ビットコイン $BTC とイーサリアム $ETH に加えて、他の暗号通貨に多額の投資をすることはお勧めしません。単一通貨の投資割合は、最大でも総ポジションの 1/5 から 1/3 までに制御する必要があります。言い換えれば、ポジションがフルの場合は、少なくとも 3 枚のコインを保持する必要があります。
複数のコインに分散投資する場合と、1 つのコインだけを保有する場合を比較すると、アカウント全体の損益への寄与は同じではないでしょうか、と多くの人が私に尋ねます。では、ポジションを分けることに何の意味があるのでしょうか？特定の通貨について非常に楽観的である場合、ヘビー ポジション、あるいはフル ポジションを保持できますか?
私の答えは「いいえ」です。
分散投資の主な目的は、確率の低い極端なリスクを防ぐことです。株式市場では「ブラックスワン」現象が頻繁に起こり、大企業であっても突然不正や暴動が明らかになり、株価が暴落することもあります。為替市場のリスクはさらに危険です。この市場で取引をしている限り、偶然は避けられず、いつか購入すると雷雨になるような商品に遭遇することになります。あなたの取引習慣が単一通貨で重いポジション、あるいはフルポジションを保持することである場合、遅かれ早かれ「ブラックスワン」イベントに遭遇するでしょう。
分散投資の意義は、激しい雷雨が発生した場合でも、元本割れを許容範囲内に抑えることができる点にあります。たとえば、ポジションの 1/3 を通貨に投資した場合、価格が半分になったとしても、アカウント全体の損失は 15% にすぎず、完全に許容範囲内です。
もちろん、卵を別々のカゴに入れて車が横転したら、それは自然災害であって戦争犯罪ではない、と冗談を言う人もいるかもしれない。私たちがしなければならないのは、私たちがコントロールできることを最大限に活用することだけです。
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