今週、市場では下降傾向が続いており、ここ2日間でその動きが強まっています。その影響で私たちの取引に支障が出ているほか、特に先物取引ではリスクへのエクスポージャーが高まっています。
リスク管理をしてもすべての取引で利益を得られるとは限りませんが、資金を守り、市場にとどまり続けることはできます。そこで今日は、先物取引において資金を守り、リスクを管理するために重要だと考えるポイントを皆さんにご紹介します。
リスク監視指標
マージン率：ポジションのリスク水準を示す指標です。清算が発動するまでどれくらい近づいているかを表します。
マージン率が高いほど、リスクも高くなります。
100%に達すると、清算プロセスが開始されます。
限界に達するまで待たずに、判断を下しましょう。
清算価格：ポジションを維持するための利用可能証拠金が不足した場合に、Binanceがポジションを決済する可能性のある価格です。
ロングポジションは、価格が下落すると清算されます。
ショートポジションは、価格が上昇すると清算されます。
証拠金を追加すると清算価格を遠ざけることができますが、損失のリスクがなくなるわけではありません。
リスク管理
取引を始める前に、取引戦略を定め、損失リスクを管理・軽減するための対策を講じておきましょう。そのために、次の推奨事項を念頭に置いてください。
先物取引専用の資金を用意し、貯蓄のすべてや他の目的に使う予定のお金を投じないでください。失っても差し支えない資金だけで取引しましょう。
利用可能な資金を一つのポジションにすべて使わないでください。各取引に割り当てる資金は、ポートフォリオの利用可能資金の1～3%を目安にしましょう。
取引を常に監視できない場合や、ボラティリティが高いと判断した場合は、テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップなどの保護機能を設定しましょう。
損失を取り戻そうとして、衝動的にDCA（ドルコスト平均法）を行わないでください。買い増しの平均化を行う前に、戦略と市場環境が依然として有効かどうかを評価しましょう。
マージン率は18%未満に保つようにしましょう。40%のしきい値に近づいた場合は、ポジションの全部または一部を決済してマージン率を下げることを検討し、ポートフォリオの証拠金をより多く消費するポジションを優先しましょう。
利益が出ているポジションにまだ利益を伸ばす余地があり、戦略も有効であるなら、早まって決済しないでください。実現益もポートフォリオに資金を補う方法の一つであることを忘れないでください。
保有中の各ポジションの清算価格を確認し、現在価格との距離を評価しましょう。リスクの高いポジションを特定し、強制清算に至る前に予防策を講じることができます。
@Kiu Trades がいつも教えてくれるように、すべての取引で勝つことが目標ではありません。損失を抑え、悪いエントリーによって資金全体を危険にさらさないことが大切です。
トレードでは、市場で生き残ることも戦略の一つです！
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