目次
導入
負けるのをやめないで
過剰取引
復讐取引
意見が多すぎる
極端な市場状況を無視する
テクニカル分析は確率のゲームであることを忘れてください
他のトレーダーを盲目的にフォローする
要約する
導入
テクニカル分析 (TA) は、金融市場を分析する際に最も一般的に使用される手法の 1 つです。株式、外国為替、金、暗号通貨など、基本的にあらゆる金融市場に適用できます。
テクニカル分析の基本概念を理解することは難しくありませんが、これらの概念を真に習得するには高度な科学が必要です。新しいスキルを学ぶとき、途中でたくさんの間違いを犯すことは避けられません。取引や投資をするときは、注意しないと大きな損失を被ることになります。十分に注意せず、失敗から学ばなかった場合、資本のかなりの部分を失う危険があります。間違いから学ぶことは素晴らしいことですが、間違いを回避しようとすることはさらに良いことです。
この記事では、テクニカル分析で最もよくある間違いをいくつか紹介します。取引が初めての場合は、テクニカル分析に関する基本的な知識を学ぶことから始めるとよいでしょう。 「テクニカル分析とは？」を読んでください。 」と「テクニカル分析で使用される5つの基本指標」。
では、初心者がテクニカル分析を使用して取引するときに最もよくある間違いは何でしょうか?
1. お金の損失を止めないでください
コモディティトレーダーのエド・セイコータ氏はかつてこう語った。
「良いトレードには次の要素が必要です。(1) ストップロス、(2) ストップロス、(3) ストップロス。この 3 つのルールに従うことによってのみチャンスが得られます。」
非常に簡単なステップのように思えますが、その重要性はどれだけ強調してもしすぎることはありません。取引や投資に関しては、資金を保護することが常に最優先事項である必要があります。
取引は最初から困難な作業になる可能性があります。この時点で考慮すべき健全なアプローチは次のとおりです。最初のステップは勝つことではなく、負けないことです。このため、小さなポジションサイズから始めるか、リアルマネーのリスクを負わない方が有利です。たとえば、Binance Futures には、実際の投資を行う前に戦略をテストするために使用できるテストネットがあります。こうすることで、プリンシパルを保護し、常に良い結果が得られる場合にのみリスクを負います。
ストップロスの設定はシンプルで合理的なアプローチです。トランザクションには有効期限が必要です。これは、「もうダメだ」と自分の取引戦略が間違っていたことを認めるポイントです。この考え方をトレードに適用しないと、長期的に最適な投資パフォーマンスを達成するのは困難になります。たった 1 回の悪い取引でもポートフォリオに非常に悪影響を与える可能性があり、市場の回復を期待して損失を被る可能性があります。
2. 過剰取引
アクティブトレーダーになると、頻繁に取引する必要があるという誤解がよくあります。取引には多くの分析が必要であり、多くの場合、忍耐も必要です。一部の取引戦略では、取引に参加するための信頼できるシグナルを受信するまでに長時間待たなければならない場合があります。トレーダーによっては、年間 3 回未満の取引しか行わず、それでも大きな利益を達成できる場合があります。
デイトレードの先駆者の一人、ジェシー・リバモアはかつてこう言いました。
「取引ではなく、待つことでお金が儲かるのです。」
純粋に取引のための取引は避けるようにしてください。常に取引する必要はありません。実際、特定の市場状況下では、何もせずにチャンスが来るのを待った方が利益が得られる場合があります。こうすることで元本を保護し、再び良い取引機会が生じた場合に展開できるように準備しておきます。覚えておくべきことは、チャンスは来ては去っていくので、ただ忍耐強くなければならないということです。
もう一つの同様の取引上の間違いは、短い時間枠を強調しすぎることです。より長い時間枠で実行される分析は、より短い時間枠で実行される分析よりも信頼性が高くなる傾向があります。したがって、より短い時間枠は多くの市場ノイズを生成し、より頻繁に取引に参加する誘惑に駆られる可能性があります。成功しているスキャルパーや短期的に利益をあげるトレーダーは数多くいますが、より短い時間枠で取引すると、リスクと報酬の比率が低下することがよくあります。このようなリスクの高い取引戦略は初心者には決してお勧めできません。
3. 復讐取引
トレーダーが重大な損失を経験した直後に補償しようとするのは非常に一般的な現象です。これがいわゆる「リベンジ取引」です。テクニカルアナリスト、デイトレーダー、スイングトレーダーになりたい場合は、感情的な決断を避けることが重要です。
物事が順調に進んでいるときや、いくつかの小さな間違いを犯したときでも、平静を保つのは簡単です。しかし、物事が完全にうまくいかないとき、あなたは冷静でいられるでしょうか？皆がパニックになっているときに、あなたは当初の取引計画を守ることができますか?
テクニカル分析の「分析」という言葉に注目してください。それは当然、市場に対して分析的なアプローチをとることを指しますよね？そうだとしても、なぜ性急で感情的な決断を下すのでしょうか？最高のトレーダーになりたいのであれば、たとえ重大な間違いを犯したとしても、冷静でいられるはずです。感情的な決断を下すのではなく、論理的かつ分析的な考え方を維持することに集中してください。
大きな損失を出した直後に取引を行うと、さらに大きな損失が発生することがよくあります。その結果、一部のトレーダーは重大な損失を被った後、一定期間まったく取引を行わなくなる可能性があります。こうすることで、彼らは新たなスタートを切り、すっきりした頭で再び取引を始めることができます。
暗号通貨の旅を始めてみませんか?今すぐBinanceでビットコインを購入しましょう！
4. 自己主張が強すぎる
トレーダーとして成功したいなら、考え方を変えることに慣れてください。市場の状況は常に変化していますが、唯一確かなことは、最大の不変は変化であるということです。トレーダーとしてのあなたの仕事は、これらの変化を認識し、それに適応することです。ある市場環境では非常にうまく機能する戦略が、別の市場環境ではまったく機能しない可能性があります。
伝説のトレーダー、ポール・チューダー・ジョーンズはかつて自分のポジションについて次のように述べました。
「毎日、自分の立場が間違っていると思っています。」
自分の視点の反対側を見て、そこにある潜在的な弱点を発見することをお勧めします。こうすることで、あなたの投資理論 (および意思決定) がより包括的なものになります。
これは、認知バイアスという別の問題も引き起こします。偏見はあなたの意思決定に重大な影響を与え、判断力を鈍らせ、検討する可能性を制限する可能性があります。より効果的にその影響を軽減できるように、少なくとも取引計画に影響を与えている可能性のある認知バイアスを必ず理解してください。
5. 極端な市場状況を無視する
「ブラックスワンイベント」や、主に感情や大衆心理によって引き起こされるその他の極端な市場状況の間など、テクニカル分析の予測品質の信頼性が低くなる場合があります。結局のところ、市場は需要と供給によって動かされ、時には一方向または別の方向に極端に不均衡になる可能性があります。
例として、勢い指標である相対強度指数 (RSI) を取り上げます。一般的に、インデックスが 30 を下回っている場合、チャート上の資産は売られすぎていると考えられます。これは、RSIが30を下回った場合、即時取引シグナルであることを意味しますか?もちろん違います！それは単に、市場の勢いが現在売り手によって決定されていることを意味します。言い換えれば、売り手が買い手よりも強力であることを示しているだけです。
異常な市場状況では、RSI が極端なレベルに達する可能性があります。可能な最低読み取り値 (ゼロ) に近い 1 桁にまで低下することもあります。このような極端な売られ過ぎの読みであっても、必ずしも反転が差し迫っていることを意味するわけではありません。
極端な測定値を達成する技術ツールに基づいて盲目的に意思決定を行うと、多大なコストがかかります。これは、価格変動が特にわかりにくい「ブラックスワンイベント」中に特に当てはまります。このような時期には、市場が一方向または別の方向に動き続ける可能性があり、分析ツールはそれを止めることはできません。そのため、単一のツールだけに依存するのではなく、他の要素も考慮することが重要です。
6. テクニカル分析は確率のゲームであることを忘れてください
テクニカル分析は絶対的なものではなく、あくまで確率的なものです。これは、戦略がどのような技術的アプローチに基づいていても、市場が期待どおりに動作するという保証はないことを意味します。おそらくあなたの分析は、市場が上昇または下降する可能性が高いことを示していますが、それが起こるという保証もありません。
取引戦略を立てるときは、これを考慮する必要があります。どんなに経験があっても、あなたが分析した方法で市場が発展することは決して期待できません。そうしないと、簡単にオールインして巨額の経済的損失を被る可能性があります。
7. 他のトレーダーを盲目的にフォローする
何かのスキルを習得したい場合は、スキルを向上させ続けなければなりません。これは、金融市場で取引する場合に特に当てはまります。実際、変化する市場状況に適応するには、テクノロジーを向上させる必要があります。学ぶための最良の方法の 1 つは、経験豊富なテクニカル アナリストやトレーダーをフォローすることです。
ただし、常に良いパフォーマンスを発揮したい場合は、自分の強みを見つけてそれを活用する必要があります。これがあなたの利点であり、他のトレーダーとの違いです。
多くの成功したトレーダーのインタビューを読めば、彼ら全員が独特の戦略を持っていることに間違いなく気づくでしょう。実際、あるトレーダーにとって非常にうまく機能する戦略が、別のトレーダーにとってはまったく機能しない可能性があります。市場から利益を得る方法は無数にあります。自分の性格と取引スタイルに最適な取引方法を見つける必要があるだけです。
他人の分析に基づいた取引が成功する場合もあります。ただし、基本的な状況を理解せずに、ただやみくもに他のトレーダーに従うだけであれば、この方法は間違いなく長続きしません。もちろん、これは他の人に従い、他の人から学ぶべきではないという意味ではありません。重要なのは、この取引概念に同意するかどうか、そしてそれがあなたの取引システムに適合するかどうかです。たとえ彼らが経験豊富で評判の良いトレーダーであっても、盲目的に従うべきではありません。
要約する
テクニカル分析を使用する際に避けるべき最も基本的な間違いをいくつか見てきました。トレーディングは簡単ではなく、長期的な考え方を維持することが長期的に実行可能な方法であることを忘れないでください。
優れた取引パフォーマンスを維持したい場合は、長期間練習する必要があります。トレーディング戦略を完璧にし、独自のトレーディング哲学を構築する方法を学ぶには、多くの練習が必要です。このようにして、自分の強みを見つけ、弱みを発見し、投資と取引の意思決定をコントロールすることができます。
チャート分析についてさらに詳しく知りたい場合は、「テクニカル分析で使用される 12 の人気のある K ライン チャート パターン」を参照してください。