TL;DR
- 市場センチメントでは、資産に関する投資家の考え、感情、気分が考慮されます。こうした感情は必ずしも資産やプロジェクトのファンダメンタルズを反映するとは限りませんが、価格に大きな影響を与える可能性があります。
これらの感情は常に資産やプロジェクトのファンダメンタルズを反映するわけではありませんが、価格の動きに大きな影響を与える可能性があります。
- 他の資産と同様に、暗号通貨の価格は市場の需要と供給に直接関係しています。こうした市場の力は、世論、報道、ソーシャルメディアなど、いくつかの理由で変化する可能性があります。
導入
すべての金融資産と同様に、暗号通貨の価格は需給によって影響を受けます。これらの力は、一般の意見、ニュース、ソーシャルメディア、投資家の心理によってしばしば形作られます。
多くのトレーダーは、暗号資産の短期および中期の潜在能力を予測するために市場のセンチメントを分析します。テクニカル分析とファンダメンタル分析と一緒に、暗号市場のセンチメントを調査することは、トレーダーのツールキットに貴重な追加要素となります。
市場センチメントとは何ですか？
市場センチメントは、金融資産または市場に対するトレーダーや投資家の集団的な態度です。この概念は、暗号通貨を含むすべての金融市場に存在します。市場センチメントは市場サイクルに影響を与える力を持っています。
それでも、好意的な市場センチメントが常にポジティブな市場条件をもたらすわけではありません。時には、強いポジティブなセンチメント（「月に行く！」）が市場の修正や弱気市場の前に現れることがあります。
市場の需要に関する洞察を提供するだけでなく、トレーダーはこれらのセンチメントを分析して、潜在的に利益を得られるトレンドを予測することができます。市場センチメントは常にプロジェクトのファンダメンタルズを考慮するわけではありませんが、時には関連していることもあります。
例：ミームコイン
ミームコインは市場センチメントの概念を説明するのに役立ちます。例としてDogecoinを取り上げましょう。Dogecoinの需要の多くは、ブルランの間にソーシャルメディアのハイプから来た可能性があります（これがポジティブな市場センチメントを引き起こしました）。
言い換えれば、多くのトレーダーや投資家は、プロジェクトのトークノミクスや目標を考慮せずに、単に市場センチメントのためにDogecoinを購入しました。時には、Elon Muskのような人物からの単一のツイートがポジティブまたはネガティブな市場センチメントを引き起こすのに十分です。
強気と弱気のセンチメント
投資家のセンチメントは通常、2つの主要なカテゴリに分かれます：
強気のセンチメント：トレーダーや投資家は、価格が上がることに自信を持っています。市場が強気の時、人々は資産を購入し保持する可能性が高く、価格の上昇を期待して利益を上げようとします。
弱気のセンチメント：価格の低下に対する悲観的な期待を示します。弱気の条件では、投資家は保有資産を売却したり、ショートポジションを開く可能性が高くなります。
これらの2つのマインドセットは、市場の異なる部分や異なる投資家のグループの間で同時に存在することができ、しばしば価格の変動や不確実性を引き起こします。
なぜ市場センチメント分析が重要なのか？
マーケットセンチメント分析は、多くの取引戦略において不可欠な部分です。例えば、この分析はFOMOが正当化されるか、単に群集心理の結果であるかを調査するのに役立ちます。全体的に、テクニカル分析とファンダメンタル分析と市場センチメント研究を組み合わせることで、次のことが可能になります：
短期および中期の価格動向についてより良いアイデアを得ることができます。
自分の感情状態をより良くコントロールできるようになります。
潜在的に利益を得られる機会を発見します。
市場センチメント分析を行う方法
市場のセンチメントを理解するためには、市場参加者の見解、アイデア、意見を収集する必要があります。基本的な感触を得るために、関連するソーシャルメディアのページやチャンネルを調査して、コミュニティや投資家が特定のプロジェクトや市場全体についてどのように感じているかを理解することを検討してみてください。
公式フォーラム、Discordサーバー、またはTelegramグループに参加して、プロジェクトのチームやコミュニティメンバーと直接話すことも検討できます。しかし注意してください！これらのグループには多くの詐欺師がいます。ランダムな人を信じず、リスクを取る前に自分自身で調査を行うことを確認してください。
ソーシャルチャンネルを監視することに加えて（特に暗号通貨ユーザーの間での人気を踏まえたXを）、以下のことも検討できます：
データ収集ソフトウェアツールを使用してソーシャルメンションを追跡します。
メディアポータルやブログを通じて最新の業界ニュースを把握してください。Binance Blog、Bitcoin Magazine、CoinDeskはその一例です。
クジラによって行われた大きな取引を追跡したりアラートを設定します。これらの動きは暗号通貨投資家によって定期的に追跡されており、市場センチメントに影響を与える可能性があります。TelegramやXで無料のクジラアラートボットを見つけることができます（例：WhaleAlert）。
CoinMarketCapで市場センチメント指標や価格信号を確認します。これらのインデックスはさまざまな情報源を分析し、現在の市場センチメントの簡単な要約を提供します。
Googleトレンドを使用して暗号通貨に関するハイプのレベルを測定します。たとえば、「暗号を売却する方法」の検索ボリュームが大きい場合、市場センチメントがネガティブである可能性があります。
市場センチメント指標
恐怖と欲望の指数
Crypto Fear & Greed Indexは、暗号市場のセンチメントを示す人気の指標です。これは、ボラティリティ、市場ボリューム、ソーシャルメディア、ドミナンス、トレンドを含むさまざまな情報源を分析することで、ゼロから100のスケールで市場の恐怖や欲望を示します。
ブル・ベア指数
Augmentoによるブル・ベア指数は、ソーシャルメディアに焦点を当てた別のセンチメント指標です。人工知能（AI）ソフトウェアは、X、Reddit、Bitcointalkなどのチャンネルでの会話を使用して93のセンチメントとトピックを分析します。指標の値はゼロ（弱気）から一（強気）までの範囲になります。
結論
多くのトレーダーが投資市場で市場センチメント分析を使用している一方で、暗号通貨市場でも有用です。ブロックチェーン業界と暗号市場はまだ比較的小さいため、公共の認識とセンチメントが価格の変動を引き起こす可能性があります。
市場センチメント分析は、より多くの練習と経験を積むことでより良い結果を提供する傾向がありますが、場合によっては機能しないこともあります。取引や投資を行う前に、自分の調査を行い、失っても良い範囲のリスクを取るようにしてください。
さらなる読み物
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5つのリスク管理戦略
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