導入

トレーダーは、さまざまなテクニカル分析 (TA) ツールや指標を利用して、将来の価格の動きを予測することができます。これには、ワイコフ法、エリオット波動理論、ダウ理論などの完全な市場分析フレームワークが含まれる場合がありますが、移動平均、相対力指数 (RSI)、ストキャスティクス相対力指数、ボリンジャー バンドなどのいくつかのテクニカル分析 (TA) 指標も含まれる場合があります。 、一目均衡チャート、放物線インジケーター、指数移動平均 (MACD)。

フィボナッチ リトレースメント ツールは、株式、外国為替、仮想通貨市場の何千ものトレーダーによって一般的に使用されている指標です。興味深いことに、これは 700 年以上前に発見されたフィボナッチ数列に基づいています。

この記事では、フィボナッチ リトレースメント ツールとは何か、またそれを使用してチャート上の重要なレベルを見つける方法について説明します。

フィボナッチリトレースメントとは何ですか?

フィボナッチ リトレースメントは、テクニカル アナリストやトレーダーがチャート上の関心領域を予測するために使用するツールです。彼らはフィボナッチ比率をパーセンテージとして扱うことでこれを行います。フィボナッチ リトレースメント ツールは、13 世紀の数学者レオナルド フィボナッチによって発見された一連の数値に由来しています。この一連の数値はフィボナッチ数列とも呼ばれます。このシーケンス内の数値間の特定の数学的関係によって比率が作成され、それがグラフにプロットされます。これらの比率は次のとおりです。

• 0％

• 23.6％

• 38.2％

• 61.8％

• 78.6％

• 100%

50% は厳密にはフィボナッチ比率ではありませんが、一部のトレーダーは、このレベルが価格帯の中間点を表すため、依然として意味があると考えています。 161.8%、261.8%、423.6% など、0 ～ 100% の範囲外のフィボナッチ比率も使用できます。

トレーダーがこれらのパーセンテージをどのように使用するかについては後述しますが、重要な点は、それらが概説するレベルが市場の重要なレベルに関連している可能性があるということです。価格チャートにプロットすると、フィボナッチ レベルを使用して、サポート、レジスタンス、リトレースメント ゾーン、エントリー ポイント、エグジット ポイント、ストップロス レベルなどの関心領域を識別できます。

フィボナッチリトレースメントの計算方法

これらのパーセンテージはどのフィボナッチ リトレースメント ツールでも同じであるため、手動で何も計算する必要はありません。ただし、それらを取得する方法は、フィボナッチ数列から始めることです。

0 と 1 から始まる一連の数値を作成し、前の 2 つの数値の合計を現在の数値に加算し続けてみましょう。これらを無限に加算すると、「フィボナッチ数列」と呼ばれる一連の数値が得られます。

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987...など。

もちろん、これらの数字は価格チャートに直接プロットされるわけではありません。ただし、フィボナッチ リトレースメント ツールで使用されるレベルは、ある程度これらの数値から導出されます。

最初のいくつかの数値を除いて、数値をその後の数値で割ると、比率は 0.618 に近くなります。たとえば、21 を 34 で割ると 0.6176 になります。数値を右から 2 番目の数値で割ると、比率は 0.382 に近くなります。たとえば、21 を 55 で割ると、0.3818 になります。フィボナッチ リトレースメント ツールのすべての比率 (50% を除く) は、このメソッドの一部の計算に基づいています。

フィボナッチ数列と黄金比

前述したように、フィボナッチ数列は 13 世紀に数学者のレオナルド フィボナッチによって開発されました。黄金比 (0.618% または 1.618%) は、これらの数値から導出される数学的な比率です。なぜこれがそれほど重要な数字なのでしょうか?

黄金比は、自然界のあらゆる場所で見られる宇宙のいくつかの驚くべき現象の比率を表します。原子、星、銀河系、貝殻、さらには蜂までを考えてみてください。最小のものから最大のものまで、この比率に従うものと考えられます。

さらに、アーティスト、エンジニア、デザイナーは何世紀にもわたってそれを使用して、目を楽しませる作品を作成してきました。ピラミッドからモナリザ、Twitter ロゴに至るまで、多くの有名な芸術作品やデザインが何らかの形で黄金比を使用してきました。この比率は金融市場でも重要な意味を持つ可能性があることが判明しました。

フィボナッチリトレースメントの使い方

フィボナッチ リトレースメント ツールとは何か、そしてそれがどのように機能するかを理解したところで、金融市場でのその使用法を考えてみましょう。

通常、このツールは高値と安値などの 2 つの重要な価格点の間に描画されます。この範囲は、さらなる分析の基礎として使用されました。通常、このツールは範囲内のレベルをプロットするために使用されますが、範囲外の重要な価格レベルについての洞察を提供することもできます。

通常、この範囲は基本的な傾向に基づいて描画されます。したがって、上昇トレンドでは、安値は 1 (または 100%)、高値は 0 (0%) になります。上昇トレンドでFibリトレースメントを引くことで、トレーダーは市場が戻り始めた場合にテストされる可能性のある潜在的なサポートレベルのアイデアを得ることができます。したがって、このコールが行われています。

逆に、下降トレンドでは、安値は 0 (0%)、高値は 1 (100%) になります。価格は下落傾向にあるので注意してください。したがって、この場合のプルバックとは、下からの動き（跳ね返り）を指します。このような背景に対して、フィボナッチ リトレースメント ツールは、市場が上昇し始めた場合の潜在的な抵抗レベルについての洞察を提供する可能性があります。

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フィボナッチレベルはトレーダーに何を伝えるのでしょうか?

トレーダーはフィボナッチレベルを使用して、潜在的なエントリーエリア、価格目標、またはストップロスポイントを特定できます。これは、個人の設定、戦略、取引スタイルによって大きく異なる場合があります。

一部の戦略には、2 つの特定のフィボナッチ レベル間の範囲で利益を得ることが含まれます。たとえば、上昇トレンドに続く反落を考えてみましょう。 38.2%のリトレースメントで買って、23.6%のレベルで売るというのは興味深い戦略かもしれません。もちろん、これは個人の戦略やその他の多くの技術的要因に大きく依存します。

フィボナッチレベルは、波の構造と潜在的な関心領域の間の相関関係を見つけるために、エリオット波動理論と組み合わせてよく使用されます。これは、特定の市場構造のさまざまな変動における反発の大きさを予測するための強力な戦略となる可能性があります。

他の手法と同様、フィボナッチ リトレースメント ツールは、他のテクニカル分析指標と組み合わせて使用​​すると最も効果的に機能します。元々は買いまたは売りのシグナルではなかったシグナルでも、別のインジケーターによって確認されると、買いまたは売りのシグナルになる可能性があります。したがって、価格が特定のフィボナッチレベルに達すると、反転する場合もあれば、反転しない場合もあります。したがって、市場の状況やその他の要因を考慮してリスクを管理することが重要です。

フィボナッチエクステンション

上で述べたように、フィボナッチ レベルを使用して、リトレースメントまたはリバウンド領域 (下のアニメーションの番号 1) を評価できます。しかしそれを超えて、フィボナッチ数列は、現在の範囲外の潜在的に重要なレベルを測定する方法としても使用できます。これらは拡張レベルと呼ばれます (番号 2 を参照)。

フィボナッチ エクステンション レベルは、潜在的な取引ターゲットとして考慮される場合があります。各トレーダーは、ターゲット (または複数のターゲット) として異なる拡張レベルを選択できます。最初のいくつかの拡張レベルは 138.6%、150%、161.8% で、次に 261.8%、423.6% と続きます。したがって、フィボナッチエクステンションレベルは、次の価格変動の終了を示す可能性があります。

要約する

フィボナッチ数は自然界のどこにでも存在しており、多くのトレーダーは金融市場のチャートを作成する際にフィボナッチ数が関連していると考えています。

ただし、すべてのテクニカル指標と同様に、価格変動、チャートパターン、指標間の関係は科学的原理や物理法則に基づいていません。したがって、フィボナッチ・リトレースメント・ツールの有用性は、それに注目している市場参加者の数に関係している可能性があります。したがって、フィボナッチ リトレースメント レベルは必ずしも具体的なものと相関しているわけではありませんが、関心のある領域を予測してみるためのツールとして機能します。