スキャルピング：小さな利益を積み重ねれば大きな利益につながる

スキャルピングは、小さな価格変動から利益を得て、転売で素早く利益を上げることに特化した取引スタイルです。デイトレードにおいて、スキャルピングとは、小さな利益で大量の利益を上げることを優先する戦略を指す用語です。
スキャルピングでは、トレーダーは厳格な出口戦略を持たなければなりません。なぜなら、一度大きな損失を出すと、トレーダーが努力して得た多くの小さな利益が消えてしまう可能性があるからです。したがって、この戦略を成功させるには、ライブフィード、ダイレクトアクセスブローカー、そして多くの取引を行うためのスタミナなどの適切なツールが必要です。
この戦略、さまざまなタイプのスキャルピング、そしてこの取引スタイルを使用する方法についてのヒントを知るために読み進めてください。
重要なポイントスキャルピングは、小さな価格変動から利益を得て、再販によって迅速な利益を上げる取引スタイルです。
スキャルピングは、トレーダーが厳格な出口戦略を持つ必要があります。なぜなら、一度の大きな損失が、トレーダーが得るために努力した多くの小さな利益を排除する可能性があるからです。
適切なツール（ライブフィード、ダイレクトアクセスブローカー、数多くの取引を行うためのスタミナなど）を持つことが、この戦略が成功するために必要です。
成功した株のスキャルパーは、損失に対して勝ちの取引の比率がはるかに高く、利益をおおよそ損失と同じかやや大きく維持します。
純粋なスキャルパーは、毎日数百回の取引を行います。
株のスキャルピングはどのように機能するのかスキャルピングは、ほとんどの株が動きの最初の段階を完了すると仮定しています。しかし、そこからどこに行くかは不確かです。その初期段階の後、一部の株は進むのをやめ、他の株は進み続けます。
ディスカウンターは、できるだけ多くの小さな利益を得ることを目的としています。これは、勝った取引のサイズを増やすことによってポジティブな取引結果を最適化しようとする「利益を伸ばす」マインドセットの反対です。この戦略は、勝者の数を増やし、勝ちのサイズを犠牲にすることによって結果を達成します。
時間枠が長いトレーダーが取引の半分、あるいはそれ以下の勝率でポジティブな結果を得るのは珍しくありませんが、勝ちが損失よりもはるかに大きいのです。しかし、成功した株のスキャルパーは、損失に対して勝ちの取引の比率がはるかに高く、利益をおおよそ損失と同じかやや大きく維持します。
スキャルピングの主な前提は次のとおりです。
リスクを軽減するために露出を制限する：市場への短期間の露出は、逆境に遭遇する確率を減少させます。
小さな動きは取得しやすい：供給と需要のバランスが大きく崩れる必要があるため、大きな価格変動を正当化するのが難しいです。例えば、株が0.01ドル動くのは、1ドル動くよりも簡単です。
小さな動きは大きな動きよりも頻繁です：比較的静かな市場でも、スキャルパーが利用できる小さな動きはたくさんあります。
スキャルピングは、主要または補完的な取引スタイルとして採用できます。
スキャルピングにおけるスプレッドと通常の取引戦略スキャルパーが取引を行うとき、彼らはセキュリティのビッド・アスクスプレッドの変化から利益を得ようとします。これは、ブローカーがスキャルパーからセキュリティを購入する価格（ビッド価格）と、ブローカーがスキャルパーに販売する価格（アスク価格）の違いです。したがって、スキャルパーは狭いスプレッドを探しています。
しかし、通常の状況では、取引は比較的一貫しており、安定した利益を許可します。ビッドとアスクの間のスプレッドも安定しているからです（証券の供給と需要が均衡しています）。
スキャルピングを主要な取引スタイルとして純粋なスキャルパーは、毎日数百回の取引を行います。スキャルパーは、時間枠が小さく、リアルタイムに近い形でセットアップを見る必要があるため、主にティックまたは1分チャートを使用します。ダイレクトアクセス取引（DAT）やレベル2の見積もりなどのサポートシステムは、この種の取引に不可欠です。スキャルパーにとって自動かつ即座に注文を執行することは重要であり、ダイレクトアクセスブローカーが好まれる方法です。
スキャルピングを補完的なスタイルとして時間枠が長いトレーダーは、スキャルピングを補完的なアプローチとして使用できます。最も明白な方法は、市場が乱高下しているか、狭い範囲に閉じ込められているときにそれを使用することです。長期の時間枠にトレンドがない場合、短期の時間枠に移行することで、目に見える利用可能なトレンドを明らかにし、トレーダーがスキャルピングを追求できるようになります。
スキャルピングを長期の取引に追加するもう一つの方法は、いわゆる「傘」概念を通じてです。このアプローチにより、トレーダーはコストベースを改善し、利益を最大化することができます。傘取引は次のように行われます。
トレーダーは、長期的な取引のためにポジションを開始します。
メインの取引が進行している間、トレーダーはメインの取引の方向に短い時間枠で新しいセットアップを特定し、それに従って出入りします。
特定のセットアップに基づいて、任意の取引システムをスキャルピングの目的で使用できます。この点で、スキャルピングはリスク管理手法の一種と見なすことができます。基本的に、利益を1:1のリスク/リワード比率の近くで取ることによって、任意の取引をスキャルプに変えることができます。例えば、トレーダーが20ドルでスキャルプ取引をするためのポジションを取得し、初期のストップを19.90ドルに設定した場合、リスクは0.10ドルです。これにより、1:1のリスク/リワード比率は20.10ドルで達成されます。
スキャルプ取引は、長期と短期の両方で実行できます。ブレイクアウトやレンジバウンド取引で行うことができます。カップやハンドル、三角形など、多くの伝統的なチャート構成がスキャルピングに使用できます。トレーダーがそれに基づいて意思決定を行う場合、テクニカル指標についても同じことが言えます。
スキャルピング戦略スキャルピングの最初のタイプは「マーケットメイキング」と呼ばれ、スキャルパーは特定の株に対してビッドとオファーを同時に出してスプレッドを活用しようとします。明らかに、この戦略は、実際の価格変動がない大きなボリュームで取引されるほとんど動かない株でのみ成功します。
この種のスキャルピングは成功裏に行うのが非常に難しいです。なぜなら、トレーダーはビッドとオファーの両方で株を取得するためにマーケットメイカーと競争しなければならないからです。また、利益が非常に小さいため、トレーダーのポジションに対して株が動くと、元の利益目標を超える損失が生じます。
他の2つのスタイルは、より伝統的なアプローチに基づいており、価格が急速に変化する移動株を必要とします。これら2つのスタイルも、健全な戦略と動きの読み方を必要とします。
2つ目のタイプのスキャルピングは、大量の株を購入し、非常に小さな価格変動で利益を得ることです。このスタイルのトレーダーは、数千株のポジションを取って小さな動きを待ちます。これは通常、セント単位で測定されます。このアプローチには、高い流動性の株が必要です（3,000から10,000株を容易に出入りできるようにするため）。
3つ目のスキャルピングのタイプは、従来の取引方法に近いと見なされています。トレーダーは、システムからの特定のセットアップまたはシグナルに基づいて特定の株数を購入し、リスク/リワード比率が1:1に近い最初の出口シグナルが生成されるとすぐにポジションをクローズします。
初心者スキャルパーのためのヒント取引の世界での低い参入障壁により、デイトレーディングやスキャルピングを試みる人の数が増加しました。スキャルピングの初心者は、この取引スタイルが自分の性格に合っているかを確認する必要があります。なぜなら、規律のあるアプローチを必要とするからです。トレーダーは迅速に決定し、機会を見つけ、画面を常に監視する必要があります。小さな成功した取引を選ぶことに満足できる人は、スキャルピングに最適です。
とはいえ、スキャルピングは初心者にとって最良の取引戦略ではありません。迅速な意思決定、ポジションの常時監視、頻繁な取引が関与します。それでも、初心者のスキャルパーを助けるいくつかのヒントがあります。
注文執行初心者は効率的な注文執行の技術を習得する必要があります。遅れたまたは悪い注文は、得られたわずかな利益を消し去る可能性があります（さらには損失を引き起こすこともあります）。取引ごとの利益率が限られているため、注文執行は正確である必要があります。上記のように、これにはダイレクトアクセス取引やレベル2の見積もりなどのサポートシステムが必要です。
頻度とコスト初心者のスキャルパーは、取引を行う際にコストに注意を払う必要があります。スキャルピングは、取引セッション中に数百回の取引を含みます。頻繁な売買は手数料の点でコストがかかるため、利益が縮小する可能性があります。これにより、適切なオンラインブローカーを選択することが重要です。ブローカーは、マーケットへの直接アクセスのような必須条件を提供するだけでなく、競争力のある手数料も提供する必要があります。そして、すべてのブローカーがスキャルピングを許可しているわけではないことを忘れないでください。
取引トレンドとモメンタムを見つけることは、パターンを繰り返すために短時間の入退場ができるスキャルパーにとって便利です。初心者は市場の脈動を理解する必要があり、スキャルパーがそれを特定したら、トレンド取引とモメンタム取引がより利益のある取引を達成するのに役立ちます。スキャルパーが使用する別の戦略は、逆トレンドです。しかし、初心者はこの戦略の使用を避け、トレンドでの取引に固執すべきです。
取引の側面初心者は通常、買い側での取引により快適であり、十分な自信と専門知識を得るまでそれを続けるべきです。しかし、スキャルパーは、最良の結果を得るために最終的にロングとショートの取引をバランスさせる必要があります。
テクニカル分析初心者は、日中の競争が激化している中で基本的なテクニカル分析を身につける必要があります。これは、特に今日の市場において関連性が高く、高頻度取引（HFT）が支配しています。ほとんどの取引がリアルタイムで報告されないダークプールで行われることも言うまでもありません。
スキャルパーは、もはやリアルタイムの市場深度分析に完全に依存できないため、通常の取引日において複数の小さな利益を確保するために必要なシグナルを取得することができません。したがって、非常に短い時間枠用に設計されたテクニカル指標を使用することをお勧めします。短期的な機会に最適な3つのテクニカル指標があります：移動平均リボンエントリーストラテジー、相対的強さ/弱さ出口戦略、およびマルチチャートスキャルピング。
 
スキャルピング取引戦略に適したテクニカル指標の1つは、マルチチャートスキャルピングと呼ばれています。まず、インディケーターなしで15分チャートを作成し、日内パフォーマンスに影響を与える可能性のある背景条件を追跡します。その後、1つはオープニングプリント用、もう2つはセッションの最初の45〜90分の取引範囲の高値と安値用のラインを追加します。それらのレベルでの価格アクションに注意してください。それらはまた、大規模な2分間の買いまたは売りのシグナルを設定します。取引日の間に最も大きな利益は、スキャルプが15分、60分、または日次チャートのサポートおよびレジスタンスレベルと一致するときに得られます。
ボリュームテクニックとして、スキャルピングは短時間の間に頻繁に入退出の意思決定を必要とします。このような戦略は、注文が執行される必要があるため、流動性のレベルに依存します。高ボリュームの取引は、必要な流動性を提供します。
規律一般的なルールとして、1日の取引セッション中にすべてのポジションをクローズし、翌日に持ち越さないのが最良です。スキャルピングは市場に存在する小さな機会に基づいており、スキャルパーは短期間のポジションを保持する基本原則から逸脱すべきではありません。
株のスキャルピングの利点と欠点トレーダーが厳格な出口戦略を実施できる場合、スキャルピングの最大の利点の1つは非常に利益を得ることができることです。スキャルパーは、株の価格の小さな変化を利用でき、これは必ずしも商品の価格全体のトレンドを反映するものではありません。スキャルパーは、非常に短い時間枠で取引しているため、基本的なファンダメンタルを追う必要はありません。このため、トレーダーは株についてそれほど多くのことを知る必要はありません。
この戦略のもう一つの大きな利点は、市場リスクが非常に少ないことです。これは、厳密なレバレッジとストップロスのポイントを設定することによって、特定の株からの損失を制限するように設計されています。スキャルピングはまた、非方向的な戦略であり、市場が特定の方向に動いている必要はなく、上昇しているときや下降しているときにも利用できます。最後に、多くのスキャルピング戦略は、通常、一連の技術的条件に基づいているため、使用している取引システム内で簡単に自動化できます。
ただし、スキャルピングを取引戦略として使用することには欠点もあります。まず第一に、スキャルピングは、他の戦略と比較して最大の取引数が伴います。多くの取引を開くことは、すべての取引に手数料を支払うため、取引コストが増加します。スキャルピングでは、十分な利益を生成するために高い取引量を利用する必要があります。一部のトレーダーにとって、小さな利益を生成するリスクはその価値がない場合があります。スキャルパーは、1日に数十回または数百回の取引を行うことがあり、この戦略は非常に時間がかかり、高い集中力を必要とします。
株のスキャルピングの利点
正確に実行し、厳格な出口戦略を持っていれば非常に利益を得ることができる
株の価格の小さな変化を活用する機会が多い
基本的なファンダメンタルを追う必要はありません
市場リスクが非常に少ない
非方向的戦略：市場が上昇または下降している場合に使用できます
使用している取引システム内で簡単に自動化可能
株のスキャルピングの欠点
参加者にとって高い取引コスト
利益を得るためにより大きなレバレッジが必要
時間を要する戦略であり、高い集中力を必要とすることがある
利益を見るために、1日に数十回または数百回の取引を行う必要があります。
株のスキャルピングは違法ですか？株のスキャルピングは合法的な取引戦略です。これは、個人投資家と機関投資家の両方によって使用されます。しかし、SECによって指摘されたように、詐欺的に使用されることもあります。
株を購入して価格を急上昇させ、その後、膨らんだ価格で売却して利益を得ること。
株のスキャルピングでお金を稼ぐことができますか？はい、株のスキャルピングでお金を稼ぐことができます。スキャルピングは、勝ちの取引のサイズを犠牲にしますが、勝ちの取引と負けの取引の比率を大幅に増加させます。しかし、一部のトレーダーは、より大きな勝ちに参加することを許可する異なる戦略を好みます。スキャルピングでは、トレーダーはリスクを最小限に抑えるためにすばやく多くの小さな勝ちを得ようとします。つまり、小さな勝ちを追求する過程で、より大きな勝ちを逃す可能性があります。
スキャルピングに適した株をどのように選ぶか？スキャルパーは通常、3つの異なる要因に基づいて取引の決定を行います。まず、彼らは取引ごとの目標利益額を設定します。この額は株の価格の大きさに対して相対的であり、ほとんどのスキャルパーは0.10ドルから0.25ドルの範囲で利益を探します。スキャルパーはまた、レベル2の見積もりを使用して、新しい日中の高値または安値を突破する株を追跡し、できるだけ多くの利益を得ようとします。しかし、このアプローチを成功裏に実行するためには、長時間にわたって集中力を維持し、最高レベルの注文執行を持つ必要があります。最後に、スキャルパーはトレンドを見つけ、ニュースを追い、セキュリティが変動する可能性のあるトレンドを見つけます。これにより、価格変動が予想される「ホットストック」のウォッチリストを作成することができます。
スキャルピング取引戦略にはどのようなものがありますか？多くのスキャルピング戦略があります。1つの戦略は、マーキングメイキングとして知られています。この戦略では、トレーダーは、同じ株に対して同時にビッドを出し、オファーを出すことによって、ビッド・アスクスプレッドから利益を得ることを目指します。この戦略は、リアルタイムの価格変動を示さない株に最も効果的です。
別の戦略は、大量の株を購入し、その後、わずかな価格変動で利益を得ることです。たとえば、トレーダーは何千株かのポジションを取り、わずかな価格変動が発生するのを待つことがあります。この動きは、わずか数セントである可能性があります。
3つ目の戦略は、従来の日中取引戦略に似ています。トレーダーは、システムのシグナルまたはセットアップに基づいて株数を投入し、リスク/リワード比率が1:1に近いシグナルが生成されるとすぐにポジションを終了します。この時点で、利益はスキャルパーのストップのサイズと等しくなります。たとえば、トレーダーが20ドルでポジションを取得し、19.90ドルでストップを設定した場合、リスクは0.10ドルです。1:1のリスク/リワード比率は20.10ドルで達成されます。
フォレックススキャルピングとは？フォレックススキャルピングは、フォレックストレーダーによって使用される取引スタイルです。通貨ペアを購入または販売し、短期間保持して利益を上げることを目的とします。フォレックススキャルパーは、1日の間に一般的な小さな価格変動を利用して、大量の取引を行うことを目指しています。