#cpi高于预期，美股与btc再度承压
7.3万、あっという間に吹き飛んだ！CPIの一撃で、強気派は血だまりに叩き込まれた！
BTCは75,500ドルから72,750ドルまで急落。24時間で全取引所のロスカット額は7億1,700万ドル、そのうち86.7%がロングだった。昨日まで「悪材料出尽くし」と叫んでいた人たちは、今日は口座の中身までなくなった。
強気派はまだ強がっている。「CPIは前月比0.4%で、予想よりたった0.1%高いだけ。コアも0.3%で、こちらも0.1%上振れしただけ。これが悪材料？絶好の振るい落としだ！72,000ドルは3カ月続く鉄壁の底。今買えば黄金の押し目だ！」
弱気派は思わず笑う。「0.1%を大したことないって言うのか？」
コアCPIは3カ月連続で0.3%。住居費は0.3%、食品は0.5%上昇し、医療費も交通費も軒並み上がっている。インフレはエネルギーからサービス業へと広がり、FRBが12月に利上げする確率は100%に到達。25ベーシスポイントの利上げが90.9%で、50ベーシスポイントまで選択肢に浮上した。ゴールドマン・サックスは利上げ回数の予測を一気に3回へ引き上げ、初回の利下げは2027年12月まで先送り。これのどこが「悪材料出尽くし」なんだ？
最も厳しいのは、この一撃が暗号資産市場だけにとどまらないことだ。
エヌビディアは2日間で9%超下落し、時価総額は約2兆ドル吹き飛んだ。ナスダックは0.74%、ダウは0.3%下落。米10年債利回りは再び5%を突破。国債を持っていれば5%の利息をのんびり稼げるのに、キャッシュフローもなく、利上げで流動性まで吸い取られるビットコインに、誰が賭けるんだ？
でも、耳の痛いことを言うと、本当に恐れるべきなのはCPIが予想を上回ったことじゃない。FRBにはもう後戻りする道がないことだ。
ダラス連銀のローガン総裁は、少なくともあと2回の利上げが必要だと発言。フィラデルフィア連銀のポールソン総裁は、インフレ率は5年以上も目標を上回っていると述べ、ウォラー理事に至っては「25ベーシスポイントしか利上げしなければ、信頼を損なう」とまで警告した。市場の関心は「12月に利上げするか」から、一気に「25か50か」へ移った。これは単なる経済指標のショックではない。金融引き締めサイクル全体の見直しだ。
現物は動かさず、空売りにも飛び乗らず、押し目買いもしない。72,000ドルを割れば、次は心理的節目の70,000ドルだ。12月の利上げが実施され、米国債利回りがリスク資産の血を吸い尽くすのを待ってから、誰が裸で泳いでいるのか見てみよう。
みんなは72,000ドルが鉄壁の底だと思う？それともまだ中腹？50ベーシスポイントの利上げが本当に来たら、7万ドルを守れる？コメント欄で議論しよう！