高止まりするインフレとETFからの流出が続き、市場への圧力が高まるなか、ビットコインは8月の安値を試しています。
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🌐 マクロ経済指標
米国の10月CPIは前月比0.4%上昇し、予想の0.3%を上回りました。コアCPIは0.3%上昇し、予想の0.2%を上回りました。
FRBは10月28日、政策金利を3.75%～4.00%に据え置きました。CME FedWatchでは現在、12月9日に少なくとも25ベーシスポイントの利上げが行われる確率を100%、50ベーシスポイントの利上げが行われる確率を約14%と織り込んでいます。
📊 市場構造
$BTCは火曜日の安値である$72,727から持ち直し、現在は約$73,950です。これは8月20日以来の安値です。そのため、8月の安値である$73,027が重要な基準となっています。
現物ビットコインETFでは火曜日に9,500万ドルの資金流出があり、4営業日連続の流出となりました。5営業日の流出額は合計10億6,350万ドルに達しました。
$ETHは約$2,055で推移し、夜間も$2,000を上回りました。イーサETFでは5営業日で合計3億2,610万ドルの資金流出がありましたが、火曜日の流出額は132万ドルと、月曜日の1億8,460万ドルを大きく下回りました。
Strategy（MSTR）は火曜日、3.6%安の$121.07で取引を終えました。MSCIの指数見直し対象リストは東部標準時17:00（中央ヨーロッパ時間23:00）に発表されます。Strategyは除外されると予想しており、変更があれば11月30日の取引終了時に適用されます。
恐怖・強欲指数は32から29に低下し、引き続き「恐怖」の水準にあります。
💧 配分の枠組み
$73,027の8月安値は、引き続き$BTCの重要な下値の目安です。一方、$74,500～$75,000は最初の回復ゾーンです。この水準を維持できれば相場の安定につながる可能性がありますが、下抜ければ下落への懸念が強まるでしょう。
今後の注目予定は、MSCIの結果と金曜日に発表される米国PPIです。続いて11月17日にエヌビディアの決算、11月18日にFOMC議事要旨が発表されます。ETFの資金フローと、$ETHが$2,000を上回って推移できるかも追加の判断材料となります。
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