敗者は外面的に市場を制御する方法を研究し、一方、達人は内向きに自分自身を制御する方法を研究します。
取引において私たちがコントロールできるのは、自分自身の取引戦略の選択、リスク管理、精神性、経験の蓄積、取引知識の向上など、自分自身だけです。
1. 市場は不確実であり、市場の動向をコントロールすることはできませんが、できることは、さまざまな不確実性に対処するための一定の取引システムを確立することだけです。
取引システムには、エントリー、イグジット、資金管理の 3 つの要素が含まれています。
今後の市場動向は予測できないため、エントリーは試行錯誤の始まりですが、ファンダメンタルズ、ニュース、テクニカル、資金の流れなどを判断してエントリーすることができます。
退出は私たちが利益を上げられるかどうかを決定し、退出はあなたの取引論理を決定します。退出では必ず損失を断ち、利益を走らせる必要があります。このような取引論理だけが、損失が出たときに損失をコントロールし、相場が来たときにそれを捉えることができるのです。
資金管理にはストップロス、ポジション、品種の配置などが含まれます。核心は、損失が発生したときに厳格にリスクを管理し、あなたが生き延びてあなたの相場が来るのを待つことです。適切な資金管理は分散投資を行い、勝つ時は拡大し、負ける時は縮小します。
2.取引人生の結果=取引思考 X 情熱 X 知性
成功する取引の道に進めるかどうかは、上記の三要素が掛け合わされることによって得られるのであって、加算されるわけではありません。
まず知性、知能指数はほとんどが先天的な資質であり、健康や運動神経を含みます。そして情熱は、仕事へのやる気と努力の程度を指し、これは後天的な要素であり、自分の意志でコントロールできます。この二つのスコアは0-100の範囲である可能性があります。
掛け算の関係にあるため、知性があって情熱が不足している人は、スコアが高くなく、結果も良くありません。逆に能力が相対的に強くないが、自分の不足を認識し努力する人は、取引の生涯において燃えるような情熱を持っているため、そのような人が得られる成果は、能力のある怠け者を遥かに上回ります。
三要素の中で最も重要なのは取引思考であり、取引思考の正否があなたの取引結果を決定づけるとも言えます。取引思考とは、あなたが認める取引理念、取引論理、取引哲学、取引思想などを指します。
なぜ思考の方法が最も重要なのか、それは正と負があり、0点を下回ることができ、-100点から正100点までの範囲があるからです。
したがって、たとえあなたの知性が高く、取引に対する情熱があっても、取引思考が間違っている場合、三者が掛け合わされて、結果として相応の負の値を導くことになります。
3.では、正しい取引思考の方法とは何でしょうか？軽いポジションで入り、試行錯誤し、多様な品種を分散させ、損失を断ち、利益を走らせることです。
これらの言葉はすべて古臭いもののように思えますが、取引分野でよく見かける言葉であり、無視できない真理です。ウォール街には新しいことはなく、人間性は変わらず、取引の原理も変わりません。
大多数の人は知っているが実行しない、なぜなら取引は反人間的だからです。私たちは文字通りの意味を理解するだけでなく、頭で理解し、取引の中でこれらの正しい取引理念を厳格に実行する必要があります。真に知行合一することこそが、本当に理解することです。
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