導入

デイトレードは最も広く使用されている取引戦略の 1 つです。デイトレーダーは、株式、外国為替、商品、そしてもちろん仮想通貨市場など、ほとんどの金融市場で活動しています。しかし、仮想通貨のデイトレードは本当にあなたに向いているのでしょうか？デイトレーダーはどうやってお金を稼ぐのでしょうか？デイトレードをするべきでしょうか？

残念ながらこれらの質問に直接答えることはできませんが、この記事ではデイトレードに参加するために必須の知識を説明します。


デイトレードとは何ですか？

デイトレードは、同じ取引日内に売買を行う取引戦略です。取引はその日のうちに完了し、この戦略は日中取引とも呼ばれます。デイトレーダーの目標は、日中取引戦略を使用して金融商品の価格変動から利益を得ようとすることです。

「デイトレード」という用語は、平日のみ開かれる株式市場に由来しています。日中の価格変動を利用するために、デイトレーダーは一晩中ポジションを保持することはありません。


デイトレーダーはどうやってお金を稼ぐのでしょうか？

成功しているデイトレーダーは市場に対する深い理解と豊富な経験を持っています。彼らは通常、テクニカル分析（TA）を通じて取引戦略を構築し、取引量、価格傾向、チャートパターン、テクニカル指標に基づいて開始点と終了点を特定します。すべてのトレーディング戦略と同様に、デイトレーディングを成功させる鍵となるのはリスク管理です。

ファンダメンタルズイベントは展開に時間がかかるため、デイトレーダーはファンダメンタルズ分析（FA）を考慮しません。それでも、デイトレーダーの中には「ニュースの取引」を基本戦略として使用する人もいます。これには、最近の発表やニュースコンテンツに基づいて大量の資産を見つけたり、取引活動の一時的な急増を利用したりすることが含まれます。

デイトレーダーは市場の変動から利益を得ることを目指しています。したがって、デイトレードでは出来高と流動性が非常に重要です。結局のところ、デイトレーダーは高速取引を実行するために十分な流動性を必要とし、これは売却時に特に重要です。大きなスリッページでたった 1 回の取引だけで、デイトレーダーの口座は深刻な損失を被ることになります。このため、彼らは流動性の高い市場を選択することがよくあります。​

デイトレーダーの中には、BTC/USDT などの 1 つの取引ペアのみに焦点を当てている人もいます。テクニカル属性またはファンダメンタルズ属性 (あるいはその両方) に基づいて取引対象を選択するための監視リストを作成する人もいます。


デイトレード戦略

超短期取引

スケーリングは、流動性のギャップ、買値と買値のスプレッド、その他の市場の非効率性など、短期投資で発生する小さな値動きを利用するデイトレーダーの間で一般的な戦略です。

超短期トレーダーは通常、レバレッジを利用して利益を拡大するために信用取引または先物取引を選択します。価格目標のパーセンテージが小さいため、より大きなポジションを選択する方が合理的です。実際、これはほとんどのデイトレード戦略で一般的なシナリオです。

ただし、レバレッジ取引ではリスク管理原則に従う必要があります。成功する短期トレーダーは証拠金要件に細心の注意を払い、ルールに従ってポジションサイズを合理的に管理します。ポジションサイズを計算するための簡単な式については、「取引におけるポジションサイズの計算方法」を参照してください。

短期トレーダーは、オーダーブック分析、出来高ヒートマップ、および多数のテクニカル指標を使用して、各取引でどこで売買するかを決定できます。ただし、高速取引と高リスクの特性を考慮すると、超短期取引は経験豊富なトレーダーに適しています。レバレッジの広範な使用には隠れたリスクも伴い、いくつかの不適切な取引により取引口座に急速な損失が発生する可能性があります。​


レンジ取引

レンジ取引は比較的単純な戦略であり、多くのローソク足分析を行い、サポートとレジスタンスのレベルを確認する必要があります。名前が示すように、レンジトレーダーは市場構造内の価格帯を探し、その範囲に基づいて取引戦略を構築します。たとえば、価格がサポートとレジスタンスの間で変動する場合、サポートを買ってレジスタンスを売ることができます。逆に、レジスタンスレベルをショートしてサポートレベルで終了します。

レンジ取引は、レンジを下回る前に、レンジの優位性によってサポートとレジスタンスのレベルが維持されるという前提に基づいています。つまり、低域の優位性によって価格が上昇する可能性があり、高域の優位性によって価格が下落する可能性があります。

ただし、価格がサポートレベルとレジスタンスレベルに到達する時間が長ければ長いほど、これら2つのポイントを下回る可能性が高くなります。したがって、レンジトレーダーは市場がレンジを下回る機会を注意深く監視しています。一般的に言えば、レンジブレイクアウトが確認された後にストップを置くことを意味します。

このトピックについて詳しくは、「サポートとレジスタンスの基礎の説明」を参照してください。

レンジ取引は比較的簡単な戦略であり、初心者が始めるのに適しています。レンジ取引は、ローソク足チャート、サポートおよびレジスタンスのレベルと密接に関連しており、相対力指数 (RSI) や指数移動平均 (MACD) などのモメンタム指標も関係します。


高頻度取引 (HFT)

高頻度取引は、定量トレーダーによってよく使用されるアルゴリズム取引戦略であり、短期間に多くのポジションを迅速に売買するには、特別なアルゴリズムと取引ロボットの開発が必要です。時間は正確にどれくらい短いですか？通常はわずか数ミリ秒です。ミリ秒レベルの取引速度により、高頻度取引機関は他の企業や企業を上回ります。

彼らはHFTアルゴリズムを構築し、洗練された複雑な取引戦略を実装します。表面的には魅力的なデイトレード戦略ですが、実際には高頻度取引ははるかに複雑です。高頻度取引では、変化する市場状況に対応するために、大規模なアルゴリズムをバックテスト、監視し、頻繁に微調整します。したがって、取引ロボットにすべての作業を任せて、ただ座ってリラックスすることはできません。

また、高頻度取引は専門性が高く敷居が非常に高く、一般のトレーダーが質の高い情報を把握することが難しいことにも注意が必要です。なぜそうなるのでしょうか?理由はとても簡単です。成功している商社やヘッジファンドが個人投資家と高頻度取引戦略を共有すると、これらの戦略は機能しなくなります。

ロボット取引については、もう 1 つ注目すべき点があります。もし誰かが高い利益を生み出すトレーディングロボットを開発したとしたら、なぜそれを売らずにそのまま使用しないのでしょうか?したがって、高頻度取引ロボットを購入する前によく考える必要があります。

HFT ロボットの開発には、複雑な市場概念の深い理解と、数学とコンピューター サイエンスの分野での広範な知識の蓄積が必要です。したがって、高頻度取引は経験豊富なトレーダーに適しています。


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仮想通貨のデイトレードを始める方法

デイトレードに参加したい場合、何から始めればよいでしょうか?

個人投資家向けの重要な取引知識とヒントについて詳しくは、「仮想通貨取引初心者のための総合ガイド」を読んでください。基本概念をマスターした場合は、Binance Futures テスト ネットワークにログインして、取引をシミュレートすることをお勧めします。このようにして、取引システムを試して、実際の経済的損失を回避できます。

仮想通貨のデイトレードに最適なオンライン取引プラットフォームはどれですか?標準的な答えはありません。決定はあなた次第です。しかし、Binance エコシステムを見逃すわけにはいきません。私たちは何百もの取引ペア、証拠金取引、四半期契約および無期限契約、レバレッジトークン、リアルタイムの市場データなどを提供しています。 Binance にアクセスして、法定通貨を暗号通貨に交換し、取引を開始してください。


デイトレードは生計になれるでしょうか？

デイトレードは大きな利益を生む可能性がありますが、参加する前に慎重に検討しなければならないことがいくつかあります。デイトレードは要求が厳しく、迅速な意思決定と実行が求められるため、トレーダーは多大なプレッシャーにさらされます。この戦略には高いリスクが伴い、トレーダーは市場についての深い理解を必要とします。もちろん、トレーダーは長期間にわたって市場を見続ける必要があり、手を抜くことは困難です。​

お金を失う危険を冒して、すべてのストレスを引き受けることができますか?デイトレードが自分の投資目標や性格に適合するかどうかを慎重に検討する必要があります。

デイトレードが自分に適しているかどうかわからない場合は、暗号通貨取引戦略の初心者ガイドをお読みください。この記事では、アクティブトレーダーが採用できるいくつかの戦略（スイングトレードなど）を取り上げます。これらの戦略をマスターすると、独自の取引スタイルを確立するのに役立ちます。


要約する

デイトレードは、株や仮想通貨の世界で広く使用されている取引戦略です。デイトレーダーは日中取引戦略を使用して市場の変動から利益の機会を利用し、通常はポジションを 1 日以内に保持します。

デイトレーダーは、テクニカル分析、チャートパターン、テクニカル指標を使用して、いつ取引するかを決定します。最も広く使用されている戦略には、スキャルピング、レンジ取引、高頻度取引などがあります。

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