導入
トレーダーが将来の価格変動を予測するために使用するテクニカル分析 (TA) ツールやインジケーターは多岐にわたります。これには、ワイコフ法、エリオット波動理論、ダウ理論などの完全な市場分析フレームワークが含まれます。移動平均、相対力指数（RSI）、確率論的RSI、ボリンジャーバンド、一目雲、パラボリックSAR、MACDなどの他の指標もあります。
フィボナッチ リトレースメント ツールは、株式、外国為替、仮想通貨市場の何千ものトレーダーによって使用されている人気の指標です。 700年以上前に発見されたフィボナッチ数列に基づいているため、興味深いものです。
この記事では、フィボナッチ リトレースメント ツールの定義と、それを使用してチャート上の重要なレベルを見つける方法について説明します。
フィボナッチリトレースメントとは何ですか?
フィボナッチ リトレースメント (または Fib リトレースメント) は、テクニカル アナリストやトレーダーがチャート上の関心領域を予測する際に使用するツールです。彼らは、フィボナッチ比率をパーセンテージとして使用してこれを行います。フィボナッチ リトレースメント ツールは、13 世紀に数学者のレオナルド フィボナッチによって特定された一連の数値に由来しています。この一連の数値はフィボナッチ数列として知られています。このシーケンス内の数値間の特定の数学的関係により、グラフ上にプロットされる比率が作成されます。これらの比率は次のとおりです。
0%
23.6%
38.2%
61.8%
78.6%
100%
50% の値は厳密にはフィボナッチ比率ではありませんが、価格帯の中間点を表すため、ツールを使用する際にこの値を考慮するトレーダーもいます。 161.8%、261.8%、423.6% など、0 ～ 100% の範囲外のフィボナッチ比率も使用できます。
トレーダーがこれらのパーセンテージをどのように使用できるかについては後で説明しますが、肝心なのは、トレーダーが説明するレベルは市場の重要なレベルと相関する可能性があるということです。価格チャート上にプロットすると、フィボナッチ レベルを使用して、サポート、レジスタンス、リトレースメント エリア、エントリー ポイント、エグジット ポイント、ストップロス レベルなどの関心領域を識別できます。
フィボナッチリトレースメントの計算方法
これらのパーセンテージはすべてのフィボナッチ リトレースメント ツールで同じであるため、手動で何も計算する必要はありません。ただし、それらを取得する方法はフィボナッチ数を使用することです。
0 と 1 で始まる一連の数字を作成してみましょう。最後の 2 つの数値の合計を加算し続けて、次の数値を取得します。無限に続けると、フィボナッチ数列と呼ばれる数列ができます。
0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987...など。もちろん、これらの数値は価格チャートに直接プロットされるわけではありません。ただし、フィボナッチ リトレースメント ツールで使用されるレベルはすべて、何らかの方法でこれらの数値から導出されます。
最初の数値を無視して、ある数値を次の数値で割ると、常に 0.618 に近い比率が得られます。たとえば、21 を 34 で割ると、0.6176 になります。数値をその右側 2 桁で割ると、比率は 0.382 に近くなります。たとえば、21 を 55 で割ると、0.3818 になります。フィボナッチ リトレースメント ツールのすべての比率 (50% を除く) は、このメソッドを含むいくつかの計算に基づいています。
フィボナッチ数列と黄金比
前述したように、フィボナッチ数列は 13 世紀に数学者のレオナルド フィボナッチによって特定されました。黄金比 (0.618% または 1.618%) は、これらの数値から導出される数学的比率です。しかし、なぜこの数字がそれほど重要なのでしょうか?
黄金比は、宇宙の信じられないほど長い現象のリストの比率を表しており、自然界のあらゆる場所で見つけることができます。原子、星、銀河の形成、貝殻、さらには蜂を考えてみてください。最小スケールから最大スケールまで、あらゆるものがこの比率の例を示すことができます。
さらに、芸術家、エンジニア、デザイナーによって、美的に美しい作品を作成するために何世紀にもわたって使用されてきました。ピラミッドからモナリザ、さらには Twitter のロゴに至るまで、多くの有名な芸術作品やデザインが何らかの形で黄金比を使用しています。この比率は金融市場でも役立つことがわかりました。
フィボナッチリトレースメントの使い方
フィボナッチ リトレースメント ツールとは何か、そしてその仕組みがわかったところで、金融市場のツールとしての使用について考えてみましょう。
通常、インジケーターは、高値と安値など、2 つの重要な価格点の間に描画されます。この範囲は、さらなる分析の基礎として使用されます。通常、このツールは範囲内のレベルをマッピングするために使用されますが、考慮された範囲外の重要な価格レベルに関する情報も提供することもできます。
通常、この範囲は基本的な傾向に従って描画されます。したがって、上昇トレンドでは、最小ポイントは 1 (または 100%) になり、最大ポイントは 0 (0%) になります。トレーダーは、上昇トレンド上に Fib リトレースメント ラインをプロットすることで、市場が戻り始めた場合にテストできる可能性のあるサポート レベルのアイデアを得ることができます。そのため、リトレースメントという用語が付けられています。
一方、下降トレンドでは、最小点は 0 (0%)、最大点は 1 (100%) になります。価格は下落傾向にあるので注意してください。この例では、収縮動作は底部の収縮を指します。したがって、弾む効果が表れます。この場合、フィボナッチ リトレースメント ツールは、市場が上昇し始めた場合に起こり得る抵抗レベルに関する情報を提供できます。
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フィボナッチレベルがトレーダーに示すもの
トレーダーはフィボナッチレベルを使用して、可能なエントリーエリア、目標価格、またはストップロスポイントを決定できます。これは各個人の設定、戦略、取引スタイルによって大きく異なる場合があります。
一部の戦略は、2 つの特定のフィボナッチ レベルの間で利益を獲得しようとします。たとえば、上昇トレンドとその後の下落について考えてみましょう。 38.2%のリトレースメントレベルで買い、23.6%のレベルで売るのは興味深い戦略になるかもしれない。もちろん、これは個々の戦略や他の多くの技術的要因にも依存します。
フィボナッチ レベルは、波の構造と潜在的な関心領域の間の相関関係を見つけるために、エリオット波動理論と組み合わせて使用することもできます。これは、特定の市場構造のさまざまな波における反発の程度を予測するための効率的な戦略となり得ます。
他のテクニックと同様に、フィボナッチ リトレースメント ツールは、他のテクニカル分析指標と組み合わせると最も強力になります。一見、それ自体は売買シグナルではないように見えても、最終的には他の指標によって確認される可能性があります。したがって、価格が特定のフィボナッチレベルに達すると、反転する場合もあれば、反転しない場合もあります。したがって、市場環境等を考慮しながらリスクを管理することが重要です。
フィボナッチエクステンション
前述したように、フィボナッチ レベルを使用して、リトレースメントまたはバウンスの領域 (下のアニメーションの番号 1) を評価できます。さらに、フィボナッチ数列は、現在の範囲外にある可能性のある重要なレベルを測定する方法としても使用できます。これらは拡張レベル (番号 2) と呼ばれます。
フィボナッチ エクステンション レベルは、取引のターゲットとなる可能性があります。各トレーダーは、ターゲットとして異なるエクステンション レベル (または複数) を選択できます。最初の拡張レベルは 138.6%、150%、161.8% で、次に 261.8%、423.6% と続きます。
したがって、フィボナッチエクステンションレベルは、今後の価格変動が終了する可能性のある領域を示す可能性がありますが、直接的な取引シグナルとして解釈されるべきではありません。
最終的な考慮事項
フィボナッチ数は自然界のあらゆる場所で見られ、多くのトレーダーはフィボナッチ数が金融市場チャートの分析において非常に重要であると信じています。
ただし、他のテクニカル指標と同様に、価格変動、チャートパターン、指標間の関係は科学的原理や物理法則に基づくものではありません。したがって、フィボナッチ・リトレースメント・ツールの有用性は、それに注目している市場ユーザーの数に関係している可能性があります。したがって、フィボナッチ リトレースメント レベルは必ずしも具体的なものと相関しているわけではありませんが、関心のある領域を予測しようとする場合には非常に便利なツールとして機能します。
