暗号通貨取引戦略の初心者向けガイド

暗号通貨取引を理解する近年、金融機関がポートフォリオに仮想通貨を組み込む傾向が強まっています。資産運用会社が投資ポートフォリオに組み込む最初の純粋なデジタル資産は、仮想通貨と呼ばれています。仮想通貨は従来の資産と同じ特徴を共有していますが、独自の性質を持っています。
暗号通貨を売買して利益を得る行為は、暗号通貨取引と呼ばれます。暗号通貨取引の定義を構成する 3 つの要素は、動作モード、対象、取引戦略です。
取引の種類によって、暗号通貨市場における暗号通貨取引の運用方法が決まります。たとえば、買い手と売り手の間の契約である暗号通貨の差金決済取引 (CFD) では、ポジションがクローズすると、買い手が売り手に両者の差額を支払うことになります。交換される対象は暗号通貨であり、これが暗号通貨取引です。
暗号通貨取引における投資家が策定した取引戦略は、暗号通貨市場でデジタル資産を売買するための確立された一連のルールを定義するアルゴリズムです。
この記事では、デイトレード、先物取引、高頻度取引（HFT）、ドルコスト平均法、スキャルピングなどのさまざまな暗号通貨取引戦略を詳しく説明し、暗号通貨取引の長所と短所について説明します。
暗号通貨取引戦略効率的な取引戦略によって、金融リスクを軽減できます。これにより、多額の損失につながる軽率で衝動的な判断を避けることができます。初心者の場合は、Binance Futures テストネットで取引して、高値と安値の世界に慣れることも検討できます。
暗号通貨トレーダーの間で人気のある一般的な戦略をいくつか紹介します。
デイトレード暗号通貨デイトレードの戦略は、暗号通貨取引時間内に、同じ日に市場でポジションを開始および終了することです。取引は通常 1 日以内に開始および終了するため、デイトレードとも呼ばれます。では、ビットコイン (BTC) のデイトレードは可能ですか? はい、BTC のデイトレードは、1 日中ビットコインのボラティリティと遊ぶようなものです。
暗号通貨のデイトレードの目的は、小さな市場変動から利益を得ることです。暗号通貨は変動が激しいため、暗号通貨市場でのデイトレードはかなりの利益を生む可能性があります。デイトレーダーはテクニカル分析を使用して取引戦略を考案しますが、これは時間がかかり、リスクの高い戦略であるため、主に上級トレーダーに適しています。
HODL（買い持ち）HODLing は、hold のスペルミスから考案された投資手法で、仮想通貨を購入し、長期間保有するものです。これにより、投資家は資産価値の上昇から利益を得ることができます。では、HODL 戦略で仮想通貨から利益を得るにはどうすればよいでしょうか。
HODL により、投資家は長期投資をすることで長期的な価値上昇から利益を得ることができます。投資家は短期的なボラティリティの影響を受けず、安値で売って高値で買うリスクを回避できるため、HODL 戦略から利益を得ることができます。
暗号通貨は金や銀などの商品や米ドルやユーロなどの法定通貨に比べて歴史が浅いため、マネーロンダリングなどの不正行為に遭いやすい傾向があります。そのため、一部の国では暗号通貨がサポートされておらず、デジタル資産の価値に影響を与える可能性があります。
暗号通貨先物取引暗号通貨先物取引戦略では、2 者間で契約を締結し、BTC などの基礎となる暗号通貨を、事前に決められた日時に、事前に決められた将来の価格で、特定の量売買します。
先物取引戦略では、仮想通貨を所有しなくても、幅広い種類の仮想通貨にアクセスできます。たとえば、仮想通貨を保有する個人は、先物を利用して市場の変動から身を守ることができます。では、先物契約で仮想通貨を取引するにはどうすればよいでしょうか。
ビットコイン先物の取引方法を理解するには、暗号デリバティブに関するガイドをお読みください。
裁定取引トレーダーは、暗号通貨またはビットコインの取引戦略を通じて利益を得るために裁定取引の機会に依存しています。裁定取引とは、トレーダーが暗号通貨をある市場で購入し、別の市場で売却する取引方法です。スプレッドとは、購入価格と販売価格の差のことです。
トレーダーは流動性と取引量の差により利益を計上できる可能性があります。トレーダーは、この機会を利用するために、取引する暗号通貨の価格差が大きい取引所にアカウントを登録します。
しかし、トレーダーは入金、出金、取引手数料を 2 回支払う必要があるため、手取り利益は減ります。また、前述のように 2 つの取引所の価格差を逃すと、その裁定取引の機会を活かすことができません。
高頻度取引HFT 戦略には、暗号資産の迅速な出入りを支援するアルゴリズムと取引ボットの作成が含まれます。このようなボットの設計には、複雑な市場原理の徹底的な理解と、数学とコンピューター サイエンスの確固たる基礎が必要です。そのため、初心者よりも経験豊富なトレーダーに適しています。
裁定取引、マーケット メイキング、流動性検出、モメンタム取引は、HFT 戦略の 4 種類です。前述のように、裁定取引業者は 2 つの同一資産間の価格差を探し、異なる取引所の価格差から利益を得ます。HFT は、低レイテンシーによって頻繁に引き起こされるこれらの不一致を利用するために、レイテンシー アービトラージを利用できます。
クオンツトレーダーは、レイテンシーを利用してマイクロ秒単位で資産を売買し、ビッドとアスクの価格差から利益を得るアルゴリズム取引アプローチであるHFTを活用します。ただし、短期的な価格差は、変動の激しい暗号通貨市場に対する予想される反応に基づいて行動するモメンタム戦略に従って取引することで発見されます。
流動性検出システムは、他のトレーダー（多くの場合、機関投資家）の市場活動を認識することに依存しています。さらに、その主な目的は、他のトレーダーの市場活動に基づいて取引することです。
ただし、アルゴリズムは市場の状況にリアルタイムで反応する可能性があることにご注意ください。その結果、アルゴリズムは不安定な市場ではビッド・アスク・スプレッドを大幅に拡大したり、一時的に取引を停止したりして、流動性を減らし、ボラティリティを高める可能性があります。
ドルコスト平均法（DCA）DCA 戦略では、一定額の資金が定期的に、しかし少額ずつ投資されるため、トレーダーは保有資産を市場リスクにさらすことなく、市場の値上がりから利益を得ることができます。
ドルコスト平均法戦略を使用するには、一定期間内に希望する暗号通貨に投資する固定金額を選択するだけです。その後は、市場の動きに関係なく、目標を達成するまで投資を続けます。
ドルコスト平均法戦略を使用すると、市場の高値と安値の両方で購入することができます。さらに、DCA は投資を平準化して、一度に大量に投資した場合のように極端な高値や安値の影響を受けることなく、時間の経過とともに好みの暗号通貨に投資します。
これは長期的な戦略であるため、暗号資産を取引する際にはより多くの手数料を支払う必要があります。したがって、取引戦略を採用する前に、独自の調査を実施してください。
スキャルピングスキャルピングトレーダーは市場の非効率性を利用して利益を上げます。しかし、スキャルピング取引方法では、利益を上げるために取引量を増やす必要があります。スキャルパーは、過去の傾向と取引量レベルを調べてから、1日以内のエントリーまたはエグジットポイントを決定します。
リスクがあるにもかかわらず、賢いトレーダーは証拠金要件やその他の重要なルールに注意を払い、ひどい取引経験を避けます。スキャルプ トレーダーは、いつ市場に参入または退出すべきかをかなり予測できるため、流動性の高い市場を好みます。大口トレーダーや大口トレーダーは通常、この戦略を利用して大きなポジションを取引します。
レンジ取引レンジ取引は、投資家が短期間で暗号通貨を購入または売却する価格帯を決​​定するアクティブな投資手法です。たとえば、BTC が現在 35,000 ドルで取引されており、今後数週間で 40,000 ドルに上昇すると予想する場合、35,000 ドルから 40,000 ドルの範囲で取引されると予想できます。
BTC を 35,000 ドルで購入し、40,000 ドルに上昇したら売却するというレンジ取引を試してみるのもよいでしょう。このアプローチは、ビットコインがこの範囲で取引されなくなると確信するまで繰り返されます。
インデックス投資暗号通貨インデックスファンドは、暗号通貨のポートフォリオを保有し、投資家がコミットした資金プールから派生した投資手段です。インデックス投資には、ビットコイン先物やスポットETFなどの上場投資信託（ETF）を購入したり、分散型金融（DeFi）パルスインデックスなどのインデックスに投資して、個々のコインへの投資リスクを排除することが含まれます。
インデックスの保有者は、基盤となるプロトコルを離れることなく、そのプロトコルのガバナンスに関する推奨事項に投票することができます。これは、トークンの直接所有によって提供される有用性を維持するスマート インデックスというチームのコンセプトの一部です。
インデックスファンドは基礎となるベンチマークを複製するため、ファンドマネージャーが最適な暗号資産を選択するのを支援する大規模な調査専門家チームを必要としません。さらに、資金がインデックスと類似の割合で投資される場合、ポートフォリオは複数の手順にわたって分散されます。一方、インデックスファンドは、トレーダーが損失を被る可能性がある点で、国債や法定通貨/現金よりも依然としてリスクが高いです。
スイングトレードスイングトレーダーは、約1週間から1か月間、市場のボラティリティに賭けます。彼らはファンダメンタルおよびテクニカルの取引指標を使用して戦略を立てます。スイングトレードでは、トレーダーは暗号資産の価格を追跡し、投資決定を行うのに十分な時間があります。
一方、スウィングトレードでは素早い判断と実行が頻繁に必要となるため、初心者には不向きです。また、トレーダーは毎日取引していなくても、毎日アクティブに活動して市場を評価する必要があるため、複雑で時間のかかる戦略となります。
ただし、仮想通貨ボットとシグナルは、スイングトレードをより速く実行するのに役立つ自動化テクノロジーの例です。たとえば、取引ロボットは市場をスキャンし、特定の条件が満たされると、人間の介入なしに資産を売買します。
トレンド取引トレンドまたはポジション取引では、方向性シグナルから利益を得るために数か月間ポジションを保持します。通常、トレンドトレーダーは下降トレーダーを予測するとショートポジションに入ります。ただし、市場が上昇すると予測する場合は、長期的に投資します。
いずれにせよ、投資戦略の成功率を高めるには、移動平均収束拡散やストキャスティクス・オシレーターなどの指標を使用してトレンドの反転を考慮する必要があります。
初心者トレーダーは暗号通貨投資に伴う財務リスクを懸念しているため、トレンド取引は彼らに適しています。とはいえ、初心者でも上級トレーダーでも、資金を投入する前にデューデリジェンスを実施する必要があります。
暗号通貨取引の利点以下に説明するように、暗号通貨の取引には多くの利点があります。
急激な価格変動暗号通貨はボラティリティが高いため、投機的な関心や投資家の注目を集める傾向があります。たとえば、日中の価格変動はトレーダーに大きな利益をもたらす可能性がありますが、突然の価格下落による損失など、より高いリスクも伴います。
ほぼ匿名暗号通貨による商品やサービスの購入はオンラインで行われ、個人情報を明かす必要はありません。また、プライバシーや個人情報の盗難に対する懸念が高まる中、暗号通貨はユーザーにプライバシー上の利点を提供できる可能性があります。
ユーザーまたは顧客を識別するために、各取引所には独自の顧客確認 (KYC) 対策があります。取引所が使用する KYC プロセスにより、金融機関はウォレット所有者の匿名性を維持しながら財務リスクを制限することができます。
プログラム可能なスマート機能一部の暗号通貨の保有者に対するその他の特典には、所有権と議決権の制限が含まれます。芸術作品や不動産などの物理的なものの部分的な所有権も、暗号通貨のポートフォリオに含まれる場合があります。
24時間営業の市場暗号通貨市場は閉鎖されるのでしょうか? いいえ、分散型市場なので閉鎖されることはありません。暗号通貨市場は 24 時間 365 日オープンしており、物理的に 1 つの場所から取引が行われるわけではありません。代わりに、個人は世界中のさまざまな場所で暗号通貨取引を行うことができます。
ピアツーピア取引暗号通貨の最も重要な利点の 1 つは、金融機関を仲介として介在させる必要がないため、取引コストを削減できることです。さらに、既存のシステムに警戒心を持つ人にとって、この機能は魅力的かもしれません。
暗号通貨取引のデメリット上記の利点にもかかわらず、暗号通貨にはリスクやデメリットがないわけではありません。そのいくつかを以下に説明します。
サイバーセキュリティの問題デジタル技術と同様に、暗号通貨はサイバーセキュリティ侵害に対して脆弱であり、ハッカーの手に渡り、暗号通貨の盗難につながる可能性があります。この問題を軽減するには、セキュリティインフラストラクチャの継続的なメンテナンスと、従来の銀行で使用されているものを超える高度なサイバーセキュリティ対策の使用が必要です。
スケーラビリティに関する懸念技術インフラが大幅に増加する前は、取引量と取引速度は従来の通貨取引と競合できませんでした。たとえば、2020年3月には、スケーラビリティの懸念から数日間の取引遅延が発生しました。バックログは、自分のウォレットから取引所に暗号通貨を転送したいトレーダーに打撃を与えました。
規制上の課題現在、資産保護を提供する法的構造が整備されていないため、仮想通貨投資家は市場でほとんど保護されていません。ただし、米国では、一部の取引所が連邦および州当局の規制に準拠しています。
暗号通貨を取引する最良の方法は何ですか?暗号通貨の取引には、最良または最悪の方法はありません。デイトレードに最適な暗号通貨取引所や暗号通貨を取引するのに最適なアプリを探している場合は、まず財務または投資の目的に焦点を当てる必要があります。
さらに、投資ポートフォリオに追加したい資産クラスと、さらされるリスクのレベルを認識しておく必要があります。さらに、注文タイプなどの暗号通貨取引の基本を理解し、採用したい取引指標を決定します。