Frontier ($FRONT) は、2 月 17 日の 0.50 ドルから 3 月 17 日の 1 年ぶりの高値である 3.08 ドルまで急騰しました。500% 以上の価格上昇により、このトークンとそのプロジェクトに対する市場の大きな注目が集まりました。この強気の動きは、DWF Labsが100万以上のFRONTトークンをBinanceに移管したというソーシャルメディア上のメッセージを受けて、3月18日に急落して停止した。 ３月１７日に１年ぶりの高値を付けてから２日で半値となった。
先週、MANTRA ($OM) は仮想通貨市場全体を上回りました。同じ期間にBTCは98.3%成長しましたが、BTCは13.7%下落しました。 MANTRA は、現実世界の資産 (RWA) に焦点を当てたレイヤー 1 ブロックチェーンです。プロジェクトチームは本日、新たな資金調達ラウンドで1100万ドルの投資を受けたと発表した。 RWAのトークン化は、AIやリステーキングと並んで、今年の主要なイノベーション分野であり、市場には多額の資本が流入している。
現在仮想通貨市場の時価総額で5位にランクされているソラナは、先週強い強気の動きを見せた。その価格は一時210ドルに達し、FTX下落後の2年ぶりの高値となった。ソラナに対する市場の強い需要は、SOLが22ドルだった2023年10月に始まりました。 Solana エコシステムが成長するにつれて、Solana チェーンの取引量と SOL の需要も増加しました。
市場全体
上のチャートは、2023年10月以降のBTC価格の動きを示しています。
3月14日、BTCは73,777USDTの史上最高値に達したが、すぐに下落した。わずか１週間で過去最高値から１６％以上下落した。考えられる説明の一つはジェネシスの清算だ。
2月中旬に以前に述べたように、潜在的な下落の1つはジェネシスによるGBTC ETF株の清算によって引き起こされる可能性がある。ブルームバーグによると、ジェネシス・グローバル・ホールドコLLCは、BTCが5万2000ドルだったときにデジタル資産を貸してくれた顧客に補償するために、13億ドル以上相当のグレースケール・ビットコイン・トラスト株を売却する破産裁判所の許可を与えられたという。
1 か月で BTC 価格は 40% 上昇し、GBTC の売却額は 18 億ドル以上になる可能性がありました。ジェネシスがこのポジションをできるだけ早く解消し、顧客と債権者に利益をもたらしたいと考えるのは驚くべきことではありません。
FTX破産管財人による10億ドルの清算と比較すると、チャートの赤いボックスで示されているように、BTC価格は6万ドルを超えるサポートとなる可能性があります。
60,000ドルのサポートレベルを維持できない場合、次の強力なサポートレベルは50,000ドル程度になるでしょう。
オプション市場
上の表は、BTC オプションと ETH オプションの 25 デルタの歪度を示しています。
ビットコインとイーサリアムの急落を受けて、両資産の短期オプションの歪度はマイナスとなった。
Dencun のイーサリアムへのアップグレード後、ETH は大きな売り圧力に直面しました。さらに、米国証券取引委員会（SEC）が5月にETHスポットETFを承認するとの市場の期待が後退し、資産価格が下落した。
7日間有効期限のあるETHオプションの歪度が-14.79であることは、市場が短期的にETHに対して非常に弱気であるというトレーダーへの点滅警告として機能します。過去 7 日間で、ETH のスポット価格は 4,098 から 3,092 に 24.5% 下落しました。
1週間前、BTCとETHの積極的な下落により、市場センチメントは強気から極度の弱気へと変化した。
さらに、30日満期のETHオプションにもマイナスの歪度が見られ、オプショントレーダーがETHのマイナスのデルタポジションを長期間維持する意欲が高いことを示しています。
対照的に、BTC の 30 日満了オプションは正の歪度を示しています。半減まであと1カ月しかないという事実にもかかわらず、市場は依然としてビットコインに対して強気だ。この感情はより長い時間枠にも及びます。
マクロの概要
先週の木曜日 (2024-03-14)
２月の米小売売上高は前月比０．６％増となり、予想の０．８％増には届かなかった。コア小売売上高は前月比０．３％増と予想の０．５％増を下回った。
２月の米国ＰＰＩは前月比０．６％上昇と、予想の０．３％上昇を上回った。 PPI上昇率の上昇はインフレの回復に対する懸念を引き起こし、連邦準備理事会が利下げする前に現在の金利を長期間維持することが可能になる。
先週の米国の新規失業保険申請件数は20万9千件で、予想の21万8千件を下回った。同期間の継続失業保険申請件数は合計1,811,000件で、推定の1,900,000件を下回った。どちらの数字も、米国の労働市場が引き続き好調であることを示している。
月曜日 (2024-03-18)
２月のユーロ圏ＣＰＩは前月比０．６％上昇、１月は０．４％低下だった。年率換算のＣＰＩ伸び率は２．６％と、１月の２．８％から低下した。
オーストラリア準備銀行は３月の会合で金利を据え置きの４．３５％に据え置いた。ブロック総裁は、インフレは鈍化しているものの依然として目標金利を上回っているという事実に言及し、金利の将来の道筋については示唆を与えなかった。
日銀はマイナス金利政策を解除し、金利をマイナス０．１％から０─０．１％の範囲に１７年ぶりに引き上げた。日銀の金利決定を受けて日本円が売られ、１ドル＝１５０円以上まで下落した。マイナス金利の終了は、連邦準備制度が金利を現在の水準に長期間維持すれば、世界のM2がより速いペースで縮小することを示唆している。世界的なM2の縮小は、ビットコインを含むすべてのリスク資産に悪影響を及ぼします。
火曜日 (2024-03-19)
２月のカナダのＣＰＩ上昇率は年率２．８％で、１月の２．９％から低下した。同期間のコアCPIの年率上昇率は2.1％で、1月の2.4％から低下した。
米国の建築許可発行件数は151万8000件で、予想の150万件や1月の148万9000件を上回った。予想を上回る発行額は、米国の経済見通しが明るいこととドル高を示唆した。
水曜日 (2024-03-20)
FRBは3月のFOMC会合後に金利決定を発表する予定だ。最近の堅調な経済データに基づくと、「長期にわたって高値が続く」という説は依然として有効です。市場はFRBが6月に利下げを開始し、その後2024年にさらに3回の利下げを行うと予想している。FRBのドットプロットは2024年の金利経路をより明確にするため、注目されるだろう。
ポータルボリューム変更の変換
上の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。
今週は、リキッドステーキングゾーンとローンチパッドゾーンの取引量が大幅に増加しました。
過去 7 日間で、リキッド ステーキング ゾーンの量が最も多く増加しました。取引高は 74.6% 増加し、Jito ($JTO) が成長を牽引しました。
Launchpad ゾーンでも、Convert の取引量が 22.9% 増加しました。 Tokocrypto ($TKO) がボリューム増加の主な要因です。
私たちのデスクも、AI ゾーンの需要が 51.8% 減少していることに気付きました。数週間にわたって取引量が増加した後、AI 関連トークンの取引需要は大幅に減少しました。私たちのデスクは、AI ゾーンのフローの大部分が現金化に焦点を当てているように見えることに気づきました。ワールドコイン ($WLD) は、出来高が減少したトークンの 1 つでした。
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