この記事は、ビットコインETF3月月次レポート：パフォーマンストレンドの洞察をCoinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました。
ビットコイン ETF の世界に足を踏み入れましょう。これは、特に米国 SEC が最近約 11 のビットコイン スポット ETF を承認したことを受けて、最近大きな勢いを増している急成長中のトレンドです。
ビットコイン先物ETSとスポットETFのパフォーマンスを深く掘り下げた月次分析は、初心者を含むすべての人にとって貴重な洞察を提供することを目的としています。1か月の平均取引量、経費率、1か月の収益、純資金フローなどの主要な指標を分析します。しかし、それだけではありません。この調査は数字にとどまらず、詳細なテクニカル分析を提供して隠れた洞察を明らかにします。
ETF の状況をより深く理解する準備をしましょう。
1. ビットコイン先物ETFの詳細な分析
この分析を実施した時点では、BITO、XBTF、BTF、BITS、ARKA、DEFI、BITC、BETH、BETE、ARKC、ARKY がビットコイン先物 ETF 市場の主要プレーヤーです。
ビットコイン先物 ETF 運用資産 ProShares (BITO) 5億9,878万ドル VanEck (XBTF) 4,241万ドル Valkyrie (BTF) 3,820万ドル Global X (BITS) 2,610万ドル Ark/21 Shares (ARKA) 801万ドル Hashdex (DEFI) 500万ドル Bitwise (BITC) 455万ドル ProShares (BETH) 443万ドル ProShares (BETE) 245万ドル Ark/21 Shares (ARKC) 120万ドル Ark/21 Shares (ARKY) 614,700ドル
その中で、BITO、XBTF、BTF、BITS、ARKA、DEFI、BITCは、運用資産に基づくビットコイン先物ETFの上位7つです。
さまざまなパラメータを使用して、これらのトップビットコイン先物 ETF を詳しく分析してみましょう。
1.1. ビットコイン先物 ETF: 基本データの概要
この基本データの概要では、トッププレーヤーのパフォーマンスの全体像がわかります。
ビットコイン先物ETF 価格 出来高 1か月平均出来高 AUM 株 ProShares (BITO) $30.11 23,632,100 29,578,224 $598.78M 94.5M VanEck (XBTF) $39.22 51,752 $42.41M 1.1M Valkyrie (BTF) $19.92 87,600 100,309 $38.20M 2.8M Global X (BITS) $69.35 15,900 17,705 $26.10M 0.4M Ark/21 Shares (ARKA) $64.28 2,700 9,136 $8.01M 0.3M Hashdex (DEFI) $75.96 12,000 9,645 500万ドル 0.4M ビットワイズ (BITC) 51.38ドル 11,700 18,295 455万ドル 0.1M
基本データが伝える内容を超えてみましょう。
1.2. ビットコイン先物 ETF 月間平均取引量分析
ビットコイン先物ETF 1か月平均取引量 ProShares (BITO) 29,578,224 VanEck (XBTF) 51,752 Valkyrie (BTF) 100,309 Global X (BITS) 17,705 Ark/21 Shares (ARKA) 9,136 Hashdex (DEFI) 9,645 Bitwise (BITC) 18,295
ビットコイン先物 ETF の月間平均取引量分析では、ProShares (BITO) が月間平均 29,578,224 件の取引を誇り、トップの座に立っています。VanEck (XBTF) は、51,752 件の取引量と大幅に低い取引量で続いています。Valkyrie (BTF) は、100,309 件の取引量で中程度の取引量を維持しています。
一方、Bitwise (BITC)、Global X (BITS)、Hashdex (DEFI) は比較的低いアクティビティを示し、それぞれ 18,295 件、17,705 件、9,645 件の取引を記録しています。Ark/21 Shares (ARKA) は、月平均 9,136 件の取引で後れを取っています。
1.3. ビットコイン先物 ETF 経費率分析
以下のデータは、ビットコイン先物 ETF のコスト効率を他の ETF と比較したものです。
ビットコイン先物ETF経費率（％） ProShares（BITO）0.95％ VanEck（XBTF）0.76％ Valkyrie（BTF）1.24％ Global X（BITS）0.65％ Ark/21 Shares（ARKA）0.70％ Hashdex（DEFI）0.94％ Bitwise（BITC）0.85％
ビットコイン先物ETF経費率分析では、Valkyrie（BTF）の経費率が1.24％と最も高く、投資家のコストが高いことを示しています。ProShares（BITO）は0.95％の比率でこれに続いています。Hashdex（DEFI）とBitwise（BITC）はそれぞれ0.94％と0.85％です。VanEck（XBTF）は0.76％と中程度の比率を維持しています。Ark / 21 Shares（ARKA）とGlobal X（BITS）はそれぞれ0.70％と0.65％の低い経費率を示しており、比較的コスト効率の高いオプションを示唆しています。
1.4. ビットコイン先物 ETF パフォーマンス分析
このデータは、ビットコイン先物 ETF が今月、同業他社と比較してどのようなパフォーマンスを示したかを示しています。
ビットコイン先物 ETF 1 か月のリターン (%) ProShares (BITO) +22.58% VanEck (XBTF) -0.83% Valkyrie (BTF) +20.77% Global X (BITS) +3.62% Ark/21 Shares (ARKA) +23.16% Hashdex (DEFI) +20.73% Bitwise (BITC) +22.78%
ビットコイン先物 ETF パフォーマンス分析では、ARK/21 株 (ARKA) が 1 か月間のリターン +23.16% という印象的な成績でトップに立っています。
これに続いて、Bitwise (BITC) と ProShares (BITO) がそれぞれ +22.78% と +22.58% と好調なパフォーマンスを示しています。Valkyrie (BTF) と Hashdex (DEFI) も堅調なリターンを示しており、どちらも 20% を超えています。
対照的に、Global X（BITS）は+3.62%の控えめなリターンを示していますが、VanEck（XBTF）は-0.83%とわずかな下落を記録しています。
1.5. ビットコイン先物 ETF 1か月純資金フロー分析
ビットコイン先物ETF 1ヶ月の純資金フロー ProShares (BITO) +189.47M VanEck (XBTF) -11.49M Valkyrie (BTF) +4.9M Global X (BITS) +4.03M Ark/21 Shares (ARKA) +1.77M Hashdex (DEFI) +0.61553M Bitwise (BITC) +5.32M
ビットコイン先物 ETF 1 か月純資金フロー分析では、ProShares (BITO) が +1 億 8,947 万ドルという驚異的な流入額で最大の流入を記録しました。これに続いて、Bitwise (BITC) と Valkyrie (BTF) がそれぞれ +532 万ドルと +490 万ドルを獲得しました。
Global X (BITS) も +403 万ドルのプラスの流入を経験しています。逆に、VanEck (XBTF) は -1149 万ドルで最も大きな流出を記録しています。Ark/21 Shares (ARKA) と Hashdex (DEFI) は、控えめながらもプラスの流入を示しています。
1.6. ビットコイン先物 ETF テクニカル分析
ビットコイン先物ETFウィリアムズ％レンジ（20日間）MACD（15日間）20日間移動平均RSI（30日間）20日間ボラティリティ価格 ProShares（BITO） 41.79 -1.36 $29.21 60 69.25% $30.11 VanEck（XBTF）50.58 +0.54 $39.19 54 42.50% $39.22 Valkyrie（BTF）52.10 -1.48 $20.15 58 69.10% $19.92 Global X（BITS）58.92 -3.32 $66.47 56 76.02% $69.35 Ark/21 Shares（ARKA）40.04 -2.66 $62.22 61 69.86% $64.28 ハッシュデックス (DEFI) 44.61 -3.55 $74.00 60 67.80% $75.96 ビットワイズ (BITC) 41.29 -2.27 $49.85 60 70.98% $51.38
ビットコイン先物 ETF テクニカル分析では、さまざまな指標を包括的に調べることで、各 ETF のパフォーマンスと市場の動向に関する洞察が得られます。
価格データは、ETF 全体の価値の幅を示しています。Hashdex (DEFI) は投資家の信頼を反映して最高値の 75.96 ドルを記録していますが、Valkyrie (BTF) は最低値の 19.92 ドルを示しており、潜在的な過小評価または市場センチメントの弱さを示しています。
20日間のボラティリティパーセンテージで示されるボラティリティは、Global X (BITS) が 76.02% で最もボラティリティが高く、価格変動が大きく、潜在的にリスクが高いことを示しています。一方、VanEck (XBTF) は 42.50% と比較的低いボラティリティを示しており、価格変動が安定していることを示しています。
30 日間の相対力指数 (RSI) は、市場の勢いと ETF が買われ過ぎか売られ過ぎかを示します。Ark/21 Shares (ARKA) は RSI が 61 と最も高く、買われ過ぎの可能性があることを示しています。一方、VanEck (XBTF) は RSI が 54 と低く、買われ過ぎの状態が比較的少ないことを示しています。
20日移動平均などの移動平均は、価格動向に関する洞察を提供します。ほとんどのETFの価格は20日移動平均を上回っていますが、Valkyrieは例外で、20日移動平均は20.15ドル、現在の価格は19.92ドルです。この不一致は、Valkyrieの価格動向が弱まる可能性があることを示唆しています。
移動平均収束拡散（MACD）は、勢いとトレンドの強さを測定します。ほとんどの ETF の MACD 値がマイナスの場合は弱気シグナルを示しますが、VanECK（XBTF）の場合はトレンド方向の潜在的な拡散を示します。
ウィリアムズ % 範囲は買われすぎまたは売られすぎの状態を評価し、値が低いほど売られすぎの状態になる可能性があることを示します。Ark/21 Shares (ARKA) はウィリアムズ % 範囲が 40.04% で最も低く、売られすぎのレベルになる可能性があることを示唆しています。
2. ビットコインスポットETFの詳細な分析
この分析を行っている時点では、GBTC、IBIT、FBTC、BTCO、ARKB、BITB、HODL、BRRR、EZBC、BTCW がビットコイン スポット ETF 市場の主要プレーヤーです。
ビットコインスポットETFの運用資産残高 グレイスケール（GBTC）276.8億ドル ブラックロック（IBIT）154.2億ドル フィデリティ（FBTC）91.9億ドル インベスコ/ギャラクシー（BTCO）36.9億ドル アーク/21シェアーズ（ARKB）28億ドル ビットワイズ（BITB）20.1億ドル ヴァンエック（HODL）51.58億ドル ヴァルキリー（BRRR）43.88億ドル フランクリン・テンプルトン（EZBC）21.15億ドル ウィズダムツリー（BTCW）74.8億ドル
その中で、GBTC、IBIT、FBTC、BTCO、ARKB、BITB、HODL、BRRRは、運用資産に基づくビットコインスポットETFの上位8つです。
さまざまなパラメータを使用して、これらのトップビットコインスポット ETF を分析してみましょう。
2.1. ビットコインスポットETF: 基本データの概要
この基本データの概要では、トッププレーヤーのパフォーマンスの全体像がわかります。
ビットコインスポットETF 価格 取引量 1か月平均取引量 株数 AUM グレイスケール（GBTC） $58.75 21,844,400 22,406,482 424.1M $276.8B ブラックロック（IBIT） $37.55 71,309,203 55,696,752 416.6M $154.2B フィデリティ（FBTC） $57.59 18,122,400 16,855,732 154.3M $91.9B インベスコ/ギャラクシー（BTCO） $65.93 1,023,900 940,591 520万 $36.9B アーク/21株（ARKB） $65.92 5,531,800 4,023,427 3980万ドル 28億ドル Bitwise (BITB) 35.94ドル 3,981,800ドル 4,215,941 5420万ドル 20.1億ドル VanEck (HODL) 74.60ドル 500,400ドル 947,695 700万ドル 5億1580万ドル Valkyrie (BRRR) 18.69ドル 1,115,600ドル 630,273 2260万ドル 4億3880万ドル
基本データが伝えるものを超えてみましょう。
2.2. ビットコインスポットETF平均取引量分析
ビットコインスポットETF 1か月平均取引量 グレースケール（GBTC）22,406,482 ブラックロック（IBIT）55,696,752 フィデリティ（FBTC）16,855,732 インベスコ/ギャラクシー（BTCO）940,591 アーク/21シェア（ARKB）4,023,427 ビットワイズ（BITB）4,215,941 ヴァンエック（HODL）947,695 ヴァルキリー（BRRR）630,273
ビットコインスポットETF平均取引量分析では、ブラックロック（IBIT）が55,696,752件という印象的な月間平均取引量で市場をリードしています。グレースケール（GBTC）は22,406,482件の取引量でこれに続き、フィデリティ（FBTC）は16,855,732件というかなりの取引量を維持しています。
Bitwise (BITB) と Ark/21 Shares (ARKB) はそれぞれ 4,215,941 件と 4,023,427 件の取引で、低いながらも注目すべき取引量を示しています。VanEck (HODL) と Invesco/Galaxy (BTCO) はさらに低い取引量を示し、Valkyrie (BRR) は最も少ない取引量を記録しています。
2.3. ビットコインスポットETFの経費率分析
以下のデータは、ビットコインスポット ETF のコスト効率を他の ETF と比較したものです。
ビットコインスポットETF経費率（％） グレースケール（GBTC）1.50％ ブラックロック（IBIT）0.12％ フィデリティ（FBTC） N/A インベスコ/ギャラクシー（BTCO）0.39％ アーク/21シェアーズ（ARKB）0.21％ ビットワイズ（BITB）0.20％ ヴァンエック（HODL）0.25％ ヴァルキリー（BRRR）0.25％
ビットコインスポットETF経費率分析では、グレイスケール（GBTC）の経費率が1.50%と最も高く、投資家にとって比較的高いコストであることを示しています。次にインベスコ/ギャラクシー（BTCO）が0.39%、ヴァンエック（HODL）とヴァルキリー（BRR）が0.25%の比率で続いています。アーク/21シェアーズ（ARKB）とビットワイズ（BITB）はそれぞれ0.21%と0.20%の比率を示しています。ブラックロック（IBIT）は0.12%で、これらすべての中で最も低い比率を維持しています。
2.4. ビットコインスポットETFパフォーマンス分析
このデータは、ビットコインスポット ETF が今月、同業他社と比較してどのようなパフォーマンスを示したかを示しています。
ビットコインスポットETF 1か月のリターン グレースケール（GBTC）24.05% ブラックロック（IBIT）23.90% フィデリティ（FBTC）24.04% インベスコ/ギャラクシー（BTCO）23.91% アーク/21シェアーズ（ARKB）23.94% ビットワイズ（BITB）23.99% ヴァンエック（HODL）23.91% ヴァルキリー（BRRR）24.05%
ビットコインスポットETFパフォーマンス分析では、グレイスケール（GBTC）、ヴァルキリー（BRR）、フィデリティ（FBTC）が1か月間のリターンが約24.05%と堅調なパフォーマンスを示しています。ビットワイズ（BITB）は23.99%でこれに続き、強力な市場パフォーマンスを示しています。
Ark/21 Shares（ARKB）とInvesco/Galaxy（BTCO）は、それぞれ23.94％と23.91％で同様に印象的なリターンを示しています。VanEck（HODL）とBlackRock（IBIT）は、約23.90％の堅調なリターンで分析を締めくくっており、全般的にプラスの傾向を反映しています。
2.5. ビットコインスポットETFの純資金フロー分析
ビットコインスポットETF 1か月の純資金フロー グレースケール（GBTC）-4940M ブラックロック（IBIT）+7790M フィデリティ（FBTC）+3220M インベスコ/ギャラクシー（BTCO）-66.5M アーク/21シェア（ARKB）+787.78M ビットワイズ（BITB）+471.82M ヴァンエック（HODL）+294.54M ヴァルキリー（BRRR）+239.26M
ビットコインスポットETFの純資金フロー分析では、ブラックロック（IBIT）が+7億7900万ドルの大幅な流入でトップに立ち、投資家の強い関心を示しています。フィデリティ（FBTC）が+3億2200万ドルでこれに続き、アーク/21シェアーズ（ARKB）は+7億8778万ドルを集めています。
Bitwise (BITB) と VanEck (HODL) もそれぞれ +4 億 7,182 万ドルと +2 億 9,454 万ドルのプラスの流入を記録しており、投資家の健全な信頼を示しています。一方、Grayscale (GBTC) と Invesco/Galaxy (BTCO) はそれぞれ -4 億 9,400 万ドルと -6,650 万ドルの流出を記録しています。
2.6. ビットコインスポットETFテクニカル分析
ビットコインスポットETFウィリアムズ％範囲（20日間）MACD（15日間）20日移動平均RSI（30日間）20日間ボラティリティ価格グレースケール（GBTC）40.06 -2.40 $56.71 60 68.74% $58.75ブラックロック（IBIT）40.44 -1.56 $36.28 59 69.34% $37.55フィデリティ（FBTC）40.15 -2.34 $55.65 57 68.96% $57.59インベスコ/ギャラクシー（BTCO）40.23 -2.73 $63.61 58 68.89% $65.93アーク/21シェア（ARKB）40.12 -2.73 $63.65 57 68.79% $65.92 ビットワイズ (BITB) 40.06 -1.47 $34.71 57 68.75% $35.94 ヴァンエック (HODL) 40.31 -3.12 $72.03 57 69.40% $74.60 ヴァルキリー (BRRR) 40.18 -0.77 $18.04 57 69.30% $18.69
ビットコイン スポット ETF のテクニカル分析により、情報に基づいた投資判断に不可欠な興味深いパターンと傾向が明らかになります。
価格の数字を調べてみると、値に顕著な幅があることがわかります。最高価格はVanEckのETFの74.60ドルで、Valkyrieは18.69ドルで大幅に遅れをとっています。
ボラティリティは重要な要素として浮上しており、すべての ETF は平均で約 68 ～ 69% という高いボラティリティ レベルを示しています。このようなボラティリティは短期間で大幅な価格変動を意味し、リスクとチャンスの両方に満ちた市場環境を示しています。
相対力指数（RSI）に目を向けると、ほとんどのETFは中間範囲に集まっており、グレースケールはRSIが60と特に目立っており、他のETFと比較して強気の勢いが比較的強いことを示しています。
移動平均を分析すると、現在のトレンドの方向性についての洞察が得られます。ほとんどの ETF は、現在の価格を下回る 20 日移動平均を示しており、潜在的な上昇トレンドを示唆しています。これは、短期的なパフォーマンスと全体的なトレンドの方向性が一貫していることを示しています。
最後に、ウィリアムズ%レンジは買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態についての洞察を提供します。ほとんどのETFの値が約40%であるため、市場は買われ過ぎでも売られ過ぎでもなく、中立的な立場にあるように見えます。
脚注
ビットコイン ETF の月次分析を締めくくるにあたり、ビットコイン先物 ETF とスポット ETF の両方に関する洞察のタペストリーを公開します。1 か月の平均取引量、経費率、1 か月の収益、純資金フローなどのパラメータを綿密に調査することで、これらの ETF のパフォーマンスのダイナミクスを明らかにしました。
さらに、当社の徹底したテクニカル分析により、隠れたパターンや傾向が明らかになり、市場の動きをより深く理解できるようになりました。ビットコインETFが投資環境を形成し続ける中、この分析が投資家への指針となり、ETF市場の複雑さを自信と明快さを持って乗り越えられるよう力づけてくれることを願っています。