トランザクションとは何ですか?
取引とは、資産の売買に関する経済学の基本的な概念であり、取引の対象となるのは商品やサービスであり、買い手は売り手に代金を支払う必要があります。場合によっては、取引には商品やサービスの交換も含まれる場合があります。
金融市場では、取引される資産は金融商品と呼ばれます。株式、債券、外国為替市場の通貨ペア、オプション、先物、証拠金商品、デジタル通貨など、金融商品にはさまざまな種類があります。これらの用語に詳しくなくても、心配する必要はありません。この記事で詳しく説明します。
通常、取引という用語は、トレーダーが比較的短期間内に市場に積極的に出入りする短期取引を指します。しかし、この定義はやや誤解を招きやすく、実際には、トレードにはデイトレード、スイングトレード、トレンドトレードなど、さまざまな戦略が存在します。以下で詳しくご紹介していきます。
投資とは何ですか?
投資とは、一定の利益を期待して資源（資本など）を配分することです。これは、資金を調達して事業を運営するために資金を使用すること、または土地を購入して価値が上昇した後にそれをより高い価格で転売することという形をとることができます。金融市場では、後日より高い価格で売却することを目的として金融商品に投資することがよくあります。
期待収益率は投資における中心的な概念です (ROI とも呼ばれます)。取引とは対照的に、投資は通常、長期的なアプローチで富を蓄積します。投資家の目標は、長期間（数年、場合によっては数十年）にわたって富を築くことです。目標を達成する方法はたくさんありますが、投資家は多くの場合、いくつかの基本的な要因に基づいて潜在的な投資機会を探します。
長期投資では、投資家は一般に短期的な価格変動を心配しないと判断されます。彼らは比較的消極的な考え方を維持し、短期的な損失を心配することはほとんどありません。
取引と投資の違いは何ですか?
トレーダーも投資家も同様に金融市場で利益を得たいと考えています。しかし、これを達成するための彼らの方法は大きく異なります。
一般に、投資家は数年、さらには数十年にわたる長期にわたるリターンを期待します。期間が長いため、投資家はそれに応じてさまざまな投資に対してより高い収益目標を設定します。
代わりに、トレーダーは利益を得るために市場のボラティリティを積極的に利用します。彼らはより頻繁に市場に出入りし、多くの場合、比較的小さな利益で複数の取引を同時に行います。
では、どちらが優れていて、どちらがあなたに適しているのでしょうか？それを決めるのはあなた次第です。市場を理解することから始めて、実践して学ぶことができます。時間が経つにつれて、どの方法が自分の財務目標、個人的なニーズ、取引状況により適しているかがわかるようになります。
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ファンダメンタルズ分析（FA）とは何ですか?
ファンダメンタルズ分析とは、金融資産の価値を評価する手法です。ファンダメンタルズ分析では、経済的要因と財務的要因の両方を検討して、現在の資産価格が妥当かどうかを判断します。評価の内容には、マクロ経済の観点から全体的な経済実績、業界の状況、または資産関連のビジネス状況（該当する場合）を考慮することが含まれます。これらのデータは、マクロ経済の先行指標と遅行指標を通じて追跡されることがよくあります。
ファンダメンタルズ分析が完了すると、分析の目的は資産が過小評価されているか過大評価されているかを判断することに変わり、投資家が意思決定を行うために必要な参考情報を提供します。
デジタル通貨の場合、ファンダメンタルズ分析には、パブリック ブロックチェーンのオンチェーン メトリクスに基づくデータ サイエンスの新興分野も含まれる場合があります。これらのメトリクスには、ネットワーク ハッシュ レート、ホルダー ランキング、アドレス数、トランザクション分析などが含まれます。アナリストは、パブリック ブロックチェーンによって提供される膨大な量のデータを活用して、ネットワーク全体の健全性を測定する高度な技術指標を作成できます。
ファンダメンタルズ分析は株式市場や外国為替市場で広く使用されていますが、現状のデジタル通貨には必ずしも適しているとは言えません。この資産は新興カテゴリーであり、その市場価値を評価するための包括的な標準化された枠組みはまだ確立されていません。さらに、ほとんどの市場は投機取引と世論の影響を受けています。したがって、ファンダメンタルズ要因はデジタル通貨の価格にほとんど影響を与えないことがよくあります。ただし、市場が成熟するにつれて、デジタル通貨資産の価値を評価するより正確な方法が登場する可能性があります。
テクニカル分析（TA）とは何ですか?
テクニカルアナリストは異なるアプローチを取ります。テクニカル分析の中心的な考え方は、過去の価格傾向を通じて市場の将来の傾向を予測できるということです。
テクニカル アナリストは資産の本質的な価値を判断しません。代わりに、取引機会を特定するための基礎として過去の取引活動を調べます。これには、特定の市場状態の強さを評価するための、価格変動と出来高、チャート パターン、テクニカル指標の適用、およびその他の多くのチャート ツールの分析が含まれます。
したがって、テクニカル分析は、将来の価格変動の確率を予測するツールであるだけでなく、リスク管理を実行するための実践的なフレームワークでもあります。テクニカル分析は、取引管理の明確さと測定可能性を向上させる市場構造分析モデルを提供します。この場合、リスクを測定することがリスク管理の第一歩となります。したがって、テクニカルアナリストの中には、厳密な意味ではトレーダーとはみなされない人もいます。彼らは純粋にリスク管理フレームワークとしてテクニカル分析を使用する場合があります。
テクニカル分析の実践はすべての金融市場に適用でき、多くのデジタル通貨トレーダーにも好まれています。しかし、テクニカル分析は本当に機能するのでしょうか？前述したように、デジタル通貨市場の評価は主に投機によって左右されます。したがって、暗号通貨は技術的要素を考慮するだけで優れた答えを導き出すことができるため、テクニカルアナリストにとって肥沃な土壌となっています。
ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析ではどちらが優れていますか?
それはすべて、どの取引戦略を採用するかによって異なります。実際、どちらも間違いなく使用できます。ほとんどの市場分析手法は、他の手法や指標と組み合わせると最も効果的であり、より信頼できる投資機会を見つける可能性が大幅に高まります。さまざまな取引戦略を組み合わせて使用することは、意思決定プロセスからの間違いを排除するのにも役立ちます。
この考え方はコンバージェンスと呼ばれることもあります。フュージョントレーダーは、複数の戦略を有機的に組み合わせて、すべての戦略の利点を最大限に活用します。この背後にある考え方は、組み合わせた戦略によって生み出される取引機会は、特定の戦略を継続的に実行するよりも優れている可能性があるということです。
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金融市場の原動力は何でしょうか?
資産の価格は需要と供給のバランスによって決まります。つまり、価格は売り手と買い手の両方で決まるということです。需要と供給があれば市場が存在します。では、他にどのような要因が金融資産の価値に影響を与えるのでしょうか?
前回の議論でも述べたように、経済状況などのファンダメンタルズ要因に焦点を当てる必要があります。デジタル通貨の市場価格などのテクニカル要因も注目に値します。市場センチメントや最近のニュースなどの追加要因も無視できません。
ただし、これらの要素は考慮のためのものであり、特定の時点での資産の価格を実際に決定するのは需要と供給のバランスです。
市場動向とは何ですか?
市場動向とは、資産価格の一般的な動きを指します。価格変動、トレンドライン、さらには主要な移動平均さえも、市場の傾向を判断するためのテクニカル分析でよく使用されます。
市場のトレンドは一般に、強気市場と弱気市場の 2 つの主要なタイプに分けられます。強気市場とは、価格が上昇し続ける継続的な上昇傾向です。弱気市場とは、価格が下がり続ける継続的な下降傾向のことです。さらに、価格の方向性が不明確な「統合」または「統合」市場を特定することもできます。
ビットコインは誕生以来、強気相場が続いている。
市場のトレンドは、価格が常にトレンドの方向に発展することを意味するわけではないことに注意してください。長期的な強気相場は小規模な弱気トレンドの中に潜んでおり、その逆も同様です。それが市場トレンドの性質です。それは問題をどのような観点から見るかに関するものであり、それはすべて、問題を見る期間がどのくらいの長さであるかによって決まります。長期的な市場トレンドは、短期的なトレンドよりも常に意味があります。
市場動向の特別な点は、予測が難しく、多くの場合、後知恵でしか恩恵を受けられないことです。 「後知恵バイアス」について聞いたことがあるかもしれません。これは、出来事が起こる前にそれを正確に予測したと信じる人々の傾向を指します。仮説どおり、後知恵バイアスは市場トレンドの特定と取引の意思決定に大きな影響を与える可能性があります。
市場サイクルとは何ですか?
「市場は周期的に動く」ということわざを聞いたことがあるかもしれません。サイクルとは、時間の経過とともに発生するパターンまたはトレンドを指し、より長い時間枠での市場サイクルは、より短い時間枠での市場サイクルよりも信頼性が高くなります。それでも、数十年にわたるデータを調べる場合と同様に、時間足チャートを見ても小さな市場サイクルを見つけることができます。
市場は本質的に循環的です。周期的な変化により、一部の資産クラスのパフォーマンスが他の資産クラスを上回る可能性があります。同じ市場サイクルにある他の市場セグメントでは、市況の違いにより、これらの資産クラスのパフォーマンスが他の資産クラスほど良くない可能性があります。
現時点で市場サイクルのどの位置にいるかを判断することはほぼ不可能であることに注目してください。実行される分析の精度が高くなるのは、サイクル内の一定期間が経過した後です。市場サイクルには特定の開始点と終了点があることはほとんどありません。 「今を生きる」ということは、金融市場では非常に偏った見方であることが判明しました。
市場サイクルについて詳しく知りたい場合は、「市場サイクルの心理学」を読んでください。
第 2 章 – 金融市場と取引手段
目次
金融商品とは何ですか?
スポット市場とは何ですか?
信用取引とは何ですか?
デリバティブ市場とは何ですか?
先物契約および先物契約とは何ですか?
無期限先物契約とは何ですか?
オプション契約とは何ですか?
外国為替（FX）市場とは何ですか?
レバレッジトークンとは何ですか?
金融商品とは何ですか?
簡単に言えば、金融商品は取引可能な資産です。典型的な例には、現金、貴金属 (金または銀)、所有権の文書 (ビジネスまたはリソースの所有権など)、および現金の授受の権利が含まれます。金融商品は確かに非常に複雑ですが、基本的な考え方はすべて共通しています。それは、金融商品が何であるか、またはそれが何を表しているかに関係なく、すべての金融商品は取引できるということです。
金融商品は、分類方法の違いによりさまざまな種類に分類できます。分類方法の 1 つは、金融商品が現金商品であるかデリバティブ商品であるかを調べることです。名前が示すように、デリバティブは他の金融資産 (暗号通貨など) からその価値を引き出します。金融商品は、負債商品または資本商品に分類することもできます。
では、デジタル通貨はどのカテゴリーに分類されるのでしょうか?デジタル通貨を特定の種類に分類することなく、さまざまな視点から見ることができます。これらはすべてデジタル資産であり、これがデジタル資産を分類する最も簡単な方法です。しかし、デジタル通貨の可能性は、まったく新しい金融経済システムの構築に基づいています。
この意味で、デジタル通貨はまったく新しい種類のデジタル資産を構成します。エコシステムが進化し続けるにつれて、将来的には他の新しい資産クラスも出現し続けるでしょう。対応する初期の例は、分散型金融 (DeFi) の分野ですでに現れています。
スポット市場とは何ですか?
スポット市場は金融商品の「即時受け渡し」を行うプラットフォームです。この市場では、「受け渡し」とは金融商品と現金の交換を意味します。この違いは些細なことのように思えるかもしれませんが、一部の市場では現金ですぐに決済されません。たとえば、先物市場では、資産は後日（先物契約の満了日）に引き渡されます。
簡単に言えば、スポット市場は取引が「即時に」完了する場所と考えることができます。取引はすぐに決済されるため、資産の現在の市場価格はスポット価格と呼ばれることがよくあります。
これはデジタル通貨市場にとって何を意味しますか? Binance スポット市場でどのように運営できますか?トレーダーはさまざまな通貨を相互に交換できます。 Binance Coin (BNB) を Binance Stablecoin (BUSD) に交換するには、BNB/BUSD スポット市場にアクセスして取引してください。同様に、バイナンス コイン (BNB) をビットコイン (BTC) に交換する必要がある場合は、BNB/BTC スポット市場にアクセスできます。ご注文完了後、両替が完了となります。これはデジタル通貨を取引する最も簡単な方法の 1 つです。
信用取引とは何ですか?
信用取引は第三者の資金を利用して取引を行います。利益であっても損失であっても、この取引方法は結果を増幅させます。マージン口座は、カウンターパーティのリスクを軽減しながら、トレーダーの資金へのアクセスを増やします。どうしてこれなの？これは、トレーダーが同じポジションサイズを取引しながら、デジタル通貨取引プラットフォームに預ける資金が少なくて済むためです。
信用取引では、証拠金とレバレッジという言葉をよく耳にします。証拠金は投資した金額（つまり個人投資）の合計であり、レバレッジとは証拠金の額を何倍にするかを指します。たとえば、レバレッジを 2 倍に設定すると、証拠金の 2 倍のポジションをオープンすることになります。 4 倍のレバレッジを使用した場合、オープンされるポジションは証拠金の 4 倍になります。
ただし、強制清算には常に注意する必要があります。選択したレバレッジが高くなるほど、清算価格はエントリー価格に近づきます。清算された場合、証拠金をすべて失うリスクがあります。したがって、取引を開始する前に、信用取引に伴う大きなリスクを理解しておく必要があります。必要な分析とガイダンスを得るために、「Binance Margin Trading Guide」をよくお読みください。
信用取引は、株式、商品、外国為替取引、ビットコインなどのデジタル通貨市場で広く使用されています。従来のモデルでは、借入資金は投資ブローカーによって提供されます。デジタル通貨の分野では、通常、資金源は取引プラットフォームであり、資金を借りる代わりに資金調達手数料を獲得します。場合によっては、借りた資金が同じプラットフォーム上の他のトレーダーによって直接提供される場合があります。金利は公開市場によって決定されるため、変動金利（資金調達手数料）が期待されることがよくあります。
ここまで、信用取引について簡単に説明しましたが、学ぶべき概念はまだたくさんあります。詳しくは「信用取引とは？」をご覧ください。 》。
デリバティブ市場とは何ですか?
デリバティブは、原資産や資産ポートフォリオなど、他のものにその価値を基づく金融商品です。最も一般的な種類は、株式、債券、商品、市場指数、デジタル通貨などです。
デリバティブの本質は、ベンチマークとして原資産から価格を取得する、複数の当事者によって締結される契約です。どのような資産が基準点として使用されるかに関係なく、デリバティブの中核となる概念は常に資産から価値を引き出すことです。デリバティブの一般的な例には、先物契約、オプション契約、スワップなどがあります。
統計によると、デリバティブ市場は最大の金融市場の 1 つです。どうしてこれなの？デリバティブはほぼすべての金融商品に登場します。デリバティブ自体も新しいデリバティブを生み出すことができ、これらの「新生」はさらに多くのデリバティブを生み出し続けます。これは崩れかけた砂上の楼閣のように聞こえますか?それは事実かもしれません。2008 年の金融危機を引き起こしたのにデリバティブ市場が重要な役割を果たしたと考える人もいます。
先物契約および先物契約とは何ですか?
先物契約は、トレーダーが資産の将来の価格を推測できるようにするデリバティブです。これには、取引の決済が満期日に行われるという当事者間での合意が含まれます。デリバティブの章で説明したように、あらゆる資産がそのような契約の原資産として機能します。一般的な例としては、デジタル通貨、商品、株式、債券などが挙げられます。
先物契約の満了日は、契約が取引活動を行う最終日です。契約はその日の終わりに期限切れとなり、最終取引価格で引き渡されます。契約の決済はあらかじめ定められており、現金決済または現物の受け渡しのいずれかが可能です。
物理的な引き渡しが行われると、契約の基礎となる資産が直接交換されます。たとえば、石油のバレルを輸送します。現金で決済する場合、原資産は直接交換されず、対応する価値のみが現金またはデジタル通貨の形で交換されます。
Binance で先物取引をご希望の場合は、「Binance 先物取引の究極ガイド」をよくお読みください。
無期限先物契約とは何ですか?
先物商品は、トレーダーが資産価格を予測する優れた方法です。しかし、有効期限を過ぎてもポジションを保持したい場合はどうすればよいでしょうか?
無期限先物契約は彼らのニーズに応えます。通常の先物契約と比較して、このタイプの契約の主な特徴は期限が切れないことです。このようにして、トレーダーは契約の有効期限を心配することなく、原資産の価格に基づいて投機を続けることができます。
しかし、これ自体が別の問題を引き起こします。無期限先物契約の価格が原資産の価格から大きく離れている場合はどうなるでしょうか。有効期限がないため、無期限先物市場とスポット市場の間には引き続き大きな差異が生じる可能性があります。
したがって、無期限先物契約は、トレーダーが資金調達手数料を支払うメカニズムを設定します。無期限先物市場がスポット市場よりも高い価格で取引されていると仮定します。この場合、資金調達率は正の数値となり、ロングポジション (買い手) がショートポジション (売り手) に資金調達手数料を支払うことを示します。これにより、買い手に資産の売却が促され、契約価格が下落し、スポット価格に近づきます。逆に、無期限先物市場の取引価格がスポット市場の取引価格よりも低い場合、資金調達率はマイナスとなり、ショートポジションはロングポジションに資金調達手数料を支払い続け、約定価格の上昇を刺激します。 。
要約すると、資金調達率がプラスの場合、ロングはショートに資金調達率を支払います。資金調達レートがマイナスの場合、ショートはロングに資金調達レートを支払います。
無期限先物契約は、ビットコインやデジタル通貨の取引で人気があります。無期限先物契約について詳しくは、「無期限先物契約とは何ですか?」をご覧ください。 》。
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オプション契約とは何ですか?
オプション契約は、トレーダーに将来特定の価格で資産を売買する権利を与える金融デリバティブです。先物契約とオプション契約の主な違いは、トレーダーにはオプション契約を決済する義務がないことです。
トレーダーはオプション契約を購入するときに価格の動きを予測します。
オプション契約にはコールとプットの 2 種類があります。コールオプションは価格が上がるという信念であり、プットオプションは価格が下がるという信念です。
他のデリバティブと同様に、オプション契約は市場指数、商品、株式、デジタル通貨などのさまざまな金融資産に基づくことができます。
オプション契約により、双方向ポジションなどの非常に複雑な取引戦略やリスク管理方法の実装が可能になります。デジタル通貨の世界では、大量のデジタル通貨資産をヘッジしたいマイナーにとって、オプションは理想的です。このようにして、マイナーは自分の資金が悪影響を受けることをより効果的に回避できます。
オプション契約について詳しくは「オプション契約とは？」をご覧ください。 》。 Binance でオプションを取引するには、まず iOS および Android ユーザー向けのオプション ガイドをお読みください。
外国為替（FX）市場とは何ですか?
外国為替（Forex、略称：FX）市場とは、ある国の通貨を別の国の通貨と交換する市場です。基本的に、外国為替市場は世界中の通貨の為替レートを決定します。
私たちはしばしば通貨を「安全な資産」と考え、「ステーブルコイン」のような造語さえ作るかもしれません。理論的には、この資産は市場変動からある程度安全です。この見方はある程度当てはまりますが、通貨は依然として市場の大きな変動にさらされる可能性があります。なぜ？これは、通貨の価値は需要と供給に依存し、またインフレや世界貿易や投資、地政学的要因などの他の外部市場要因の影響を受ける可能性があるためです。
外国為替市場はどのように機能しますか?通貨ペアは、投資銀行、中央銀行、商業会社、投資会社、ヘッジファンド、個人為替トレーダーによって取引できます。外国為替市場は、国際貿易決済のための世界的な通貨換算も提供します。
外国為替トレーダーは、利益を増幅するために、レバレッジを使用したポジションスケーリングなどのヘッジ取引戦略をよく使用します。これがどのように機能するかについては、この記事の後半で説明します。
誰もが知っているように、外国為替市場は現代のグローバル化した経済の重要な部分です。実際、外国為替市場は世界最大かつ最も流動性の高い金融市場でもあります。
レバレッジトークンとは何ですか?
レバレッジトークンは、レバレッジポジションを管理することなくデジタル通貨の価格にレバレッジエクスポージャーを提供する取引可能な資産です。これは、マージン、担保、資金調達、清算の問題について心配する必要がなくなったことを意味します。
レバレッジド・トークンは革新的な金融商品であり、流通して運用するにはブロックチェーンの力に依存する必要があります。レバレッジトークンは、デリバティブ取引プラットフォームFTXによって最初に発売され、その後、さまざまな代替トークンが登場しました。その背後にある中心的な考え方は同じで、オープンなレバレッジポジションをトークン化します。それはどういう意味ですか？
レバレッジトークンは、未決済の永久先物ポジションをトークン化します。デリバティブを使用して新しいデリバティブを作成する方法について上で説明したことを覚えていますか?レバレッジトークンは、その価値を先物ポジション（デリバティブでもあります）から導き出すため、その代表的な例です。
レバレッジトークンは、デジタル通貨へのレバレッジエクスポージャーを得る優れた方法です。 Binance でレバレッジ トークンを取引するには、Binance レバレッジ トークン (BLVT) の初心者ガイドをお読みください。
FTX レバレッジ トークンの詳細については、「FTX レバレッジ トークンの初心者ガイド」をご覧ください。
第 3 章 – 取引と投資戦略
目次
取引戦略とは何ですか?
ポートフォリオ管理とは何ですか?
リスク管理とは何ですか?
デイトレードとは何ですか？
スイングトレードとは何ですか？
ポジション取引とは何ですか?
超短期取引とは何ですか？
資産配分と分散とは何ですか?
ダウ理論とは何ですか?
エリオットバンド理論とは何ですか?
ワイコフ分析とは何ですか?
バイ・アンド・ホールドとは何ですか?
インデックス投資とは何ですか？
模擬取引とは何ですか？
取引戦略とは何ですか?
取引戦略とは、取引を実行するときに従う計画を指します。取引に唯一の正しい方法はなく、それぞれの戦略はトレーダーの性格や好みに大きく依存します。
取引方法に関係なく、計画を立てることは重要なステップです。計画に取引目標を設定すると、悪い感情によって目標から逸脱する不合理な操作が引き起こされるのを防ぐことができます。通常、何を取引するか、どのように取引するか、売買価格を決定する必要があります。
この章では、一般的に使用される取引戦略の例をいくつか紹介します。
ポートフォリオ管理とは何ですか?
ポートフォリオ管理は、一連の投資を作成および処理する方法です。ポートフォリオ自体は資産のグループであり、ビーニーベイビーのおもちゃから不動産まで、あらゆるものが含まれる場合があります。デジタル通貨のみを取引する場合、ポートフォリオはビットコインと他のデジタル通貨またはトークンで構成される可能性があります。
ポートフォリオ管理に取り組む前に、まずポートフォリオに対する期待リターンを検討する必要があります。資産の変動から隔離されたポートフォリオアプローチが必要ですか、それともリスクは高いが短期的には高いリターンをもたらす可能性のあるものを見つけたいですか?
投資家は、ポートフォリオの管理方法を継続的に考え、最適化することで利益を得られます。投資計画を立てて何が起こるかを待つというパッシブ戦略を選択する人もいます。率先して資産を頻繁に売買することで利益を上げることを好む人もいます。
リスク管理とは何ですか?
リスク管理は取引を成功させるために非常に重要です。まず、どのような種類のリスクが発生する可能性があるかを理解する必要があります。
市場リスク: 資産の価値が下落した場合に投資家が被る可能性のある損失。
流動性リスク: 非流動性市場から生じる潜在的な損失。このような市場では、投資家が資産の買い手を見つけるのが難しい場合があります。
運用リスク: 運用ミスによって引き起こされる潜在的な損失。上記の問題は、人的ミス、ソフトウェアまたはハードウェアの障害、または従業員による意図的な不正行為によって引き起こされる可能性があります。
システミック リスク: 同業他社の管理が不十分なため、潜在的な損失が発生し、最終的には業界全体のすべてのビジネスに影響を及ぼします。 2008年に起きた出来事はその典型で、投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻は世界の金融システムに連鎖反応を引き起こし、最終的には金融危機を引き起こしました。
リスクの特定では、まず投資ポートフォリオ内の資産を特定する必要がありますが、同時に内部要因と外部要因が有効であることを考慮する必要があります。次に、これらのリスクを評価します。どのくらいの頻度で発生するか?リスクはどのくらいですか?
リスクを比較検討し、ポートフォリオへの影響を判断することで、リスクに優先順位を付け、それに応じて戦略を立てることができます。たとえば、システミック リスクは分散投資によって軽減でき、市場リスクはストップロスを使用して軽減できます。
リスク管理についてさらに詳しく知りたい場合は、「財務リスクの説明」および「リスク管理の初心者向けガイド」をお読みください。
デイトレードとは何ですか？
デイトレードとは、同じ日のうちに取引に参加して取引を終了する取引戦略を指します。この用語は伝統的な市場に由来し、もともとは 1 日の特定の時間帯の取引を指しました。デイトレーダーはこの時間外にポジションを保持しません。
デジタル通貨市場は開始時間と終了時間に制限されないため、24 時間取引の新しいモデルが開かれます。ただし、デジタル通貨の世界におけるデイトレードとは、トレーダーが 24 時間以内に頻繁に売買を行うことを指します。
デイトレードでは、トレーダーは取引対象資産を特定するためにテクニカル分析に依存することがよくあります。短期間では利益はそれほど大きくない可能性があるため、利益を最大化するためにより広範囲の資産を取引することを選択することもできます。それにもかかわらず、一部のトレーダーは同じ取引ペアを長年にわたって取引し続ける場合があります。
これは明らかに非常に積極的な取引戦略です。大きな利益をもたらす可能性もありますが、大きなリスクも伴います。したがって、デイトレードは通常、経験豊富なトレーダーにより適しています。
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スイングトレードとは何ですか？
スイングトレードでも、トレーダーは市場のトレンドから利益を得ようとしますが、その期間は通常、数日から数か月と長くなります。
スイングトレードでは通常、現在は過小評価されているが、将来的に価値が上昇する可能性のある資産を探します。資産を購入し、価格が上昇したら売却して利益を得ることができます。あるいは、価値が下がるであろう過大評価されている資産を見つけて、その一部を高価格で売却して、価格が下がったときに買い戻せるようにすることもできます。
デイトレードと同様に、スイングトレーダーの多くはテクニカル分析手法を使用します。ただし、スイングトレード戦略は効果が得られるまでに長い期間を必要とすることが多いため、ファンダメンタルズ分析も非常に価値のあるツールとなり得ます。
スイングトレード戦略は、主にデイトレードのペースの速いストレスがないため、一般に初心者に優しいです。デイトレードでは素早い判断と画面でトレンドを見つめる時間が必要ですが、スイングトレードでは時間がかかります。
ポジション取引とは何ですか?
ポジション (またはトレンド) 取引は長期的な戦略です。トレーダーは資産を購入し、それを長期間（通常は数か月単位で）保持します。彼らの目標は、将来的により高い価格で販売し、最終的には利益を上げることです。
ポジショントレードと長期スイングトレードでは基本原則が異なります。ポジショントレーダーは長期的なトレンドに関心があり、市場全体の方向性から利益を得ようとしますが、スイングトレーダーは多くの場合、一般的な市場トレンドとは必ずしも関連しない「スイング効果」を予測しようとします。
ポジショントレーダーは一般に、純粋に長期取引を好み、したがってファンダメンタルズイベントが現実化する条件が整っているため、ファンダメンタルズ分析を好みます。しかし、彼らはテクニカル分析を否定しません。ポジショントレーダーはトレンドが継続するという前提で取引しますが、テクニカル指標を使用することでトレンド反転の可能性を警告することもできます。
スイングトレードと同様に、ポジショントレードも初心者にとって理想的な戦略です。期間が長いため、トレーダーには物事をじっくり考える機会が十分にあります。
超短期取引とは何ですか？
これまで説明してきたすべての戦略の中で、短期取引は期間が最も短いです。トレーダーはわずかな値動きから利益を得ようとして、数分（場合によっては数秒）以内に売買を完了します。ほとんどの場合、彼らはテクニカル分析を使用して価格変動を予測し、買値と買値のスプレッドやその他の非効率性を利用して利益を生み出します。超短期取引は期間が短いため、利益率は通常1％未満です。超短期トレードは実際には数字の勝負です。時間が経つにつれて、小さな利益が積み重なり、大きな利益になります。
しかし、超短期取引戦略は初心者にはまったく適していません。成功するチャンスを得るには、市場、取引プラットフォーム、テクニカル分析を深く理解する必要があります。しかし、自信のあるトレーダーであれば、波形を正しく判断できれば、短期的な変動を利用して高い利益を得ることができます。
資産配分と分散とは何ですか?
「資産配分」と「分散」は、よく混同される 2 つの用語です。 「すべての卵を 1 つのカゴに入れるな」は、この原則を体現しています。このことわざは、リスクを 1 点に集中させることが失敗の重要な要因であることを示しており、同じことが富にも当てはまります。人生の貯蓄を 1 つの資産に集中すると、同じリスクにさらされます。たとえば、1 つの企業の株式だけに投資するのは賢明ではありません。会社が倒産したら全てを失います。
この原則は個々の資産だけでなく、他の資産クラスにも当てはまります。金融危機が発生した場合、保有株式は軒並み下落することが予想されます。これらの銘柄には密接な相関関係があり、すべての銘柄が損失を出し、同じ傾向をたどることを意味します。
優れた分散とは、単に何百もの異なる暗号通貨を含むポートフォリオを成長させるだけではありません。たとえば、世界中の政府がデジタル通貨を禁止したり、量子コンピューターが組み込みの公開鍵暗号方式を破ったりしたらどうなるでしょうか。どちらのイベントも、すべてのデジタル資産に重大な悪影響を与える可能性があります。株式と同様、それらはすべて同じ資産クラスに属します。
理想的な状況は、さまざまな投資ポートフォリオに富を配分することです。こうすることで、1 つの資産のパフォーマンスが低下した場合でも、ポートフォリオの残りの部分に波及効果が及ぶことはありません。ノーベル賞受賞者のハリー・マーコウィッツは、現代ポートフォリオ理論 (MPT) でこのアイデアを紹介しました。この考え方は、相関関係のない資産を組み合わせることでポートフォリオのボラティリティとリスクを軽減できるというものです。
このトピックについてさらに詳しく知りたい場合は、Binance Academy の「資産配分と多様化」または Binance Research の「Discover the Diversification Benefits of Bitcoin」をお読みください。
ダウ理論とは何ですか?
ダウ理論は、チャールズ・ダウの考えをモデルにした金融フレームワークです。ドルフはウォール・ストリート・ジャーナルの創設者であり、米国株価指数であるダウ・ジョーンズ運輸平均（DJTA）とダウ・ジョーンズ工業平均（DJIA）の作成に貢献しました。
ダウ自身はダウ理論を正式に発表したことはありませんが、著書の中で多くの市場原理を提唱しており、それらを総称してダウ理論と呼ぶことができます。
すべてのものには価格がある - ダウ理論は効率的市場仮説 (EMH) を強く信じており、市場は資産に関連するすべての情報を価格を通じて反映すると考えています。
市場トレンド - ダウ理論の利点の 1 つは、現在一般に市場トレンドとして知られている、一次トレンド、二次トレンド、三次トレンドに分けられるものを作成できることです。
主要なトレンドのフェーズ - ダウ理論では、主要なトレンドを 3 つの異なるフェーズ (蓄積、大規模な小売参入、過剰と分配) に分割します。
指数間の相関 - ダウ理論では、ある指数の真の傾向は、別の指数で対応するパターンが観察されない限り判断できないと述べています。
出来高の重要性 – トレンドの方向性は、大きな出来高によって確認する必要があります。
トレンドは反転するまで持続します - トレンドが確認された場合、市場のトレンドは反転するまで変化しません。
これは正確な主題ではなく、現時点では単なる理論であり、真実ではない可能性があることに注意してください。それにもかかわらず、この理論は依然として大きな影響力を持っており、多くのトレーディング投資家はそれが手法の不可欠な部分であると考えています。
詳しくは「ダウ理論入門」をご覧ください。
エリオットバンド理論とは何ですか?
エリオットバンド理論（EWT）は、市場活動のルールは市場参加者の心理に従うと信じています。この理論は多くのテクニカル分析戦略で使用されていますが、指標や特定の取引手法ではなく、単に市場構造分析の方法です。
エリオット波形は通常 8 つの波で構成され、衝撃波と修正波の 2 つのタイプに分類できます。衝撃波のうち 5 つは一般的な市場トレンドに一致し、他の 3 つの修正波は反対方向に発展します。
エリオットバンドのサイクルは、衝撃波（青）と修正波（黄色）に分けられます。
これらのバンドのグラフにはフラクタル特性もあります。つまり、バンドを拡大すると、その中に別のエリオット波形が表示されます。逆に、バンドをズームアウトすると、そのバンドがより大きなエリオットバンドサイクルの一部であることがわかります。
エリオット波動はさまざまな評価を受けており、トレーダーはルールに違反することなくさまざまな方法で波のパターンを特定できるため、この手法は主観的すぎると主張する人もいます。ダウ理論と同様、エリオットバンド理論も絶対確実ではないため、正確な学問と見なすべきではありません。多くのトレーダーは、エリオットバンド理論と他のテクニカル分析ツールを組み合わせて大きな成功を収めています。
このトピックの詳細については、「エリオット バンド理論の概要」を参照してください。
ワイコフ分析とは何ですか?
ワイコフ分析は、1930 年代にチャールズ ワイコフによって開発されたトレーディング投資戦略です。彼の研究は、多くの金融市場における現代の分析技術の基礎として広く認められています。
ワイコフは、需要と供給の法則、原因と結果の法則、そして投入産出の法則という 3 つの基本法則を提案しました。彼はまた、チャールズ・ダウの主要なトレンドの内訳と明らかな類似点を持つマーケット・フォース理論を開発しました。この分野における彼の研究結果は、デジタル通貨トレーダーにとっても非常に価値があります。
実用的な観点から見ると、ワイコフ分析自体は 5 段階の取引方法です。次のように分類できます。
トレンドの特定: 現在の市場状況と将来の開発トレンドを分析します。
資産の強さを判断する: 資産は市場のトレンドに従って動くのか、それともそれに逆らって動くのか?
購入するのに十分な理由がある資産を探します。現在の価格帯で購入するのに十分な理由がありますか?潜在的な報酬はリスクに見合う価値があるでしょうか?
資産価格変動の確率の評価: ワイコフ売買テスト価格のような指標は、潜在的な価格変動を示していますか?価格とボリュームは何ですか？この資産の価格傾向は変わりつつありますか?
参入の時期: これらの資産は市場全体と比べてどうなっているでしょうか?エントリーするのに最適な時期はいつですか?
ワイコフ法は 1 世紀近く前に開発され、現在でも広く使用されています。ワイコフの研究範囲は非常に広く、上記はごく簡単な概要にすぎません。多くの必須のテクニカル分析知識が含まれている彼の研究結果を深く研究することをお勧めします。基本を学ぶには、ワイコフ法の説明をご覧ください。
バイ・アンド・ホールドとは何ですか?
「バイ・アンド・ホールド」戦略は実際には珍しいことではなく、資産を購入して保持する必要があります。これは長期にわたる消極的な戦略です。投資家は市場状況がどのように変化しても、何も行動を起こさずに資産を購入できます。デジタル通貨の分野では、長期保有（HODLing）という典型的な現象もあります。これは通常、投資家が積極的に取引に参加せずにデジタル通貨を長期間購入および保持することを指します。
これは、短期的な変動や資本の変化を心配する必要がないため、投資を「手を放す」ことを好む人にとって有利な投資アプローチです。一方、この戦略を採用する投資家は忍耐強く、最終的に資産が無価値になることはないと想定する必要があります。
この戦略をビットコインに適用する方法について詳しくは、DCA の説明をご覧ください。
インデックス投資とは何ですか？
インデックス投資は「バイ・アンド・ホールド」の一形態と考えることができます。名前が示すように、投資家は特定のインデックス内の資産の活動から収入を得ようとします。自分で資産を購入したり、インデックスファンドに投資したりすることで目標を達成できます。
これも消極的な戦略です。投資家は、活発な取引のプレッシャーを受けることなく、さまざまな資産クラスへの分散から恩恵を受けることができます。
模擬取引とは何ですか？
ペーパートレードは、トレーダーが資産の売買をシミュレートするだけであることを除いて、あらゆる戦略に適用できます。初心者（または経験豊富なトレーダー）として、これは実際のお金を投資せずに自分の取引スキルをテストする良い方法かもしれません。
たとえば、ビットコインがいつ下落するかを予測する戦略を発見し、価格が下落する前にそこから利益を得たいと考えているとします。実際の資金へのリスクを回避するために、この時点で模擬取引を行うことを選択できます。これは、「空売り」の最初に価格を入力し、最後に再度価格を入力するのと同じように非常に簡単です。一般的な取引インターフェイスをシミュレートするいくつかのシミュレーターを使用できます。
ペーパートレードの主な利点は、戦略に問題があった場合でも損失を出さずにトレード戦略をテストできることです。リスクゼロでさまざまなトランザクションをテストできます。もちろん、シミュレーション取引では実際の環境に対する理解が限られており、実際にお金を投資した後の考え方は異なることも認識する必要があります。特定のプラットフォームで操作するときに上記の要素を考慮しない限り、実際の状況をシミュレートできないシミュレーターは、関連するコストや料金について誤解を招く可能性があります。
Binance はさまざまな紙取引オプションを提供しています。たとえば、Binance Futures テストネットは完全なインターフェイスを提供します。専用の取引ロボットまたはプログラムを構築する必要がある場合は、API を介して現物取引テスト ネットワークにアクセスできます。
第 4 章 - テクニカル分析の基礎
目次
ロングポジションとは何ですか？
ショートポジションとは何ですか?
オーダーブックとは何ですか?
オーダーブックの深さとは何ですか?
成行注文とは何ですか?
取引におけるスライディング スプレッドとは何ですか?
指値注文とは何ですか?
ストップロス注文とは何ですか?
発注・受注とは何ですか？
買値と買値のスプレッドとは何ですか?
K 折れ線グラフとは何ですか?
K 折れ線グラフはどのようなものですか?
トレンドラインとは何ですか?
サポートレベルとレジスタンスレベルとは何ですか?
ロングポジションとは何ですか？
ロングポジション (「ロング」と呼ばれる) には、価値が上昇すると予想される資産の購入が含まれます。ロングポジションはデリバティブや外国為替取引で一般的に使用され、基本的にあらゆる資産クラスや市場タイプに適用できます。価格が上昇することを期待してスポット市場で資産を購入することもロングポジションとなります。
金融商品をロングすることは、特に投資を始めたばかりの人にとって、最も一般的な投資方法です。バイアンドホールドなどの長期取引戦略は、資産の価値が上昇するという前提に基づいています。この意味で、買いと保有はロングする方法です。
ただし、ロングするということは、トレーダーが価格上昇から利益を得ることを必ずしも意味するわけではありません。レバレッジトークンを例に挙げると、BTCDOWN はビットコインの価格に反比例します。ビットコインの価格が上昇すると、BTCDOWNの価格は下落します。逆に、ビットコインの価格が下落すると、それに応じてBTCDOWNの価格も上昇します。 BTCDOWN でロングポジションを持つことは、ビットコイン価格の下落を予測することになります。
ショートポジションとは何ですか?
ショートポジション（「ショート」）とは、将来より低い価格で買い戻すことができる資産の売却です。トレーダーは借りた資産を空売りする可能性があるため、空売りは信用取引と密接に関連しています。ただし、空売りはデリバティブ市場でも広く使用されており、単純な現物ポジションを通じて行うことができます。では、空売りはどのように行われるのでしょうか?
スポット市場を空売りするアプローチは簡単です。あなたがビットコインを保有していて、価格が下がると予想しているとします。将来、より低い価格でビットコインを買い戻すことを期待して、ビットコインを米ドルで売却します。高値で売って、将来的には安値で買うというこの戦略は、実はビットコインを空売りさせているのです。とてもシンプルです。しかし、借入資産を空売りする場合はどうなるでしょうか?それがどのように機能するかを理解しましょう。
将来価値が失われると思われる資産 (株式やデジタル通貨など) を借りて、すぐに売却します。取引が正常に完了し、資産価格が予想どおりに下落した場合は、借りた資産の価格で買い戻すことができます。その後、借りた資産に利息を付けて返済することで、元の価格と買い戻し価格の差から利益を得ることができます。
では、ビットコインを空売りするにはどうやってお金を借りるのでしょうか?具体的な例は次のとおりです。担保を通じて 1 ビットコインを借り、すぐにそれを 10,000 ドルで売却します。現在、私たちは現金で10,000ドルを保有しています。ビットコインの価格が 8,000 ドルに下がったと仮定すると、1 ビットコインを買い戻し、利子を付けて借金を返済します。このビットコインの最初の購入価格は 10,000 ドルで、現在の買戻し価格は 8,000 ドルであるため、利益は 2,000 ドルに達します (金利と取引手数料を差し引いたもの)。
オーダーブックとは何ですか?
オーダーブックは、現在約定されていない注文を価格順に並べたものです。発注した注文がすぐに約定しない場合は、オーダーブックに入力されます。注文は、別の注文によって約定されるかキャンセルされるまで、注文帳に残ります。
各プラットフォームの注文簿は異なりますが、通常はほぼ同じ情報が含まれており、特定の価格レベルでの注文数が表示されます。
デジタル通貨取引およびオンライン取引では、オーダーブック内の注文はマッチングエンジンシステムを通じて照合されます。このシステムは取引の円滑な実行を保証し、すべての取引プラットフォームのハブとみなすことができます。このシステムは、オーダーブックとともに、電子取引プラットフォームのコンセプトの中心です。
オーダーブックの深さとは何ですか?
オーダーブックの深さ（またはマーケットの深さ）は、オーダーブック内の現在のオープン注文を視覚化したものです。通常、一方の側に買い注文、もう一方の側に売り注文が表示され、それらの累積深度がチャート上に表示されます。
Binance BTC/USDT マーケットペアのオーダーブックの深さ。
より一般的な意味では、オーダーブックの深さは、オーダーブックが吸収できる流動性を表すこともあります。市場の「深さ」が大きくなるほど、オーダーブックの流動性も大きくなります。流動性のある市場は、価格に大きな影響を与えることなく大量の注文を吸収できます。ただし、市場の流動性が低い場合、大量の注文残が価格に大きな影響を与える可能性があります。
成行注文とは何ですか?
成行注文とは、現在市場で入手可能な最高の価格で迅速に売買する注文です。基本的に、市場に出入りするための最速の方法です。
成行注文を出した後は、「現在の最良価格ですぐに注文を完了したいと思っています。」というメッセージを伝えることと同じです。
成行注文は、注文全体が約定されるまで注文帳に約定し続けます。したがって、大規模トレーダー (別名クジラ) が成行注文を使用すると、価格に大きな影響を与える可能性があります。高額の成行注文は、注文帳の流動性を効果的に吸収することができます。どうしてこれなの？これについては、スライディング スプレッドについて説明するときに詳しく説明します。
もっと知りたい？ 「成行注文とは何ですか?」をお読みください。 》。
取引におけるスライディング スプレッドとは何ですか?
成行注文について話している間、スライディング スプレッドとは何かを理解する必要があります。成行注文が最良の価格で約定されるということは、注文全体が約定されるまで注文帳に約定し続けることを意味します。
しかし、大規模な成行注文を推進するのに十分な流動性が目標価格付近にない場合はどうなるでしょうか?現時点では、予想される注文取引価格と実際の取引価格の間に大きな差が生じる可能性があります。この差を「スリップスプレッド」といいます。
10 ビットコイン相当のアルトコインでロング ポジションをオープンしたいとします。ただし、このアルトコインは時価総額が比較的小さく、市場流動性が低いです。成行注文は、10 ビットコインの注文が完全に約定されるまで注文帳に記入され続けます。流動性の高い市場では、価格に大きな影響を与えることなく 10 ビットコインの注文を実行できます。ただし、流動性が不足しているということは、現在の価格帯では注文帳に十分な売り注文がない可能性があることを意味します。
したがって、10 BTC の注文がすべて約定された場合、支払われる平均価格が予想よりもはるかに高いことがわかるかもしれません。言い換えれば、売り注文がないため、成行注文はオーダーブックでより高い価格で発注されるため、一致する注文価格は元の価格よりも高くなります。
一部の取引ペアでは成行注文を満たすための流動性が不足している可能性があるため、アルトコインを取引する際にはスライディング スプレッドに注意することが重要です。
指値注文とは何ですか?
指値注文は、特定の価格またはより有利な価格で売買する注文です。この価格を指値価格といいます。買い指値注文は指値価格を超えない価格で買いを執行し、売り指値注文は指値価格以上の価格で売りを執行します。
指値注文をした後は、「特定の価格以上/以下の価格ですぐに注文を完了させたいです。」というメッセージを伝えることと同じです。
指値注文を使用すると、市場に出入りするタイミングをより細かく制御できるようになります。これにより、ご注文がご希望の価格よりも低くなることはありません。ただし、欠点もあります。市場が希望する価格に決して到達しない可能性があり、注文が約定できなくなることがあります。多くの場合、これは潜在的な取引機会が失われることを意味します。
各トレーダーは指値注文または成行注文の使用方法が異なり、どちらか一方のみを使用することに慣れているトレーダーもいれば、両方を使用することに慣れているトレーダーもいます。適切な決定を下せるように、それらがどのように機能するかを理解することが重要です。
もっと知りたい？ 「指値注文とは何ですか？」をお読みください。 》。
ストップロス注文とは何ですか?
成行注文と指値注文とは何なのかを学びました。ストップロス注文とは何なのかについて話しましょう。ストップロス注文は、特定の価格に達した場合にのみトリガーされる指値注文と成行注文を組み合わせたものです。この価格はストップロス価格と呼ばれます。
ストップロス注文の主な目的は、損失をコントロールすることです。すべての取引には設定された失敗点が必要です。失敗点は、事前に設定する必要がある価格レベルです。この価格レベルは、最初の考えが間違っていたことに気づき、さらなる損失を防ぐためにこのレベルで売りを実行する必要があることを示しています。したがって、失敗ポイントは通常、ストップロス注文が設定される価格ポイントです。
ストップロス注文はどのように機能しますか?前述したように、ストップ注文には指値注文または成行注文の形式があり、これらのタイプはストップ指値注文およびストップ成行注文とも呼ばれます。重要なのは、ストップロスは特定の価格（ストップ価格）に達した場合にのみ有効になるということです。ストップ価格に達すると、成行注文または指値注文がトリガーされます。つまり、設定したストップロス価格が成行注文や指値注文のトリガー条件となります。
ただし、留意する必要があります。指値注文は指値価格またはそれ以上の価格でのみ約定でき、お客様の期待を下回ることが決してないことを当社は知っています。ストップロスの方法としてストップロス指値注文を使用すると、市場が急激に崩れた場合、価格がすぐに指値を逸脱し、注文を約定できなくなります。言い換えれば、ストップ価格はストップ指値注文をトリガーしますが、価格の急激な下落により指値注文がまだ約定されない可能性があります。したがって、逆指値注文は逆指値注文よりも安全であり、極端な市場状況であっても、価格が破綻点に達した場合には市場から即座に退出することが保証されます。
もっと知りたい？ 「逆指値注文とは何ですか？」をお読みください。 》
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発注・受注とは何ですか？
ポストされた注文がすぐに約定できずにオーダーブックに登録されると、未決注文当事者になります。注文により注文帳に流動性が追加されるため、流動性を高める「未決注文」操作が実行されます。
通常、指値注文はメーカー注文として実行されますが、すべての場合に当てはまるわけではありません。たとえば、指値購入注文を設定し、その指値価格が現在の市場価格よりもはるかに高いとします。次に、注文が指値価格以上で執行されるように指定したため、注文は市場価格 (設定した指値価格より低いため) で執行されます。
すぐに約定される注文を出した場合、あなたはテイカーになります。あなたの注文は注文書には追加されませんが、注文書内の既存の注文とすぐに照合されます。オーダーブックの流動性を吸収するため、テイカーと呼ばれます。トレーダーは現在の最良の市場価格で注文を実行するため、成行注文は常に「テイカー」となります。
一部の取引プラットフォームは、トレーダーによる流動性の提供を奨励するために、多層課金モデルを採用しています。結局のところ、取引量が多いことは取引プラットフォームの自己利益であり、流動性の増加はより大きな流動性を引き寄せます。このタイプのシステムでは、メーカーは取引プラットフォームに流動性を追加するため、通常はテイカーよりも少ない取引手数料を支払います。場合によっては、取引プラットフォームが発注注文にリベートを提供することもあります。このページでは、Binance での現在の取引手数料レベルを確認できます。
詳細については、「未決注文とテイカー注文とは何ですか?」をご覧ください。 》
買値と買値のスプレッドとは何ですか?
ビッドアスクスプレッドは、市場における最高の買い注文（買い）と最低の売り注文（売り）の差です。売り手の最高販売価格と買い手の最低購入価格の差です。
買値と売値のスプレッドは市場の流動性の尺度です。買値と売値のスプレッドが小さいほど、市場の流動性は強くなります。買値と売値のスプレッドは、特定の資産の需要と供給の尺度と考えることもできます。このとき、売り手は供給を代表し、買い手は需要を代表します。
成行買い注文を出すと、現在の最低入札価格で執行されます。逆に、成行売り注文を出した場合は、最も高い売り価格で約定されます。
K 折れ線グラフとは何ですか?
ローソク足チャートは、特定の時間枠内の資産の価格をグラフィックで表示します。これは、それぞれが同じ期間を表す多くのローソク足パターンで構成されています。たとえば、1 時間のローソク足チャートでは、各ローソク足パターンは 1 時間を表します。 1 日ローソク足チャートのローソク足パターンは 1 日を表し、以下同様です。
ビットコインの毎日のローソク足パターン。各ローソク足パターンは 1 日の取引を表します。
ローソク足パターンは、始値、高値、安値、終値 (OHLC 値とも呼ばれます) の 4 つのデータ ポイントで構成されます。始値と終値は、特定の時間枠内の最初と最後の取引価格であり、安値と高値は、それぞれ記録された最低取引価格と最高取引価格です。
K ライン チャートは、財務データを分析するための最も重要なツールの 1 つです。 K ライン チャートの歴史は 17 世紀の日本にまで遡ります。 20 世紀初頭に取引のパイオニアであるチャールズ ダウによって改良されました。
ローソク足チャート分析は、テクニカル分析を使用してビットコイン市場を表示する最も一般的な方法の 1 つです。ローソク足チャートの読み方を学びたいですか? 「K ライン チャートの初心者ガイド」をお読みください。
K 折れ線グラフはどのようなものですか?
テクニカル分析は主に、将来の価格変動が過去の価格傾向から識別できるという前提に基づいています。では、この文脈で、K 折れ線グラフをどのように使用すればよいでしょうか?これを行う方法は、ローソク足チャートを特定し、それに基づいて取引戦略を開発することです。
K ライン チャートは、トレーダーが市場構造を分析し、強気市場にいるのか弱気市場にいるのかを判断するのに役立ちます。また、サポート、レジスタンス、潜在的な反転ポイントなど、チャート上のターゲット領域を特定するために使用することもできます。チャート上の多くの場所は、取引活動の大幅な増加に対応していることがよくあります。
ローソク足パターンを参照することは、すでに確立されている明確で正確な取引パターンを提示できるため、リスク管理を実装する優れた方法でもあります。どうしてこれなの？なぜなら、ローソク足チャートは明確な目標価格と失敗点を特定でき、トレーダーは取引方法を正確にコントロールできるからです。したがって、K ライン チャートは大多数の外国為替およびデジタル通貨トレーダーに好まれています。
最も一般的な K ライン チャートのパターンには、フラグ、トライアングル、ウェッジ、ハンマー、スター、ドージが含まれます。これらのパターンの解釈方法を学びたい場合は、「12 の一般的な K ライン チャート パターン」と「古典的なチャート パターンの初心者向けガイド」をお読みください。
トレンドラインとは何ですか?
トレンドラインは、トレーダーやテクニカル アナリストによって広く使用されているツールです。これらは、チャート内の特定のデータ ポイントを接続することによって形成される線です。これらの数字は一般的に価格を表しますが、例外もあります。トレーダーの中には、テクニカル指標やオシレーターに基づいてトレンドラインを引く人もいます。
トレンドラインを引く主な目的は、トレーダーが全体的な傾向と市場構造を識別しやすくするために、価格の動きを視覚的な形式で提示することです。
ビットコインの価格はトレンドラインに何度も到達しており、上昇傾向を示しています。
トレーダーの中には、トレンドラインのみに頼って市場構造を理解する人もいます。トレンドラインと価格の相互作用を利用して、実行可能なトレードアイデアを開発する人もいます。
トレンドラインは、ほぼすべての時間枠のチャートで使用できますが、他の市場分析ツールと同様に、長期的なトレンドラインは短期的なトレンドラインよりも信頼性が高い傾向があります。
トレンドラインの強さも考慮する必要があります。トレンド ラインの従来の定義によれば、トレンド ラインが有効であるためには、価格に少なくとも 2 ～ 3 回接触する必要があります。一般に、価格が（テストされた）トレンドラインに到達する回数が多いほど、トレンドの信頼性が高くなります。
トレンドラインの引き方について詳しく知りたい方は「トレンドラインの詳しい解説」をご覧ください。
サポートレベルとレジスタンスレベルとは何ですか?
サポートとレジスタンスのレベルは、取引とテクニカル分析に関連する基本概念です。
サポートとは価格の「下限」を指します。言い換えれば、サポートレベルは、買い手が市場に参入して価格を押し上げることができる需要の高い領域に対応します。
レジスタンスとは、価格の「天井」を指します。抵抗レベルは、売り手が市場に参入して価格を下げることができる供給量の多い領域に対応します。
サポート レベル (赤) がテストされ、破られ、レジスタンス レベルが形成されます。
これで、サポートレベルとレジスタンスレベルがそれぞれ需要と供給の増加した場所に対応していることがわかりました。しかし、サポートとレジスタンスのレベルを考慮する際には、他にも多くの要因が関係します。
トレンドライン、移動平均、ボリンジャーバンド、一目チャート、フィボナッチリトレースメントなどのテクニカル指標も、潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを示すことができます。実際、市場心理学の知識が利用されることもあります。このため、トレーダーと投資家は、サポートとレジスタンスのレベルを取引戦略に組み込むアプローチが大きく異なります。
チャート上にサポートとレジスタンスのレベルを描く方法を学びたいですか? 「サポートとレジスタンスの基本原則について詳しく解説」をご覧ください。
第 5 章 – テクニカル分析指標
目次
テクニカル分析指標とは何ですか?
先行指標と遅行指標とは何ですか?
モメンタムインジケーターとは何ですか?
取引量とは何ですか?
相対強度指数 (RSI) とは何ですか?
移動平均 (MA) とは何ですか?
指数移動平均 (MACD) とは何ですか?
フィボナッチリトレースメントツールとは何ですか?
確率的相対強度指数 (StochRSI) とは何ですか?
ボリンジャーバンド（BB）とは何ですか?
出来高加重平均価格 (VWAP) とは何ですか?
パラボラインジケーターとは何ですか?
一目均衡図とは何ですか?
テクニカル分析指標とは何ですか?
テクニカル指標を使用すると、金融商品に関する指標を計算することができます。計算は、価格、出来高、オンチェーンデータ、建玉、社会的要因、さらにはその他の指標に基づいて行うことができます。
前述したように、テクニカル分析手法は多くの場合、過去の価格パターンが将来の価格の方向に影響を与える可能性があるという前提に基づいています。このようにして、テクニカル分析を使用するトレーダーは、さまざまなテクニカル指標を使用して、チャート上の潜在的な買い価格と売り価格を特定できます。
テクニカル指標は、将来のトレンドを示す（先行指標）、すでに発生したパターンを確認する（遅行指標）、進行中のイベントを示す（同時指標）など、さまざまな方法で分類できます。
他の分類は、インジケーターが情報を表示する方法に関連している場合があります。このように分類すると、価格とデータに重ねられるオーバーレイインジケーターと、最小値と最大値の間で振動するオシレーターの一部に分類できます。
モメンタム指標など、市場の特定の側面を測定するために設計された指標のカテゴリもあります。名前が示すように、市場の勢いを測定して表示するように設計されています。
では、最適なテクニカル分析指標はどれでしょうか?この質問に対する簡単な答えはありません。トレーダーが利用できるテクニカル指標にはさまざまな種類があり、その選択は各個人の取引戦略に大きく依存します。ただし、選択を行うには、まず利用可能なテクニカル指標を理解する必要があります。これについては、この章で説明します。
先行指標と遅行指標とは何ですか?
以前紹介したように、指標が異なれば基準も異なり、特定の目的に応じて使用する必要があります。先行指標は、将来の出来事の傾向を予測するために使用されます。遅行指標は、すでに何が起こったかを確認するのに役立ちます。では、これらのインジケーターをいつ使用する必要があるのでしょうか?
先行指標は多くの場合、短期から中期の分析に最適です。アナリストは、傾向を予測し、仮説を裏付ける統計ツールを探したいときにこの指標を使用します。特に経済学では、先行指標は景気後退を予測するのに特に役立ちます。
トレーディングやテクニカル分析に関しては、予測的な性質を持つ先行指標も使用されます。ただし、将来を正確に予測できる特別な指標はありませんので、これらの予測をあまり真剣に受け止める必要はありません。
遅行指標は、発生した、または現在発生しているイベントや傾向を確認するために使用されます。冗長に聞こえますが、非常に便利です。遅行指標は、隠れていた市場の状況を明らかにし、一般の注目を集める可能性があります。したがって、遅行指標は長期チャート分析でよく使用されます。
もっと知りたい？ 「先行指標と遅行指標の詳しい解説」をお読みください。
モメンタムインジケーターとは何ですか?
モメンタムインジケーターは、市場のモメンタムを測定して表示するように設計されています。市場の勢いとは何ですか?簡単に言えば、価格の変動の速さを表す指標です。モメンタム指標は、価格の上昇と下落の速さを測定するように設計されています。したがって、激しい市場変動から利益を得たいトレーダーは、短期分析にそれを適用することがよくあります。
モメンタムトレーダーは、市場のボラティリティが高いときに取引に参加し、市場のモメンタムが衰え始めたときに取引を終了することを目指します。通常、ボラティリティが低い場合、価格はより小さな範囲内で変動する傾向があります。ボラティリティの傾向が強まるにつれて、価格はより大きな範囲内で変動し、最終的にはその範囲を超える傾向があります。これは、モメンタムトレーダーが最も活発に活動する段階でもあります。
取引が完了し、トレーダーがポジションを手放した後、強い勢いで別の資産への投資に移り、同じ取引戦略を繰り返そうとします。したがって、モメンタム指標は、デイトレーダー、デイトレーダー、および素早い取引機会を求める短期トレーダーによって広く使用されています。
取引量とは何ですか?
出来高は古典的な指標です。これは、特定の期間内に取引された資産の単位数を示し、基本的には特定の期間内の取引量を反映します。
トレーダーの中には、出来高が最も重要なテクニカル指標であると信じている人もいます。 「出来高は価格に先立つ」はトレーディングの世界では有名な格言です。この文は、価格が（上か下かにかかわらず）大きく変動する前に、膨大な取引量が先行指標になり得ることを示しています。
この指標を分析することで、トレーダーは基礎的なトレンドの強さを測定できます。高いボラティリティが大量のボリュームを伴う場合、それはトレンドの検証とみなすことができます。多くのトレーダーや投資家が特定の価格帯で活動しているため、取引活動が活発であることは取引量が多いことと同じであるため、これは当然のことです。ただし、大量の出来高がないのにボラティリティが発生する場合、それは基本的なトレンドが弱まっている可能性があることを示しています。
過去の大量の取引に関連した価格レベルも、トレーダーに理想的な売買レベルを提供する可能性があります。これは、歴史はしばしば繰り返されるため、これらの価格レベルでは取引活動が増加する可能性が高いためです。理想的には、サポートとレジスタンスのレベルには出来高の増加も伴い、その価格レベルの強さが確認される必要があります。
相対強度指数 (RSI) とは何ですか?
相対強度指数 (RSI) は、資産が買われすぎか売られすぎかを示すために使用される指標です。これは、価格がどれだけ速く変化するかを示すモメンタムオシレーターです。このオシレータは 0 ～ 100 の間で変化し、データは通常折れ線グラフで表されます。
ビットコイン取引チャートに適用されるRSIインジケーター。
なぜ市場の勢いを測定するのでしょうか?価格が上昇するときに勢いが増す場合、上昇トレンドは強いと考えられます。逆に、価格が上昇している間に勢いが弱まっている場合は、上昇トレンドが弱く、反転する可能性が高いと考えられます。
RSIインジケーターが一般的にどのように解釈されるかを見てみましょう。 RSI 指標が 30 以下の場合は、資産が売られすぎている可能性があることを示し、逆に、指標が 70 を超える場合は、資産が買われすぎであることを示します。
それにもかかわらず、RSI 指標の結果は依然としてある程度の懐疑的な見方をする必要があります。異常な市況下では、RSI が非常に高い値に達する可能性があります。それでも、市場の傾向はしばらく続くと思われます。
RSIは最も理解しやすいテクニカル指標の1つであり、初心者がよく使用する最高のテクニカル指標の1つです。詳しくは「RSIインジケーターとは？」をご覧ください。 》。
移動平均 (MA) とは何ですか?
移動平均は価格変動を滑らかにし、市場の傾向を判断するのに役立ちます。移動平均は過去の価格データに依存しており、予測的ではないため、遅行指標とみなされます。
移動平均にはさまざまな種類があり、最も一般的な 2 つは単純移動平均 (SMA または MA) と指数移動平均 (EMA) です。両者の違いは何ですか?
単純移動平均は、n 期間の価格データを取得し、平均を計算することによって計算されます。たとえば、10 日間の単純移動平均 (SMA) は、過去 10 日間の平均価格を計算し、結果をチャートに表示します。
ビットコイン価格の 200 週間移動平均に基づいています。
指数移動平均はもう少し複雑です。異なる計算式を使用し、最新の価格データに重点を置いています。したがって、EMA は価格変動の最近の出来事に対してより迅速に反応しますが、SMA はトレンドに追いつくのに時間がかかります。
前述したように、移動平均は遅行指標であり、タイムスパンが長ければ長いほど、遅行性が強くなります。したがって、200 日移動平均は 100 日移動平均よりもゆっくりと価格変動に反応します。
移動平均は、市場の傾向を簡単に特定するのに役立ちます。詳細については、「移動平均の詳細」を参照してください。
指数移動平均 (MACD) とは何ですか?
MACD は、2 つの移動平均を使用して市場の勢いを示すオシレーターです。このインジケーターは、すでに発生した価格変動を追跡する遅行インジケーターです。
MACDはMACDラインとシグナルラインの2本で構成されています。計算方法は非常に簡単で、12期間EMAから26期間EMAを引いてMACDラインを求め、MACDラインを基準とした9期間EMA指数の平均をシグナルラインとします。さらに、多くのチャート ツールでは、ヒストグラムを使用して MACD ラインとシグナル ラインの差を表します。
ビットコインチャートに適用されるMACDインジケーター。
トレーダーが MACD インジケーターを使用する方法は、MACD ラインとシグナルラインの関係を観察することです。 MACD を使用する場合、通常は 2 つのライン間のクロスオーバーに焦点を当てます。 MACD ラインがシグナルラインを上向きに横切る場合、それは強気シグナルとして解釈できます。逆に、MACD ラインがシグナルラインを下向きに横切る場合、弱気シグナルとして解釈できます。
MACD は、市場の勢いを測定するための最も人気のあるテクニカル指標の 1 つです。詳しくは「MACDインジケーターの詳しい解説」をご覧ください。
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フィボナッチリトレースメントツールとは何ですか?
フィボナッチ リトレースメント ツールは、一連の数値であるフィボナッチ シーケンスに基づいた人気のインジケーターです。この数列は、13 世紀にイタリアの数学者レオナルド フィボナッチによって発見されました。
現在、フィボナッチ シーケンスは多くのテクニカル分析指標に不可欠な部分となっており、フィボナッチ リトレースメントは最も人気のある指標の 1 つです。フィボナッチ数列の数値には対応する比率関係があり、パーセンテージで表されます。トレーダーはこれらのパーセンテージを使用して、潜在的なサポートとレジスタンスのレベルを判断できます。
フィボナッチ比率は次のように分類されます。
0％
23.6％
38.2％
61.8％
78.6％
100％
技術的に言えば、50% はフィボナッチ比率ではありませんが、一部のトレーダーはこのツールを使用するときに依然としてそれを考慮しています。また、161.8%、261.8%、423.6%など、0～100%以外のフィボナッチ比率が使用される場合もあります。
ビットコインチャートのフィボナッチリトレースメント。
では、トレーダーはフィボナッチリトレースメントをどのように使用するのでしょうか?パーセンテージ グラフを描画する主な目的は、対象となる調査領域を見つけることです。トレーダーは通常、チャート上で 2 つの重要な価格ポイントを選択し、それら 2 つのポイントでフィボナッチ リトレースメント ツールの 0 と 100 の数値を修正します。これらのポイントによって概説されるエリアは、潜在的な売買価格を強調し、トレーダーがストップをどこに置くかを決定するのに役立ちます。
フィボナッチ リトレースメント ツールは、さまざまな取引戦略に適した多用途の指標です。詳細については、フィボナッチ リトレースメント学習ガイドをお読みください。
確率的相対強度指数 (StochRSI) とは何ですか?
Stochastic RSI (または StochRSI) は、RSI のデリバティブ インデックスです。標準の相対力指数 (RSI) と同様に、その主な目的は、資産が買われすぎか売られすぎかを判断することです。ただし、RSI とは異なり、StochRSI は価格データから導出されるのではなく、RSI 値から導出されます。ほとんどのチャート ツールでは、StochRSI の値は 0 ～ 1 (または 0 ～ 100) です。
StochRSI は、その範囲の上限または下限に近いときにトレーダーにとって最も有益であることがよくあります。ただし、より高速で感度が高いため、解釈が難しい誤った信号が多数生成される可能性があります。
StochRSI の従来の解釈は RSI に似ています。指標が 0.8 を超えると、資産が買われすぎている可能性があることを意味します。指標が 0.2 を下回る場合、資産が売られすぎている可能性があることを意味します。ただし、上記の内容を売買の直接のシグナルとして受け取るべきではないことに注意してください。この情報は確かに実際の状況を反映しているかもしれませんが、その背後には多くの理由がある可能性があります。したがって、ほとんどのテクニカル分析ツールは、他の市場分析手法と組み合わせて使用するのが最適です。
StochRSI について詳しく知りたいですか? 「確率的相対強度指数の詳しい説明」をご覧ください。
ボリンジャーバンド（BB）とは何ですか?
ジョン ボリンジャーにちなんで名付けられたボリンジャー バンドは、市場のボラティリティの尺度であり、買われすぎと売られすぎの状態を識別するためによく使用されます。このインジケーターは 3 つの線または「バンド」、つまり SMA (中央のトラック) と上部および下部のトラックで構成されます。これら 3 つのトラックは、価格アクションとともにチャートに表示されます。この考え方は、市場のボラティリティが増減するにつれて、これらの軌道間の距離が拡大または縮小するというものです。
ビットコインチャートのボリンジャーバンド。
ボリンジャーバンドの紹介を見てみましょう。価格が上限に近づくほど、資産は買われすぎの状態に近づきます。同様に、価格が低いバンドに近づくほど、資産が売られ過ぎの状態に近づいている可能性が高くなります。
通常、価格は価格範囲の範囲内で推移しますが、場合によっては価格範囲を突破したり、価格範囲を下回ったりする可能性があることに注意することが重要です。これは買いまたは売りのシグナルが生成されたことを意味しますか?そうではなく、このシグナルは、市場が中間線の SMA から遠ざかり、徐々に極端な状況に向かって発展していることを示しているだけです。
ボリンジャー バンドの助けを借りて、トレーダーはボリンジャー バンド スクイーズ インジケーターとして知られる市場の縮小と拡大を予測することもできます。この指標は、ボラティリティが低い期間を指します。この期間中、2つのトラックは互いに接近し、価格は小さな範囲に圧縮されました。この範囲内で「ストレス」が高まると、市場は最終的にこの軌道から抜け出し、一定期間ボラティリティが激化します。市場は上下に変動する可能性があるため、スクイーズ戦略は中立 (弱気でも強気でもない) であると考えられます。したがって、ボリンジャーバンドをサポートレベルやレジスタンスレベルなどの他の取引ツールと組み合わせて使用する価値があります。
ボリンジャーバンドについてもっと知りたいですか? 「ボリンジャーバンドの詳しい解説」をお読みください。
出来高加重平均価格 (VWAP) とは何ですか?
前の説明で述べたように、多くのトレーダーは出来高が最も重要な指標であると考えています。では、ボリュームベースの指標はあるのでしょうか?
出来高加重平均価格 (VWAP と略称) は、出来高と価格アクションを組み合わせたものです。具体的には、ボリュームで重み付けされた、特定の期間における資産の平均価格です。この指標は最大取引量に対応する価格水準を考慮しているため、単純に平均価格を計算するよりも実用的です。
トレーダーはVWAPをどのように使用しますか? VWAP は、現在の市場の見通しを評価するためのベンチマークとしてよく使用されます。この場合、市場が VWAP ラインを上回っている場合、強気であると考えることができます。逆に、市場が VWAP ラインを下回っている場合は、弱気であると考えることができます。移動平均との類似点に気づきましたか? VWAP は実際には移動平均に相当し、少なくとも使用方法は似ています。ご覧のとおり、これら 2 つの指標の主な違いは、VWAP では出来高が考慮されることです。
さらに、VWAP は流動性の高い領域を特定するためにも使用できます。多くのトレーダーは、VWAP ラインの上下の価格を取引シグナルとみなします。ただし、リスクを軽減するために、取引戦略において他の指標も考慮する予定です。
VWAP の使用方法について詳しく知りたいですか? 「出来高加重平均価格（VWAP）について詳しく解説」をご覧ください。
パラボラインジケーターとは何ですか?
パラボリック インジケーター (SAR) は、トレンドの方向と反転の可能性を判断するために使用されます。 「SAR」の正式な英語名はStop and Reverseです。この価格では、ロングポジションがクローズされショートポジションがオープンされ、またその逆も同様です。
パラボラ SAR は、チャート上の一連のポイントで表され、一部は価格より上、一部は下になります。一般に、価格が価格を下回っていれば価格は上昇傾向にあることを意味し、逆に価格が価格を上回っていれば価格は下落傾向にあることを意味します。価格反転は、ポイントが価格の「反対側」に反転したときに発生します。
ビットコインチャートの放物線インジケーター。
パラボリック SAR は、市場のトレンドがどこにあるのかについての洞察を提供し、トレンド反転の価格ポイントを特定するのに役立ちます。一部のトレーダーは、トレーリングストップの基準としてパラボリックSARインジケーターを使用することもあります。この特別注文のタイプは市場の発展に応じて変化し、投資家が強い上昇トレンドの中でも確実に利益を守ることができます。
パラボリック SAR は、市場の強いトレンドの際に最高のパフォーマンスを発揮します。市場の統合中に、多くの誤った潜在的な反転シグナルが発生する可能性があります。パラボリック SAR インジケーターの使用方法を学びたいですか? 「パラボリックSARインジケーターの簡潔なガイド」をお読みください。
一目均衡図とは何ですか?
一目チャートは、複数の指標を同じチャート上に統合するテクニカル分析 (TA) 指標です。これまで説明してきた指標の中で、一目チャートは間違いなく最も複雑です。一見すると、その計算式とその仕組みを理解するのは難しいかもしれません。しかし、実際の使い方は思ったほど複雑ではありません。一目チャートは非常にユニークで明確に定義された取引シグナルを生成できるため、多くのトレーダーが一目チャートを使用しています。
先ほども述べたように、一目均衡表は単一の指標ではなく、一連の指標の集合体です。これにより、市場の勢い、サポートレベルとレジスタンスレベル、トレンドの方向性に関する洞察が得られます。このインジケーターは 5 つの平均を計算し、同じチャート上にプロットします。これらの平均は、サポートとレジスタンスの潜在的な領域を予測する「雲の帯」を作成するためにも使用されます。
平均は重要な役割を果たしますが、雲のバンド自体もインジケーターの重要な部分です。一般に、価格が雲のバンドを上回っている場合、市場は上昇トレンドにあると考えることができ、逆に、価格が雲のバンドを下回っている場合、市場は下降トレンドにあると考えることができます。
ビットコインチャート上の一目均衡チャートの雲帯は、サポートとレジスタンスの役割を連続して果たしています。
一目チャートは他の取引シグナルを強化することもできます。
確かに一目均衡表は習得するのが難しいですが、その仕組みをうまくマスターすれば、非常に役立ちます。詳しくは「一目均衡表の詳しい解説」をご覧ください。
第 6 章 – 暗号通貨取引のヒント
目次
暗号通貨を取引するにはどうすればよいですか?
Binance で仮想通貨を取引するにはどうすればよいですか?
トレーディングジャーナルとは何ですか?使用する必要がありますか?
取引のポジションサイズはどのように計算すればよいですか?
どのオンライン取引ソフトウェアを使用すればよいですか?
取引するには有料グループに参加する必要がありますか?
価格駆動 (P&D) とは何ですか?
暗号通貨のエアドロップに登録する必要がありますか?
暗号通貨を取引するにはどうすればよいですか?
取引を開始する場合は、まず次の点を考慮してください。
まず、取引するための初期資金が必要です。貯蓄がない場合、失うわけにはいかないお金で取引を行うと、生活に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。取引は簡単ではなく、ほとんどの初心者トレーダーは損失を負います。取引資金はすぐに失われることを覚悟する必要があり、損失を取り戻すことができない可能性もあるため、少額の資金で試し始めることをお勧めします。
全体的な取引戦略も考慮する必要があります。金融市場でお金を稼ぐ方法は数多くあり、財務目標を達成するために投資できる時間とエネルギーに基づいて、さまざまな戦略から選択できます。
最後に注意点が 1 つあります。多くのトレーダーは、トレーディングが主な収入源ではない場合にのみ最高のパフォーマンスを発揮します。このとき、彼らは精神的な変動による負担を負う可能性が高くなります。日々の生計がトレーディングのみに依存している場合、安定した気分を維持することは困難になります。 。感情に影響されないことは、成功したトレーダーの中核的な特性です。生計を立ててギャンブルをしていると、必然的に良い気分やメンタルを維持できなくなります。したがって、特に初期段階では、副業として取引や投資を検討することができます。そして、学び、実践するには少額のお金から始める必要があることを忘れないでください。暗号通貨を通じて受動的収入を得る方法を研究することも、収入を得る効果的な方法です。
トレードやテクニカル分析におけるよくある間違いを避ける方法については、「テクニカル分析 (TA) における 7 つのよくある間違い」をお読みください。
Binance で仮想通貨を取引するにはどうすればよいですか?
さて、あなたはデジタル通貨取引の世界に参入することに決めました。次に他に何をする必要がありますか?
まず、法定通貨をデジタル通貨に変換する必要があります。最も簡単な方法は、Binance の仮想通貨の購入ページにアクセスすることです。そこには多数の仮想通貨が用意されています。暗号通貨は、デビット カードやクレジット カード、P2P 取引プラットフォームでの銀行口座振替、Simplex、Paxful、Koinal などのサードパーティ ソリューションを利用して購入できます。それが完了すると、あなたは新しい金融システムの一員となるでしょう。
デジタル通貨を所有すると、さまざまな選択肢が可能になります。 Binance スポット取引プラットフォームに即座にアクセスして、リアルタイムでデジタル通貨を取引できます。ある程度の取引経験がある場合は、Binance Margin Trading Platform や Binance Futures をチェックすることもできます。さらに、ステーキング、Binance Savings への資産の入金、Binance マイニング プールへの参加など、受動的収入の機会を試すこともできます。
上記の投資オプションはすべて、Binance のような集中取引プラットフォームを通じて体験および使用できます。このような取引プラットフォームにデジタル通貨を保存し、内部システム内で財務活動を行うことができます。驚くべきブロックチェーン技術のおかげで、いわゆる分散型取引所 (DEX) から選択できるものは他にもたくさんあります。これらのプラットフォームでは、資金が個人のデジタル通貨ウォレットから流出することはなく、ユーザーは常に自分の資金を完全に管理できます。ハードウェアウォレットに接続し、それを通じて直接取引を行うこともできます。
デジタル通貨の分野では集中型取引プラットフォームが主流です。しかし、多くのトレーダーやブロックチェーン愛好家は、将来のデジタル通貨取引量のかなりの部分が分散型取引所（DEX）によるものになると信じている。ぜひBinanceの分散型取引所（DEX）にアクセスして、デジタル通貨取引を体験してみてください！
トレーディングジャーナルとは何ですか?使用する必要がありますか?
取引日記は取引活動を記録する文書ですが、必要ですか?ただし、単純な Excel スプレッドシートを使用したり、専用のサービスに加入したりすることもできます。
特に取引がより活発になると、トレーダーは収益を継続するために取引日記をつけることが重要であると考えます。結局のところ、取引活動を記録しない場合、どうやって自分の長所と短所を判断できるのでしょうか?取引日誌がなければ、自分のパフォーマンスを正確に知る方法はありません。
偏見はトレードの意思決定に大きな影響を与える可能性があり、トレードジャーナルはバイアスの一部を軽減するのに役立つことを覚えておいてください。なぜこれが偏見を減らすのに役立つのでしょうか?データが存在するので、反論の余地はありません。トレードの成績は最終的に数字として反映され、調子が悪い場合は一目瞭然です。トレーディングジャーナルを一貫して使用することで、どの戦略が最もパフォーマンスが高いかを確認することもできます。
取引のポジションサイズはどのように計算すればよいですか?
取引において最も重要な側面はリスク管理です。実際、一部のトレーダーはリスク管理を最優先事項と考えています。したがって、ポジションサイズを計算するには標準化された公式を使用する必要があります。計算プロセスは次のとおりです。
まず、個々の取引でどの程度のリスクを許容するかを決定する必要があります。あなたが取れるリスクは1%だと仮定します。これは、ポジションサイズとして口座残高の 1% を入力するという意味ですか?いいえ、ストップロスポイントに達しても、アカウント資金の 1% 以上を失うことはないということです。
この比率は少し小さすぎるように思えるかもしれませんが、いくつかの避けられない悪い取引がアカウントに取り返しのつかない損害を与えないようにするために行われます。したがって、許容損失を設定した後、ストップロスポイントを定義する必要があります。特定の取引戦略に応じて、取引ごとにストップロスポイントを個別に設定できます。ストップロス ポイントを最初の購入価格の 5% に設定すると決めたとします。事前に設定したストップロス ポイントに達すると、最初の金額の 5% の価格で販売し、アカウント内の資金はちょうど 1 を失います。 %。
アカウントサイズが 1000 USDT であると仮定します。すべての取引で 1% のリスクを負います。市場参入時のストップロスは5%ですが、どのくらいの資本金を使えばよいでしょうか？
1000*0.01/0.05=200最大 10 USDT (アカウントの 1% の損失) まで損失したくない場合は、200 USDT を投資できます。
このプロセスは最初は複雑に見えるかもしれませんが、リスク管理を適切に実施するためには非常に重要です。心配しないでください。これについては、「取引におけるポジションサイズの計算方法」の記事で詳しく説明しています。
どのオンライン取引ソフトウェアを使用すればよいですか?
チャート分析は、すべてのテクニカル アナリストにとって核となる取引ツールです。しかし、このツールを学ぶ最善の方法は何でしょうか? Binance には TradingView チャートが統合されているため、Web インターフェイスにアクセスするかモバイル アプリを使用するかに関係なく、プラットフォームを通じてチャートを直接分析できます。 TradingView アカウントを作成して、プラットフォームを通じてすべての Binance マーケットを表示することもできます。
市場には他にも多くのオンライン チャート ソフトウェア プロバイダーがあり、それぞれ独自の機能を備えています。通常、毎月のサブスクリプション料金を支払う必要があります。 Coinigy、TradingLite、Exocharts、Tensorcharts なども仮想通貨取引専門の企業です。
取引するには有料グループに参加する必要がありますか?
通常は使用されません。トレーディングに関する無料の情報はすでに豊富にあり、そこから学ぶのに十分ですか?自分で取引を練習することも、失敗から学び、自分に最適な取引スタイルを見つけるのに役立つ方法です。
有料グループに参加するのは効果的な学習方法ですが、詐欺や虚偽の広告には常に注意してください。結局のところ、偽の取引結果でフォロワーをだまして有料サービスを購入させるのは簡単です。
なぜ成功したトレーダーは有料グループを構築したいのでしょうか?この質問は熟考する価値があります。もちろん、副収入を得るのは悪いことではありませんが、すでに非常にうまくいっているのに、なぜ法外な料金を請求するのでしょうか?
それにもかかわらず、追加サービス (特別な市場データの提供など) を提供する、成功したトレーダーによって運営されている高品質の有料グループが存在します。ただし、ほとんどの有料取引グループは単なる「ネギを切る」だけであるため、誰からお金を集めているのかを慎重に検討する必要があります。
価格駆動 (P&D) とは何ですか?
価格つり上げとは、虚偽の情報を広めることによって資産価格を意図的につり上げる行為です。価格が急激に上昇（「ポンプ」）すると、投機家は安く購入した資産を高価格で売却（「ダンプ」）します。
上の図は典型的な価格つり上げパターンです。
デジタル通貨市場は価格つり上げの最も大きな被害を受けており、強気市場ではさらに一般的です。強気相場では、搾取される可能性が高い経験の浅い投資家が流入します。この種の詐欺は、市場の流動性が不足しており、価格が操作されやすいため、時価総額が小さいデジタル通貨で最も一般的です。
価格つり上げは民間団体によって組織されることが多い。参加すると簡単な報酬が得られると約束しています (多くの場合、料金が必要です)。しかし、多くの場合、こうした新規参入者は、すでに地位を確立している少数の人々によって搾取されます。
従来の取引市場では、価格つり上げが発覚した場合、巨額の罰金が課せられます。
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暗号通貨のエアドロップに登録する必要がありますか?
はい、ただし細心の注意を払ってください。エアドロップは、デジタル通貨を幅広い視聴者に配布する新しい方法です。これにより、デジタル通貨が少数の保有者の手に集中するのを効果的に防ぐことができます。健全な分散型ネットワークには、ホルダー グループの多様性が非常に重要です。
しかし、無料のランチはありません。幸運が時々起こるかもしれませんが、それは非常にまれです。通常、エアドロップの開始者はあなたを利用しようとしたり、見返りに何かを得ようとします。
エアドロッパーは見返りに何を求めるのでしょうか?返される最も一般的な「資産」の 1 つは個人情報です。個人情報は、10 ドルから 50 ドル相当の投機性の高いデジタル通貨よりも重要ですか?それは選び方次第です。個人のプライバシーやデータの漏洩や悪用のリスクを回避して、副業でお金を稼ぐもっと良い方法があるかもしれません。したがって、デジタル通貨のエアドロップに登録する場合は特に注意する必要があります。
要約する
ここまで、役立つ情報をたくさんご紹介してきました。ただし、デジタル通貨取引を始めるのは依然として困難な作業であり、学ぶべき概念がたくさんあります。このガイドが効果的な助けとなり、デジタル通貨取引をより快適に行えるようになることを願っています。
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