暗号通貨の世界には、価値が 10 倍、あるいは 100 倍に増加する可能性のあるプロジェクトが常に存在します。これらのプロジェクトは、Hidden Gems (隠れた宝石) と呼ばれます。では、Hidden Gems とは一体何でしょうか? このようなプロジェクトを見つけるにはどうすればよいでしょうか? 一緒に探ってみましょう!
隠れた宝石とは何ですか?
隠れた宝石とは、投資家が将来的に大きく成長すると期待しているものの、現在は人気がなく評価が低いプロジェクト/トークン/コインを指します。これらの隠れた宝石は通常、プロジェクト チーム、トークノミクス、参加投資ファンド、さらにはオンチェーン データやインサイダー ニュースなどの要素に基づいて評価されます。
しかし、この投資形態には、流動性の欠如やプロジェクトチームがプロジェクトを放棄するなど、多くのリスクが伴います。したがって、隠れた宝石を選択する際には、徹底した調査と効果的なリスク管理が投資家にとって不可欠です。
本当の隠れた宝石を発見する方法
ファンダメンタル分析（FA）に基づく
ファンダメンタル分析は通常、ブロックチェーンと暗号通貨の基礎知識を持つ人向けです。ファンダメンタル分析を通じて隠れた宝石を見つけるには、投資家は次の質問に答える必要があります。
プロジェクトはどのエコシステムとカテゴリに属しますか? この情報は、プロジェクトのホワイトペーパーまたは公式ソーシャル メディア チャネルで確認できます。
プロジェクトに資金が流入していますか?
プロジェクトのトークノミクスは優れていますか? 最も多くのトークンを保有しているのは誰ですか? トークンの配布スケジュールは妥当ですか?
このプロジェクトの投資家は誰ですか?
プロジェクト チームには市場経験がありますか? 透明性と信頼性はありますか?
オンチェーン分析
プロジェクト情報とデータはオンチェーン上で透明性をもって公開されるため、オンチェーン分析は投資家がプロジェクトの可能性を評価するための効果的な方法となります。投資家がオンチェーン データを分析する際に考慮すべき基準には、次のようなものがあります。
オンチェーンメトリクス:
合計ロック値 (TVL)
取引
取引量 これらの指標は、プロジェクトがユーザーの関心を集めているかどうかを示します。
プロジェクトのトークンのオンチェーンデータ:
総流通量
バーンされたトークンの数（ある場合）またはロックされたトークンの数（ステーキング）
プロジェクトのトークンを保有している人は何人いますか?
プロジェクト収益: 暗号プロジェクトは、安定したキャッシュフローを生み出す製品がある場合に有望であると見なされます。つまり、プロジェクトには、既存の市場の問題に対するソリューションを提供し、ユーザーのニーズを満たす製品があり、それによってプロジェクトの価値が生まれ、一定のユーザーベースを引き付けているということです。
隠れた宝石を見つけるためのツール
X (旧Twitter)
以前はTwitterとして知られていたXは、暗号市場に参加する人々にとって、特に隠れた宝石を見つけるのに欠かせないツールです。Xアカウントを作成するときの最初のステップは、暗号市場の創設者とキーオピニオンリーダー（KOL）をフォローすることです。例は次のとおりです。
アーサー・ヘイズ: BitMEX の共同創設者であり、50 万人を超えるフォロワーを擁する市場で著名な人物です。
Vitalik Buterin: 500 万人以上のフォロワーを持つ、イーサリアムの父。
さらに、投資家は X を使用して隠れた宝石プロジェクトのチームや創設者をフォローし、最新情報を入手したり、プロジェクトの開発ロードマップを追跡したりすることができます。これにより、ユーザーはプロジェクトの可能性を全体的に評価できるようになります。
大手投資ファンドに続く
大規模な投資ファンド（クジラ）の行動を追跡することは、投資において常に信頼できる戦略です。主要なファンドには、a16z、Paradigm Research、Binance Labs、Polychain Capital などがあります。これらのファンドの投資動向を観察すると、潜在的なプロジェクトを特定するのに役立ちます。
デフィラマ
DefiLlama は、Total Value Locked (TVL) から取引量まで、重要なプロジェクト指標を集約する Web サイトです。また、重要なタイムラインも表示され、投資家がプロジェクトの開発プロセスや問題解決のアプローチを評価するのに役立ちます。
DefiLlamaに加えて、ユーザーはDuneとDex Screenerを使用して、流動性や競合プロジェクトのデータなどの他の指標を監視することができます。クジラのオンチェーン活動について詳しく知りたい場合は、NansenやMessariなどの有料サービスを利用できます。
不和
Discord はプロジェクトがコミュニティを構築する場所であり、投資家が創設者やプロジェクトにアイデアを提供できるようにします。プロジェクトに将来性がある場合、Discord のコミュニティは通常、積極的に交流し、プロジェクトのトークン/NFT 価格が下落しているときでも、落胆や否定的な兆候はほとんど見られません。
結論
「隠れた宝石とは何か？2024年に隠れた宝石を見つけるためのガイド」という記事を通じて、私たちは隠れた宝石を正確に評価して特定するために必要なツール、信頼できる情報源、視点や側面を提供し、資産価値の増大に貢献してきました。
しかし、私たちの個人的な意見としては、ユーザーは、資本の流れ、コミュニティ、創設チーム、TVL、技術革新、運用モデルなどのさまざまな要素を組み合わせて、真の隠れた宝石プロジェクトを評価する必要があります。
さらに、隠れた宝石を探すことは大きなリスクを伴い、詐欺や資産の完全な損失につながる可能性があります。したがって、投資の決定を行う前に徹底的に調査し、失っても構わないお金でのみ隠れた宝石に投資する必要があります。