黄仁勋が辞任したこの2日間で、エヌビディアは昨年8〜10月の価格帯まで押し戻された。同じ時期にメモリーや光モジュールも調整しているが、絶対価格と保有ポジションの構造から見ると、エヌビディアの下落はよりすっきりしており、含み益のあるポジションも一段ふるい落とされた。
会社が短期的に、象徴的な舵取り役を一人失ったのは事実だ。ただ、需要があるのか、ガイダンスが維持されているのかは、来週の決算を待って確かめる必要がある。今の状況はAIの主軸が終わったというより、センチメントによる価格形成だと考えるほうが自然だ。
熬鹰先生が買いポジションを取った理由は、こういうことだろうと推測している。
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