資金は暗号資産市場から流出しているのか？ETF、ステーブルコイン、先物データが示すものとは？
11月初めから現在まで、市場の資金データには比較的明確な慎重姿勢の兆候が表れています。注目すべきなのはETFからの継続的な資金流出だけでなく、ステーブルコインの供給量や先物市場のレバレッジの変化です。
一、ETF：BTCとETHは依然として資金流出圧力にさらされている
11月2日から6日まで：
$BTC 現物ETFから約11億9,000万ドルの純流出；
$ETH 現物ETFから約3億8,070万ドルの純流出；
$HYPE ETFから約1,540万ドルの純流出；
一方、SOL ETFには約72万3,000ドルの純流入がありました。
集計対象となった暗号資産ETF全体では、約15億9,000万ドルの純流出となりました。
11月9日には、BTC現物ETFからさらに約2億100万ドルが純流出しました。機関投資家によるETF経由の買いは、現時点ではまだ明確に回復していないことを示しています。
二、ステーブルコイン：市場の流動性に縮小の兆し
11月10日、USDTとUSDCの供給量は合計で約7億5,780万ドル減少しました。
現在、米ドル建てステーブルコインの総供給量は約2,920億ドルで、過去30日間に約4.9％減少しています。
ステーブルコインは暗号資産市場における重要な流動性の供給源であり、供給量の減少には警戒が必要です。ただし、供給量の減少は、すべての資金がすでに市場から流出したことを意味するわけではありません。取引所への資金流入出やオンチェーン活動もあわせて観察する必要があります。
三、先物市場：ロングは依然として清算圧力にさらされている
11月11日：
BTC先物の未決済建玉は約298億ドル；
24時間で2.3％増加；
BTC先物の24時間の清算額は約1億7,400万ドル；
そのうちロングの清算額は約1億4,800万ドルで、全体の約85％を占めました。
これは、市場に依然として多くのレバレッジポジションが存在することを示しています。価格が下落するとロングの清算が続き、短期的な値動きがさらに拡大する可能性もあります。
小白桃の個人的な見解
現時点では、3つのシグナルはいずれも慎重な姿勢を示しています。ETFからの資金流出、ステーブルコイン供給量の縮小、そして先物市場で続くロングの清算です。
短期的な取引では、ポジション管理を徹底し、焦って押し目買いをしたり、下落を見てむやみに空売りしたりしないようにしましょう。まずは価格と出来高による確認を待ちましょう。
本記事は市場分析を目的としたものであり、投資助言ではありません。
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11月初めから現在まで、市場の資金データには比較的明確な慎重姿勢の兆候が表れています。注目すべきなのはETFからの継続的な資金流出だけでなく、ステーブルコインの供給量や先物市場のレバレッジの変化です。
一、ETF：BTCとETHは依然として資金流出圧力にさらされている
11月2日から6日まで：
$BTC 現物ETFから約11億9,000万ドルの純流出；
$ETH 現物ETFから約3億8,070万ドルの純流出；
$HYPE ETFから約1,540万ドルの純流出；
一方、SOL ETFには約72万3,000ドルの純流入がありました。
集計対象となった暗号資産ETF全体では、約15億9,000万ドルの純流出となりました。
11月9日には、BTC現物ETFからさらに約2億100万ドルが純流出しました。機関投資家によるETF経由の買いは、現時点ではまだ明確に回復していないことを示しています。
二、ステーブルコイン：市場の流動性に縮小の兆し
11月10日、USDTとUSDCの供給量は合計で約7億5,780万ドル減少しました。
現在、米ドル建てステーブルコインの総供給量は約2,920億ドルで、過去30日間に約4.9％減少しています。
ステーブルコインは暗号資産市場における重要な流動性の供給源であり、供給量の減少には警戒が必要です。ただし、供給量の減少は、すべての資金がすでに市場から流出したことを意味するわけではありません。取引所への資金流入出やオンチェーン活動もあわせて観察する必要があります。
三、先物市場：ロングは依然として清算圧力にさらされている
11月11日：
BTC先物の未決済建玉は約298億ドル；
24時間で2.3％増加；
BTC先物の24時間の清算額は約1億7,400万ドル；
そのうちロングの清算額は約1億4,800万ドルで、全体の約85％を占めました。
これは、市場に依然として多くのレバレッジポジションが存在することを示しています。価格が下落するとロングの清算が続き、短期的な値動きがさらに拡大する可能性もあります。
小白桃の個人的な見解
現時点では、3つのシグナルはいずれも慎重な姿勢を示しています。ETFからの資金流出、ステーブルコイン供給量の縮小、そして先物市場で続くロングの清算です。
短期的な取引では、ポジション管理を徹底し、焦って押し目買いをしたり、下落を見てむやみに空売りしたりしないようにしましょう。まずは価格と出来高による確認を待ちましょう。
本記事は市場分析を目的としたものであり、投資助言ではありません。
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