この記事は、私の個人的なオリジナル投稿を純粋に技術的に共有したものであり、米国ナスダック、香港ハンセン、上海、深センA市場を含むがこれらに限定されない金融および証券市場における私の10年間の経験の結果です。実戦を通じて蓄積された取引ルールを5面ルールといいます。
名前が示すように、5 つの側面には、マクロ側面、技術側面、ニュース側面とデータ側面、感情側面、模倣側面が含まれます。
ファイブサイドルールは、先物契約の動向、短期および中期のデイトレード、注目のアルトコインのスポット取引など、暗号通貨業界に適用されます。以下ではファイブ・フェイス・ルールについて詳しく分析していきますので、共感していただけましたら、いいねやコレクションをよろしくお願いします！
1. 巨視的側面
ここでは特に金融市場、主に米国ナスダック指数 (IXIC)、S&P 500 指数 (SXP)、ダウ ジョーンズ指数、香港ハンセン指数、上海および深セン A 指数を指します (相関関係は平均的です)。もちろん、2020年11月のFTX雷雨により、仮想通貨市場は一時的な流動性危機を経験しました。その間、仮想通貨市場は主流のマクロ市場のトレンドに従わず、取引高の低迷と横ばいの変動を経験しました。しかし、システミック・リスク（ブラック・スワン・イベント）は極めて小さな確率の出来事にすぎず、ほとんどの通貨圏の市場動向はこれらのマクロ市場と密接に関連しています。
香港の仮想通貨産業の開放と合法化に伴い、仮想通貨産業の健全な発展に東方からの神秘的な力ももたらした。同時に、香港が仮想通貨業界で独自の地位を築くことも可能になる。
したがって、トレンド取引、日中取引、またはスキャルピング (超短期) 取引のいずれを行っている場合でも、関連するトークン取引 (契約、契約、スポットなど) を同期的に操作し始めることができます。午後4時（東部8区時間）、米国市場は午後9時30分（夏時間）から午後0時にかけてさらに変動し始める。それ以外のマクロ市場に関係のない時は、ほとんどが横ばいです。アルトコインの価格は通常、土曜日と日曜日に表示されます。
つまり、通貨圏の健全な発展に伴い、マクロ市場とのつながりがますます緊密になってきており、マクロ市場の動向を把握し、通貨圏と共鳴するトレードを行うための優れたアシスタントとなります。
2. 技術的側面
技術的な側面は比較的広い範囲であり、多くの理論と実践的な経験が含まれます。
私が個人的に好むテクニカル理論の 2 つの学派は、左側の取引チャート構造と右側の取引チャート構造によって表される調和パターンです。
不安定な市場環境では、レフトハンドトレードを使用して底値と天井値を探すのが適しており、これにより、頻繁な市場ショックによる感情の過負荷を回避でき、感情の低下による不合理な取引につながる可能性があります。
右側での取引はトレンド相場に適しています。格言にあるように、トレンドは王様です。エントリーポジションが良くなくても、ポジションが適切に管理され、方向性が正しければ、最終的には損失を利益に変えることができます。そして良い利益が得られます。
よく、「上昇を追いかけて下落を殺すのは禁物」と言う人がいますが、実際には、トレンドに乗って「上昇を追いかけ、下落を殺す」トレードこそが、本当の右サイドトレンドトレードなのです。しかし、特別な注意が必要なのは、実際の取引では誤った突破が頻繁に発生し、資本と精神を無限に消耗させることであるため、経験豊富なライトサイド取引のベテランが、重要なプレッシャーとサポートのレベルでリアルタイムで市場を注意深く監視します。確認後、本当の方向性がとられるかどうか、これは私がよく言うことですが、最初のブレークスルーを追いかけるのではなく、市場に参入するかどうかを決定する前に、少なくとも1時間構造を通過するまで待ってください。 2 回目のブレークスルーを達成し、以前の圧力サポートの位置に戻り、元のブレークスルーの方向にトレンドを続けた場合、市場は二度嘘をつかないので、思い切って市場に参入することができます。
2. テクニカル面の 2 番目の側面は、よく使用される MACD、BOLL、EMA、VOL、RSI、OBV などの市場の特定の指標です。個人的には、ベア K + チャート + 流動性 + 1 インジケーター (VOL) が好きです。VOL は取引高を示す指標で、取引高が大きいほどボラティリティが大きくなり、投機の機会が増えます。
3. メッセージデータ面
トレンドライン、ダブルトップ、ヘッドアンドショルダーパターンの背後には、ファンダメンタルズ要因による原動力があります。この力をメッセージ データ プレーンと呼びます。その名の通り、相場の動向に決定的な影響を与えるニュースデータも、取引を行う際に参照すべき非常に重要な「指標」です。
1. 注目すべき最初のニュースは連邦準備制度理事会の金利決定会議であり、これは主要なマクロ市場の動向にも影響を与えます。知っておくべき最も基本的な理論は、金利が上昇すると法定通貨の流動性が相対的に減少するため、リスク市場に投資される資金は当然それほど広範囲にならないということです。全体的には上昇するが、個別の有力コインのローテーションであり、市場の資金が非常に集中しているため、量的緩和政策期間中に百花が咲くような状況にはならない。
2. 主要なイベントまたは公共イベントのニュース。たとえば、カタール ワールドカップは 2022 年 12 月に開催されます。市場は 2022 年半ばからスポーツとサッカーの分野で盛り上がっています。スポーツ分野のリーダーである CHZ は、開会式前から非常に高い 1 日の取引高を維持しています。ワールドカップの開会式の後、それ以来ずっと下落が続いています（良いことはすべて悪いことになった）。
3. 透明性のある監督。たとえば、香港における仮想通貨取引の今後の合法化と透明性は、香港セクターの関連トークン、特に誰もが愛する CFX に活力をもたらし、2023 年には驚くべき 2000% の増加が見込まれます。
メッセージ データは暗号通貨市場のボラティリティを高めるため、メッセージ データは暗号通貨市場にとって非常に重要です。技術的なトレンドに関係なく、ニュース データは暗号化市場を前進させる燃料のようなものです。
大規模な機関投資家、小規模トレーダー、仮想通貨市場取引のベテラン、または初心者は皆、同じニュース データに依存して市場の動きを判断します。なぜなら、ニュース データがなければ市場はまったく動かないからです。
別の例として、シリコンバレー銀行が少し前に破産を宣告され、あなたはこの銀行の株式を保有しています。
このニュースを聞いて最初に何をしますか?この会社の変化を予期していましたか?この会社の変化や他の人々の態度についてどう思いますか?
最後に、私たちは米国の非農業部門雇用者数、失業率、連邦準備理事会の金利会合の決定に影響を与える今後のCPIデータなど、短期的な市場動向に影響を与えるいくつかのデータにしばしば注意を払います。
4. 感情面
あなたが初心者であろうとベテランであろうと、すべての投資家やトレーダーは、市場が正常に機能できないほど狂っているとき、それは多くの場合、市場の大きな天井または底が形成されているときであることに気づいています。デイトレードは精神的なストレスを感じやすいです。デイトレーダーとして、特に重要なニュース、報道、国際的な出来事や危機に直面したときは、常に自分の感情をコントロールする必要があります。
センチメントの極端な値は主要市場の天井と底に密接に関係しています。この相関関係は、ニュースの見出し、雑誌記事、テレビやラジオの報道、トレーダーの逸話などの具体的な事実によって確認できます。これらを研究することで、市場が底に近づいているのか、それとも天井に近づいているのかを判断することができます。すべてのニュースが強気のときは市場の天井が目前に迫っていることを意味しますが、悪いニュースの急増は市場の底が近づいていることを意味します。本書で説明されているデイトレード指標の多くは、このセンチメントを市場手法に変換したものです。
市場センチメントが非常に貪欲なときは、ポジションを解消して売却する時期であり、市場センチメントが極度にパニックになっているときは、ポジション全体を買うのに最適な時期です。
誰も気にしないときに買って、話題になったときに売りましょう!
5. 模倣麺
アルトコインは人々を幸せにし、心配させます。模倣品は一般的に流動性が低いですが、資産効果もあるため、多くの投資家からも愛されています。主流通貨が横ばいまたは週末に変動すると、アルトコインは空に向かって真っすぐに上昇する準備が整い、多くの投機家が参加するようになります。私が今日記事を書いたときの OG のように、1 日で 400% 近く増加しました。これは間違いなく人々を虚しさと不安に感じさせます。
コピーキャットを観察するとき、私は通常、いくつかのボリューム（VOL）とセクターのリーダーを選択してバッチ分析を行いますが、コピーキャットのバッチのディスク構造が共鳴トレンドを形成すると、基本的に市場の方向性を確認できます。
さらに、アルトコインには時価総額指標 (コード名 Total3) もあり、これも私がアルトコインや市場動向を分析する際によく使用する重要な参考資料です。
上記は私が暗号通貨市場でよく使用する 5 面ルールですが、特定のアプリケーションには長期的な投機と取引戦略も必要です。友人が大きな恩恵を受けたと感じたら、私をフォローしてください。技術情報を頻繁に更新します。
