こんにちはトレーダーの皆さん、今日はトレーダーがなぜお金を失うのかについてお話します

バイアスとは…それがトレーダーの可用性に及ぼす影響

人々は、ある出来事がどれだけ簡単に思い出せるかに基づいて、その出来事が起こる可能性を推測します。

トレーダーは直近の取引に重点を置きすぎて、直近の結果が取引の決定に影響を及ぼしてしまいます。

損失を出した後、トレーダーは怖くなったり、損益ゼロに戻ろうとしたりすることがよくあります。どちらの精神状態も、すぐに悪い取引につながります。

勝利した後、多くのトレーダーは自信過剰になり、緩い取引をします。

最近の結果に対してどのように反応するかを認識し、高い意識を持って取引を行う必要があります。

希薄化効果 関連性のないデータは、他のより関連性の高いデータを弱めます。価格を分析するためにツールや取引コンセプトを多用しすぎると、中核となる意思決定要因の重要性が弱まる可能性があります。

冗長なシグナルと適切なツールを組み合わせる方法については、こちらで書きました: こちらをクリック ギャンブラーの誤謬 人々は、短期的には確率が互いに均等になるはずだと信じています。

トレーダーはランダム性を誤解し、3 回の負け取引の後には勝つ取引の可能性が高いと信じています。

過去の結果に基づいて確率は変化しません。

10 回連続で負けた後でも、次の取引で勝つ可能性が高くなるわけではありません。

アンカリング 最初に得られる情報の重要性を過大評価すること。取引を開始すると、人々はチャート全体と分析をエントリー価格に設定し、全体像を客観的に見ることができなくなります。

取引を始める前に必ず計画を立てなければなりません。

サンプル サイズに対する鈍感さ サンプル サイズが大きい場合と小さい場合の分散を過小評価します。

トレーダーは、ほんの数回の取引に基づいてシステムの正確性について推測したり、数回の損失の後でパラメータを変更したりすることが多すぎます。

適切なサンプル サイズは 30 ～ 50 件の取引です。この数に達するまでは、アプローチについて何も変更しないでください。また、サンプル サイズ内での取引の正確な状況を把握するために、同じルールに従うようにしてください。

伝染ヒューリスティック 人々が以前の接触によって「汚染された」とみなす物体との接触を避ける。トレーダーは、たとえ損失がトレーダー自身の責任であったとしても、その金融商品で大きな損失を出した後は、その市場/金融商品を避ける。

後知恵 すでに起こった出来事は、起こる前よりも起こりやすいとみなします。取引を振り返って、その時点ではシグナルが明らかでなかったとしても、取引が失敗した理由を探します。

損失後に説明や言い訳をするためにインジケーターや設定を変更しないでください。損失は正常であることを受け入れ、常に計画に従ってください。 ホットハンド誤謬 ランダムなイベントで成功した結果の後、別の成功の可能性が高くなります。トレーダーは、勝ち続けると物事が簡単になり、市場が次に何をするかを「感じることができる」と信じています。ここをクリックする前に、取引におけるホットアンド誤謬について書きました ピークエンドルール 人々は、イベントのピーク時にどのように感じたかに基づいてイベントを判断します。トレーダーは負けた取引を見て、最大でどれだけの利益があったかだけを見て、その後何がうまくいかなかったかを見ません。取引中は基準点を変更せず、取引を開始する前に取引管理といつ終了するかの計画を立ててください。 シミュレーションヒューリスティック 人々は、イベントをほんの少し逃した場合により後悔を感じます。ターゲットをほんの少し逃した価格、またはほんの数ポイントでストップアウトした取引は、他の取引よりも痛みを伴う場合があります。結果はあなたのコントロール外であり、価格の動きに影響を与えることはできません。あなたにできる唯一のことは、自分のルールの範囲内でトレードを管理することです。 社会的証明 何をすべきかわからない場合、人々は他の人がしたことを調べます。 トレーダーは、何をすべきかわからないときに、他のトレーダーにアドバイスを求めることが多すぎます。他のトレーダーがまったく異なるトレード戦略を持っている場合でもそうです。 自分の行動と結果に責任を持たなければなりません。そして、他の人に頼ってはいけません。 フレーミング 人々は、それがどのように提示されるかに基づいて決定を下します。利益は損失よりも価値があり、確実な利益は確率的に大きな利益よりも価値があります。 トレーダーは、将来の潜在的に大きな利益よりも現在の利益を重視するため、収益性の高いトレードを早期に終了します。 勝ちを早期にカットすることは大きな問題です。これが問題になる場合は、画面時間を減らすと役立ちます。 トレードをティックごとに監視しないでください。 埋没費用 私たちは、すでに投資しているという理由だけで何かに投資します。すでに投資しているため、追加する客観的な理由がなくても、負けトレードに追加する前に、ストップロスを定義し、そこに到達したらためらわずに実行する必要があります。 確認 自分の信念、アイデア、行動を確認する情報のみを探します。トレードをサポートしない理由やシグナルを無視し、確認のみを探します。特にトレーダーが損失を出しているときは、サポート情報のみを探します。 客観性を保ちましょう！ 自信過剰 人は、自分のスキルレベルが示すよりも高い自信を持っています。トレーダーは自分の専門知識とスキルのレベルを誤って判断しています。常に負けているトレーダーは、それが自分のせいだとは思っていません。結果を客観的に分析し、トレーディングジャーナルを取得してさらに説明責任を追加します。 選択的認識 不快感を引き起こした事柄を忘れる。トレーダーは、自分のミスや間違ったトレーディング決定が損失の大部分を引き起こしたことをすぐに忘れます。市場、不公平な状況、ブローカー、またはその他の外部イベントを責めないでください。それを機能させる責任があるのはあなたです。それは完全にあなた次第であり、他人を責めても進歩には役立ちません。あなたにとって最も大きな問題を引き起こしている偏見は何ですか? 現在、何に取り組んでいますか? 下のコメント欄でお知らせください。あなたの困難を克服するためのヒントやアイデアを添えてお答えします。

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