週末いちばん話題のゴシップは老黄の恋愛ネタ。でも本当にヤバいのは火曜日のCPI。
CoreWeaveの帳簿には1,040億ドルの受注残がある。聞こえは派手だが、四半期ベースで見るとさらに怖い。純利息支出は6億4,000万ドル。受注残は現金ではない。AI需要は本物だが、それを利益に変えるのが難しい。まさにその通り。AIのストーリーをどれだけうまく語っても、借金は現金そのものだ。
なぜ今、この話が特に痛いのか？週末、ウィリアムズ、ムサレム、デイリーの連邦準備制度高官3人がそろって利上げを支持し、12月利上げへの賭けが一気に熱を帯びた。火曜日のCPIがまた予想を上回れば、金利は高止まりし、CoreWeaveのような高レバレッジ企業の利払いは雪だるま式に膨らむ。AI銘柄のバリュエーションが持ちこたえられるかは、まずインフレの数字次第だ。
今夜はもう一つの実験もある。老黄の恋愛ネタ＋取締役会による調査開始。米国株市場は休場で値付けする人はいないが、BinanceのNVDAUSDT無期限先物は一時-4.2%の安値をつけ、24時間の取引高は3億6,000万ドル。主要8プラットフォームの4割超を占めた。北京時間22:30に米国株市場が開けば、機関投資家が初めて本格的に値付けする。Binanceのこの感情先行の価格は先走りなのか、それとも神がかった予言なのか。答えは寄り付きで分かる。
$BTCはまだ7万5,000ドル付近で低迷。利上げ観測が確定するまでは、反発は反発として見て、トレンド転換とは考えないこと。今夜の寄り付きと火曜日のCPI、この2つの関門を越えてからだ。
意見よりポジションのほうが大事。NFA DYOR
$BTC $CRWV $NVDA
#AI #美联储 #CPI #比特币 #米国株
CoreWeaveの帳簿には1,040億ドルの受注残がある。聞こえは派手だが、四半期ベースで見るとさらに怖い。純利息支出は6億4,000万ドル。受注残は現金ではない。AI需要は本物だが、それを利益に変えるのが難しい。まさにその通り。AIのストーリーをどれだけうまく語っても、借金は現金そのものだ。
なぜ今、この話が特に痛いのか？週末、ウィリアムズ、ムサレム、デイリーの連邦準備制度高官3人がそろって利上げを支持し、12月利上げへの賭けが一気に熱を帯びた。火曜日のCPIがまた予想を上回れば、金利は高止まりし、CoreWeaveのような高レバレッジ企業の利払いは雪だるま式に膨らむ。AI銘柄のバリュエーションが持ちこたえられるかは、まずインフレの数字次第だ。
今夜はもう一つの実験もある。老黄の恋愛ネタ＋取締役会による調査開始。米国株市場は休場で値付けする人はいないが、BinanceのNVDAUSDT無期限先物は一時-4.2%の安値をつけ、24時間の取引高は3億6,000万ドル。主要8プラットフォームの4割超を占めた。北京時間22:30に米国株市場が開けば、機関投資家が初めて本格的に値付けする。Binanceのこの感情先行の価格は先走りなのか、それとも神がかった予言なのか。答えは寄り付きで分かる。
$BTCはまだ7万5,000ドル付近で低迷。利上げ観測が確定するまでは、反発は反発として見て、トレンド転換とは考えないこと。今夜の寄り付きと火曜日のCPI、この2つの関門を越えてからだ。
意見よりポジションのほうが大事。NFA DYOR
$BTC $CRWV $NVDA
#AI #美联储 #CPI #比特币 #米国株