RSIインジケーターとは何ですか?
基本的に、テクニカル分析 (TA) には、過去の動きを調べることによって将来の市場トレンドを予測することが含まれます。従来の市場から仮想通貨市場に至るまで、ほとんどのトレーダーは特別な指標やツールを利用して市場パターンを特定し、おそらく今後の価格変動を予測する方法として過去の情報を分析しています。
相対力指数 (RSI) は、株式市場のトレーダーが特定の期間における株式の動向を調べるために使用するツールとして 1970 年代後半に開発されたテクニカル分析指標です。彼は基本的に、価格変動の速度に加えてその大きさを測定するモメンタムアナリストです。 RSI は、行う取引の種類によっては非常に便利なツールとなり、多くのトレーダーやテクニカル アナリストによって広く使用されています。
1978 年、J. ウェルズ ワイルダーという名前の機械エンジニアは、取引の技術的側面に焦点を当てた分析トレーニングを行いました。彼は不動産業界でキャリアをスタートさせました。 1972 年に彼のパートナーが彼のすべての不動産を購入した後、彼は 100,000 レアルの利益を手に入れ、すぐに証券取引所で取引を開始しました。この数年間、彼は収益性の高いパターンを特定するための信頼できるツールを探し始めました。また 1928 年に、ワイルダーは自身の研究と経験を人々が取引に使用できる数式と指標にまとめました。 RSI は彼によって作成された指標の 1 つです。
RSIインジケーターはどのように機能しますか?
デフォルトでは、RSI は 14 期間（日足チャートの場合は 14 日間、時間足チャートの場合は 14 時間など）にわたる資産の価格変化を測定します。この式は、その期間中に価格が得た平均利益を被った平均損失で割って、0 から 100 のスケールで計算を整理することで構成されます。
前述したように、RSI はモメンタム指標であり、価格がどのくらいの頻度で変化するかを測定する取引用のテクニカル ツールの一種です。勢いが増しているときは、市場で株が積極的に買われていることを示します。勢いが鈍化した場合、それは特定の銘柄に対するトレーダーの関心が低下していることを示しています。
RSI は、トレーダーが買われすぎまたは売られすぎの市場状況を簡単に識別できるようにするスイング指標としても機能します。 14 期間を考慮して、資産の価格を 0 から 100 のスケールで評価します。 RSI スコアが 30 以下の場合は、その資産が基準値に近い (売られすぎ) 可能性が高いことを意味しますが、70 ポイントを超える測定値は、その期間の資産の価格が最高値 (買われすぎ) に近く、下落する可能性が高いことを示しています。
このインジケーターのデフォルトは 14 期間設定ですが、トレーダーは感度を上げたり (期間を減らしたり)、感度を下げたり (期間を増やしたり) するように変更できます。ただし、7 日間 RSI は 21 日間を考慮した RSI よりも価格変動に敏感です。さらに、一部のトレーディング戦略では、(30 や 70 ではなく) 20 および 80 を買われすぎおよび売られすぎのレベルとみなすようにインジケーターを調整することがあり、誤ったシグナルを示す可能性が低くなります。
RSI の発散
RSI スコア 30 と 70 に加えて、売られすぎと買われすぎの市場状況を示唆する可能性がありますが、トレーダーは RSI を使用してパターンの変化を予測したり、強気と弱気の発散パターンを通じてサポートとレジスタンスのレベルを特定したりすることもあります。
強気の発散とは、資産の価格が変動し、RSI が反対方向に変動する状態です。その後、RSI スコアが上昇し、より高い安値を形成する一方で、価格は下落し、より低い安値を形成します。これは強気ダイバージェンスと呼ばれ、価格が下降傾向にあるにもかかわらず勢いが強まっていることを示します。
対照的に、弱気の乖離は、価格が上昇しているにもかかわらず、市場が勢いを失っていることを示している可能性があります。したがって、RSIスコアは低下し、より低い高値を形成しますが、資産価格は上昇し、より高い高値を形成します。
ただし、非常に強い市場トレンドの間は RSI ダイバージェンスの信頼性が低いことに留意してください。これは、強い下降トレンドが最終的に底に達する前に強気の発散を表す可能性があることを意味します。このため、RSI ダイバージェンスは、（横ばいの動きや微妙な傾向のある）ボラティリティの低い市場により適しています。
RSIの使い方は？
RSI インジケーターを使用する際には、設定、スコア (30 と 70)、強気/弱気の発散など、考慮すべき重要な要素がいくつかあります。ただし、特に単独で使用する場合、テクニカル指標は 100% 効率的ではないことに留意する必要があります。したがって、トレーダーは誤ったシグナルを避けるためにRSIを他のインジケーターと併用することを検討する必要があります。