トレーディングはギャンブルと比較されることがありますが、エントリーポイント、ストップロスポイント、R:R利益率、資本管理戦略などのテクニカル分析とファンダメンタル分析が含まれる点で異なります。信頼できる取引システムを構築するには、トレーダーは 10 回の取引のうち 3 回勝つだけで済みますが、効果的な資本管理、優れた R:R、厳格なストップロスがあれば、それでも利益を得ることができます。
ストップロスと資金管理は、取引システムの重要な要素です。将来の利益を考える前に、損失を制限し、資金を保全することが重要です。息がある限りチャンスがあり、お金がある限りチャンスは常にあります。
1 回の取引で許容できる最大損失が 10% である例を使用して、取引の資金管理とストップ ロスの方法を紹介します。アカウント A に 1,000 ドルがあるとします。ストップ ロス ポイントを 22,000 ドルに設定して、BTC のショート取引を 21,000 ドルで開始し、A が資金の 10% である 100 ドル以上を失わないようにこの取引を管理したい場合、何をすべきでしょうか。
まず、1 BTC のボリュームで 21000 USD でエントリーすると仮定して、ストップ ロス オーダーが 22000 USD に達したときの損失率を計算します。22000/21000 = 1.0476 = 1 + 4.76%。これは、オーダーが 22000 に達したときに約 4.76% の損失が発生することを意味します。
ステップ 2: アカウント全体を使って注文を入力すると、アカウント残高の 4.76% を失います。アカウント残高が A% アカウント ……………. 10% であると仮定すると、A = 10/4.76 = 210% アカウントとなり、210% x 1000 = 2100 USD となります。したがって、2100 USD は先物で乗算した後の注文の入力に使用する量です。たとえば、100 USD を賭けた場合、先物 x21 = 2100 となります。要約すると、注文の入力に使用する量は次のようになります。
100 ドルを失うには、100 / 4.76% = 2100 を使用します。
同様に、50ドルを失うには、50 / 4.76% = 1050を使用します。一般的な式：ボリューム=失う金額/ ABS（1-ストップロス/エントリー）- *ABSは絶対値です
資本を効果的に管理し、損失を制御することで、安定した取引心理と、市場の洞察に基づいた賢明な取引決定が可能になります。
