この画像に映っているのは、実際にどのように相場が動かされているかです。
多くのトレーダーは、インサイダーが何か秘密のインジケーターを持っていると思っています。
違います。
彼らが重視しているのは、もっと重要なことです。
流動性がどこにあるのか、誰が罠にはまっているのか、そして何千人ものトレーダーが同時にどこで買い、あるいは売らざるを得なくなるのか。
機関投資家は、あなたのストップ注文がどこにあるかを知る必要はありません。
何千人ものトレーダーが、同じ場所にストップ注文を置きそうだとわかれば十分です。
大口投資家には、個人投資家にはない問題があるからです。
大きなポジションを建てたり手仕舞ったりするには、流動性が必要です。
大量に買いたいなら、売り手が必要です。
大量に売りたいなら、買い手が必要です。
その両方を提供するのが個人投資家です。
この画像にある構造は、すべてその仕組みを軸にできています。
- QMLセットアップ
- フェイクアウトと流動性狩り
- 買い手側・売り手側の流動性
- 高値・安値の揃った水準
- ストップ狩りと流動性スイープ
- BOS、CHOCH、市場構造の転換
- オーダーブロックとブレーカーブロック
- FVGと不均衡
- 需要と供給の反転
- 収縮から拡大への移行
- 前日・前週の流動性
- 各セッションの高値・安値
- ワイコフの蓄積と分配
- ブル・トラップとベア・トラップ
- サイクルごとに繰り返される反転構造
- 複数時間軸でのコンフルエンス
- 市場レジームと執行モデル
- 流動性サイクルと機関投資家の取引フロー
でも、本当のアルファはここにあります。
これらのセットアップはすべて、強制的な注文を軸に構築されています。
あなたのストップ注文は、単なる損失回避の手段ではありません。
発動した瞬間、反対側にいる誰かにとっての流動性になります。
清算が起きると、強制的な成行注文が発生します。
ブレイクアウトは、トレーダーに追随を強います。
ブレイクアウトが失敗すれば、同じトレーダーたちはポジションを手仕舞わざるを得ません。
ショートスクイーズは、空売り勢に買い戻しを強います。
ロングスクイーズは、レバレッジをかけたロング勢に売却を強います。
そして重要なのは、こうした注文がランダムに分布しているわけではないということです。
同じ、誰の目にも明らかな価格水準に集中します。
だから、これらは何ひとつ偶然ではありません。
- 個人投資家にはサポートに見える。インサイダーには、その下に並ぶ売り注文が見える。
- 個人投資家にはレジスタンスに見える。インサイダーには、その上に並ぶ買い注文が見える。
- 個人投資家にはブレイクアウトに見える。インサイダーは、誰が罠にはまったのかを考える。
- 個人投資家は長いヒゲを見てボラティリティだと言う。インサイダーは、どの流動性プールが刈り取られたのかを考える。
これを理解すると、このゲームはすべてのローソク足を予測することではないとわかります。
次に強制的な反応が起こる場所を予測することです。
陽線を追いかけるのをやめ、陰線を見てパニック売りするのもやめます。
他の人たちとまったく同じ場所にストップ注文を置くのをやめます。
かつては完全にランダムに見えた値動きも、意味を持ち始めます。
画像をよく見てください。
そこには92種類のセットアップに加え、流動性の概念、市場レジーム、執行チェックリスト、そして機関投資家の取引プロセスがまとめられています。
「パターン」を見るのをやめ、本当に重要なものが見えるようになるまで、じっくり学んでください。
誰が罠にはまっているのか、その注文はどこにあるのか、そして誰がその流動性を必要としているのか。
覚えておいてください。私は8年以上、市場で取引を続けています。
インサイダーの動きをリアルタイムで追っています。重要なものを見つけたら、いつもそうしているように、ここで公開します。
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