株式、外国為替、暗号通貨のいずれの取引でも、デイトレードで大きな利益を上げる秘訣は同じです。それは、リスクと取りたい報酬に応じて賭け金の大きさを決めることです。この記事では、1 回の取引でわずか数分でアカウントに 2% から 4% を追加する方法を学びます。
取引の 40% で 2% から 4% (またはそれ以上) 勝ち、残りで 1% 負けたとしても、大金を稼ぐことができます。そして、50% 以上の取引で勝てれば、さらに良いでしょう。
これは単純に聞こえます。しかし、ほとんどの人は、デイトレードで大きな利益を生み出す概念を完全に誤解しています。
ほとんどの人は、大きなストップロス（ヒットしないように）と大きなターゲットを使用することがお金を稼ぐ方法だと考えています。しかし、実際には、大きなデイトレードの利益を上げるには、小さなストップロスの機会を待ち、その後、典型的な動きの中で、適切な報酬とリスクを伴うターゲットを設定します。
デイトレードで大きな利益を上げる方法を4つのステップでご紹介します。
1. 取引ごとに口座の 1% のリスクを負う (最初はそれ以下)。2. 価格変動が許す限り最小のストップロスを利用する。直感に反するように聞こえるが、うまくいかない取引を続ける理由はない。3. ストップロス サイズの倍数 (2 倍から 3 倍) で勝ちを終える。こうすることで、勝ちが負けよりも大きくなることが保証される。4. 典型的な動きに基づいてそのような目標に到達できる場合にのみ取引を行う。
ここでは、各ステップが連携して、価格の通常の動きに基づいて、高報酬/高リスクの取引を見つける方法を説明します (運や大規模な動きは必要ありません)。
1. 1% リスクルール
大金を稼ぐ前に、リスクをコントロールする必要があります。資本を失えば、何も稼げなくなります。
1% リスク ルールを活用します。これは、1 回の取引で損失できるのは資本の 1% のみであることを意味します。各取引で資本を好きなだけ使用できますが、1 回の取引で 1% 以上を失うことはできません。
たとえば、45,000 ドルのデイトレード口座を持っている場合、その全額 (またはレバレッジをかけてさらに多く) を使ってポジションを取ることができますが、1 回の取引で 450 ドル以上を失うことはありません。口座サイズに関係なく、同じ概念が適用されます。
アカウントサイズが大きくなるにつれて、ポジションサイズが非常に大きくなる可能性があるため、1% のリスクを負うことが難しくなることに注意してください。ただし、その時点ではすでにお金が貯まっているので、問題にはなりません。
2. 市場が許容する最小のストップロス
これで、取引で損失する可能性がある金額がドルで分かりました。これは口座の 1% です。
私たちは今、小さなストップロスを伴う取引トリガーを提示するチャンスを待ちたいと思っています。
ストップロスとは、価格が指定されたしきい値に達した場合に取引を終了する注文です。これは、各取引のリスクを制御する最も簡単な方法の 1 つです。
ここで多くの人が失敗します。
2 人のトレーダーを見てみましょう。プロのデイトレーダーと初心者です。
下の 1 分チャートは、可能な取引を示しています。エントリーは良好です。価格はオープン直後に上昇傾向にありましたが、その後引き下げられ、トレーダーは価格が再び上昇し始めたときにエントリーしています。私のお気に入りのトレンド取引戦略の 1 つです。
初心者トレーダーは損をしたくないので、大きなストップロスを使うことを選択します。彼らはストップロスをその日の始値/これまでの最安値より下に設定します。この場合、ストップロスはエントリーから 5.46%、つまり 0.78 ドル離れています。
彼らは、ストップロスを主要なスイング安値より下に設定したため、ストップロスするには価格が大幅に下落する必要があるため、自分たちは賢明だと考えています。
トレーダーは 450 ドルの損失を許容されていることを思い出してください。この取引では 1 株あたり 0.78 ドルのリスクを負っているため、576 株 (450 ドル / 0.78 ドル) を購入できます。
プロのトレーダーは、損失をそれほど心配していません。彼らは、ストップロスをどこに設定しても損失が発生する取引があることを知っているので、ストップロスを小さくすることを好みます。つまり、ポジション サイズを大きくし、間違った場合はすぐに撤退して、行き詰まった取引に時間を無駄にしません。
プロは価格が上昇しているためエントリーしており、そのため、形成されたばかりのスイングローの下にストップロスを設定することを選択します。ストップロスはエントリーのわずか 1.75% 下、つまり $0.25 です。これは初心者のストップロスの 1/3 小さい値です。
ストップロスのサイズはトレードや資産によって異なるため、実際の数字は重要ではありません。重要なのは、初心者のストップロスのサイズとプロのストップロスのサイズを比較することです。
3. ストップロスまたはリスクの倍数をターゲットにする
初心者にとって状況は悪化しつつあります。初心者はプロと同じ額のリスクを負っているだけでなく、保有株数も少ないため、プロのようなリターンを得ることは決してできません。
理想的には、勝ちトレードでストップロスサイズの 2、3、4、または 5 倍の利益を上げたいものです。ストップロスは口座の 1% に相当するため、2 倍または 3 倍の利益を上げることができれば、口座の 2% または 3% の利益を上げることができます。ただし、ストップロスのサイズが大きくなるほど、それを実現するのは難しくなります。
暗号通貨を取引する場合、私はストップロスの 2.5 倍をターゲットにするようにしています。株式の場合は、ストップロスの 2 ～ 3 倍をターゲットにしています。これが Pro でどのように機能するかを見てみましょう。
うまくいきました。0.25ドルのストップロスサイズは、その日の動きに比べて比較的小さかったので、価格が0.62ドルから0.63ドル（4.37％）に動いて目標（2.5 x 0.25）に達するのはそれほど難しくありませんでした。次のステップでは、利益目標から合理的に期待できるものをもう少し詳しく見ていきます。しかし、今のところ、プロのアカウントは2.5％の利益を上げており、この場合の取引には14分かかりました。5分で2％の利益を上げることができたかもしれません。
そして初心者の方には…
あまり良くありません。実際、暗号通貨が上昇し、彼らが理論的には方向性について正しかったとしても、小さな利益が消える前に、彼らのアカウントは 1% を超える利益を示すことは決してなかったでしょう。
初心者は損失を抱えて立ち去るか、あるいはリスクを負っていた金額のほんの一部にすぎない小さな利益を得ることになります。価格がストップロスまで下がる前にどこかで撤退すれば、おそらく 100 ドルから 300 ドル (450 ドルのリスクを負った後) の利益が得られるでしょう。
Pro は 1,125 ドルを手にすることができ、価格が再び下がり始める前に手に入ります。
初心者は、「負けないように」努め、より大きなストップロスを使用することで、自分のアカウントで大きな利益を上げることを基本的に不可能にしました。
プロはより小さなストップロスを使用したため、価格がストップロスの倍数だけ動くことがはるかに簡単になり、数分でアカウントで 2.5% の利益を得ることができました。
4. 目標/倍数に到達可能な場合にのみ取引する
合理的な目標が何であるかをどうやって知るのでしょうか?
初心者の目標は妥当でしたか? ストップロスのサイズが 5% を超えていたので、2:1 の目標に到達するには価格が 10% 上昇する必要があります。これはどのくらいの頻度で発生しますか? また、発生する場合、通常は数分以内に発生しますか?
プロの目標はどうでしょうか、それは妥当でしたか? その暗号通貨に関しては妥当でした。執筆時点では、MARA はベスト デイ トレーディング暗号通貨リストに載っており、通常、始値と終値の間で約 12% 変動しています。プロが 4.37% の動きを捉えることは、初心者が 10% または 15% の動きを捉えようとするよりも簡単です。
プロは、このような暗号通貨で 1 日のうちに 3% または 4% の価格変動を複数回捉える可能性があります。
さらに簡単な方法は、その日のこれまでの価格波の長さを見ることです。これにより、価格がどの程度まで上昇しているかを概算できます。その後、利益目標を保守的に設定し、より少ない金額で取引します。
MARA は最初の上昇で 1.23 ドル、つまり 9% 上昇しました。その後、下落し、再び上昇し始めました。取引を行う場合、価格が別の上昇波を起こすと想定しますが、保守的に考えると、以前の波の範囲内に目標を設定したいと考えています。
プロの目標はストップロスの 2.5 倍でしたが、必要なのは最後の上昇波の 2/3 程度の動きだけでした。そのため、プロは実際には保守的な目標を使用し、それでもアカウントで 2.5% の利益を上げています。初心者は、その日のこれまでの典型的な波の動きから大きく外れた突飛な目標を使用し、そのせいでほとんど利益を上げられなかったか、損失を出しました。
株式の場合、最初の数分間が最も変動が激しいことが多いため、将来の価格の波は最初の数分間の価格の波よりも小さくなる可能性があります。
外国為替取引の場合、私は一日を通して価格波動測定（ロンドンおよび米国のセッション）を使用して、どのような利益目標を設定できるかを決定します。
最近の価格波が 2 倍の目標に簡単に到達できるほど大きい場合は、取引します。そうでない場合は、どんなに魅力的に見えても取引は行いません。2 倍は私が行う最低値であり、2.5 倍以上であればさらに良いです。
2X (SL) ターゲットが通常の波動の移動範囲外にある場合、私は取引を行いません。
取引日が進むにつれて、価格波の大きさも大きくなり、現在の状況がわかります。同じルールが適用されます…価格波が 2 倍 (SL) の利益目標に簡単に到達できるほど大きくなくなった場合は、取引しないでください。
デイトレードで短期間で大きな利益を上げたもう一つの例
日常の通常の動きに基づいて、素早く大きな利益を上げること、それが鍵です。
取引する市場が静かであろうと不安定であろうと、私たちは大きな利益を上げたいと思っていますが、それはあまり重要ではありません。手数料が高く、静かな状況で取引できない場合を除き、状況に関係なく大きなデイトレードを行うことができるはずです（ただし、私たちは個人的に、特定の状況での取引を他の状況よりも好む場合があります）。
外国為替デイトレードの例を見てみましょう。
私は通常、2～3 ピップのストップロスを使用します。つまり、エントリーから 5～7.5 ピップのところに 2.5 倍の利益目標を設定できます。価格の波が通常そのくらい動いている限り、数分でアカウントで 2.5% の利益を上げることが可能です。動きが小さい場合、ストップロスは 1.5～2 ピップ (目標は 3.7～5 ピップ) になります。動きが大きい場合、ストップロスは 3～4 ピップ (目標は 7.5～10 ピップ) になります。
2 ピップまたは 3 ピップのストップロスは非常に小さな動きであるため、それを口座の 1% のリスクに変換するにはレバレッジが必要です。
すべての取引が成功するわけではありませんが、ご覧のとおり、価格が方向転換すると、通常はいずれにしてもより大きなストップロスにぶつかります (初心者のアプローチ)。そのため、小さなストップロスに留めてすぐに撤退する方がよいでしょう。そうすれば、依然として良い報酬とリスクを得ることができ、価格が目標に達するために大きく動く必要はありません。
価格が下降トレンドにあったため、ショートポジションを取りましたが、すぐにストップアウトされました。その後、価格は反転パターンを形成し、ロングポジションを取り、5% または 5R を非常に早く稼ぐことができました (2.5 の報酬:リスクで 2 回の取引)。
もし最初のショートトレードでもっと大きなストップロスを使っていたら、ショートトレードで資金を取り戻せず、損失を出し続けていたでしょう。ストップロスが大きいと、トレードに必要以上に長く縛られることになり、時間の浪費になり、他のチャンスを逃すことになるかもしれません。
その後、価格が再び下がり始め、私は 2 つの損失を出しました (すぐにはうまくいかなかったので、少し早めに決済しました)。その後、私はロングポジションを取りましたが、また損失が出ました。初心者はこれを嫌がりますが、プロは気にしません。私はもう一度ロング トレードを行い、2.6% の利益を得ました。
1 時間も経たないうちに、取引の 50% 未満が勝ちながらも、アカウントは 3% 以上増加しました。
デイトレードで大きな利益を上げるための最終結論
外国為替、株式、先物のデイトレードのいずれの場合も、同じ概念が適用されます。
資産がそれほど変動しない場合、たとえば EURUSD は 1 日あたり約 1% しか変動しませんが、原油や一部の株式は 1 日あたり 5% 変動する場合があります。その場合、取引で口座の 1% をリスクにさらすにはレバレッジが必要になる場合があります。変動の大きい資産では、1% のリスクを負うために資本の一部しか使用しない場合があります。それでも、すべてが均衡するため、ある市場が他の市場よりも優れているということはありません。この記事で説明した概念を理解すれば、すべての市場で同等の利益の可能性が得られます。
1 日に 1 回の取引だけで、毎日大きな利益を上げることができます。その取引は数分しか続かないかもしれません。大きな利益を得るには、画面を長時間見続ける必要はありません。ただし、チャンスを見つけるには、ある程度の時間を費やす必要があります。
むしろ、大きな利益を得るには、リスク限度を設定し、市場が小さなストップロスの機会を提供するのを待ち（ストップロスが小さいほど、口座の 1% のリスクを負いながらポジション サイズが大きくなります）、その日の動きや資産の傾向に基づいて合理的に到達できるストップロスの倍数で利益を得ることが重要です。
デモ口座で試してみてください。各取引で適切なポジション サイズを取得し、適切に注文し、どの機会を捉えるかを評価するには、時間と練習が必要です。