取引の過程では必ず利益と損失が発生しますが、利益と損失の間で利益を最大化するにはどうすればよいでしょうか？
今日は次のことについて説明します。
テイクプロフィットポイントとストップロスポイントの設定に関する質問
ストップロスポイントは各取引で許容される最大損失であり、ストッププロフィットポイントは価格が一定のレベルに達したときに投資家が株式を売却することで実現できる利益です。
ストッププロフィットかストップロスかに関係なく、市場が一定期間動いた後、市場から離れる必要性を示唆する特定のシグナルが現れます。
利益のストップポイントを設定する目的は、時間内に利益を得ることができ安全に利益を得ることであり、ストップロスポイントを設定することは、間違いを防ぎ、無制限の損失の拡大を避けることです。
ただし、ストッププロフィットポイントとストップロスポイントを設定するのは比較的難しく、利益確定しても相場が上昇し続ける場合や、損失がストップしても相場が戻る場合があります。
では、適切な利益のストップポイントをどのように設定すればよいのでしょうか？
議論を始める前に、理解する必要があります。取引は市場で行われ、市場には独自の法律と原則があり、私たちはその法律とルールを遵守しながら、自分のスタイルと好みに合わせて利益確定と損切りを考慮する必要があります。設定。
以上の前提のもと、次の4つの側面からこの問題を考えてみましょう。
まず、自分の利益率を見つけてください
平たく言えば、取引の目的は利益を上げることです。利益を上げるためには、利益幅、つまりエントリー価格と販売価格の間の距離が必要です。期待される利益幅とリスク許容度が鍵となります。利益のストップポイントを決定します。利益停止点のレベルは利益率の大きさに直接影響します。
冒頭で、法律や市場のルールを尊重した上で、自分のスタイルや好みに基づいて利益のストップポイントを設定することが議論の前提であると述べました。
取引サイクルの長さに応じて、短期、中期、長期に分けることができます。サイクルの長さも利益率の大きさに影響します。
一般に、短期変動の頻度は高く、振幅は小さくなり、リスクは低くなり、投資収益率は小さくなります。
つまり、1日で投資額が10倍になることは期待できません。
同時に、利益率の大きさは、それに近づくまでの時間と可能性にも影響します。
利益率を大きく設定すると、それに近づくまでに時間がかかり、利益率に到達する可能性は相対的に低くなります。
逆に、利益率を比較的小さく設定すれば、実現しやすく完了しやすくなります。
マラソンと同じように、体験グループと競技グループの距離は大きく異なります。同じ人が体験グループと競技グループを同じタイムで走ることは不可能です。競技グループの方が距離が長くなります。間違いなくもっと時間を費やしてください。
簡単に言えば、獲得したい利益率は時間に正比例する必要があります。
この取引の利益率を確認し、市場が予想した方向に発展し始めたら、利益を止める方法を知る必要があります。
通常、個人が利益を得るには、直接利益を得る方法、ラインベースの利益を得る方法、および利益を得るトレーリングストップロスの 3 つの方法があります。
1. 直接利益を得る
上昇過程で利食いポイントを設定します。利食いポイントに到達すると、直接利益が確定します。利益のストップポイントを設定するには、市場のキースペースの位置（図のA点など、ある時点で相場が変動したときに最初に現れる最高点）を参照できます。エントリーポイントが以下の通りであると仮定して、B点で下げました。 図のように、CとDの間にあるように、キーポジションを超えたときに利益確定を検討できます。
2. ラインを見て利益を得る
市場が上昇している場合、K ラインの形状に基づいて利益を確定し、撤退することもできます。つまり、裸の K ラインが示す強さの変化を見て、たとえば、利益確定の位置を決定します。上昇中に突然「ピン」が現れたり、「出来高が大きく下落」したり、「クロススター」などの転換Kラインシグナルが発生したりする場合は、利益確定と時間内の手仕舞いに注意する必要があります。
3. ストップロスに従って利確する
ストップロス価格（出口価格）を常に調整することで利益を確保し、投資家の資金を保護します。この利益確定手法は、株価が下落しても一定の利益を確保できるよう、成長性の高い長期保有銘柄に適しています。
投資家が購入価格 100 ドルで株を購入すると仮定すると、最初のトレーリングストップ価格を 90 ドルに設定できます。株価が上昇すると、投資家は設定された戦略に基づいて、たとえば 10 ドル上昇するごとにストップロスを 10 ドル増やすことができます。このように、株価が110ドルに達すると、ストップロス価格も投資家の買い価格である100ドルに調整されます。これにより、株価が 100 ドルを下回った場合でも、投資家は利益を得ることができます。
市場が予想通りに動かない場合もあるため、次のことも行う必要があります。
動作の変動度合いに注意
相場の上昇の大きさと期間に応じて、単純相場と複雑相場の2種類に大別されます。
単純な市場では、上昇の過程において、市場の傾きは常に一定の増加を維持しますが、途中で他の変動はありますが、全体としては同様の傾きを維持します。
複雑な市場状況では、上昇プロセス中に、上昇が始まる前の中間に大きなマクロ調整（ショック）期間があり、この種の市場は通常、運営がより困難であり、トレーダーのスキルも試されます。と我慢する人も多いと思いますが、我慢できずに諦めてしまいます。
さまざまな市場価格の選択は、個人の状況に基づいて行われます。
単純な市場状況を好む場合は、[トレーリングストッププロフィットとストップロス]を使用すると、より大きな利益率が得られます。複雑な市場状況を好む場合は、[ダイレクトストッププロフィット]または[ラインウォッチングストップロス]を使用すると、より良い結果が得られます。 。
最後に、中央のリンクに注目します
投資取引では、投資後は収穫を待つだけというわけではありません。種まきから収穫まで、種まきから収穫までの手入れが必要です。 . など、正常に成長できるようにします。
この中間リンクは、メンタリティと価値の両方の観点から慎重に行う必要があります。取引の中間リンクでは、どのようなシグナルを使用して利益確定のシグナルを発信できるでしょうか。
パリティプロテクション: 価格が一定の高さまで上昇した場合、損益比率を 1:1 に設定し、ストップロスポイントをエントリーポジションに移動できます。価格がエントリーポジションまで下がったらストップロス
トレーリングストップロス: 上記のトレーリングストップロスとテイクプロフィットと同様です。
早期出口: トレンドの終了前、トレンドの勢いが弱まると、飲み込みパターンが発生し、傾斜が急峻な状態から抵抗に変化して前方に進みます (図を参照)。
これらのシグナルが現れたら、利益確定して市場から撤退することを検討できます。
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