大きな損失を避けるための契約の核心
取引は決して簡単ではありません。契約トレーダーとして、どのような取引が最も苦痛をもたらすのか。トレンドに飛び込んだ取引の機会を逃すのは痛いですが、利益が得られる可能性のある注文が最終的に巨額の損失を被るほど痛いものはありません。ポジションをオープンしたときに利益が出たのに、価格がすぐに反対方向に動いてしまい、最終的には大きな損失またはポジションを残して市場を離れてしまった、というような問題によく遭遇しますか?その結果、利益は損失になりました。空想とためらいは、ポジションを保持する過程でトレーダーにとって最大の敵であり、規律を忘れさせます。負けているときは損を止めることを躊躇しますし、利益が出ているときは利益を止めることを躊躇します。運が良くて市場からスムーズに抜け出せれば、将来は手を洗うことができますが、そうでなければ利益と元本をすべて市場に返し、多額の借金を抱えることになります。この結果の最も直接的かつ根本的な理由は、取引計画の欠如です。トレーディングの達人リバモアは、トレーディング計画を次のように表現しました。「トレーディングを計画し、計画を立ててトレーディングする。」計画は取引前に作成されます。市場に参入したら、その計画に従って取引する必要があり、他の要因が影響することはありません。取引計画は取引プロセスから感情を取り除くため、非常に具体的でありながら、従うのが簡単でなければなりません。たった3文で要約します。何を買いたいのか、どうやって買うつもりなのか、買った後はどうするのか。 「戦う前の寺院が勝者とみなされる場合は、より多くのものとして数えられるべきです。戦いがなく、寺院が勝者である場合は、より少ないものとして数えられるべきです。より多くは勝利を意味し、より少なくは敗北を意味します。しかし、何もない場合はどうですか？」この文は孫子の「兵法」から来ています。 「計画の計画」には、古代人が戦いが始まる前に注意深く計算し、戦争が始まった後に有利な状況と不利な状況を完全に見積もっていたという物語があります。多くの場合、勝利しますが、戦闘が始まる前に「神殿計算」が有利な状況と不利な状況を分析することはほとんどありません。戦争が始まる？私たちは皆、トレーディングを煙のない戦場に喩えるのが好きです。貿易は戦争に向かうのと同じです。古代人は「計画を立ててから行動しなさい」と言いました。行動を起こす前に、すべてを計画し、準備する必要があります。先物取引についても同様であり、どの期間や種類であっても、注文ごとに取引計画を立てなければなりません。この取引計画は、どれだけ勝つかではなく、どれだけ失うかについてのものです。トレーディングで最も重要なことは、この市場でうまく生きていけるように元本を維持しようとすることです。人生のあらゆるところで、計画を立てる必要があります。農家が毎年春に春の耕作計画を準備するのと同じです。たとえば、最初の作物にどのような作物を植えるか（ポジションを開くための品種の選択）、いつ地面を耕すことができるか（エントリーのタイミングの決定）、いつ種を蒔くか（ポジションを開くための準備）、どれくらいの頻度で行うかなどです。草取り（資金管理）、災害が起きたらどうするか（対応）など。したがって、取引計画を立てるときも同様です。取引方法を知っている人なら誰でも、取引計画を立てるプロセスが市場を注意深く分析し研究するプロセスであることを知っています。市場のシグナルを理解したい場合は、毎日市場と対話することを強く求めなければなりません。市場と対話する方法は、計画を立て、結果を確認し、要約し、それに固執することです。良い取引計画を立てるにはどうすればよいでしょうか? まず、レビュー中に毎日インデックスから始めて、全体の状況を見て、外部市場の状況も含めた現在の市場全体の状況を確認します。次に、各製品のレビューを開始して、実行可能な機会があるかどうか、現在の市場状況がどのようなものであるかを確認します。具体的には、どの商品が強いのか、どの商品が弱いのかを考えます。この商品を選択する理由は何ですか? 1 つまたはすべての関連商品を選択する必要がありますか?第二に、次のステップは、このポジションが明日空売りした場合、市場に参入した後、どのポジションで注文すべきでしょうか?予想したのは、どの位置でエグジットするか、マーケットにエントリーした後、トレードがうまくいかなかった場合、どこで損失をストップするかということです。市場参入後に変動傾向にある場合はどうすればよいでしょうか?第三に、選択した品種の成功確率はどのくらいか、準備されたストップロス率はどれくらいか、ポジションが正常にオープンされた場合、日中または毎日行うべきかです。ポジション構成はどうなっているのか。第 4 に、ポジションをオープンする価格帯はどれくらいですか? どの時点で利益が出てポジションをクローズするつもりですか? 予想されるリスクと報酬の比率は価値がありますか?第五に、ポジションを開いた後に突然のブラックスワンイベントに遭遇した場合、手持ちの注文にどのように対処すべきかです。上記の項目は基本的に取引計画のステップをカバーしています。これらの準備を市場前に行っていれば、市場中にニュースに影響される必要はなく、静かに市場が参入するのを待つだけで済みます。計画外の市場の動きに関しては、残念ではありませんが、取引計画の最大の利点は、日中の感情的な取引、衝動的な取引、制御不能なリスク取引を回避できることです。取引計画に欠陥があることを心配する必要はありません。欠陥がある場合にのみ改善できます。あなたが最も恐れているのは、取引計画を立てずに、制御不能なリスクを伴う計画外の取引を行うことです。一つのことを長く続けるのは簡単なことではありませんし、トレードはとても孤独ですが、努力なしに得られる勝利はこの世にありません。人のトレードレベルの向上は、実は長期にわたる継続とまとめによって蓄積されます。準備ができている人にはチャンスが与えられます。継続すれば、最終的には小さな目標を達成できるでしょう。
