まとめ
多くのトレーダーは、テイクプロフィットポイントとストップロスポイントという 2 つの重要なポイントを頼りに取引の出口戦略を決定します。具体的なポイントは、どの程度のリスクを許容するかによって異なります。これら 2 つのしきい値は、従来の市場と暗号通貨市場の両方で使用されており、テクニカル分析手法を好むトレーダーの間で特に人気があります。
導入
オポチュニティ取引とは、投資家やトレーダーが将来の市場価格を予測して資産の売買に最適な価格レベルを決定することを指します。この戦略では、撤退のタイミングが重要です。ここでテイクプロフィットポイントとストップロスポイントが役に立ちます。
利食いポイントと損切りポイントは、トレーダーが事前に設定した目標価格です。規律あるトレーダーは、出口戦略の一環として、これらの事前に決定された価格を使用することがよくあります。あらかじめ決められた価格は、感情的な取引をできる限り回避するように設計されており、リスク管理にとって非常に重要です。
ストップロスとテイクプロフィットポイント
ストップロス (SL) は、資産の現在の価格を下回る事前に設定された価格です。ストップロスポイントに到達すると、システムはストップロスを閉じます。プロフィットポイント（TP）もあらかじめ決められた価格です。このポイントに到達すると、システムはポジションを閉じて利益を確定します。
トレーダーはリアルタイムの現在価格注文を使用する必要がなく、市場状況を 24 時間追跡できます。事前に設定された価格の後、その価格に達すると自動販売メカニズムがトリガーされます。 Binance Futures には、上記のストッププロフィット機能とストップロス機能が含まれています。システムは、注文時のトリガー価格と最終価格またはマーク価格に基づいて、利食いかストップロスかを決定します。
なぜテイクプロフィットポイントとストップロスポイントを設定する必要があるのでしょうか?
リスク管理の実施
テイクプロフィットポイントとストップロスポイントは、現在の市場のダイナミクスを反映しています。最適な価値を決定することは、本質的に、許容可能なリスクレベルを決定し、有利な取引機会をつかむことです。テイクプロフィットポイントとストップロスポイントを使用してリスクを評価することは、投資ポートフォリオを維持し成長させる上で重要な役割を果たすことができます。リスクの低い取引を優先することで、保有資産を完全に保護し、投資が無駄になるのを防ぐことができます。このため、多くのトレーダーはリスク管理戦略でテイクプロフィットポイントとストップロスポイントを使用しています。
感情的な取引を防ぐ
人の感情状態はいつでも意思決定に大きな影響を与える可能性があるため、一部のトレーダーは、ストレス、恐怖、貪欲、またはその他の強力な感情の影響下での取引を避けるために、事前に設定された戦略に依存しています。ポジションをいつ決済するかを見極めることを学ぶと、衝動的な取引を回避し、より戦略的に取引できるようになります。
リスクリワードレシオを計算する
ストップロスポイントとテイクプロフィットポイントは、取引のリスクリワード比率を計算するために使用できます。
リスク対報酬比は、潜在的な報酬と引き換えに引き受けるリスクの量を測定します。一般的に言えば、潜在的な利益が潜在的なリスクを上回ることを意味するため、リスク対報酬の比率を低くして取引に参加する方が良いでしょう。
次の式を使用して、リスクと報酬の比率を計算できます。
リスクリワードレシオ = (エントリー価格 – ストップロス価格) / (テイクプロフィット価格 – エントリー価格)
ストップロスとテイクプロフィットポイントの計算方法
トレーダーはさまざまな方法を使用して、最適なストップロスポイントとテイクプロフィットポイントを決定できます。計算は 1 つの方法を単独で使用することも、複数の方法を組み合わせて使用することもできますが、目的は、既存のデータを使用して、いつポジションを決済するかについてより多くの情報に基づいた決定を下すことです。
サポートとレジスタンスのレベル
従来の市場であろうと仮想通貨市場であろうと、サポートとレジスタンスのレベルはすべてのテクニカルトレーダーにとってよく知られた中心的な概念です。
サポートレベルとレジスタンスレベルは、価格チャート上で取引量が増加する可能性が高い領域です。ここでいう取引量には、買い量と売り量が含まれます。サポートレベルでは、買い量の増加により価格下落が止まると予想される。レジスタンスレベルでは、販売量の増加により価格の上昇は止まると予想されます。
この手法を使用するトレーダーは通常、テイクプロフィットポイントをサポートレベルより上に設定し、ストップロスポイントをレジスタンスレベルより下に設定します。
サポートレベルとレジスタンスレベルの基本について詳しくは、ここをクリックしてください。
移動平均
このテクニカル指標は市場のノイズを除去し、価格変動データを平滑化してトレンドの変化を明らかにします。
トレーダーは好みに応じて、短期または長期の移動平均を引くことができます。移動平均線を注意深く観察するトレーダーは、クロスシグナルを利用して売りまたは買いの機会を知らせるために、チャート上の 2 つの移動平均線の交点を監視します。移動平均の詳しい説明はここで読むことができます。
通常、移動平均を使用するトレーダーは、長期移動平均よりも下にストップを置きます。
パーセント法
一部のトレーダーは、テクニカル指標を使用して計算された事前に決定された価格ではなく、固定パーセンテージを使用してテイクプロフィットポイントとストップロスポイントを決定します。たとえば、資産価格がエントリー価格より 5% 上または下になった場合に、ポジションを閉じることを選択できます。この方法はシンプルで簡単で、テクニカル指標にあまり慣れていないトレーダーに適しています。
その他の指標
テイクプロフィットとストップロスのレベルを決定するための一般的なテクニカル分析ツールについてはすでにいくつか述べましたが、トレーダーは相対力指数 (RSI)、ボリンジャーバンド (BB)、指数移動平均 (MACD) など、他の多くの指標も使用します。 。相対強度指数は、資産が買われすぎか売られすぎかを示す勢い指標であり、ボリンジャーバンドは市場のボラティリティを測定し、指数移動平均はデータポイントとして指数移動平均を使用します。
要約する
多くのトレーダーや投資家は、上記の方法の 1 つまたは複数を使用して、ストップロスとテイクプロフィットポイントを計算します。これらのポイントは取引を終了するためのテクニカルなシグナルであり、トレーダーに損失ポジションを放棄するか、潜在的な利益を実現するよう促します。各トレーダーは独自のテイクプロフィットポイントとストップロスポイントを持っていることに注意してください。これらのポイントは利益を保証するものではありませんが、意思決定のガイドとしてのみ使用できるため、トレーダーはより全体的な視野を持ち、より的を絞った意思決定を行うことができます。この点において、ストップロスとテイクプロフィットポイントを特定するか、その他のリスク管理戦略を使用してリスクを評価することは、良い取引慣行です。