米国株にインフレの嵐再来：CPIが予想を上回り利上げ観測が強まるなか、トークン化米国株が逆行高
一、インフレ指標が3カ月連続で予想を上回り、市場に不安が広がる
米国の10月CPIは再び市場予想を上回り、前月比0.4％上昇した。市場予想の0.3％を上回る結果となった。コアCPIも前月比0.3％上昇し、予想の0.2％を上回った。インフレ指標が予想を上回るのはこれで3カ月連続となり、FRBの利下げへの期待は完全に打ち砕かれた。
データ発表後、ビットコインは急落し、11週間ぶりの安値近辺となる約7万3,500ドルを付けた。イーサリアムも約1.4％下落した。米2年債利回りは21ベーシスポイント上昇して4.77％となり、リスク資産は軒並み圧迫された。金も例外ではなく、1日で3％下落。インフレへの懸念があらゆる資産クラスに広がっていることを示した。
二、FRB当局者が相次いでタカ派姿勢を示し、12月利上げがほぼ確実に
CPI発表後、複数のFRB当局者が相次いで発言し、強いタカ派シグナルを発した。FRB理事のウォラー氏は、12月に25ベーシスポイントの利上げを支持すると明言。コアCPIが高止まりし続ければ、50ベーシスポイントの利上げも排除しないとした。ボウマン理事も、金融政策のさらなる引き締めを支持する姿勢を示した。ダラス連銀のローガン総裁は、少なくともあと2回、25ベーシスポイントの利上げが必要だと訴えた。
CMEのFedWatchツールのデータによると、市場が織り込む12月の25ベーシスポイント利上げの確率は88.5％に達し、50ベーシスポイントの利上げ確率は11.5％となっている。これは、市場が12月の利上げを完全に織り込み、さらに積極的な金融引き締めへの備えを始めていることを意味する。流動性の引き締めは資金が高リスク資産から流出することを意味するため、この見通しは暗号資産市場に継続的な圧力をかけている。
三、ビットコインETFから大規模な資金流出
利上げ観測が強まるなか、ビットコイン現物ETFから大規模な資金流出が起きた。ブラックロック傘下のIBITは10月30日以降、7営業日連続で純流出を記録し、流出額は累計16億6,000万ドルに達した。月曜日だけでも2億1,300万ドルが流出した。週全体では、ビットコイン現物ETFの純流出額は12億8,000万ドルに達した。
テクニカル面では、ビットコインはすでに50週移動平均線を下回り、25日移動平均線と99日移動平均線の下で推移している。MACDもマイナス圏にある。マイニング企業も売却を加速させており、マイナー全体では累計約10万8,000 BTCを売却。市場の供給圧力をさらに強めている。
四、トークン化米国株が逆行高、伝統的金融がブロックチェーンとの連携を加速
マクロ要因によって暗号資産市場が圧迫されるなか、トークン化米国株の分野は活況を呈している。データによると、BNB Chain上のトークン化株式の時価総額は、過去30日間で4億4,150万ドル増加した。機関投資家のオンチェーン実世界資産への関心が急速に高まっていることを反映している。
その一方で、ニューヨーク証券取引所は、計画中のトークン化証券プラットフォームの決済インフラとしてAvalancheを選定したと発表した。これにより、24時間365日のオンチェーン清算とリアルタイム決済が実現する。発表後、AVAX価格は約10％急騰し、複数の重要な移動平均線を上抜けた。この提携は、Avalancheが伝統的金融のトークン化を支える有力な機関投資家向けブロックチェーンになりつつあることを示している。
さらに、Aave V4では約1,520万ドル相当のトークン化株式の預け入れが報告された。Securitizeは、過去2番目に高い四半期売上高となる1,860万ドルを発表した。これらのデータは、トークン化金融が複数のブロックチェーン上で急速に市場の支持を得ていることを示している。
五、市場の見通し：短期的には圧力が続くが、長期トレンドは明確
現在の市場は、マクロ金融の引き締めと金融イノベーションが並行する重要な局面にある。短期的には、FRBのタカ派姿勢と高止まりするインフレ指標が、引き続き暗号資産市場の重しとなるだろう。投資家はさらなる下落リスクに警戒する必要がある。しかし長期的には、トークン化米国株の急成長、伝統的金融機関によるブロックチェーン技術の採用、そしてRWA分野の活況は、暗号資産業界のファンダメンタルズが着実に強化されていることを示している。
投資家にとって、現在の環境では慎重さを保ち、ポジションを管理することが最優先の戦略となる。先物取引でのレバレッジを避け、トークン化米国株など実資産に裏付けられた分野に注目することが、市場サイクルを乗り越える賢明な選択となるかもしれない。
本記事はAIによって作成・公開されたものであり、筆者は特定の立場を取らず、記事内で言及した暗号資産を支持するものではありません。記事内で言及したトークンは一切保有していません。暗号資産市場には極めて大きなリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。先物取引は避けましょう。
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一、インフレ指標が3カ月連続で予想を上回り、市場に不安が広がる
米国の10月CPIは再び市場予想を上回り、前月比0.4％上昇した。市場予想の0.3％を上回る結果となった。コアCPIも前月比0.3％上昇し、予想の0.2％を上回った。インフレ指標が予想を上回るのはこれで3カ月連続となり、FRBの利下げへの期待は完全に打ち砕かれた。
データ発表後、ビットコインは急落し、11週間ぶりの安値近辺となる約7万3,500ドルを付けた。イーサリアムも約1.4％下落した。米2年債利回りは21ベーシスポイント上昇して4.77％となり、リスク資産は軒並み圧迫された。金も例外ではなく、1日で3％下落。インフレへの懸念があらゆる資産クラスに広がっていることを示した。
二、FRB当局者が相次いでタカ派姿勢を示し、12月利上げがほぼ確実に
CPI発表後、複数のFRB当局者が相次いで発言し、強いタカ派シグナルを発した。FRB理事のウォラー氏は、12月に25ベーシスポイントの利上げを支持すると明言。コアCPIが高止まりし続ければ、50ベーシスポイントの利上げも排除しないとした。ボウマン理事も、金融政策のさらなる引き締めを支持する姿勢を示した。ダラス連銀のローガン総裁は、少なくともあと2回、25ベーシスポイントの利上げが必要だと訴えた。
CMEのFedWatchツールのデータによると、市場が織り込む12月の25ベーシスポイント利上げの確率は88.5％に達し、50ベーシスポイントの利上げ確率は11.5％となっている。これは、市場が12月の利上げを完全に織り込み、さらに積極的な金融引き締めへの備えを始めていることを意味する。流動性の引き締めは資金が高リスク資産から流出することを意味するため、この見通しは暗号資産市場に継続的な圧力をかけている。
三、ビットコインETFから大規模な資金流出
利上げ観測が強まるなか、ビットコイン現物ETFから大規模な資金流出が起きた。ブラックロック傘下のIBITは10月30日以降、7営業日連続で純流出を記録し、流出額は累計16億6,000万ドルに達した。月曜日だけでも2億1,300万ドルが流出した。週全体では、ビットコイン現物ETFの純流出額は12億8,000万ドルに達した。
テクニカル面では、ビットコインはすでに50週移動平均線を下回り、25日移動平均線と99日移動平均線の下で推移している。MACDもマイナス圏にある。マイニング企業も売却を加速させており、マイナー全体では累計約10万8,000 BTCを売却。市場の供給圧力をさらに強めている。
四、トークン化米国株が逆行高、伝統的金融がブロックチェーンとの連携を加速
マクロ要因によって暗号資産市場が圧迫されるなか、トークン化米国株の分野は活況を呈している。データによると、BNB Chain上のトークン化株式の時価総額は、過去30日間で4億4,150万ドル増加した。機関投資家のオンチェーン実世界資産への関心が急速に高まっていることを反映している。
その一方で、ニューヨーク証券取引所は、計画中のトークン化証券プラットフォームの決済インフラとしてAvalancheを選定したと発表した。これにより、24時間365日のオンチェーン清算とリアルタイム決済が実現する。発表後、AVAX価格は約10％急騰し、複数の重要な移動平均線を上抜けた。この提携は、Avalancheが伝統的金融のトークン化を支える有力な機関投資家向けブロックチェーンになりつつあることを示している。
さらに、Aave V4では約1,520万ドル相当のトークン化株式の預け入れが報告された。Securitizeは、過去2番目に高い四半期売上高となる1,860万ドルを発表した。これらのデータは、トークン化金融が複数のブロックチェーン上で急速に市場の支持を得ていることを示している。
五、市場の見通し：短期的には圧力が続くが、長期トレンドは明確
現在の市場は、マクロ金融の引き締めと金融イノベーションが並行する重要な局面にある。短期的には、FRBのタカ派姿勢と高止まりするインフレ指標が、引き続き暗号資産市場の重しとなるだろう。投資家はさらなる下落リスクに警戒する必要がある。しかし長期的には、トークン化米国株の急成長、伝統的金融機関によるブロックチェーン技術の採用、そしてRWA分野の活況は、暗号資産業界のファンダメンタルズが着実に強化されていることを示している。
投資家にとって、現在の環境では慎重さを保ち、ポジションを管理することが最優先の戦略となる。先物取引でのレバレッジを避け、トークン化米国株など実資産に裏付けられた分野に注目することが、市場サイクルを乗り越える賢明な選択となるかもしれない。
本記事はAIによって作成・公開されたものであり、筆者は特定の立場を取らず、記事内で言及した暗号資産を支持するものではありません。記事内で言及したトークンは一切保有していません。暗号資産市場には極めて大きなリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。先物取引は避けましょう。
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