横向き市場はどのように機能するのでしょうか?

レンジで利益を上げるための戦略を理解するには、トレーダーはまず横向きの市場がどのように機能するかを理解する必要があります。

名前が示すように、横向き市場は、価格行動が高値と安値の間の水平チャネルに沿って移動する取引環境です。この考え方は、横方向の動きによって、取引資産の比較的予測可能な高値と安値が生じるというものです。アベレージ トゥルー レンジ (ATR) やハイ ロー バンド (HLB) などのいくつかのテクニカル指標を使用して、レンジ内市場を特定できます。

もちろん、市場の動向を100%の精度で予測することは不可能です。たとえば、横ばい市場で利益を得ようとするトレーダーは、差し迫ったブレイクアウトを逃したり、さらに悪いことに下降トレンドで大きな損失を被ったりする可能性があります。 

価格が横ばいのときに利益を上げる戦略は何ですか?

この戦略は株式市場や外国為替市場などの従来の市場で生まれましたが、レンジバウンド取引は暗号通貨トレーダーの間でも人気があります。

暗号通貨トレーダーは、主要なサポート（低価格）とレジスタンス（高価格）レベルを特定することで、横ばい市場を活用します。トレンドラインのサポート レベルにある資産は安く買うための最適な機会を提供しますが、資産がレジスタンス トレンドラインに達するとトレーダーは高く売ります。価格が前後に変動する領域はレンジと呼ばれ、価格チャネルとも呼ばれます。

理解を深めるために、次の例を挙げます。

過去数日間、資産が 50 ドルから 53 ドルの間を頻繁に変動しているとします。レンジバウンド戦略を使用するトレーダーは、資産を 50 ドル (サポート) で購入し、資産を 53 ドル (レジスタンス) で売却します。 

上昇の可能性はブレイクアウトポイントより現在大幅に低くなっていますが、市場は永続的に一方向に推移しているわけではありません。時には、市場は一時停止し、横ばいになってから以前のトレンドに戻ることもあります。一方、反対勢力が反転を余儀なくされるまで、市場はためらいの段階にあるかもしれない。

価格帯で利益を上げるためのさまざまなタイプの取引戦略は何ですか?

スポット

トレーダーがレンジを特定したら、最もシンプルな戦略は、サポート レベルの近くに買い注文を出し、レジスタンス レベルの近くに売り注文を出すことです。

ブレイクアウトとブレイクダウンのポイント

レンジバウンド戦略に内在するリスクは、ブレイクアウトのタイミングを誤ること、あるいはさらに悪いことに、下降トレンドのブレイクダウンのタイミングを誤ることです。 

トレーダーは、資産のサポートレベルとレジスタンスレベルの近くにストップロス注文を出すことで、このリスクを軽減することがよくあります。資産が価格チャネルを突破した場合、トレーダーは通常、戦略を変更するか、価格帯の利益条件が戻るまで待機します。

価格帯取引と自動取引戦略における利益の例

チャート分析や手動注文などの面倒な作業にかかる時間を節約するために、一部の暗号通貨ユーザーは、Zone Profit 戦略を模倣するように設計された製品を活用しています。これらの商品により、ユーザーは取引注文を出さずに横ばい市場を活用できます。通常、アクセス可能なインターフェースが提供されます。 

  1. 下降リスクと上昇リスクの制限を設定します。

  2. ユーザーはより柔軟な時間枠で市場に参入したり退出したりできるようになります。

Binance の Range Bound 製品は、トレーダーが横ばい市場に直面したときの複雑な戦略を簡素化します。ユーザーが Range Bound Profit にサインアップすると、2 つの状況が発生する可能性があります。

シナリオ1

サブスクリプション期間中に資産が設定された価格範囲内に留まる場合、ユーザーは支払い日に表示される潜在的な年率 (APR) に基づいて報酬を受け取ります。 

シナリオ2

サブスクリプション期間中に資産が設定された価格範囲に達するかそれを超過した場合、ユーザーは初期入金額よりも少ない金額を受け取ります。 

レンジ取引で最も明らかなリスクは、価格が横ばいの価格範囲を抜け出すときです。暗号通貨は変動が激しく予測不可能な資産クラスです。いかなる個人、取引戦略、またはアルゴリズムも、価格変動を完璧に予測することはできません。 

市場は変動し、一見同一のパターンが生まれることもありますが、資産がいつトレンドラインに近づくか、またはトレンドラインを破るかは確実ではありません。資産は、買値または売値がトリガーされるまで停止またはロックされます。さらに、ストップロス注文を出さないトレーダーは、追加の損失リスクにさらされることになります。

また、原資産の参照価格が所定の価格範囲を超えた場合、ユーザーは、特定の範囲限定商品に対して最初に預けた金額よりも少ない金額を受け取ることもあります。

さらに、トレーダーが Profit in Price Zone 製品に加入すると、その資産はロックされ、決済日までにキャンセルまたは換金できなくなります。

まとめ

自分のリスク許容度を認識し、テクニカル分析をしっかりと理解している経験豊富なトレーダーにとって、価格帯内で利益を上げて取引することは実行可能な戦略となり得ます。一般的に暗号通貨市場は変動しやすいため、健全なレンジ制限の取引戦略を構築するには、努力、規律、警戒が必要です。 

横ばい市場での取引を検討している場合は、この記事に記載されている例を出発点として使用できます。いつものように、トレーダーはあらゆる金融機会に投資する前にデューデリジェンスを実施する必要があります。

出典: Binance Academy