンドホールド戦略とは何ですか?

バイ・アンド・ホールド戦略には、その名前が示すように、資産を購入して保持することが含まれます。これは、投資家が市場の状況に関係なく資産を購入し、それを保持する長期的なパッシブ戦略です。暗号通貨分野の好例は、積極的に取引するのではなく、長年にわたって購入して保持することを好む投資家によって行われるホドリングです。

この戦略は、短期的な変動やキャピタルゲイン税を心配する必要がないため、独立して投資することを選択した人にとって有益です。一方で、投資家には忍耐強く持ち続けることが求められます。資産は減価しないという前提で。

この戦略をビットコインに適用する簡単な方法を学びたい場合は、「ドルコスト平均法 (DCA) とは何ですか?」の記事を読んでください。

投資とは何ですか?

インデックス投資はバイ・アンド・ホールド戦略の一種と考えることができます。名前が示すように、投資家は特定のインデックス内の資産の動きから利益を得ようとします。これは、自分で資産を購入するか、インデックスファンドに投資することで行われます。

繰り返しますが、これは消極的な戦略です。個人は、アクティブな取引のストレスを感じることなく、複数の資産にわたる分散から恩恵を受けることもできます。

デモ取引とは何ですか？

ペーパートレードはあらゆる戦略に従って実行できますが、重要なのはトレーダーが資産の売買をシミュレーションするだけであるということです。これは、初心者（および経験豊富なトレーダー）がお金を危険にさらさずに自分のスキルをテストするのに特に役立ちます。

たとえば、ビットコインの下落のタイミングを計る良い戦略を発見し、実際に下落が起こる前にその下落から利益を得たいと考えているとします。すべてを危険にさらす前に、紙の取引を通じて戦略をテストできます。これは、ショートを「オープン」したときとポジションをクローズしたときの価格を記録するのと同じくらい簡単です。さらに、一般的な取引インターフェイスをシミュレートするシミュレーターを使用することもできます。

紙取引の主な利点は、何か問題が発生してもお金を失うことなく戦略をテストできることです。これは、リスクをゼロでアクションをエミュレートする機能です。もちろん、紙の取引では実際の環境についての限られた視点しか得られないことを理解する必要があります。お金に関して感じる本当の感情を再現するのは難しいです。実際のシミュレーターを使用しないペーパートレードでは、特定のプラットフォームを考慮に入れていない場合、取引関連のコストや手数料について誤解を招く可能性があります。

Binance はさまざまな紙取引オプションを提供しています。たとえば、Binance Futures テストネットは完全なインターフェイスを提供します。取引ボットまたはプログラムを作成している場合は、API 経由でスポット取引所のテストネットにアクセスできます。

第 4 章 – テクニカル分析の基礎

コンテンツ

• ロングポジションとは何ですか？

• ショートニングとは何ですか？

• オーダーブックとは何ですか?

• オーダーブックの深さとは何ですか?

• 成行注文とは何ですか?

• 取引におけるスリッページとは何ですか?

• 指値注文とは何ですか?

• ストップロス注文とは何ですか?

• メイカーとテイカーは誰ですか?

• ビッド・アスク・スプレッドとは何ですか?

• ローソク足チャートとは何ですか?

• ローソク足チャートとは何ですか?

• トレンドラインとは何ですか?

• サポートとレジスタンスとは何ですか?

ロングポジションとは何ですか？

ロングポジション（または単にロング）とは、価格の上昇を見越して資産を購入することを意味します。ロング ポジションはデリバティブや外国為替の文脈でよく使用されますが、この概念はほぼすべての資産クラスや市場タイプに当てはまります。価格の上昇を期待してスポット市場で資産を購入することも、ロングポジションを開くこととして分類できます。

金融商品をロングすることは、特に初心者にとって最も一般的な投資方法です。バイアンドホールドなどの長期取引戦略は、原資産の価値が上昇するという前提に基づいています。この意味で、バイアンドホールド戦略を使用することは、単に長期間ロングすることになります。

ただし、ロングをするということは、トレーダーが価格上昇の恩恵を期待していることを必ずしも意味するわけではありません。レバレッジトークンを例に挙げてみましょう。 BTCDOWN はビットコインの価格に反比例します。ビットコインの価格が上昇すると、BTCDOWN の価格は下落します。ビットコインの価格が下落すると、BTCDOWNの価格が上昇します。この意味で、BTCDOWN でロングポジションを開くことは、ビットコインの価格を下げることと同じです。

ショートニングとは何ですか？

ショートポジション（またはショート）とは、後で低い価格で買い戻すことを目的として資産を売却することを意味します。空売りは借りた資産で運用できるため、信用取引と密接に関係しています。ただし、デリバティブ市場でも広く使用されており、単純なスポットポジションを使用して実装できます。では、ショートはどのように機能するのでしょうか?

スポット市場での空売りに関しては、非常に簡単です。あなたがビットコインを持っていて、その価格が下がると予想しているとします。あなたは、BTC を USD で売り、後でより安い価格で購入することを望んでいます。この場合、高価格で売却し、低価格で買い戻す計画を立てている場合、ビットコインのショートポジションを入力していることになります。十分シンプルです。しかし、レバレッジショートはどのように機能するのでしょうか?考えてみましょう。

株式や暗号通貨など、価値が下落すると思われる資産を借ります。すぐに売りますよね。市場が有利に動き、資産価格が下落した場合、借りた資産と同額を買い戻します。ローンを（利子付きで）返済し、最初に販売した価格と再度購入した価格の差から利益を得ることができます。

ビットコインのレバレッジショートとはどのようなものですか?この例を考えてみましょう。 1 BTC を借りるために必要な担保を提供し、それをすぐに 10,000 ドルで売却します。私たちは10,000ドルを受け取りました。価格が8,000ドルに下がったとします。 1 BTC を購入し、利子を付けて 1 BTC 分の借金を返済します。最初にビットコインを 10,000 ドルで売り、現在は 8,000 ドルで買い戻しているため、利益は 2,000 ドルになります (金利と取引手数料は差し引かれます)。

オーダーブックとは何ですか?

オーダーブック (オーダーブック、ストックブック) は、価格順に並べられた、資産の現在進行中の取引のコレクションです。すぐに約定されない注文を投稿すると、その注文は注文帳に追加されます。別の注文が入力されるか、キャンセルされるまで、そこに残ります。

各プラットフォームのオーダーブックは異なりますが、通常はほぼ同じ情報が含まれています。特定の価格レベルでの注文数が表示されます。

仮想通貨取引所やオンライン取引の場合、オーダーブック内の注文はマッチングエンジンと呼ばれるシステムによって照合されます。このシステムにより取引が確実に実行されます。これは取引所の頭脳のようなものだと考えてください。このシステムは、オーダーブックとともに、電子取引の概念の基礎を形成します。

オーダーブックの深さとは何ですか?

オーダーブックの深さ（または市場の深さ）とは、オーダーブック内の現在オープンな注文の視覚化を指します。チャートには、さまざまなサイドからの一連の買い注文と一連の売り注文が表示されます。

Binance の BTC/USDT マーケットペアのオーダーブックの深さ。

より一般的には、オーダーブックの深さとは、オーダーブックが実現できる流動性の量を指します。市場が「深い」ほど、注文帳の流動性が高くなります。この点において、より流動性の高い市場では、価格に大きな影響を与えることなく、より大きな注文を閉じることができます。しかし、市場の流動性が低い場合、大量の注文が価格に大きな影響を与える可能性があります。

成行注文とは何ですか?

成行注文とは、その時点で利用可能な最高の市場価格で売買する注文です。基本的に、これは市場に参入および市場から撤退する最も速い方法です。

成行注文を開くときは、基本的に「今すぐこの注文を可能な限り最高の価格で約定したい」と言っていることになります。

成行注文は、オーダーブックの注文が完全に約定されるまで約定されます。これが、大規模トレーダー (またはクジラ) が成行注文を使用するときに価格に大きな影響を与える可能性がある理由です。大規模な成行注文は、オーダーブックから流動性を効果的に吸い上げる可能性があります。これはどうして起こるのでしょうか?スリッページについて議論するときにこれを見てみましょう。

もっと知りたい？ 「成行注文とは何ですか?」の記事をお読みください。

取引におけるスリッページとは何ですか?

成行注文を使用する場合は、スリッページに留意することが重要です。成行注文が利用可能な最良の価格で約定されると言うとき、これは、注文全体が約定されるまでオーダーブックからの注文を約定することを意味します。

しかし、大規模な成行注文を満たすのに十分な流動性が希望価格にない場合はどうなるでしょうか?この場合、予想した約定価格と実際の価格に大きな差が生じる可能性があります。それらの差はスリッページと呼ばれます。

アルトコインで 10 BTC をロングしたいとします。ただし、このアルトコインは時価総額が比較的小さく、流動性の低い市場で取引されています。成行注文を使用する場合、10 BTC 注文全体が約定されるまで、注文帳からの注文が約定され続けます。流動的な市場では、価格に大きな影響を与えることなく 10 BTC の注文を満たすことができます。この場合、流動性の欠如は、オーダーブックに現在の価格帯で十分な売り注文がない可能性があることを意味します。

したがって、10 BTC の注文がすべて約定されるまでに、平均価格が予想よりもはるかに高いことがわかるかもしれません。言い換えれば、十分な売り注文がなかったために、成行注文が最初の価格よりも大幅に高い価格の注文と一致することになりました。

アルトコインを取引するときは、スリッページに常に注意してください。取引ペアによっては、成行注文を満たすのに十分な流動性がない場合があります。

指値注文とは何ですか?

指値注文は、特定の価格以上で資産を売買する注文です。この価格を指値価格といいます。買い指値注文は指値価格以下で執行され、売り指値注文は指値価格以上で執行されます。

指値注文を開くときは、基本的に「特定の価格以上で注文を約定したいが、それ以下では注文を約定したい」と言っていることになります。

指値注文を使用すると、特定の市場のエントリーポイントとエグジットポイントをより細かく制御できるようになります。ご希望の価格よりも低い価格で注文が履行されることは決してないことを保証します。ただし、これには欠点もあります。市場があなたの価格に決して達せず、注文が約定されないままになる可能性があります。多くの場合、これは取引機会の損失を意味します。

指値注文と成行注文のどちらを選択するかは、トレーダーごとに異なります。状況に応じて、一方のみまたは 2 番目のみを使用するトレーダーもいますが、両方を使用するトレーダーもいます。適切なタイミングで適切な決定を下せるように、それらがどのように機能するかを理解する必要があります。

もっと知りたい？ 「指値注文とは何ですか?」の記事を読んでください。

ストップロス注文とは何ですか?

成行注文と指値注文が何であるかがわかったところで、ストップロス注文について話しましょう。ストップロス注文は、特定の価格に達した場合にのみ有効になる指値注文または成行注文の一種です。この価格をストップ価格と呼びます。

ストップロスの主な目的は損失を制限することです。すべての取引にはキャンセルポイント、つまり事前に決定しなければならない価格レベルが必要です。これはまさに、これまでの行動が間違っており、これ以上の損失を防ぐために市場から退場する必要があると言えるレベルです。したがって、キャンセルポイントはストップロスを設定するレベルです。

ストップロス注文はどのように機能しますか?ストップロスは指値または市場のいずれかであるとすでに述べました。これが、バリエーションに逆指値注文と逆指値注文が含まれる理由です。主な特徴は、あらかじめ決められた価格（ストップ価格）に達した場合にのみストップロス注文が有効になることです。ストップ価格に達すると、注文は成行注文または指値注文になります。つまり、成行注文または指値注文を発行するトリガーとして逆指値を設定します。

しかし、覚えておくべきことが 1 つあります。指値注文は、資産の現在の価格が指値価格以上の場合にのみ実行されます。より低い価格では約定は行われません。ストップリミット注文をストップロス注文として使用すると、市場が急落した場合、価格が設定された指値価格を即座に突破し、注文が約定されないままになる可能性があります。言い換えれば、注文のストップ価格がトリガーされますが、価格の急落により約定されないままになります。これが、逆指値注文よりも逆指値成行注文の方が安全であると考えられる理由です。極端な市場状況であっても、設定された価格ポイントに達したらすぐに資産を売却し、ポジションを閉じることが保証されます。

もっと知りたい？ 「逆指値注文とは何ですか?」の記事をお読みください。

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メイカーとテイカーは誰ですか?

すぐに約定されずに注文帳に追加された注文を投稿すると、メーカーになります。あなたの注文はオーダーブックの流動性を高めるため、あなたは流動性の「作成者」（メーカー）となります。

通常、指値注文はメーカー注文として実行されますが、常に実行されるわけではありません。現在の市場価格よりも大幅に高い指値で買い指値注文を出したとします。注文は指値価格以上で約定できるため、注文は市場価格 (設定した指値価格より低いため) で約定されます。

即時約定の注文を出すと、あなたはテイカーになります。注文は注文帳には追加されませんが、注文帳の既存の注文とすぐに照合されます。オーダーブックから流動性を奪っているので、テイカーになります。成行注文は、その時点で利用可能な最良の市場価格で注文が執行されるため、常にテイクオーダーとなります。

一部の取引所は、トレーダーに流動性を提供するよう奨励するために段階的な手数料モデルを使用しています。大量のトレーダーを引き付けることは、どの取引所にとっても最も重要な関心の 1 つです。流動性はさらなる流動性を生みます。このようなシステムでは、メーカーが取引所に流動性を追加するため、通常、メーカーはテイカーよりも低い手数料を支払います。場合によっては、交換業者がメーカー手数料の割引を提供する場合があります。このページで現在のBinance手数料レベルを確認できます。

さらに詳しく知りたい場合は、「Maker と Takers とは何ですか?」という記事をお読みください。

ビッド・アスク・スプレッドとは何ですか?

ビッドアスクスプレッドは、特定の市場における最高の買い（アスク）注文価格と最低の売り（アスク）注文価格の差です。本質的に、ユーザーが売りたいと思う最高価格と買い手が買いたいと思う最低価格との差です。

買値と買値のスプレッドは、市場の流動性を測定する方法です。買い値と売り値の間のスプレッドが小さいほど、市場の流動性は高くなります。買値と売値のスプレッドは、特定の資産の需要と供給の尺度と考えることもできます。

成行買い注文を出すと、利用可能な最低売値で注文が約定されます。逆に、成行売り注文を出すと、利用可能な最高の買い価格で約定されます。

ローソク足チャートとは何ですか?

ローソク足チャートは、特定の時間枠における資産の価格をグラフィカルに表現したものです。キャンドルで構成されており、それぞれが特定の期間を表します。たとえば、1 時間の時間枠を選択すると、チャートには 1 時間の期間を表すローソク足が表示されます。 1 日チャートでは、ローソク足は 1 日の期間などを意味します。

ビットコインの日足チャート。各ローソク足は 1 取引日を表します。

ローソク足は、始値、高値、安値、終値の 4 つのポイントで構成されます (これらの値は OHLC とも呼ばれます)。始値と終値は選択した時間枠内の最初と最後の記録価格であり、安値と高値はそれぞれ記録された最低価格と最高価格です。

ローソク足チャートは、財務データを分析するための最も重要なツールの 1 つです。ローソク足は 17 世紀の日本で生まれましたが、20 世紀初頭にチャールズ ダウなどの市場取引の先駆者によって改良されました。

ローソク足チャートの分析は、テクニカル分析を使用してビットコイン市場を研究する最も一般的な方法の 1 つです。ローソク足チャートの読み方を学びたいですか? 「ローソク足チャート」の記事をご覧ください。初心者ガイド。」

ローソク足チャートとは何ですか?

テクニカル分析は主に、過去の価格変動が将来の価格変動を予測するのに役立つという前提に基づいています。では、ローソク足をテクニカル分析にどのように使用するのでしょうか?目標は、ローソク足チャートのパターンを特定し、それに基づいて取引戦略を開発することです。

ローソク足チャートは、トレーダーが市場構造を分析し、市場の強気段階と弱気段階を区別するのに役立ちます。また、サポートレベルやレジスタンスレベル、潜在的な転換点など、チャート上の関心領域を特定するために使用することもできます。これらは、通常、チャート上で取引活動の増加が見られる場所です。

ローソク足パターンは、具体的かつ正確な取引設定を提供するため、リスクを管理する優れた方法でもあります。これはどうして起こるのでしょうか?ローソク足パターンは、明確な価格目標と無効化ポイントを識別できます。これにより、トレーダーは非常に正確で制御された取引設定を設定できるようになります。これが、ローソク足パターンが外国為替トレーダーや暗号通貨業界で広く使用されている理由です。

最も一般的なローソク足パターンには、フラッグ、トライアングル、ウェッジ、ハンマー、スター、ドージスターが含まれます。チャートを理解する方法を学びたい場合は、次のバイナンス アカデミーの記事を参照してください: テクニカル分析で使用される 12 の人気のローソク足パターンと古典的なチャート パターンの初心者ガイド。

トレンドラインとは何ですか?

トレンドラインは、トレーダーとテクニカル アナリストの両方によって広く使用されているツールです。これらは、グラフ上の特定のデータ ポイントを接続する線です。通常、これは価格データですが、常にそうとは限りません。トレーダーによっては、テクニカル指標やオシレーターにトレンドラインを使用する場合もあります。

トレンドラインの主な目的は、価格変動の特定の側面を視覚化することです。このようにして、トレーダーは市場の全体的な傾向と構造を判断できます。

ビットコイン価格は何度かトレンドラインに触れており、上昇傾向を示しています。

トレーダーの中には、市場構造をよりよく理解するためだけにトレンドラインを使用する人もいます。トレンドラインと価格の相互作用に基づいて効果的な取引戦略を作成するためにそれらを使用する人もいます。

トレンドラインは、任意の時間枠のチャートに適用できます。ただし、他の市場分析ツールと同様、通常、高い時間枠のトレンド ラインは、低い時間枠のトレンド ラインよりも信頼性が高くなります。

もう1つの重要な側面は、トレンドラインの強さです。従来の定義によれば、トレンドラインが有効になるには、価格に少なくとも 2 ～ 3 回接触する必要があります。原則として、価格がトレンドラインに触れた（テストした）回数が多いほど、その価格はより信頼できるとみなされます。

トレンド ラインの引き方について詳しく知りたい場合は、「トレンド ライン」の記事をご覧ください。

サポートとレジスタンスとは何ですか?

サポートとレジスタンスは、トレーディングとテクニカル分析に関連する最も基本的な概念の一部です。

サポートとは、価格が下限を突破するレベルを意味します。言い換えれば、サポートレベルは、買い手が参入して価格を押し上げる重要な需要の領域です。

レジスタンスとは、価格が天井に達するレベルを意味します。レジスタンスレベルは、売り手が参入して価格を押し下げる重要な供給領域です。

サポート レベル (赤) がテストされ、ブレイクされ、レジスタンス レベルに移行します。

これで、サポートとレジスタンスがそれぞれ需要と供給の増加レベルであることがわかりました。ただし、サポートとレジスタンスを計算する際には、他の多くの要素が関係します。

トレンドライン、移動平均、ボリンジャーバンド、一目雲、フィボナッチリトレースメントなどのテクニカル指標も、サポートレベルとレジスタンスレベルの潜在的な重要性を示す可能性があります。実際、人間の心理的な側面も利用されています。これが、トレーダーと投資家がさまざまな方法で個々の取引戦略にサポートとレジスタンスを組み込む理由です。

チャート上にサポートとレジスタンスのレベルを描く方法を学びたいですか? 「サポートレベルとレジスタンスレベルの概要」の記事をお読みください。

第 5 章 – テクニカル分析指標

コンテンツ

• テクニカル分析における指標とは何ですか?

• 先行指標と遅行指標

• モメンタムインジケーターとは何ですか?

• 取引高とは何ですか?

• 相対強度指数 (RSI) とは何ですか?

• 移動平均 (MA) とは何ですか?

• 移動平均収束発散 (MACD) 指標とは何ですか?

• フィボナッチレベルとは何ですか?

• ストキャスティクス RSI (StochRSI) とは何ですか?

• ボリンジャーバンド（BB）とは何ですか?

• 出来高加重平均価格 (VWAP) とは何ですか?

• パラボラSARシステムとは何ですか?

• 一目雲とは何ですか？

テクニカル分析における指標とは何ですか?

テクニカル指標は金融商品に関連する指標を計算します。この計算は、価格、出来高、オンチェーンデータ、建玉、ソーシャル指標、または別の指標に基づいて行うことができます。

先ほど述べたように、テクニカル アナリストは、過去の価格パターンが将来の価格の動きを決定できるという前提に基づいて手法を確立しています。したがって、テクニカル分析トレーダーは、チャート上の一連のテクニカル指標を使用して、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントを特定できます。

テクニカル指標はいくつかの方法で分類できます。将来の傾向を示す指標 (先行指標)、既存のパターンを確認する指標 (遅行指標)、またはリアルタイムでイベントを明らかにする指標 (一致指標) があります。

他の分類は、情報表示の観点から指標を特徴づけます。この分類によれば、価格にデータを重ねるトレンド指標と、最小値と最大値の間で変動するオシレーターがあります。

モメンタム指標など、市場の特定の側面を測定することを目的とした特定の種類の指標もあります。名前が示すように、市場のダイナミクスを測定して表示することを目的としています。

既存のテクニカル分析指標の中でどれが最も優れていますか?この質問に対する簡単な答えはありません。トレーダーはさまざまな種類のテクニカル指標を使用できますが、その選択は個々の取引戦略に大きく依存します。ただし、この選択をするには、まずそれらについて学ぶ必要があります。次の章ではこれについて説明します。

先行指標と遅行指標

すでに述べたように、インジケーターが異なれば品質も異なるため、特定の目的に使用する必要があります。先行指標は将来の出来事を示します。遅行指標は、すでに何が起こったかを確認するために使用されます。どのように使用すればよいでしょうか?

先行指標は通常、短期および中期の分析に役立ちます。これらは、アナリストが傾向について仮説を立て、その仮説を確認するための統計ツールを探しているときに使用されます。経済に関して言えば、先行指標は景気後退期間を予測するのに特に役立ちます。

取引やテクニカル分析の観点から、先行指標を予測に使用することもできます。ただし、将来を予測できる特定の指標はないため、そのような予測は常に割り引いて判断する必要があります。

遅行指標は、すでに発生した、または発生中のイベントやトレンドを確認するために使用されます。これらは不必要に見えるかもしれませんが、非常に便利な場合もあります。遅行指標は、そうでなければ隠れたままになる市場の特定の側面に注目を集めます。したがって、遅行指標は通常、長期チャートを分析するために使用されます。

もっと知りたい？ 「先行指標と遅行指標」の記事をお読みください。

モメンタムインジケーターとは何ですか?

モメンタム指標は、市場のモメンタムを測定して表示します。市場の勢いとは何ですか?簡単に言うと、価格の変動率を表す指標です。モメンタム指標は、価格の上昇率または下落率を測定することを目的としています。これらは通常、高いボラティリティの急上昇から利益を得たいトレーダーによる短期分析で使用されます。

モメンタムトレーダーの目標は、モメンタムが高いときに取引に参加し、市場のモメンタムが衰え始めたときに取引を終了することです。ボラティリティが低い場合、通常、価格は狭い範囲に収まります。緊張が高まると、価格はしばしば強い衝動的な動きをし、最終的にはレンジを突破します。これがモメンタムトレーダーが利用するものです。

動きが完了し、トレーダーはポジションを手放した後、高い勢いで別の資産に切り替え、同じパターンでプレーしようとします。したがって、モメンタム指標は、素早い取引機会を求めるデイトレーダー、スキャルパー、短期トレーダーによって広く使用されています。

取引高とは何ですか?

代表的な指標は取引高です。一定期間内に資産とペアで取引された注文の数を示します。言い換えれば、測定時間内にどのくらいの資産が所有者を変更したかを示します。

取引高が最も重要なテクニカル指標であると考える人もいます。 「出来高は価格に先立つ」はトレーディングの世界ではよく知られたフレーズです。つまり、取引量が多いということは、（方向に関係なく）大きな価格変動を示す先行指標であるということです。

トレーダーは取引量指標を使用して、メイントレンドの強さを測定します。高いボラティリティが高い取引量を伴う場合、これは動きの確認とみなされる可能性があります。これは当然のことです。多くのトレーダーや投資家が特定の価格レベルで活動しているため、取引活動が活発であるということは、大きな取引量を意味します。ボラティリティが高い取引高を伴わない場合、基本的なトレンドは弱いと考えることができます。

歴史的に出来高が多い価格レベルは、トレーダーにとって良いエントリーポイントまたはエグジットポイントとなる可能性もあります。歴史は繰り返される傾向があるため、これらのレベルでは取引活動が増加する可能性があります。理想的には、サポートレベルとレジスタンスレベルにはボリュームの増加も伴い、レベルの強さが確認される必要があります。

相対強度指数 (RSI) とは何ですか?

相対強度指数 (RSI) は、資産が買われすぎか売られすぎかを示す指標です。これは、価格の変化率を示すモメンタムオシレーターです。 0 ～ 100 の範囲が指定され、通常はグラフ上の線として表示されます。

ビットコインチャート上のRSIインジケーター。

市場のダイナミクスを測定する背後にある考え方は何ですか?市場のダイナミクスが高まり、価格が上昇した場合、上昇傾向は強いと考えられます。逆も同様です。価格が上昇する一方で市場動向が低下した場合、上昇傾向は弱くなります。この場合、逆転が起こる可能性があります。

RSI インジケーターの従来の解釈がどのように機能するかを見てみましょう。 RSI 値が 30 を下回る場合、その資産は売られ過ぎとみなされます。 RSIが70を超えると、資産は買われすぎになります。

ただし、RSI 指標はある程度懐疑的に受け止める必要があります。 RSI は異常な市場状況下では極端な値に達する可能性がありますが、それでも現在の市場傾向はしばらく続く可能性があります。

RSI は最もシンプルなテクニカル指標の 1 つであり、初心者トレーダーにとって最適な指標の 1 つです。さらに詳しく知りたい場合は、「RSI インジケーターとは何ですか?」という記事をお読みください。

移動平均 (MA) とは何ですか?

移動平均により価格変動が平滑化され、スポット市場のトレンドが見つけやすくなります。過去の価格データに基づいているため、将来の価格変動を予測する精度が欠けています。移動平均は遅行指標です。

移動平均にはさまざまな種類があります。最も一般的なのは、単純移動平均 (SMA または MA) と指数移動平均 (EMA) です。違いはなんですか？

単純移動平均は、過去の n 期間にわたる価格の算術平均です。たとえば、10 日間の SMA を計算するには、過去 10 日間の平均価格が取得され、チャートに表示されます。

ビットコイン価格の200週間移動平均。

指数移動平均はもう少し複雑です。計算時には、より最近の価格データが重要となる別の計算式が使用されます。その結果、EMA は最近の価格変動により迅速に反応しますが、SMA は価格変動を反映するのに時間がかかる可能性があります。

すでに述べたように、移動平均は遅行指標です。チャートの作成期間が長ければ長いほど、遅延も長くなります。したがって、200 日移動平均は 100 日移動平均よりも価格反転への反応が遅くなります。

移動平均は、市場の傾向を簡単に特定するのに役立ちます。移動平均について詳しく知りたい場合は、「移動平均とは」の記事をご覧ください。

移動平均収束発散 (MACD) 指標とは何ですか?

MACD は、2 つの移動平均に基づいて市場の勢いを表示するオシレーターです。すでに起こった価格変動を追跡するため、遅行指標となります。

MACD は MACD ラインとシグナルラインの 2 つのラインで構成されます。それらはどのように計算されますか? MACD ラインは、12 EMA から 26 EMA を減算して計算されます。それは簡単です。次に、9 EMA – シグナルライン – が MACD ラインとともにチャート上にプロットされます。さらに、多くのチャート ツールでは、MACD ラインとシグナル ライン間の距離を示すヒストグラムも表示されます。

ビットコインチャートのMACDインジケーター。

トレーダーはMACDラインとシグナルラインの関係を分析することでMACDを使用します。 MACD を分析する場合、重要なイベントは 2 つの線の交点です。 MACD ラインがシグナルラインを横切る場合、強気シグナルとして解釈できます。 MACD ラインがシグナルレベルを下回る場合、弱気シグナルとして解釈できます。

MACD は、市場のダイナミクスを測定するための最も人気のあるテクニカル指標の 1 つです。さらに詳しく知りたい場合は、「MACD インジケーターの仕組み」の記事をご覧ください。

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フィボナッチレベルとは何ですか?

フィボナッチ リトレースメント (または Fib リトレースメント) ツールは、フィボナッチ数列と呼ばれる一連の数値に基づく人気のあるインジケーターです。これらの数値は、13 世紀にイタリアの数学者レオナルド フィボナッチによって定義されました。

フィボナッチ数は多くのテクニカル分析指標の基礎となっており、フィボナッチ・リトレースメントはこの種の指標の中で最も人気のある指標の 1 つです。このインジケーターはフィボナッチ数から導出された比率を使用し、それをパーセンテージで表します。結果のパーセンテージはチャート上にプロットされ、トレーダーはそれを使用して潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定できます。

割合は次のとおりです。

• 0 %

• 23.6 %

• 38.2 %

• 61.8%

• 78.6 %

• 100%

技術的には、50% レベルはフィボナッチ比率ではありませんが、多くのトレーダーはこのインジケーターを使用する際にそれを考慮します。 0 ～ 100% の範囲外のフィボナッチ比率も使用できます。最も一般的なものは 161.8%、261.8%、423.6% です。

ビットコインチャートのフィボナッチレベル。

では、トレーダーはフィボナッチリトレースメントレベルをどのように使用するのでしょうか?グラフ上にパーセンテージをプロットする基本的な考え方は、関心のある領域を見つけることです。通常、トレーダーはチャート上の 2 つの主要な価格ポイントを選択し、フィボナッチ リトレースメント ツールの 0 と 100 の値をそれらに付加します。これらのポイントで示される範囲は、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントを示し、ストップロス注文レベルの決定にも役立ちます。

フィボナッチ リトレースメント ツールは、さまざまな取引戦略で使用できる汎用インジケーターです。さらに詳しく知りたい場合は、フィボナッチ リトレースメント レベルのガイドという記事をお読みください。

ストキャスティクス RSI (StochRSI) とは何ですか?

確率的 RSI (StochRSI) は、RSI から派生したインジケーターです。 RSI と同様、このインジケーターの主な目的は、資産の買われすぎまたは売られすぎのレベルを判断することです。ただし、RSI とは異なり、StochRSI は価格データから生成されるのではなく、RSI 値から生成されます。ほとんどのチャート ツールを使用する場合、StochRSI 値の範囲は 0 ～ 1 (または 0 ～ 100) になります。

StochRSI インジケーターは、範囲の上限または下限付近にある場合に最も役立ちます。しかし、更新レートと感度が高いため、インジケーターは解釈が難しい多くの誤ったシグナルを生成する可能性があります。

StochRSI インジケーターの従来の解釈は、RSI といくぶん似ています。インジケーターの値が 0.8 を超えると、その資産は買われすぎとみなされる可能性があります。インジケーターの値が 0.2 を下回る場合、その資産は売られすぎていると見なすことができます。ただし、これらはポジションに入るまたはポジションから出るための直接的なシグナルとして考慮されるべきではないことに注意してください。もちろんインジケーターからの情報は重要ですが、それを正しく解釈することも重要です。このため、ほとんどのテクニカル分析ツールは他の市場分析手法と組み合わせて使用​​するのが最適です。

StochRSI について詳しく知りたいですか?確率的 RSI の説明に関する記事をご覧ください。

ボリンジャーバンド（BB）とは何ですか?

ジョン・ボリンジャーにちなんで名付けられたボリンジャーバンドは、市場のボラティリティを測定する方法であり、買われすぎと売られすぎの状態を識別するためによく使用されます。このインジケーターは、SMA (中間バンド) と上部および下部バンドの 3 つの線、または「バンド」で構成されます。バンドは価格アクション チャート上に配置されます。ボラティリティが増加または減少すると、これらのバンド間の距離が変化し、それに応じて拡大または縮小するという考えです。

ビットコインチャートのボリンジャーバンド。

ボリンジャーバンドの一般的な解釈を考えてみましょう。価格が上限バンドに近づくほど、資産は買われ過ぎの状況に近づく可能性があります。同様に、より低いバンドに近づくほど、その資産は売られ過ぎの状況に近づく可能性があります。

通常、価格は範囲内にありますが、場合によっては価格が上昇または下降する可能性があることに注意してください。これは即時的な買いまたは売りのシグナルを表しているのでしょうか?いいえ。これは単純に、市場が SMA の中間バンドから遠ざかり、極端な状況に達していることを意味します。

ボリンジャーバンドは、ボリンジャーバンドスクイーズとして知られる市場のスクイーズを予測するために使用することもできます。バンドが互いに非常に接近し、価格が小さな範囲に「押し込まれる」ときは、ボラティリティが低い期間を示します。この小さなレンジ内で「圧力」が高まると、市場は最終的にそのレンジを飛び越え、ボラティリティが高まる時期につながります。その後、市場は上下に動く可能性があるため、スクイーズ戦略は中立 (弱気でも強気でもない) とみなされます。したがって、この商品はサポートやレジスタンスなどの他の取引商品と組み合わせる必要があります。

ボリンジャーバンドについての知識を深めたいですか? 「ボリンジャーバンドとは何ですか?」の記事を読んでください。

出来高加重平均価格 (VWAP) とは何ですか?

すでに述べたように、多くのトレーダーにとって最も重要な指標は取引量です。それでは、どのような指標が出来高に基づいているのでしょうか?

出来高加重平均価格 (VWAP) は、出来高の力と価格アクションを組み合わせたものです。実際には、これは、ボリュームで重み付けされた、特定の期間における資産の平均価格です。これにより、どの価格レベルの取引量が最も多かったのかが考慮されるため、単なる平均価格よりも便利になります。

トレーダーはVWAPをどのように使用しますか? VWAP は通常、現在の市場見通しを分析するために使用されます。つまり、市場がVWAPラインを上回っている場合、強気であると考えることができます。逆に、市場が VWAP ラインを下回っている場合は、弱気であると考えることができます。移動平均線の解釈を思い出しませんか? VWAP は、少なくともその使用方法においては、確かに移動平均と比較できます。主な違いは、VWAP では取引量が考慮されることです。

さらに、VWAP を使用して流動性の高い領域を特定することもできます。多くのトレーダーは、VWAP ラインの上下の価格ブレイクを取引シグナルとして使用します。ただし、通常、戦略には他のリスク軽減指標が含まれます。

VWAP の使用方法について詳しく知りたいですか? 「出来高加重平均価格 (VWAP) とは何ですか」の記事をお読みください。

パラボラSARシステムとは何ですか?

放物線状の時間/価格システム (放物線状 SAR) は、トレンドの方向性と反転の可能性を判断するために使用されます。 「SAR」とは「ストップ・アンド・リバース」の略称です。このインジケーターは、ロング ポジションをクローズし、ショート ポジションをオープンする必要がある期間、またはその逆の期間を指します。

パラボラ SAR は、価格の上または下に位置する一連のポイントとしてチャート上に表示されます。ドットが価格を下回っている場合、価格が上昇傾向にあることを意味します。逆に、ドットが価格より上にある場合は、価格が下降トレンドにあることを意味します。反転は、ポイントが価格の「反対側」に移動すると発生します。

ビットコインチャート上の放物線状のSARインジケーター。

パラボリック SAR は、市場トレンドの方向性についての洞察を提供します。また、トレンド転換点の判断にも便利です。トレーダーの中には、トレーリングストップロスにパラボリック SAR インジケーターを使用する人もいます。この特別な注文タイプは市場に合わせて動き、投資家が強い上昇トレンド中に確実に利益を守ることができます。

パラボリック SAR は、市場の強いトレンド時に最も効果を発揮します。値崩れの期間中は、反転の可能性を示す多くの誤ったシグナルが提供されます。パラボリックSARインジケーターの使用方法を知りたいですか? <em>「パラボラ SAR システムの使用に関するクイック ガイド」を確認してください。

一目雲とは何ですか？

一目雲は、1 つのチャート上に多数のインジケーターを組み合わせた TA インジケーターです。私たちが検討したすべての指標の中で、一目瞭然は確かに最も複雑なものの 1 つです。一見すると、その計算式や仕組みを理解するのは難しいかもしれません。しかし、実際には、一目瞭然クラウドは見た目ほど使いにくくはなく、非常に明確な取引シグナルを生成するため、多くのトレーダーが一目クラウドを選択しています。

すでに述べたように、一目雲は単なる指標ではなく、一連の指標です。このシステムは、市場の勢い、サポートとレジスタンスのレベル、トレンドの方向性に関する洞察を提供します。これは、5 つの平均を計算し、グラフにプロットすることで実現されます。このインジケーターはこれらの平均の「雲」を作成し、サポートとレジスタンスの潜在的な領域を予測できます。

平均は重要な役割を果たしますが、インジケーターの重要な部分はクラウド自体です。価格が雲の上にある場合、市場は上昇トレンドにあると考えることができます。逆に、価格が雲を下回っている場合は、下落トレンドにあると考えることができます。

ビットコインチャートの一目雲は、最初はサポートとして機能し、次にレジスタンスとして機能します。

一目雲は他の取引シグナルを強化することもできます。

一目雲を使いこなすのは非常に難しいですが、仕組みを理解すれば、すぐに大きな成果が得られるでしょう。詳細については、「一目雲の仕組み」の記事をご覧ください。

第 6 章 – 暗号通貨取引のヒント

コンテンツ

• 暗号通貨の取引を始めるにはどうすればよいですか?

• Binanceで仮想通貨を取引する方法

• 取引ジャーナルとは何ですか?使用する必要がありますか?

• 取引におけるポジションサイズを計算するにはどうすればよいですか?

• どのオンライン取引ソフトウェアを使用する必要がありますか?

• 有料取引グループに参加する必要がありますか?

• ポンプ＆ダンプとは何ですか？

• 仮想通貨のエアドロップに参加する価値はありますか?

暗号通貨の取引を始めるにはどうすればよいですか?

暗号通貨の取引を開始することに決めた場合、考慮すべきことがいくつかあります。

まず、当然のことですが、取引するには資本が必要です。貯蓄がない場合、資金を失うと生活に深刻な影響を与える可能性があります。覚えておいてください：失うことをいとわない資金でのみ取引する必要があります。取引は複雑なプロセスであり、新規トレーダーの大多数は資金を失います。取引のために確保した資金はすぐになくなってしまい、失われた資産を取り戻すことができない可能性があることを常に覚えておいてください。失敗してもそれほど痛くないように、少額の資金で始めることをお勧めします。

全体的な取引戦略についても考える必要があります。金融市場にはお金を稼ぐチャンスがたくさんあります。取引に費やす時間と労力に応じて、財務目標を達成するためにさまざまな戦略の中から選択できます。

そして一瞬。多くのトレーダーは、トレーディングが主な収入源ではない方が安心だと感じます。日常生活がその結果に依存しなければ、経験に対処しやすくなります。感情を排除することは、成功しているすべてのトレーダーに共通する特徴ですが、生計が危険にさらされている場合、それはさらに困難になります。したがって、（特に初心者の場合は）トレーディングと投資を副業として扱うようにしてください。そして、少量から学習と練習を始めてください。暗号通貨を使用して受動的収入を得る方法を検討することも役立つかもしれません。

トレードとテクニカル分析における最も単純な間違いについては、「テクニカル分析 (TA) における 7 つのよくある間違い」の記事から学ぶことができます。

Binanceで仮想通貨を取引する方法

それで、あなたは暗号通貨取引の世界に飛び込みたいと決心しました。あなたは何する必要があるの？

まず、法定通貨を暗号通貨に変換する必要があります。これを行う最も簡単な方法は、Binance の [仮想通貨の購入] ページ 1 に移動することです。そこにはさまざまなオプションがあります。暗号通貨は、デビット カードやクレジット カードを使用したり、P2P 取引所の銀行口座を使用したり、Simplex、Paxful、Koinal などのサードパーティ ソリューションを通じて購入できます。完了すると、あなたは新しい金融システムの一部となるでしょう。

さて、暗号通貨には多くの選択肢があります。したがって、たとえば、Binance スポット取引所にアクセスして、今すぐコインを取引することができます。すでに取引経験がある場合は、Binance または Binance Futures 証拠金取引プラットフォームを試すことができます。また、ステーキング、Binance Savings での資産の貸し出し、Binance マイニングプールへの参加など、受動的収入の機会もあります。

これらすべての機能は、いわゆる集中型取引所、特に Binance で利用できます。これらは、仮想通貨を預けて、取引所の内部システム内で財務活動を行うタイプの取引所です。ただし、ブロックチェーンの魔法のおかげで、分散型取引所 (DEX) と呼ばれる他のオプションもあります。これらのサイトを使用すると、資金が自分の暗号通貨ウォレットから離れることはなく、いつでも完全に制御できます。ハードウェアウォレットに接続して、そこから直接取引することもできます。

集中型取引所が暗号通貨の世界を支配しています。しかし、多くのトレーダーやブロックチェーン愛好家は、将来的には仮想通貨取引量のかなりの部分がDEXで行われるようになるだろうと信じている。新しい取引体験を得るには、Binance DEX にアクセスしてください。

取引ジャーナルとは何ですか?使用する必要がありますか?

取引日誌は取引活動の記録です。持つ価値はありますか？あった方が良いですよ。単純な Excel スプレッドシートから特別なサービスへのサブスクリプションまで、あらゆるツールを使用できます。

トレーダーの中には、特によりアクティブな取引の場合、取引日誌をつけることが安定した利益を達成する上で重要な役割を果たすと信じている人もいます。結局のところ、自分の取引活動を文書化しない場合、どうやって自分の長所と短所を特定できるのでしょうか?取引日誌がなければ、取引結果を明確に把握することはできません。

バイアスはトレードの意思決定において重要な役割を果たす可能性があり、トレードジャーナルはバイアスの一部を軽減するのに役立つことを覚えておいてください。正確にはどのように?事実には反論できないので、とても簡単です。すべての取引指標は数値に帰着し、成功しなかった場合は数値に反映されます。取引日誌を注意深く記録することで、どの戦略が最も効果的かを追跡できます。

取引におけるポジションサイズを計算するにはどうすればよいですか?

取引の最も重要な側面の 1 つはリスク管理です。一部のトレーダーは、一般的にこれがトレーディングにおいて最も重要なことであると主張します。したがって、標準的な計算式を使用してポジションサイズを計算する必要があります。計算方法は次のとおりです。

まず、個々の取引でアカウントのどのくらいのリスクを許容するかを決定する必要があります。 1%としましょう。これは、口座の 1% でポジションをエントリーするという意味ですか?いいえ、これは、ストップロスがトリガーされた場合でも、アカウントの 1% しか損失しないことを意味します。

この資金部分は少額のように見えるかもしれませんが、避けられないいくつかの悪い取引によってアカウントが全滅することはありません。したがって、これを決定したら、ストップロスレベルを設定する必要があります。取引戦略の詳細に基づいて、個々の取引ごとに設定します。初期投資の 5% にストップロスを設定するとします。これは、ストップロスがトリガーされ、エントリーの 5% でエグジットすると、アカウントのちょうど 1% を失ったことになることを意味します。

アカウント残高が 1000 USDT だとします。すべての取引で 1% のリスクを負います。私たちのストップロスはエントリーの5％です。どのようなポジションサイズを設定すればよいでしょうか?

1000 * 0.01 / 0.05 = 200

口座の 1% に相当する 10 USDT だけを失いたい場合は、200 USDT のポジションを入力する必要があります。

このプロセスは最初は少し長く思えるかもしれませんが、適切なリスク管理には不可欠です。良いニュースです。「取引におけるポジションサイズの計算方法」というテーマに特化した記事が用意されています。

どのオンライン取引ソフトウェアを使用する必要がありますか?

チャート分析は、テクニカル アナリストの武器の中核部分です。これを行うのに最適な場所はどこですか? Binance は TradingView チャートを統合しているため、Web インターフェイスとモバイル アプリケーションの両方でプラットフォーム上で直接分析を行うことができます。 TradingViewでアカウントを作成し、プラットフォームを通じてすべてのBinanceマーケットをチェックすることもできます。

市場には他にも多くのオンライン チャート プログラムがあり、それぞれに異なる利点があります。ただし、ほとんどの場合、有料の月額サブスクリプションにサインアップする必要があります。暗号通貨取引に焦点を当てたツールには、Coinigy、TradingLite、Exocharts、Tensorcharts などがあります。

有料取引グループに参加する必要がありますか?

おそらくノーです。トレーディング情報の優れた無料ソースがたくさんあります。そこから学んでみてはいかがでしょうか?また、失敗から学び、自分と自分の取引スタイルに最適なものを見つけるために、自分で取引を練習することも役立ちます。

有料グループへの参加は良い学習ツールになりますが、詐欺や虚偽の広告に注意してください。結局のところ、新しいユーザーを引き付けるために取引結果を偽装するのは非常に簡単です。

成功したトレーダーがなぜ有料グループを作成したいのかについても検討する価値があります。もちろん、副収入はいつでも大歓迎ですが、すでにうまくいっているのになぜ高額な授業料を請求するのでしょうか？

もちろん、成功したトレーダーが特別な市場データの追加などの追加サービスを備えた一流の有料コミュニティを作成した例を私たちは知っています。それでも、誰かにお金を渡すときは、十分に注意してください。ほとんどの有料取引グループは、新しいトレーダーから利益を得るために存在します。

ポンプ＆ダンプとは何ですか？

ポンプ・アンド・ダンプとは、虚偽の情報によって資産価格をつり上げるスキームです。価格が大幅に上昇した (「ポンプ」) と、攻撃者は安く購入したコインの袋をはるかに高い価格で販売 (「ダンプ」) します。

ポンプとダンプのパターンに従った典型的な価格変動。

ポンプ・アンド・ダンプ・スキームは、暗号通貨市場、特に強気市場では一般的です。現時点では、経験の浅い投資家が数多く市場に参入しており、彼らを活用しやすくなっています。このタイプの詐欺は、市場の流動性が低いため価格が上がりやすい傾向にあるため、時価総額が小さい仮想通貨で最も一般的です。

ポンプ・アンド・ダンプ計画は、多くの場合、参加者に（通常は報酬と引き換えに）簡単な利益を約束する民間の「ポンプ・アンド・ダンプ・グループ」によって組織されます。しかし、原則として、そのようなグループのメンバーは、すでにコインでポジションを獲得し、それらを売る適切なタイミングを待っているさらに小さなグループによって使用されます。

伝統的な市場では、ポンプ・アンド・ダンプ計画を促進したとして有罪判決を受けた人々は、高額の罰金を科せられる。

仮想通貨の取り扱いをどこから始めるべきか考えていますか?バイナンスでビットコインを買おう！

仮想通貨のエアドロップに参加する価値はありますか?

可能ですが、特に注意してください。エアドロップは、仮想通貨を幅広いユーザーに配布する新しい方法です。エアドロップは、仮想通貨が少数のホドラーの手に集中しないようにするための優れた方法です。健全な分散型ネットワークには、多数の独立したホドラーを持つことが最も重要です。

無料のチーズはネズミ捕りにのみ付属します。まあ、それだけではありません...おそらく...あなたが非常に幸運であれば...しかし、おそらく、エアドロップの主催者はすぐにあなたを利用しようとしたり、見返りに何かを得ようとしたりします。

彼らは何を求めることができるでしょうか？景品と引き換えに要求される最も一般的な「資産」の 1 つは、個人情報です。あなたの個人データは、投機性の高い暗号通貨で 10 ～ 50 ドルの価値がありますか?選択はあなた次第ですが、プライバシーや個人データを損なうことなく副収入を得るより良い方法があります。したがって、繰り返しになりますが、暗号通貨のエアドロップに参加することを決めるときは特に注意してください。

まとめ

とても勉強になりましたね。暗号通貨の取引を始めるのは、学ぶべき概念がたくさんあるため、難しい場合があります。このガイドが、暗号通貨取引をより快適に行うのに役立つことを願っています。

ただし、学ぶべきことは常にあります。そのため、私たちは暗号通貨に関する質問と回答のためのプラットフォーム、Ask Academy を作成しました。暗号通貨取引、ブロックチェーン技術、暗号化、またはその他の関連トピックについてさらに質問がある場合は、お気軽に投稿してください。コミュニティが必ず答えてくれます。 Askアカデミーでお会いしましょう。