恐怖一色の朝、上昇率ランキング1位にいたのは、多くの人が聞いたこともないかもしれない銘柄、Alaya AIのAGTでした。
一言でまとめると、大型銘柄はまだ低迷し、資金は小型銘柄に流れ込んでいます。ただし、最も勢いよく上がっている銘柄の先には、ロック解除が控えています。
まずはAGTから。CoinGeckoによると、24時間で約2倍に上昇し、現在は約0.075。一日前は0.023前後でした。私が立ち止まったのは取引高です。24時間で約1億6000万ドルと、前日から数十倍に膨らんでいます。公開情報をひと通り調べましたが、この上昇を裏付けるようなプロジェクトの発表は見つかりませんでした。確認できたのは、11月3日に始まった第17シーズンのポイント交換だけです。ただ、交換自体も市場に売り圧力となるトークンを供給することになります。
もっと気になるのはロック解除の予定です。第三者のカレンダーによると、北京時間11月14日未明に約2667万枚の小規模なロック解除があり、11月16日にももう一度あります。DropsTabの数字では約1億6000万枚で、総供給量の3％強です。各社の数値には多少の違いがあります。これまでの経験から言えるのは、材料もないのに急騰し、ロック解除も近いときは、飛び乗った人が他人の売りを引き受けることになりがちだということです。私は見ているだけで手を出さず、ロック解除後に取引量が落ち着いても価格を維持できるかを確認します。
次は逆のケースです。INITは24時間で5割以上下落し、現在は約0.128です。先週、チェーンが攻撃を受けて停止した後、ショートスクイーズで一時は2倍以上に上昇しましたが、昨日その上昇分をすべて吐き出しました。公式発表によると、持ち去られた資産は約327万ドルです。UNIは約6.25で、1日で約7％、1週間で約2割下落。プロトコルレベルの悪材料はなく、主な要因はロングポジションの強制清算と大口の売りです。
相場全体については簡単に2点だけ。BTCは約73995ドルで、24時間では+0.6％。この1日は73200〜74700ドルの間を行き来しています。30日足の安値73700ドル付近にほぼ張り付いており、高値は84000ドルを上回っています。私が見ている上値抵抗線は75700ドル前後です。Bitfinexの試算では、短期保有者の取得コストもこのあたりにあります。ここを回復できなければ、反発しても含み損を抱えた人の売りに押されやすいでしょう。下値はまず、火曜日のCPI発表後につけた安値の72700ドル付近を見ています。資金フローもまだ好転していません。米国の現物BTC ETFは火曜日に約9500万ドルの純流出となり、4日連続です。IBITも8取引日連続で資金流出ですが、流出額は縮小しています。
ETHは約2060ドルで、7日間で約15％下落。BTCよりかなり弱く、30日足の安値2050ドルがすぐ足元にあります。高値は2497ドルです。SOLは約83.6ドル、BNBは約681ドルで、どちらも小幅高にとどまり、BTCに連動しています。
センチメント面では、恐怖・強欲指数が29から28にさらに低下しました。
今日は主に2つの点を見ています。1つ目は、BTCが75700ドルを回復できるか。2つ目はオプションです。Deribitで11月12日から27日に満期を迎える契約では、プットの取引高がコールの約1.5倍で、下落に備える動きが見られます。今夜の米国新規失業保険申請件数と明日のPPIは、あくまで背景情報として見るだけで、先回りして方向に賭けるつもりはありません。
私のやり方は変わりません。弱気相場では、最も大きく上がったものにも最も大きく下がったものにも手を出さず、ポジションを軽くして、ETFへの資金流入が続くシグナルを待ちます。
皆さんに聞きたいです。AGTのように材料もないのに1日で2倍になる銘柄に出くわしたら、追いかけて買いますか？それともロック解除後まで様子を見ますか？
以上は個人の見解であり、投資助言ではありません。市場にはリスクがあります。