ゴールデンクロスは仮想通貨トレーダーにとって最も人気のある強気シグナルの1つですが、必ずしもすぐに市場に参入する必要があるというわけではありません。
チャート上のゴールデンクロスパターンは、主に従来の市場での目覚ましい成功率により、将来の収益機会が約束されているため、仮想通貨トレーダーを興奮させています。
弱気のデスクロスパターンとは対照的に、ゴールデンクロスは持続的な上昇トレンドに先行する傾向があります。たとえば、1970 年以降、S&P 500 指数の上昇率はゴールデンクロス後 1 年未満で平均約 15% 未満となっています。
ベンチマーク暗号資産ビットコインのゴールデンクロス記録
ビットコイン
同様に印象的です。注目すべきことに、この指標は2010年以来ビットコインの日足チャートに7回登場しており、そのうち5回は大規模な強気相場をもたらした。ゴールデンクロス模様とは何ですか？
ゴールデンクロスについて説明する前に、そのコアコンポーネントである移動平均（MA）について説明しましょう。
移動平均は、特定の期間における資産価格の平均変化を記録します。数学的には、一連の価格 (1 時間ごと、4 時間ごと、日次、週次、月次などの一定の時間枠で記録される) を加算し、その合計をその価格セットの数量で割った後に測定されます。
伝統的に、ゴールデンクロスウォッチャーは、50 日移動平均 (つまり、短期移動平均) と 200 日移動平均 (つまり、長期移動平均) という 2 つの特定の移動平均に焦点を当てています。
ゴールデンクロスパターンは、短期移動平均線が長期移動平均線を上抜けると形成されます。つまり、このパターンは、過去 200 日間と比較して、過去 50 日間で特定の市場への購入意欲が増加したことを示しています。
ゴールデンクロスはどのように機能しますか?
ゴールデンクロスは通常、従来の市場と仮想通貨市場の両方で大幅な価格上昇の前に発生するため、トレーダーはゴールデンクロスを買いシグナルと見なします。
ただし、ゴールデンクロス後に誤った突破が発生したケースもあります。したがって、決定を下す前に、ゴールデンクロスパターンを他のテクニカル指標とともに考慮する必要があります。
まず、トレーダーは、資産の買われすぎと売られすぎの状態を決定するモメンタムオシレーターである相対力指数 (RSI) を使用して、潜在的な価格の下落を予測できます。
この戦略は、多くのトレーダーが2020年2月に大きな損失を回避するのに役立った可能性があります。その理由を見てみましょう。
2020年2月1日、ビットコインの50日移動平均と200日移動平均は9,500ドル付近でゴールデンクロスを形成した。適度な興奮が続き、価格は次の 2 週間で 10,500 ドルまで上昇しました。この期間中、ビットコインの日次 RSI も買われすぎの基準である 70 を超えました。
ビットコインの買われ過ぎの状況は、50日および200日移動平均（8,500ドルから9,200ドルの範囲）に向けて下落しました。しかし、3月に入ると、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの発生による世界市場の崩壊と時を同じくして、その価格は最終的に4,000ドルを下回った。
この事例では、ゴールデン クロスが将来の傾向を予測するのに 100% 正確ではないことを説明しています。代わりに、モメンタム指標とファンダメンタルズを使用して短期および長期の価格変動を予測することによってのみ、トレーダーやアナリストを支援できます。
これらのモメンタム指標には、移動平均収束ダイバージェンス (MACD)、確率的 RSI、変化率 (ROC)、平均方向性指数 (ADI) などが含まれる場合があります。
言い換えれば、トレーダーはゴールデンクロスパターンをあまり早く購入しないことをお勧めします。代わりに、取引に参加することを決定する前に、価格が横ばいまたは下落するのを待ち、短期的なサポートを見つけることができます。
不安定な市場状況では、移動平均を変更することでゴールデンクロスの定義も変更される可能性があります。
たとえば、短期 MA は 20 期間 MA を使用し、長期 MA は 50 期間 MA を使用します。 2020年3月から2021年11月の強気相場までの以下のチャートに示されているように、20〜50日の移動平均の組み合わせは、歴史的にトレーダーが短期の仮想通貨市場の傾向を特定するのに役立ちました。
ゴールデンクロスはリターンを保証するものではありません
ビットコインや仮想通貨市場では大幅な価格上昇の前にゴールデンクロスが起こることが多いが、強気派が罠に陥るリスクは依然として残っている。
結局のところ、クロスオーバーシグナルに盲目的に従うと損失につながる可能性があるため、トレーダーはクロスオーバーシグナルに注意する必要があります。前述したように、誤ったシグナルが発生する可能性があるため、取引を行う前に他のテクニカル指標を使用してゴールデンクロスを確認することが重要です。