コミュニティ リリース - 著者: Dimitris Tsapis
まとめ
市場センチメントとは、資産に対する投資家の意見、感情、態度を指します。こうした感情は、資産やプロジェクトのファンダメンタルズを一貫して反映しているわけではありませんが、価格に大きな影響を与える可能性があります。
市場センチメント分析は、関連情報に基づいて価格の動きを予測することを目的とした調査方法です。市場の動向に対する市場参加者の全体的な態度を追跡することで、特定の暗号通貨に対する大衆の興奮や恐怖のレベルを把握することができます。
導入
他の資産と同様に、暗号通貨の価格は市場の需要と供給に直接関係しています。世論、ニュース、ソーシャルメディアなど、市場支配力の変化を引き起こす要因は数多くあります。
多くのトレーダーは市場センチメントを積極的に分析し、仮想通貨資産の短期から中期的な可能性を予測しています。テクニカル分析とファンダメンタルズ分析に加えて、仮想通貨市場のセンチメントを研究することもトレーダーのスキルを高める重要な要素です。
市場の勢いとは何ですか?
市場センチメントは、金融資産または市場に対するトレーダーと投資家の集団的な態度です。この概念は、仮想通貨を含むすべての金融市場に存在します。市場センチメントは確かに市場サイクルに影響を与える可能性があります。
ただし、楽観的な市場センチメントは必ずしも市場状況が良好であることを示すものではありません。場合によっては、市場の調整や市場の下落に先立って、非常に楽観的な市場センチメント (急騰しようとしている!) が起こることがあります。
市場センチメントを分析することで、トレーダーは市場の需要についての洞察を得るだけでなく、潜在的な収益性の高い傾向を予測することができます。市場センチメントは通常、プロジェクトのファンダメンタルズを考慮しませんが、この 2 つは時折相関関係があります。
ドージコインを例に挙げてみましょう。強気市場中のドージコインの需要急増の多くは、ソーシャルメディアの誇大宣伝（楽観的な市場センチメントの刺激）に起因しています。多くのトレーダーや投資家は市場の高揚感に巻き込まれ、プロジェクトのトークン経済学や目標を無視してドージコインを購入するために便乗しました。イーロン・マスクのような人物のツイートでさえ、市場心理の楽観的または低迷を引き起こすのに十分な可能性があります。
市場センチメント分析が重要なのはなぜですか?
市場センチメント分析は、多くのトレーディング戦略の重要な部分です。テクニカル分析またはファンダメンタルズ分析と同様、トレーダーは行動を起こす前に既知の情報をすべて考慮する必要があります。
たとえば、市場センチメント分析は、逃すことへの恐怖 (FOMO) が本当に正当なものなのか、それとも単なる群集心理なのかを判断するのに役立ちます。要約すると、市場センチメント調査とテクニカル分析およびファンダメンタルズ分析を組み合わせることで、次のことが可能になります。
短期から中期の価格動向についての洞察を得ることができます。
感情状態を効果的にコントロールします。
潜在的な収益機会を見つけます。
市場センチメント分析の実施方法
市場センチメントを理解するには、市場参加者の見解、考え、意見を集約する必要があります。繰り返しになりますが、市場センチメント分析は実用的な情報を提供しますが、それを唯一の参考として使用してはなりません。実際的な結論を導き出すには、収集した情報を既存の専門知識や経験と組み合わせる必要があります。
いくつかの基本概念を理解するには、関連するソーシャル メディア ページやプラットフォームを調査して、特定のプロジェクトに対するコミュニティや投資家の態度を理解することをお勧めします。公式フォーラム、Discord サーバー、または Telegram グループに参加して、プロジェクト チームやコミュニティ メンバーと直接コミュニケーションすることもできます。でも気をつけてください！これらのグループには多くの犯罪者も潜んでいます。他人を信用せず、リスクを冒す前に自分で調べてください。
ソーシャル プラットフォームは最初のステップにすぎず、市場センチメントを完全に理解する方法はたくさんあります。ソーシャルプラットフォーム（特に多くの仮想通貨ファンが集まるTwitter）をフォローすることに加えて、次のことを考慮してください。
1. データ収集ソフトウェア ツールを使用して、ソーシャル ホット スポットを追跡します。
2. メディア ポータルやブログを通じて、業界の最新トレンドをリアルタイムで追跡します。 Binance Blog、Binance News、Bitcoin Magazine、CoinDesk、CoinTelegraph はすべて良い選択です。
3. メッセージプッシュを設定するか、巨大クジラの大規模トランザクションを追跡します。一部の仮想通貨投資家はこれらの活動を定期的に追跡しており、市場センチメントに影響を与えることがあります。 Telegram と Twitter の両方に、無料のクジラ メッセージ プッシュ ボットがあります。
4. CoinMarketCap で市場センチメント指標と価格シグナルを表示します。これらの指数はさまざまな情報源を分析し、現在の市場センチメントの概要を提供します。
5. Google トレンドを使用して、暗号通貨の人気を測定します。たとえば、「仮想通貨の販売方法」の検索ボリュームが多い場合、市場センチメントが比較的低いことを示しています。
市場心理指標
市場センチメント指標に基づいて、投資家は市場または資産の強気/弱気のセンチメントを理解できます。通常、インジケーターはこれらのセンチメントをチャートまたはある種のスケールとして反映します。これらのツールは感情分析に役立ちますが、唯一の根拠として使用することはできません。最善の解決策は、複数の指標の総合的な調査と判断を通じて、よりバランスの取れた包括的な市場分析を行うことです。
ほとんどの市場センチメント指標はビットコイン (BTC) に焦点を当てていますが、イーサリアム (ETH) センチメント指標も注目に値します。ビットコインの Crypto Fear & Greed Index は、おそらく最もよく知られた仮想通貨市場センチメント指標です。このインデックスは、ボラティリティ、市場ボリューム、ソーシャルメディア、ドミナンス、トレンドという 5 つの主要な情報源を分析し、ビットコイン市場における恐怖と欲望を 0 から 100 のスケールで測定します。
Augmento プラットフォームの強気指数と弱気指数は、ソーシャル メディアに焦点を当てたもう 1 つのセンチメント指標です。人工知能 (AI) ソフトウェアを使用して、Twitter、Reddit、Bitcointalk での会話から 93 の感情とテーマを分析します。作成者は、その年の有効なデータを使用してインジケーター手法のバックテストも実装しました。スケール「0」は非常に弱気を表し、「1」は非常に強気を表します。
全員の強みから学び、理解を得るために彼らの意見に耳を傾ける
ソーシャルメディアプラットフォーム、オンチェーンインジケーター、その他の暗号通貨インジケーターを分析すると、通貨またはプロジェクトに対する市場センチメントについての洞察が得られます。現在の市場の態度を深く理解すれば、適切な取引や投資の決定を下せる可能性が高くなります。
感情分析の効果を最大化するには、通常、次の分析方法を組み合わせることができます。
テクニカル分析 – 短期的な価格変動の予測を最適化します。
基礎分析 – 議論のある情報の妥当性を判断したり、トークンの長期的な可能性を評価したりします。
要約する
多くのトレーダーは投資市場で市場センチメント分析を使用しており、この手法は特に暗号通貨市場に適用できます。その理由は、ブロックチェーン業界と仮想通貨市場がまだ小規模な段階にあり、世間の認識や感情が価格変動を引き起こしやすいためです。
上記の方法を使用すると、必要に応じて市場センチメントを理解し、より賢明な投資選択を行うことができます。繰り返しになりますが、市場センチメント分析を行うには、次の情報を考慮してください。
プロジェクトに関連するソーシャル メディア チャネルとセンチメントを追跡します。
業界の最新ニュースや開発状況をリアルタイムで追跡します。
さまざまな指標を積極的に使用して、特定のコインに対する世間の関心を把握します。
実践と経験が蓄積されると、市場センチメント分析はより信頼性の高い結果を生み出すことがよくありますが、状況によっては役に立たない場合があります。結局のところ、どのような決定にも一定のリスクが伴いますので、取引や投資の前に十分な注意を払ってください。
