目次
導入
スポット市場とは何ですか?
弱気相場の例
弱気市場と強気市場の違いは何ですか?
弱気市場でどのように取引するか?
要約する
導入
金融市場はトレンドの変化に応じて変動します。より多くの情報に基づいて投資の意思決定を行うには、トレンドの違いを理解することが重要です。市場の状況が異なるため、市場の状況は大きく異なります。根本的なトレンドを理解していなければ、刻々と変化する市場環境にどうやって対応できるのでしょうか?
市場動向とは、市場全体の動きを指します。弱気相場では、価格は全体的に下落します。弱気相場は、特に初心者にとって、取引や投資をより困難にします。
ほとんどの仮想通貨トレーダーやテクニカルアナリストは、ビットコインはその誕生以来、マクロ的な強気相場にあると信じている。それでも、仮想通貨は何度も残酷な弱気相場を経験しており、その結果、ビットコインの価格は80％以上下落し、アルトコインは90％以上急落することがよくありました。弱気相場のジレンマに直面した投資家はどう対応すべきでしょうか?
この記事では、弱気市場とは何か、投資家がどのように対応できるか、そして弱気市場で利益を得る方法について説明します。
まずは強気相場について理解したい方は「強気相場とは？」をご覧ください。 》。
スポット市場とは何ですか?
弱気市場とは、金融市場の価格が下落する期間です。経験の浅いトレーダーが弱気市場で取引を行うことは非常に困難であり、重大なリスクに直面します。彼らは簡単に深刻な損失を被る可能性があり、金融市場に戻る勇気は決してありません。なぜ？
投資界隈でよく言われる「上がるなら階段、下がるならエレベーター」。これは、上昇トレンドはゆっくりと安定しているが、下降トレンドは激しく不安定になる傾向があることを意味します。どうして？価格が急落すると、多くのトレーダーは現金に移るか、ロングポジションの利益を確定するかにかかわらず、急いで市場から退出します。これはすぐに連鎖反応を引き起こし、多くの売り手がポジションを閉じるために売りを出し、さらに多くの清算操作が発生し、悪循環が生まれます。市場が高いレバレッジを適用した場合、下落はさらに2倍になります。大規模な強制清算はさらに深刻な連鎖反応を引き起こし、狂気の売りを引き起こすだろう。
同様の極端な状況は強気市場にも存在します。強気市場では価格が急速に上昇し、さまざまな資産の相関関係が以前よりも高まり、ほとんどの資産が連動して上昇します。
一般的に、投資家は弱気相場では「弱気」になり、価格が下落し、市場センチメントがかなり落ち込むと予想しています。しかし、市場参加者の中には空売りだけをしない人もいます。これらのプレーヤーは単に価格が下がることを期待しており、良い機会があればロングすることを選択する可能性があります。
弱気相場の例
上で述べたように、多くの投資家は、ビットコインが市場に参入して以来、マクロレベルで常に強気相場にあると信じています。これは、この期間に弱気相場がなかったということですか?答えは否定的です。ビットコインは2017年12月に約2万ドルまで上昇した後、低迷する弱気相場に陥った。
2017年の強気相場の後、ビットコインは急落した。
2018年に弱気相場に遭遇する前、ビットコインも2014年に86％急落した。
ビットコインは2013年のピークから86％下落した。
2020年7月の時点で、前回の弱気相場の安値である3,000ドル付近のレンジが再び試されたが、下回るには至らなかった。この臨界レンジを下回れば、間違いなく、数年にわたるビットコイン弱気相場がまだ終わっていないことを示す強力な証拠となるだろう。
ビットコインテストが再び市場史上最安値を更新。
安値が突破されていないことを考えると、新型コロナウイルス感染症への懸念による急落は、このレンジの新たな試練にすぎないと我々は考えています。ただし、確実性はテクニカル分析では得られず、確率のみで得られます。
弱気市場の他の注目すべき例は株式市場にあります。大恐慌であれ、2008年の金融危機であれ、2020年の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な流行によって引き起こされた株式市場の暴落であれ、それらはすべて注目に値します。これらの自然災害と人為的災害はウォール街に多大な損失をもたらし、株式市場全体が大きな影響を受けました。この期間中、ナスダック100、ダウ工業株30種平均（DJIA）、S&P500などの市場指数も大幅に下落した。
弱気市場と強気市場の違いは何ですか?
弱気市場と強気市場の間には大きな違いがあります。価格は強気市場では上昇し、弱気市場では下落します。
両者の大きな違いは、弱気市場では価格変動の横ばいの期間が長くなる可能性があること、または値動きの統合や調整が行われる可能性があることです。現時点では、市場のボラティリティは非常に低く、取引活動はほとんど存在しません。統合は強気市場でも発生する可能性がありますが、継続的な価格下落がほとんどの投資家の意欲を失わせる弱気市場でより一般的である傾向があります。
もう一つ考慮すべきことは、資産のショートポジションを最初から確立できるかどうかです。トレーダーが証拠金やデリバティブを使用して資産を空売りする能力がない場合、現金で売却するかステーブルコインと交換することによってのみ弱気スタンスを表明できます。これにより、トレーダーの買い意欲が最小限に抑えられ、値動きが鈍くなり、長期にわたる下降トレンドが引き起こされる可能性があります。
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弱気市場でどのように取引するか?
現金（またはステーブルコイン）を保有することは、最も単純な弱気市場取引戦略の 1 つです。価格の下落で目が覚めるような場合は、市場が弱気の傾向を脱するのをただ座って待つほうがよいでしょう。将来のある時点で新たな強気相場が到来する可能性があると予想される場合は、その時点で再び市場に投資できます。同時に、数年または数十年にわたる長期保有の場合、弱気の傾向は売却すべきであるという確実な兆候です。
一般的に言えば、市場の動向に合わせて取引や投資を行うことが賢明です。したがって、弱気市場で利益を上げるための戦略には、ショートポジションを開くことも含まれます。このようにして、資産価格が下落すると、トレーダーはトレンドを利用して利益を得ることができます。デイトレードでもスイングトレードでもポジショントレードでも、主な目的は市場のトレンドに基づいてトレードすることです。そうは言っても、多くの逆張りトレーダーは、一般的なトレンドに逆らう取引パターンを採用し、「トレンドに逆らって」取引する傾向があります。それがどのように機能するかを理解しましょう。
弱気市場では、「トレンドに逆らう」とは、反発後にロングポジションを取ることを意味し、「弱気市場のラリー」または「デッドキャットバウンス」と呼ばれることもあります。多くのトレーダーが短期上昇の機会を利用してロングする可能性があるため、これらの逆トレンドの価格変動は非常に不安定になる可能性があります。しかし、弱気相場全体が永久に終わらない限り、一時的な上昇の直後に下降トレンドが再開する可能性が高い。
したがって、成功したトレーダーは、弱気相場が再び現れる前にこの機会を利用し、最近の高値付近の利益を残して撤退します。そうしないと、弱気相場が続くと、ロングポジションがロックされてしまいます。これはハイリスクな戦略であることに注意してください。最も経験豊富なトレーダーでも、飛んでいるナイフを捕まえようとすると大きな損失を被る可能性があります。
要約する
上記では、弱気市場とは何か、そしてトレーダーがどのようにして弱気市場から身を守り、そこから利益を得ることができるかについて説明しました。つまり、最も単純かつ単純な戦略は、弱気市場で現金を保持し、適切な取引機会が来るまで辛抱強く待つことです。さらに、多くのトレーダーはショートポジションを確立する機会を探します。誰もが知っているように、市場の動向に従うのが賢明です。
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