まとめ
リミット・テイク・プロフィット・ストップロス注文は、テイクプロフィットとストップロスのトリガーメカニズムと指値注文を組み合わせたものです。トレーダーはこのタイプの注文を使用して、受け入れると予想される最小利益目標、または取引で負担できる最大コストまたは損失を設定します。指値、逆指値注文、逆指値注文を設定し、トリガー価格に達した後は、ログアウトまたはオフラインになっても指値注文が自動的に発行されます。トレーダーは、レジスタンスレベル、サポートレベル、資産のボラティリティに基づいて、指値、ストッププロフィット、ストップロスの注文を戦略的に発行できます。
指値、ストッププロフィット、ストップロスの注文では、テイクプロフィットとストップロスの価格が、取引プラットフォームが指値注文を発行するためのトリガー価格となります。指値価格は、注文が行われる価格ポイントです。指値価格は自分で設定できます。通常、買い注文の指値価格は利食い価格と損切り価格よりも高く設定され、売り注文の指値価格は利食い価格と損切り価格よりも低く設定されます。この差には、テイクプロフィット価格とストップロス価格の発動と指値注文の発行との間の時間差内の市場価格の変化が考慮されています。
導入
長期保有するのではなく積極的に取引に参加するには、成行注文を理解するだけでは十分ではありません。指値注文、ストッププロフィット注文、ストップロス注文は、より優れた制御性とカスタマイズ性を備えています。初心者はこの概念に混乱するかもしれないので、まず指値注文、逆指値注文、および逆指値注文の主な違いを理解しましょう。
指値注文、ストップロス注文と指値注文、テイクプロフィット注文、ストップロス注文の比較
指値注文、ストップロス注文、指値価格利食いストップロス注文はすべて一般的な注文タイプです。指値注文ではトレーダーが目標価格範囲を設定でき、ストップロス注文では成行注文をトリガーするテイクプロフィットとストップロスの価格を設定でき、指値テイクプロフィットとストップロスの注文は最初の2つの組み合わせです。詳しく見てみましょう:
指値注文
指値注文を設定する場合、最大買い価格または最小売り価格を選択できます。市場価格が指値に達するか、それよりも良い場合、取引プラットフォームは自動的に指値注文の完了を促します。これらの注文は、明確な目標始値または売値があり、市場が設定された条件を満たすまで待つ必要がある場合に役立ちます。
トレーダーは通常、現在の市場価格を上回る売り指値注文を出し、現在の市場価格を下回る買い指値注文を出します。現在の市場価格で指値注文を発行すると、数秒以内に約定される可能性があります (流動性の低い市場を除く)。
たとえば、ビットコインの市場価格が 32,000 ドル (BUSD) であると仮定すると、指値購入注文は 31,000 ドルに設定できます。価格が31,000ドル以下に下がったら、すぐにビットコインを購入してください。さらに、$33,000レベルで指値売り注文を発行することができます。価格が33,000ドル以上に上昇した場合、取引プラットフォームはビットコインを販売します。
指値、ストッププロフィット、ストップロス注文
前述したように、ストップリミットまたはストップロス注文は、ストップロスまたはストップロスメカニズムと指値注文を組み合わせたものです。ストップロス注文は、取引プラットフォームで指値注文を発行するためのトリガー価格を追加します。それがどのように機能するかを理解しましょう。
ストップリミット注文とストップロス注文はどのように機能しますか?
リミット、テイク、プロフィット、ストップロスの注文を理解する最良の方法は、それを分解することです。テイクプロフィットとストップロスの価格は、指値注文を発行するためのトリガー価格として機能します。市場価格が利食い価格と損切り価格に達すると、システムはカスタム価格 (指値価格) で指値注文を自動的に作成します。
テイクプロフィット、ストップロス、リミットの価格は同じにすることもできますが、同じである必要はありません。実際には、売り注文の場合は指値よりも少し高く設定し、買い注文の場合は指値よりも少し低く設定するのがより安全な操作です。 。これにより、指値注文が約定される可能性が高まります。
指値、利食い、ストップロスの売買注文の例
指値、ストッププロフィット、ストップロスの買い注文
Binance Coin の現在の価格が 300 ドル (BUSD) で、強気傾向を示したときに購入したいとします。ただし、Binance Coin の値上がりが速すぎて、あまり多くを払いたくない場合は、支払う価格を制限する必要があります。
テクニカル分析によれば、市場が 310 ドルを突破すると、上昇トレンドが始まる可能性があると想定します。トレーダーは、市場価格の上昇に応じて、テイクプロフィット、ストップロス、リミット買い注文を使用してポジションをオープンすることを決定します。テイクプロフィット、ストップロス、リミット価格はそれぞれ310ドルと315ドルに設定されています。 BNB 価格が 310 ドルに達すると、システムはすぐに 315 ドルで購入する指値注文を発行します。注文は 315 ドル以下で約定できます。 315ドルが価格制限であることに注意してください。市場価格がこの値をすぐに超えると、注文がまったく成立しない可能性があります。
指値、ストッププロフィット、ストップロス売り注文
285ドル（BUSD）で購入したBNBが現在300ドルに上昇していると仮定します。損失を避けるために、トレーダーは価格が始値に戻ったときにBNBを売るために指値とストップロス注文を使用することにしました。ストップリミット売り注文のストップロス価格は 289 ドルに設定され、指値価格は 285 ドル (BNB の買い価格) に設定されます。価格が 289 ドルに達すると、システムは直ちに BNB を 285 ドルで売却する指値注文を発行します。注文は 285 ドル以上で成立する可能性があります。
Binance で指値注文、ストッププロフィット注文、ストップロス注文を行うにはどうすればよいですか?
$31,820.50 (BUSD) で 5 つのビットコインを購入し、価格が間もなく上昇すると予測したとします。
予測が外れ価格が下落し始めた場合は、売り指値やストップロス注文を出すことで損失を削減できる場合があります。これを行うには、個人の Binance アカウントにログインし、BTC/BUSD マーケットに参加します。次に、[指値、利食い、損切り]タブをクリックして、利食い、損切り、指値と売却するビットコインの枚数を設定します。
31,820 ドルが確実なサポートであると思われる場合は、その価格未満でストップリミット注文を発注できます (サポートが崩れた場合に備えて)。この例では、ストップロス価格が $31,790、指値価格が $31,700 の 5 ビットコインのストップリミット注文を発行します。以下では、具体的な操作をステップごとに説明します。
[BTCを売却]をクリックすると、確認画面が表示されます。すべてが正しいことを確認し、[注文する] をクリックして確定します。指値/ストップ注文が発行されると、確認メッセージが届きます。下にスクロールして、未処理の注文を表示および管理することもできます。
ストップリミット注文はストップロス価格に達した場合にのみ実行されることに注意してください。つまり、市場価格がトレーダーが設定した指値以上の場合にのみ指値注文が執行されます。指値注文が利食い価格または損切り価格によってトリガーされたが、市場価格が設定価格に達しない、または超えていない場合、指値注文はオープンしたままになります。
場合によっては、価格の下落が速すぎて、指値、ストッププロフィット、ストップロスの注文が約定できないという状況に直面することがあります。この場合、取引を迅速に終了するには成行注文を使用する必要がある場合があります。
リミット、テイクプロフィット、ストップロス注文を使用する利点
トレーダーは、指値、ストッププロフィット、ストップロスの注文をカスタマイズして取引を計画することができます。私たちは価格を常に監視することはできませんが、24 時間稼働している仮想通貨市場を監視することはさらに不可能です。もう 1 つの大きな利点は、ストップリミット注文によりトレーダーが合理的な利益制限を設定できることです。制限がない場合、注文は任意の市場価格で約定されます。トレーダーの中には、いかなる犠牲を払ってでも資産を売却するのではなく、長期的に資産を保持することを好む人もいます。
リミット、テイクプロフィット、ストップロス注文を使用するデメリット
指値注文には、取引が完了する保証がないという点で指値注文と同じ欠点があります。指値注文は、価格が特定の値に達するかそれを超える場合にのみ約定されます。ただし、この価格には決して到達しない可能性があります。指値とテイクプロフィットおよびストップロスの価格との間のスプレッドを許容したとしても、スプレッドが十分でない可能性があります。非常に不安定な資産の場合、価格変動が注文で設定されたスプレッドを直接超える可能性があります。
注文を押し通すのに十分なテイカーがいない場合にも、流動性が問題になる可能性があります。注文が部分的にしか約定されないことが心配な場合は、「約定またはキャンセル」注文の使用を検討してください。この計画では、完全な決済条件が満たされた場合にのみ注文を実行できると規定されています。ただし、注文に条件を追加すると、約定の可能性が低くなりますのでご注意ください。
指値、ストッププロフィット、ストップロス注文の戦略の発行
ストップリミット注文とストップロス注文について見てきましたが、このタイプの注文を最大限に活用するにはどうすればよいでしょうか?以下の基本的な取引戦略により、指値注文、ストッププロフィット注文、ストップロス注文の有効性が向上し、強みを最大化し、弱点を回避できます。
1. 指値、ストッププロフィット、ストップロスの注文に対応する資産のボラティリティを調査します。以前は、指値注文が完了する確率を高めるために、テイクプロフィット注文とストップロス注文と指値注文の間に小さなスプレッドを設定することを推奨しました。ただし、取引される資産が大きく変動する場合は、スプレッドを拡大する必要がある場合があります。
2. 取引資産の流動性を考慮します。ストップリミット注文は、買値と売値のスプレッドが大きい、または流動性が低い資産を取引する場合（スプレッドのスライドによる望ましくない価格を回避するため）に非常に効果的です。
3. テクニカル分析を使用して価格を決定します。合理的なアプローチは、資産のサポートまたはレジスタンスレベルにテイクプロフィットとストップロスの価格を設定することです。テクニカル分析はこれらのポイントを判断する手段です。たとえば、テイクプロフィットとストップロスの買い注文を使用して、テイクプロフィットとストップロスの価格を重要なレジスタンスレベルのすぐ上に設定して、価格ブレイクアウトを利用して利益を得ることができます。あるいは、テイクプロフィットとストップロスの売り注文を使用して、テイクプロフィットとストップロスの価格をサポートレベルのすぐ下に設定して、市場が下落し続ける前に確実に手仕舞いすることもできます。
サポートとレジスタンスのレベルがわからない場合は、「サポートとレジスタンスの基本原則の詳細な説明」を参照してください。
要約する
ストップリミット注文またはストップロス注文は、通常の成行注文よりも優れた取引機能を備えた強力なツールです。このタイプの注文には、トレーダーが注文を約定するために取引に積極的に参加する必要がないという追加の利点があります。複数の指値注文、逆指値注文、逆指値注文を組み合わせることで、価格が上昇しても下落しても安心して資産運用ができます。