トレードで安定した利益を上げるためには、いくつかの必要条件があります。
1. 安定した取引システム
2. 安定したトレードメンタリティ
3. 安定した取引行動
別の記事「安定して儲かる取引の条件」に説明がありますので、お読みください。つまり、安定した収益を実現するには、他の3つの側面も安定させる必要があります。
しかし実際には、ほとんどの人は、安定した利益はおろか、口座の損失を防ぐことさえできず、ポジションを清算することさえ頻繁にあります。
なぜトレードで稼げないのでしょうか？理由はたくさんありますが、トレードの認知に関してトレーダーが陥りやすい誤解をいくつか挙げ、トレーダーが持つべき概念について考えてみたいと思います。思考は行動に影響を与えますが、その根本的な原因は認知バイアスです。
1. テクノロジーについて迷信深すぎる
トレード理論やテクノロジーを学ぶことに力を入れすぎて、一生懸命勉強する人もいます。私たちは、研究をするためではなく、お金を稼ぐために市場にいるということを忘れています。
収益性を高めるには、テクノロジーだけでなく多くの側面を含む体系的なソリューションが必要です。さらに、トレーディングテクノロジーはトレーディング利益にあまり貢献しません。
簡単な例を挙げると、資本やメンタリティを無視して、市場で無制限にコインを投げてロングとショートのエントリー方向を決定した場合、最終的な勝率は50％近くになるはずです。
次に、これに基づいて、ストップロスとテイクプロフィットの条件が追加され、損益比率は 2:1 になります。この取引ロジックに従ってバックテストを行えば、結果はそれほど悪くはありません。
しかし、市場の傾向を予測し、単一の勝率を向上させることだけに焦点を当てて、最終的に 100% の精度を達成できるでしょうか?たとえ80％の精度を達成したとしても、ポジション管理、リスク管理、メンタル管理の連携がなければ稼ぐことは困難です。
皆さんも『タートル・トレーディング・メソッド』を読んで、実際の事例を通じて利益取引におけるテクノロジーの役割を体験することをお勧めします。
テクノロジーについて迷信を持たないでください。
2. トランザクションロジックを頻繁に変更する
何年もトレーディングをしているにもかかわらず、自分が市場からどのようなお金を稼いでいるのかをまだ理解していない人もいます。各講師を一定期間フォローし、各取引方法を一定期間試してください。それは前後に変化し、確実性はありません。
実際、インターネットで検索するだけでさまざまな取引システムが見つかります。試してみようと思えば、毎日試すことができます。
でも、儲からないのはシステムが悪いのか、それとも人が悪いのか？ 「タートル取引法」は、同じ取引戦略を異なる人が実行した場合の結果が大きく異なることを示しています。
システムの使い方を完全に理解しておらず、所定の取引アクションを実行しておらず、取引リズムを体験するのに十分な長さのバックテストやライブ市場を経験していないときは、ただ短期間だけ使用するだけです。お金を稼ぐためにこのシステムを試して、お金にならなければ変更してください。この考えでトレードすると、おそらく試してもお金は稼げないと思います。世界中のすべての取引システム。
一方で、マスターが彼に悪い取引システムを与えたとしても、彼は利益を得ることができます。
トレーディングは内面的なスキルです。
3. 単一取引の損益について過度に楽観的になる
では、市場で利益を上げるために取引システムを使用すると、どのようなお金が得られるのでしょうか?確率に基づいたお金であるべきです。
たとえば、1年間に100回の取引を行った場合、そのうち50回は利益が出ますが、50回は損失になります。損失部分では、ストップロスの設定により、1取引あたりの最大損失は100ドルになります。利益部分では、損益比率2:1の設定により、1取引あたりの最大利益は200ドルとなります。米ドル。すると、今年の収入は 200*50-100*50=5,000 ドルとなります。
この前提の下では、1 つの取引はこれら 100 件の取引の 1 つの構成要素にすぎず、全体的または長期的な収益性において決定的な役割を果たしません。これはシステマティックトレーダーが持つべき概念です。
1 回の取引の損益について楽観的すぎるということは、注文が重すぎてギャンブルの要素があることを意味します。
4. 自分はトレードが得意だと想像する
直感に頼って取引をする人はたくさんいますが、直感に頼ってお金を稼ぐ人はほとんどいません。ほとんどの人は考えるのが面倒、継続するのが面倒、検討するのが面倒なだけですが、実際はどんどん損失を出しています。
取引では、遅いことは速いことを理解し、段階的に「馬鹿」になり、取引システムを厳密に実装し、怠けたり割引したりしないでください。そうして初めて、各損失からの経験をゆっくりと合計し、リズムを調整することができます長時間の実戦でもシステム本来の効果を最大限に発揮します。
単純なことを繰り返し、繰り返しのことを心を込めてやれば、必ず成功します。
5. このシステムが利益の安定化に役立つとは信じていない
このシステムの機能は、トレーダーの取引行動を標準化し、無駄な思考や誤操作を減らし、ルール内で正確な売買を実現することです。トレード戦略本来の効果を最大限に発揮するため。
もちろん、システムがなくてもお金を稼ぐことはできますが、知識構造の観点から見ると、それはトレーダーの頭の中に点在する知識ポイントに依存しています。トレーディングシステムはトレーダーのトレーディングスキルを昇華したものであり、自分自身や他の人のトレーディングを導くことができるSOPです。
したがって、ある程度の進歩段階になると、トレーダーはシステムに興味を持ち、システムを探したり、システムを模倣したり、自分でシステムを構築したりするようになります。最終的には優れたシステム実行者になります。
執行システムは厳格なものとして理解する必要はなく、トレーディングスキルのベースラインを実践するのに役立つ方法であると理解する必要があります。