以前のブログ投稿で、トレーディングの第 7 段階とは何かについて書きました。この状態は、すべてのトレーダーが達成することを夢見るものです。第 7 段階は次のように説明されています。「第 7 段階: 学習を続けることができる限り」を思い出してください。そして反省し、前進し続け、自分に合った万全の体制と十分な自制心を持てば、必ず安定した利益を得ることができるでしょう。
この時点で、あなたは市場と一連の哲学的理論について独自の理解を持ち始めます。お金を稼ぐのに複雑なツールや複雑なシステムは必要ないことは理解していると思いますが、単純で古いものほど効果が高い場合があります。単純な MA であっても利益を上げるのに役立ちます。
いつどこで市場に参入するか、どの商品がどのレベルに適しているか、エグジットポイントをどのように設定するか、そして同時に中長期でどのように忍耐強く保有するかを冷静に理解することができます。損失は取引の一部であるため、それでも時々間違いを犯すこともありますが、ほとんどの場合、合理的で自制心を持つことができます。この段階では、以前はお金を失うことを楽しんでいたかもしれませんが、今はあまり興奮せず、一種の満足した倦怠感を感じています。 「私たちは何度もこの段階に到達したと思いますが、その後のパフォーマンスで私たちは失望します。そのようなサイクルを一度や二度経験すると、私たちの自信は大きく損なわれます。最後までやり続ける人なら、あなたはこの市場には秘密がないと言われていますが、なぜ成功することがこれほど難しいのでしょうか?
まず、第 7 段階に到達するために実行しなければならない当たり前のことについて話したいと思います。これは、十分に実行できなければ、あまり議論することはできないと思います。たとえそれができたとしても、たとえ超高層ビルが建てられたとしても、それは崩壊するでしょう、そしてどうやって建物を建てることが可能であるかは言うまでもなく、問題は損失を防ぐことです。
まず、ストップロスをより深いレベルで分析して、論理的またはより合理的な観点から「ストップロス」を分類してみましょう。 1 つ目は、独自の合理的な思考と論理的なエントリーとエグジットの原則に基づいたストップロスです。この種のストップロスを仮に「合理的なストップロス」と名付けます。さらに深く掘り下げると、合理的なストップロスは次の 2 つの状況に分類できます。確率内のストップロスと確率内のストップロス、これら 2 つの状況については以下で説明します。取引は確率的な出来事であり、ストップロスの目的は、取引のポイントと理論的根拠がどれほど優れていても、取引を中止することはできますが、そうでない場合は中止する必要はありません。それを学ぶことについて心配してください。
ロングで、市場に入った後、市場が一定期間滝のようになり、大きな陰線がストップロスを直接突破し、決して振り返ることがない場合、これは確率内のストップロスであり、もちろん、それは私たちが受け入れることができる、または受け入れなければならないストップロスでもあります。前提となるのは、システムが検証済みで使用可能なシステムであることです。
あなたがストップロスになる別の状況があります。つまり、市場があなたのストップロスを一掃した後、それがあなたの方向に進むという状況に何度も遭遇したはずですが、他人のエントリーポジションがまさにあなたのストップロスポジションになります。この状況で細分化しても、この時点では 2B フォームまたはマルチレベルレゾナンスと呼ばれる確率ストップロスに分けることができますが、この確率は前の状況とは異なり、確率内ストップロスは明確に概念ではありません。この確率内の損失は回避または軽減できます。
もう1つの状況は、市場にはエラーがあり、特に期間が長くなるほど、踏み込むポイントのエラーが大きくなるため、エントリーポジションが不合理である場合です。このエラーは損失を止めるのに十分ではない可能性があるため、ストップを置く方法。どの期間の損失も科学です。 2 番目のストップロスは、事前に市場の予測を持たず、市場の上昇と下降を観察しながら、その注文に従って市場に参入することを意味します。 、論理的思考に従って分析すると、このストップロスは受け入れられませんが、私たちは本当に注文に従って市場に参入したいので、50ポイントの投機的損失しか置くことができませんこれは主にギャンブルの疑いがあります。
健全なトレンドには必ず上昇時には調整が、下落時には反発が伴います。大きな陽線と大きな陰線が立っていたとしても、それを小さなレベル以下のレベルに落とし込んでみると、通常は頭も足も出ない線が次々に現れるわけではなく、必ず上が存在します。下の影線 K. ラインの場合、コールバックがあるため、高確率のイベントであり、注文に 30 ～ 50 ポイントのストップロスを設定するのが通常のことです。
さらに、市場が浮き沈みを追いかけているのを見ると、ウォール街には賢いトレーダーや大物がたくさんいます。彼らは私たちよりもずっと賢いのです。私たちが気軽に注文を追うことでお金を稼ぐことができれば、彼らもお金を稼ぐことができます。それは誰のお金ですか？したがって、起こりやすいのは、プレッシャーレベルで買い、サポートレベルで売ることです。これは多くのトレーダーにとって最大の悩みでもあります。だからこそ、多くの人がトレンドに従い、反発を待ち、確認を待つべきだと言っているのです。 3 番目のカテゴリーは、ストップロスを設定しないことです。この状況については言うまでもありませんが、その結果が非常に深刻であることは誰もが知っています。しかし、それでも私が強調したいのは、本当にトレードで良い仕事をしたいのであれば、一度でもストップロスが起きて幸運にもお金を儲けることができる限り、ストップロスを一度でも起こさないようにすることです。お金は無意識に記憶され、記憶として形成され、二度、三度と間違いを犯し、一度は失敗したために利益を失うだけでなく、元本も失います。この時点で、最初の間違いを犯すべきではないことがわかります。それを避ける方法はありません。
したがって、私たちはお金を失わない限界を超えないように常に自分に言い聞かせなければなりません。時間が経つにつれて、私たちは習慣を形成し、損失を止めないことはすべてのお金を失うことを意味し、それは恐ろしいことであるという印象を形成します。ストップロスに関する上記の説明は、注文を行う際の一定の指針にもなります。まず、ストップロスなしで注文したり、取引を行ったりしないでください。上昇市場を追いかけて下降市場を殺すことはシステム内での取引ではなく、損切りの可能性が非常に高いため、あきらめるようにしてください。あなたができる唯一のことは、自分のシステムに固執し、常に最適化し、理解し、経験を積んで自分のトレード哲学を磨くことです。これがトレードへの大きな道です。したがって、第 7 段階に到達したい場合は、「合理的なストップロス」が重要な最初のステップになります。結局のところ、ルールを作ることはできず、ここでは合理的なストップロスが最も効果的でなければならないことに注意してください。 2 番目のステップでは、市場で実証済みのシステムが必要です。 3 番目のステップは、トランザクション実行時のシステムの一貫性を維持することです。
ここでのシステムは技術的な問題であり、他の 2 つは心理的な要因であり、学習によって徐々に改善されるものではなく、実践、試行錯誤、思考、成長などのサイクルを繰り返して徐々に真実を認識する必要があります。市場の前では、あなたは市場のほんの一部にすぎず、市場に従うことが私たちが遵守すべき最優先事項であることがわかります。では、どの時点で、取引の第 7 段階に入ったと自信を持って言えるでしょうか?何度か連続して取引をしたり、1～2週間利益が出て、少しは利益を出せる段階まで進んだように感じることが多いのですが、それはよく理解していないからです。人間の本性、貪欲、恐怖、傲慢については毎日話していますが、一度本当に感情的な取引が始まると、ほとんどの人にとって初期段階では自分をコントロールするのが難しく、間違いを犯すのは普通のことです。
第6ステージは何度も行ったり来たりを繰り返してきましたが、このまま進んでいくと第6ステージから第7ステージへの移行は決して順風満帆ではないことを理解しながら、まだまだ挑戦し続けなければなりません。そして、その挑戦の過程で、私たちは第6ステージから第7ステージへの移行は苦痛ではあるが、第7ステージへの足がかりを得るには必ずしも長くはないと考えています。少なくとも半年は収益性を維持する必要があり、また、収入が比較的安定している必要があります。間違いを犯す可能性もありますが、市場の傾向は基本的に安定している必要があります。確信が持てず、分析が十分ではありませんが、安定した利益には影響しないはずです。利益の額は依然として一定の範囲に限定されています。世の中には困難なことがあればあるほど、それを成功させることに固執すれば、より大きな達成感が得られ、より大きな収穫が得られると思います。違う未来を自分たちに与えてください！
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