エンジェル投資家の皆様、おはようございます👼
まず第一に、皆さんおめでとうございます。いつの間にかビットコインが 60,000 を突破しました。FOMO を感じて肝臓と腎臓を売り、仮想通貨にオールインすることを決める前に、心配しないでください。今日の記事を読んでください。強気相場の 3 つの段階と計画時に注意すべき点を含む、私の強気相場レイアウト マニュアルを共有します。
強気相場が正式に始まる
昨年末、私は通貨市場の 4 つの段階、つまり、Accumulation (蓄積期間)、Markup (上昇期間)、Distribution (分配期間)、Decline (下落期間) について説明した記事を Substack に書きました。 ）。当時、私は弱気相場（1-3）の最後尾にいて、2つの主要な強気相場のきっかけを待っていることに気づきました。
幸いなことに、ビットコインETFによってもたらされた大量の資金（執筆時点で約70億ドル）によって触媒の1つが成熟し、私たちは長い弱気市場を生き残り、正式に強気市場の初期段階に入りました（2対1）。 ）を入れました。 現在いる場所が描画されます（赤丸で囲みました）。
www.alphatrends.net からの 4 つの主要な市場サイクル (および私が自分で描いた赤い円) から引用
はい、仮想通貨の強気市場は始まったばかりで、仮想通貨コミュニティは今後 18 ～ 24 か月にわたって非常に忙しくなると思います。私のレイアウト戦略を共有する前に、まず強気市場の 3 つの主要な段階を見てみましょう。
強気相場の 3 つの主要な段階
私の考えでは、強気相場は「興奮期」「爆発期」「ローテーション期」の3つの段階に分かれており、それぞれ強気相場の初期、中期、後期に相当します。それぞれについて説明していきます。 1つ。
🔶 エキサイティングな時期（強気相場の初期段階）
これが私たちの今の状況です。通貨サークルは弱気市場の霞から完全に抜け出し、ビットコインが通貨サークルを急騰させました。通貨サークルの友人たちは大金を稼いでおり、いつでも辞任する準備ができています、CoinMarketCap毎日新しい通知が届くので、テープを読むのがとても好きになります。
興味深いことに、この時点では市場に参入する個人投資家はそれほど多くありませんでした。その証拠は次のとおりです。
「ビットコイン」や「仮想通貨」などのキーワードでのGoogle検索数は大きな変化はありません。
著名な仮想通貨ユーチューバーの「登録者数の増加」はまだ大きくは増えていない。
仮想通貨サークルに参加していない他の友達があなたを LINE でフォローしていません (XXX、Dogecoin 買ってもいいですか?)
詳細なデータについては、私のツイートを参照してください。
🔶爆発期（強気相場中盤）
しばらくして、多数の個人投資家が正式に市場に参入し、資金の流入により FOMO 効果が生じました。ビットコイン、イーサリアム、XXX コインの価格は、最後の強気銘柄の ATH (史上最高値) を超えました。市場はさらに高いレベルに向かっています。現時点では、市場には毎日新たな物語が生まれているようで、ベンチャーキャピタルはWeb3に資金を注ぎ込み、主流メディアは通貨サークルが「戻ってきた」と急いで報道し、NBAのスター選手たちは有名な取引所を支持しており、シーン全体はまるでパーティーのように、ビットコインが10万、100万、1000万に上がると誰もが感じています。
🔶ローテーション期間（強気相場後期）
この時期の市場はまだ熱いですが、現実の世界とは乖離しており、いつバブルが破られてもおかしくありません。市場の資金はさまざまなセクターを行ったり来たりするでしょう。彼らは今日は DeFi、明日は GameFi、あるいは明後日にはミームコインを投機するかもしれません。個人投資家はコインを購入する際にファンダメンタルズを考慮せず、コインを販売できるかどうかだけを気にします。他の人はより高い価格で。
...しかし、夢は目覚め、最終的には現実に戻ります。この期間の通貨サークルの市場価値の合計は、ブラックスワン現象に遭遇するか、規制介入によって崩壊するまで、ゆっくりと減少します。スーパーサイクルの可能性は考慮しないでください）。
スーパーサイクル: 通貨界では、国やユーザーによるビットコインの需要が急増し続け、総供給量を超えることを指します。スーパーサイクルにより、強気相場は数年間続くことになりますが、サイクルはなくなり、大きな上下の変動はなくなります。
強気相場のレイアウト戦略
この電子ニュースレターを読んでいるあなたは、通貨サークルに触れたことのない個人投資家ではなく、「通貨サークルの人」であることは非常に幸運です。今こそ、「爆発期」を前にしっかりと把握し、独自のレイアウト戦略を計画する必要がある時期です。
前回の強気相場で犯した失敗をまとめましたが、今回の強気相場で本気で実践すること、注意することは次のとおりです。
🔶 確認目標
まず自分自身に問いかけてください: この強気相場が終わるまでの目標は何ですか?あなたは10万ドルを持っていますか、または家の頭金として十分な貯蓄がありますか？そして、目的に応じて対応する「投資ポートフォリオ」と「参入・退出戦略」を構築します。
例: 強気相場の終わりには少なくとも 10 万ドルの資本を蓄積したいと考えています。
元金がわずか 10,000 ドルの場合、投資を 10 倍にできるプロジェクト トークンに投資する必要があります。
元金がわずか 1,000 ドルの場合、100 倍になるプロジェクト トークンに投資する必要があります
類推して、私が言いたいのは、あなたの目標に応じて、異なる市場価値を持つプロジェクトトークンを投資ポートフォリオに追加する必要がある、そうしないと目標を達成することが困難になるということです。ビットコインに 1 万ドル投資した場合、リスクは低いですが、10 万ドルを稼ぐ可能性は低いです (この強気市場では、金と比較して BTC の市場価値が 10 倍に上昇する可能性があると考えない限り)。
🔶 投資組合
私自身、通貨プロジェクトを市場価値に応じて 3 つのカテゴリーに分類しています。すなわち、市場価値が大きい (100 億ドル以上)、市場価値が中程度 (10 億ドルから 100 億ドルの間)、市場価値が小さい (10 億ドル未満) です。各人の目標、リスク許容度に応じて、さまざまな割合のプロジェクトを投資ポートフォリオに割り当てることができます。
時価総額が大きい: 通常、すでにいくつかのトラックでリーダーとなっており、リスクは低いですが、増加も限られており、より安全な投資プロジェクトです
中間市場価値: これは、投資のリスクと報酬の比率が最も優れていると思われる範囲です。市場価値は高くありませんが、可能性は非常に大きいです (もちろん、個々のプロジェクトによって異なります)。
時価総額が小さい: 50 倍を超える可能性があるトークンは、時価総額が小さいトークンである必要があります。資本が少ないが、高いリターンを追求したい場合は、時価総額が小さいトークンをいくつか割り当てます。
弱気市場での私の保有資産は主に大型資本プロジェクト ($BTC、$ETH) ですが、今後は過小評価されていると思われる中資本から低資本のプロジェクトに徐々に資産を割り当て始めます (一部はすでに選択されています)。分類が完了したら、定期購読料を支払っているユーザー向けの Substack ニュースレターに私の投資ポートフォリオを公開します。これにより、私がどのプロジェクトを購入したのか、なぜ保有したのか、各プロジェクトの割合がわかります。
🔶利益確定
エントリーのタイミング: 常に最安値で購入することを考えないでください。それは不可能です。プロジェクトが 50% 増加したからといって、さらに 5 倍増加しないという意味ではありません。強気市場ではファンダメンタルズは依然として重要ですが、誇大宣伝や物語と一致させる必要もあります（プロジェクトの市場価値、オンチェーンデータ、センチメントと人気をもっと見てください）
ストッププロフィット戦略: 購入したプロジェクトがどれほど気に入っていても、段階的にストッププロフィットを行うことを常に忘れないでください。常に最高値で売ることはできません。利益確定戦略を自分で開発し、この規律を遵守してください。売上が上がればいいのですが、一番怖いのは上昇相場が終わった後に振り出しに戻ってしまうことです。
プロジェクトの市場価値に基づいて利益確定戦略を立てることをお勧めします。ビットコインの市場価値が 1 兆ドルの場合、最初の段階の利益確定目標は 2 兆ドルではありません。これは困難すぎるためです。成し遂げる。このプロジェクトを測定するには、単一のトークンの「価格」ではなく、決して安くない「時価総額」を使用することを常に忘れないでください (プロジェクトのトークン経済モデル 2 を見てください。Dogecoin は Uniswap よりも安くありません)。
🔶 特定のトラックのみに焦点を当てる
仕事、友達と過ごす時間、食事などを差し引くと、人の 1 日は 24 時間しかありません。これは、トラック内のすべてのプロジェクトを追いかけることは不可能であることを意味します。そしてすべての利益を獲得します。広い視野は、正確な調査ほど優れたものではありません。強気市場の主要な領域として 1 ～ 3 つのトラックを選択し、そのオンチェーン データ、ガバナンス提案、コミュニティの人気を確認してください。
今回の Uniswap はその良い例です。もしあなたがプロジェクトをフォローしていて、ガバナンス提案がリリースされたのを初めて見た瞬間に $UNI を購入したのであれば、(この Twitter の投稿がリリースされた後であっても) 全額の増額を受け取ることができます。購入するのに遅すぎるということはありません。 ）。
ユニスワップの価格動向（出典：CMC）
KOL や YouTuber が XYZ トークンをプッシュしているのを見かけても、FOMO から XYZ トークンを購入しないでください。これらの人々の「出口流動性」になる可能性が高いからです。アルファは決して「簡単に目に入る情報」から得られるものではなく、自分自身の調査から得られるものです。
🔶 基本にとらわれない
プロジェクトの基礎は重要ですが、「良いプロジェクト」を理解している人はどれだけいるでしょうか?強気市場で急騰するのは、通常、マーケティングを行い、ストーリーを伝え、宣伝できるプロジェクト開発者です。個人投資家は、「トークン経済モデル」、トークンの実際の用途、または市場価値など気にしません。 。ミームコインはその最たる例です。それ自体は役に立ちませんが、その市場価値は恐ろしく大きいです。
長期的には、ファンダメンタルズが良好なプロジェクトは確かに成功する可能性が高くなりますが、価格は必ずしも短期間で反応するとは限りません。強気相場では、「コミュニティの人気」と「信念の力」を観察するのにより多くの時間を費やす必要があります。
アルトコインシーズンへの道
過去数回の強気相場のバックテストによると、通貨サークルの資金の流れはおおよそ次のとおりです。
ビットコインが上昇を主導 → 資金がイーサリアムに移動 → 資金が大型プロジェクトに移動 → 資金が中小型株のアルトコインに移動
もちろん、この強気市場は過去とは異なり、ビットコインスポットETFを購入する機関によって生み出されたBTCドルによって主導されています。これらの資金のほとんどは従来の金融にとどまり、通貨サークルのような資金の流れはより困難になります。前回の強気相場が続いたので、今回の強気相場が今後もこのサイクルに続くかどうかを言うのは難しい（しかし、同様の相場が起こる可能性は依然として非常に高いと思う）
最後に、もしあなたが弱気相場全体を生き延びた通貨サークルの人間なら、自分自身に拍手を送ってください — 私たちはそれを達成しました！これからの 18 か月から 24 か月は非常に忙しいので、頑張っていきましょう!
このタイプの記事が気に入ったら、私のニュースレターも気に入っていただけると思いますので、ぜひチェックしてください。