エヌビディア株は時間外取引で一時約10％下落。同じ夜、$BTC 24時間ほぼ横ばいだったBTCは、現在約73,790ドル。

このコントラストについて、朝からずっと考えていました。

まず事実から。#HuangRisksOusterOverReportedAffairWithSubordinate が現在トレンド1位です。ウォール・ストリート・ジャーナルやロイターなどの報道によると、エヌビディアの取締役会は水曜夜、ジェンスン・フアン氏を交代させるかどうかを議論するために会合を開きました。ブルームバーグによると、取締役会は外部機関に後任候補の選定を依頼し、まず暫定CEOを置くことも検討しています。私が投稿した時点では、正式な結論はまだ確認できていません。ナスダック100先物は一時約0.8％下落しました。

私が気にしているのはゴシップではなく、キーパーソンリスクです。フアン氏の持ち株比率は約3.6％。直属の部下は数十人いますが、誰もが認める後継者はいません。時価総額約4兆ドルの企業のロードマップが一人の人間にかかっている。以前から皆が知っていたことですが、誰もそのリスクに値段をつけたがりませんでした。

BTCがなぜ連れ安しなかったのか、まだ腑に落ちません。ひとつの推測は、この数日、暗号資産界隈が自分たちの問題で手いっぱいだったことです。昨夜質問したMSCIについても答えが出ました。#StrategyMetaplanetLoseMSCIIndexMembership 、Strategyは11月30日の取引終了後に除外されることを確認し、時間外取引で株価は約2.5％下落しました。懸念材料が出尽くしたことで、AI株をめぐる不安の一部がちょうど相殺されたのかもしれません。これはあくまで私個人の推測で、結論ではありません。

次の重要なデータは、11月17日の米国株式市場終了後に発表されるエヌビディアの決算です。#CanNvidiaEarningsEaseMarketConcerns?

その時点でCEOが交代していても決算が好調なら、AI株とBTCはともに回復すると思いますか？それとも、引き続き別々の動きをするでしょうか？理由も聞かせてください。

個人的な見解であり、売買を推奨するものではありません。