多くの人、特に初心者のトレーダーにとって、テクニカル指標は興味深いと感じています。インジケーターは明確な取引シグナルをフィードバックし、どこで売買すべきかを示します。
テクニカル指標は過去の価格データに基づいて計算されるため、本質的には遅行性がありますが、だからといってトレードに役に立たないというわけではありません。
トレーダーは指標の助けを借りて、市場の現在のボラティリティ、トレンドの強さ、または市場が買われすぎか売られすぎかをより迅速に評価できます。
ただし、トレーディング戦略はインジケーターに完全に依存すべきではありません。それらは確認ツールとして使用されるべきであり、インジケーターがもたらすシグナルだけを理由に取引を選択すべきではありません。
1. フィボナッチフィボナッチレベル
フィボナッチレベルは従来のテクニカル指標とはみなされていませんが、依然としてトレーダーにとって最も効果的なツールの 1 つです。フィボナッチ数列とは、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55... を指します。数列内の各数値は、前の 2 つの数値の合計です。連続する 2 つの数値を除算すると、結果は常に 0.618 になります。これは黄金比としても知られています。 61.8% フィボナッチ レベルは、トレンド市場でのリトレースメントの可能性を特定するために使用され、その他の主要なレベルには 38.2% や 50% などがあります。
フィボナッチレベルを取引するときは、正確な数値にあまり焦点を当てるのではなく、フィボナッチレベルを、価格が反転して基本的なトレンドを継続する可能性が高い範囲として考えることをお勧めします。たとえば、38.2% と 61.8% の間の領域は、上昇トレンドでは重要なサポート エリア、または下降トレンドではレジスタンス エリアとみなすことができます。
2. Stochastics 確率指標
確率指標はもともと証券取引で、証券の真の価格を一定期間の一連の価格と比較するために使用されました。確率的指標は RSI 指標に似ており、トレーダーもこの確率的指標を使用して買われすぎと売られすぎのレベルを見つけ、買うか売るかを決定します。 RSI インジケーターとは異なり、ストキャスティクス インジケーターは 80 レベルと 20 レベルに焦点を当てています。
3. CCIトレンドインジケーター
CCI は 1980 年にドナルド ランバートによって提案されました。現在の価格と特定の期間の平均価格を比較して、市場が正規分布範囲から外れているかどうかを判断します。 CCI 値の約 75% は -100 ～ +100 の範囲にあり、この範囲を超える値は平均価格と比較して非常に大きな価格変化を示します。 CCI の完全な英語名は Commodity Channel Indicator ですが、株式や外国為替市場など、さまざまな種類の市場で使用できます。
デイトレーダーは、より多くの取引シグナルを取得することを期待して、CCI インジケーターを短期期間チャートに適用することがよくあります。 CCIが+100を超えると購入の機会を意味し、CCIが-100を下回ると売りの機会を意味します。
4. ボリンジャーバンド ボリンジャーバンド
もう 1 つの人気のある指標はボリンジャー バンドです。これは単純な移動平均に基づいており、現在の市場変動を識別するために使用できます。ボリンジャーバンドには 3 つの軌跡が含まれます。中央の軌跡は単純移動平均で、上下の軌跡は単純移動平均からの標準偏差に基づいて描画され、2 つの軌跡はバンド状の間隔を形成します。
標準偏差はボラティリティの尺度であるため、バンドが大きいほどボラティリティも大きくなり、その逆も同様です。これに基づいて、ボリンジャーバンド スクイーズなどの取引戦略が開発されました。
ボラティリティが上昇すると信じているトレーダーは、最新のローソク足がバンドを上回って終了したときにロングし、最新のローソク足がバンドを下回って終了したときにショートすることができます。実際、価格変動の約 95% は、単純移動平均の上下 2 標準偏差以内で発生します。
5. RSI相対強度指数
RSI 指数は、1978 年に J. Welles Wilder によって初めて作成および提案され、現在でも広く使用されています。 RSI は最近の価格変動の大きさを測定し、0 ～ 100 の値を示します。この指標は主に、市場が買われすぎか売られすぎかを判断するために使用されます。通常、70 を超える値は市場が買われすぎであることを意味し、30 を下回る値は売られすぎを意味します。
RSIに基づく一般的な取引戦略は、RSIが30ポイントを下回ったときに買い、70ポイントに上昇したときに売ることです。ただし、RSI 取引戦略は、トレンドのない市場での使用により適しており、市場にトレンドがある場合、RSI 指標は長期間にわたって買われすぎまたは売られすぎになる可能性があります。したがって、取引するときは、さまざまなインジケーターを重ね合わせ、シグナルフィルターツールの使用を増やすことが最善です。
6. MACD 指数平滑移動平均
MACDインジケーターは、トレンドフォローインジケーターとオシレーターインジケーターを組み合わせた非常に強力なテクニカルインジケーターです。 MACD は 2 つのラインと MACD ヒストグラムで構成されます。 1 つの線は 2 つの移動平均の差を表し、もう 1 つの線は最初の MACD 線の移動平均を表します。
MACD ヒストグラムは、2 つの MACD ラインの差を表します。基本的に、2 つの線が交差すると、MACD ヒストグラムの値は 0 に戻ります。 2 つの線が互いに離れると、MACD 列が長くなり始めます。
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